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RESUMO
Este artigo descreve a funcionalidade das contas de lucros mantidas divisionais em General Ledger no Microsoft Dynamics GP.
MAIS INFORMAÇÕES
Quando a caixa de seleção Fechar para Segmentos de Conta Divisional é selecionada na janela Configuração geral do Ledger, você deve seguir estas etapas para fechar com êxito o ano em General Ledger:
1. No Microsoft Dynamics GP, no menu GP do Microsoft Dynamics, aponte para Ferramentas, aponte para Instalação, aponte para Financeiro e clique em Livro-Razão Geral.
2. Na janela Configuração de Ledger Geral, verifique se a caixa de seleção Fechar para Segmentos de Conta Divisional está selecionada e clique no botão de consulta.
3. Na lista ID de segmento, clique em uma ID de segmento. Essa ID de segmento é usada quando você fecha o ano em General Ledger.
4. Clique em Cartões,aponte para Financeiroe clique em Conta. Na janela Manutenção de Conta, crie as contas de lucros retidas necessárias para a ID de segmento inserida na etapa 1.
Para encontrar as contas retidas necessárias para criar, siga estas etapas:
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No Microsoft Dynamics GP, no menu GP do Microsoft Dynamics, aponte para Ferramentas ,aponte para Instalação, aponte para Financeiroe clique em Segment.
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Na janela Configuração do Segmento de Conta, clique na ID do segmento na lista de ID de segmento. Observe os valores exibidos na coluna Número.
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Use os valores na coluna Número ao criar contas na janela Manutenção da Conta.
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Por exemplo:
Se sua conta de lucros retida for 01-000000-3000-001-0 e você fechar contas de lucros mantidas divisionais para o segundo segmento , aqui está um exemplo das contas de lucros retidas que devem ser criadas para cada número de conta.
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Número da conta |
Lucros Retidos Correspondentes |
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02-534221-2000-002-0 |
01-534221-3000-001-0 |
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03-589421-5050-001-0 |
01-589421-3000-001-0 |
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04-598421-6451-002-0 |
01-598421-3000-001-0 |
No próximo exemplo, use a mesma conta lucros retidos número 01-000000-3000-001-0, mas selecione para fechar o primeiro segmento. Aqui está o que as contas de lucros retidas correspondentes se assemelham.
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Número da conta |
Lucros Retidos Correspondentes |
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02-598421-6451-0002-0 |
02-000000-3000-001-0 |
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03-589421-5050-0001-0 |
03-000000-3000-001-0 |
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04-598421-6451-0002-0 |
04-000000-3000-001-0 |
Observação Se uma conta de unidade for criada com um valor de segmento diferente para o segmento que será usado para fechamento, você terá que criar uma conta de lucros retida separada. Essa conta de lucros retida separada deve incluir o valor de segmento usado na conta unitária se as transações foram postadas na conta da unidade. No exemplo, suponha que a empresa está fechando usando o primeiro segmento. A conta de unidade foi criada como conta 05-598421-6451-0002-0. Portanto, a conta de lucros mantida 05-000000-3000-001-0 também deve ser criada se a conta 05-598421-6451-0002-0 foi usada em quaisquer transações. Você deve criar a conta de lucros retidas adicional, mesmo que as contas de unidade sejam tratadas como contas de balanço.
