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Configuração Geral para Configurador
SafePay
O processo de configuração do Configurador no SafePay é muito longo e as etapas detalhadas a seguir devem ajudar a facilitar essa configuração. Antes de configurar o Configurador, certifique-se de ter uma cópia impressa do layout de formato para o sistema de Pagamento Positivo do seu banco. Como os formatos bancários variam muito, é necessário entrar em contato com seu banco e solicitar essas especificações para o formato de arquivo. Depois de receber uma cópia impressa do formato de saída do banco, você pode criar seu formato de saída personalizado. O formato de saída conterá detalhes sobre quais campos o banco precisará, a ordem desses campos, o tamanho dos campos e a estrutura geral do arquivo.
Configurador SafePay (Para navegar até o Configurador SafePay, clique em Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas, aponte para Rotinas, aponte para Financeiro, aponte para SafePay e clique em Configurator)
Etapa 1. Nomear o formato
Formato do Banco – O campo Formato do Banco deve ser um identificador para seu formato. Insira um nome exclusivo para esse formato, mas normalmente esse é o nome do seu banco.
Descrição – O campo Descrição é usado para inserir uma descrição adicional para o Formato do Banco. Este campo é obrigatório.
Salve o Formato depois que a Seção 1 tiver sido concluída antes de passar para a Seção 2 da janela Configurador SafePay.
Etapa 2. Criar linhas de registro de saída
**Você só precisará definir as Linhas de Registro de Saída relevantes para SafePay. Se uma seção for rotulada como opcional nas especificações do banco, você não precisará configurá-la no Configurador. A Linha de Registro de Detalhes é sempre uma seção necessária nas especificações de um banco.
** Recomendamos que todas as Linhas de Registro de Saída sejam definidas antes que os campos sejam configurados. Insira e salve as linhas de registro sequencialmente antes de mover para a próxima linha de registro. Depois que isso for feito, recomendamos definir os campos para cada Linha de Saída de Registro em sequência.
Tipo de Saída – O campo Tipo de Saída pode ser selecionado na listada como Campo Fixo, Delimitado por Vírgula ou Delimitado por Tabulação. O banco determina qual opção da lista você selecionará, portanto, você precisará contatá-las se as especificações de formato não determinarem qual formato usar. Essa opção só precisa ser selecionada para a primeira Linha de Registro, pois ela será atribuída automaticamente às outras Linhas de Registro.
Tipo de Registro – O campo Tipo de Registro pode ser selecionado na listada como Header-Transmission, Header-Account, Detail-Account, Footer-Account ou Footer-Transmission, que correspondem às seções necessárias nas especificações do banco. No entanto, todos os formatos de banco exigirão um tipo de registro Detail-Account, mas os tipos de registro de header e rodapé podem ser opcionais. Certifique-se de concluir todas as seções "necessárias". Uma explicação mais detalhada de cada Tipo de Registro pode ser encontrada no Guia do Usuário safePay.
Nome da Linha – O campo Nome da Linha é usado como uma descrição apenas para seu uso. Esse campo não aparecerá no arquivo de transmissão. Insira uma descrição exclusiva para a Linha de Registro que você está configurando. (Por exemplo, para a linha Detail-Account tipo de registro, talvez você queira nomeá-la como 'Detail'.)
# de Campos – O número de campos indica quantos campos devem ser definidos em cada Linha de Registro. Insira o número de campos contidos para cada uma das Linhas de Registro que estão sendo definidas. Essas informações precisam ser inseridas para cada Linha de Registro necessária nas especificações do banco. Cada Linha de Registro pode conter um número diferente de campos.
# de Caracteres – O número de caracteres indica o número total de caracteres para esta Linha de Registro. (O comprimento de todos os campos adicionados juntos deve ser igual ao número total de caracteres para a linha.) Isso só precisa ser inserido se estiver usando o Tipo de Saída de Campo Fixo. Geralmente, todas as Linhas de Registro para Tipos de Saída de Campo Fixo contêm o mesmo número de caracteres.
Adicionar, Aumentar, Desligar, Remover, Botões Novos– Esses botões são usados para editar as Linhas de Registro como um todo. Depois de inserir as informações acima para definir uma Linha de Registro, você deseja selecionar o botão Adicionar para preencher a janela na Seção 2. Em seguida, você pode selecionar a linha na Etapa 2 e usar os botões Para Cima ou Para Baixo ou Remover para mover as linhas de acordo com seu formato ou removê-la completamente. Clique em Salvar para salvar o formato atual e, em seguida, você poderá adicionar outra linha conforme necessário.
Etapa 3. Editar Campos de Registro
Na seção 'Etapa 2 - Criar Linhas de Registro de Saída', clique para realçar a Linha de Registro de Saída que você deseja editar. Isso preencherá o número definido de campos na seção 'Etapa 3 - Editar Campos de Registro'. Em seguida, clique duas vezes no campo que você deseja editar para abrir a janela Campos de Saída onde você pode definir os critérios para este campo específico.
**Definir os campos relevantes para SafePay. Se houver um campo nas especificações do banco que não possa ser definido com um Campo Padrão existente (na listada para Campos Padrão) ou não precisar ser definido, escolha o tipo de Campo Padrão de "Filler".
** Certifique-se de definir todos os campos associados a cada linha de registro inserida.
Número do Campo - O Número do Campo será padrão com o campo atual que você está editando. Isso incrementa sequencialmente com os campos na lista na Seção 3 e esse campo não pode ser alterado.
Nome do Campo – O campo Nome do Campo será padrão com "Campo X" em que X = é o Número do Campo, correspondendo ao campo na lista que você está editando. Insira um nome descritivo para o campo que é exclusivo para identificá-lo facilmente de outros campos apenas para sua referência.
Campos Padrão – O Campo Padrão é usado para definir cada um dos campos relevantes para a Linha de Registro de Saída. Este campo informa ao Configurador qual tipo de Saída o campo conterá. A escolha que você faz na lista de opções do Campo Padrão afetará as opções disponíveis no restante da janela. Escolha um Campo Padrão na listada, que inclui: Números de Conta, Verificar Números, Verificar Datas, Verificar valores, Tipos de Transação. Uma tabela detalhada de cada um desses Campos Padrão e suas descrições está incluída no Guia do Usuário SafePay. O Campo Padrão de 'Filler' seria usado para um campo em branco ou campo opcional que não é usado.
Observação: para o campo Valor de Verificação, você pode definir a moeda com ou sem os decimais e com ou sem o símbolo de moeda. Para o Tipo de Quantidade, o Valor do Campo é o mais comumente usado para exibir o valor real da verificação.
Tipo de Campo – O Tipo de Campo será padrão com base na opção Campo Padrão escolhida para esse campo. A tabela de Campos Padrão no Guia do Usuário SafePay lista em qual Tipo de Campo será padrão para cada Campo Padrão. O campo pode ser alterado do padrão e as opções na listada incluem: Conversor de Moedas, Data, Dados Dinâmicos, Numérico e Texto. Uma tabela detalhada de cada um desses Tipos de Campo e suas descrições está incluída no Guia do Usuário SafePay.
Formato de Campo – O Formato de Campo é usado para definir ainda mais alguns dos Tipos de Campo que foram escolhidos para o campo. Há uma seleção de Formatos de Campo disponíveis para cada Tipo de Campo, mas nem todos os Formatos de Campo estão disponíveis com todos os Formatos de Campo. Cada Tipo de Campo tem um subconjunto de Formatos de Campo, mas nenhum Formato de Campo está disponível para os Tipos de Campo de Dados de Texto ou Dinâmica. Uma tabela detalhada de cada um desses Formatos de Campo e suas descrições está incluída no Guia do Usuário SafePay.
Número de caracteres – Defina o número de caracteres para indicar o comprimento do campo, se você for um Tipo de Saída de Campo Fixo e será definido pelos requisitos do banco. (Observação: o número de caracteres de todos os campos adicionados juntos deve ser igual ao total # de Caracteres definido para toda a linha.)
Valor constante – o campo Valor Constante pode ser usado para inserir um determinado valor constante específico para imprimir em um campo. Isso só será usado se você tiver selecionado "Constante" para o Tipo de Campo deste campo. Insira o valor da constante que você deseja imprimir no campo.
Tipo de preenchimento – o campo Tipo de Preenchimento é usado para identificar como você deseja que as áreas de preenchimento imprimam. Isso só será usado se você estiver usando o Tipo de Saída de Campo Fixo. Escolha entre as opções de zeros, espaços ou insira um valor que você deseja imprimir.
Justificativa – O campo Justification é usado para determinar para qual lado do campo as informações serão padrão, enquanto o restante do campo imprime com o preenchimento escolhido. Escolha à esquerda ou à direita como opção, mas geralmente os campos de texto são justificados à esquerda e os campos numéricos são justificados à direita.
Caracteres de linha totais – o total de caracteres de linha será padrão na janela Configurator com o # de Caracteres inseridos. Novamente, isso só é usado com o Tipo de Saída de Campo Fixo.
Exemplo de campo – O Exemplo de Campo é um exemplo em execução do que o campo atual imprimirá. No entanto, a única vez que ele mostrará informações atuais é para os campos Data porque o restante do tempo o sistema não sabe quais serão as informações até que o carregamento seja concluído.
Salve suas alterações nos Campos de Saída.
Etapa 4. Códigos de transação
Enquanto ainda estiver na janela Configurador SafePay, acesse a janela Entrada de Códigos de Transação clicando em Entrada de Códigos na barra de menus superior e clique em Entrada de Códigos de Transação. A janela Entrada de Tipos de Transação será aberta. O Configurador exige que você deslocar os códigos que precisam ser incluídos no arquivo de saída para cada tipo de transação para as linhas de detalhes, que atualmente inclui apenas Verificações e Vazios. Esses códigos devem vir do banco e devem estar listados nas especificações do banco. Na janela Entrada de Tipos de Transação, você verá estes campos:
Formato de Saída – o campo Formato de Saída será padrão com o nome do formato inserido na janela Configurador SafePay e não pode ser editável.
Tipo de transação – o campo Tipo de Transação é usado para identificar para qual tipo de transação você está inserindo o código. Escolha Verificar, Anular ou EFT na listada, pois essas são suas únicas opções e não é possível definir novos Tipos de Transação.
Código correspondente – O campo Código correspondente é usado para inserir o código que corresponde ao Tipo de Transação selecionado. Insira o Código correspondente a partir das informações de formato de saída exigidas pelo banco. (Mais comumente um 'C' para verificação, um 'V" para vazio e um 'C' para EFT, mas consulte seu banco para ver quais códigos eles precisam ser usados para cada um deles.)
Opções:
VoidsVoids Valor Zero - Se você marcar essa caixa de seleção, os vazios serão transmitidos para o seu banco como transações de US$ 0 em vez do valor de verificação original. Essa opção só estará disponível quando o Tipo de Transação do Vazio estiver selecionado.
Omitir Verificações com AlphasOmit Verifica com Alfas – Marque essa opção para excluir quaisquer pagamentos que tenham caracteres alfabéticos no número de verificação. Por exemplo, você pode excluir pagamentos EFT se eles são gerados com caracteres alfabéticos no campo número de verificação. Essa opção só estará disponível quando o Tipo de Transação de Verificação ou EFT estiver selecionado.
NOTAS ESPECIAIS PARA LEMBRAR AO CONFIGURAR SAFEPAY:
- Você deve ter uma impressão das especificações de formato de arquivo do seu banco antes de configurar o Configurador SafePay.
- Cada banco é diferente, portanto, você não pode seguir um formato padrão para todos os bancos.
- O Configurador SafePay só precisa ser configurado uma vez quando começar a usar SafePay e, em seguida, continuar carregando arquivos .TXT do banco para corresponder a esse Configurador.
- SafePay deve ser instalado em todas as estações de trabalho que estão inserindo Verificações ou anulando Verificações ou então os vazios não serão reconhecidos de estações de trabalho que não tenham SafePay instalado.
- Verificações resissuadas: em versões mais antigas do Microsoft Dynamics GP, as transações podem ser carregadas apenas uma vez no banco . Portanto, se você precisar anular e reeditar o mesmo número de verificação, a verificação reeditada deve ser datada no dia seguinte. Por isso, o arquivo Cofre Pay não receberá a verificação reeditar se ela for anulada e reedida no mesmo dia que a verificação original, em versões mais antigas do Microsoft Dynamics GP. Em versões mais recentes do Microsoft Dynamics GP, a ordem da verificação, void e resissue será listada como check, check, void e você não é capaz de alterar a ordem que eles estão listados no arquivo, e muitos softwares de bancos podem não lê-lo corretamente. Para fazer isso, você precisa datar a verificação reeditar com a data do dia seguinte, para que ela seja listada como check, void, check on the file, if you wish for the order to be changed in the Safepay file.
-Depois de ativar a Multicurrency, todos os vazios históricos serão incluídos no primeiro arquivo Cofre Pay gerado. Isso só acontecerá uma vez.
-O Número da Conta é um campo obrigatório. Se você não mapear esse campo no arquivo configurador, receberá a mensagem "O campo da conta bancária está ausente nesse formato ID". Ele precisa ser mapeado em algum lugar do arquivo. Se você não quiser que ele fique no arquivo, você poderá fazer isso mapeando o campo no arquivo configurador, mas poderá ir para a configuração da Pasta de Seleção e em branco no Número da Conta, pois não é um campo obrigatório na janela Configuração da Pasta de Seleção. Isso produzirá um campo em branco no arquivo de saída SafePay e superará a limitação do sistema como um campo necessário para SafePay.
-Vários formatos de datas estão disponíveis no Configurador safepay, no entanto, não há formatos de data disponíveis com traços como MM-DD-YYYY. Suas opções incluem:
1) Pergunte ao banco se eles aceitarão um formato diferente. (Formatos de data com barras como MM/DD/YYYY e formatos sem caracteres, como MMDDYYYYYY estão disponíveis.) Talvez seu banco faça uma exceção, portanto, vale a pena perguntar.
2) Use MM/DD/YYYY em vez disso, abra o arquivo em Bloco de notas e faça um Find/Replace para substituir a barra '/' por um traço. É importante que você selecione exatamente o mesmo formato de que precisa com uma barra no lugar de onde você precisa do traço, portanto, é o mesmo número de caracteres largo e é mais fácil de substituir. Você não deseja incomodar o comprimento da linha. (Essa opção supõe que você não tenha barras '/' em outros campos no arquivo, como o Destinatário ou em qualquer outro lugar.) Salve e envie o arquivo modificado para o banco.
3) Pesquise no Partner Center um ISV que possa fazer uma personalização para você.
Observação - Configurar seu Safepay para você é considerado um serviço de consultoria, que é uma despesa a ser cobrada. É melhor consultar seu Microsoft Partner para assistência. Ou para obter mais informações sobre serviços de consultoria, chame o Suporte da GP do Microsoft Dynamics @ 1-888-477-7877 ou registre uma solicitação de suporte por email para eles em http://www.microsoft.com/dynamics/support/default.mspx.
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