Guias da Suíça (CH-mm) com base em apresentação de débito direto ISO20022 (CH-mm) do Microsoft Dynamics AX

Requisitos comerciais

As diretrizes de implementação para o débito direto suíço do ISO20022 são publicadas em seis páginas de limpeza Interbank.

As definições para o débito direto suíço abrangem os esquemas de bancos (LSV⁺/BDD) e o esquema de auto-Finanças (débito direto CH-DD) que ainda estão separados no momento e habilitam a coleção de débitos diretos usando o padrão ISO 20022.

O escopo da funcionalidade deste hotfix abrange o esquema CH-DD de débito direto suíço.

Visão Geral

Débito direto SEPA suíço

O débito direto SEPA específico da Suíça é lançado através do KB 3152803.

ISO20022 de débito direto suíço CHDD no Microsoft Dynamics AX

O débito direto suíço é implementado usando a funcionalidade formatos de pagamento no módulo conta a receber. O novo formato de pagamento a seguir está disponível:

• Débito direto ISO20022 (CHDD) genérico

Você deve considerar as seguintes informações ao usar este formato de pagamento:

• O (a) de débito direto suíço permite a inicialização de débitos diretos domésticos nas moedas CHF e EUR e pretende substituir o formato de débito direto txt do DebitDirect. O usuário deve gerar arquivos separados para débitos diretos em moedas diferentes.

• O esquema CH-DD é identificado por um código de nível de serviço "CHDD".

• As informações sobre mandatos de débito direto não estão presentes no arquivo de débito direto de acordo com as diretrizes de implementação e, assim, a funcionalidade mandatos não é aplicável para o débito direto suíço.

• Dois procedimentos de débito direto são aplicáveis: o débito direto do cliente contém "DDCOR1", o débito direto da empresa para empresas contém "DDB2B". O procedimento exato é identificado por meio do instrumento local. O usuário deve gerar arquivos separados para departes diretas de procedimentos diferentes.

• Pressupõe-se que a conta bancária do cliente esteja localizada dentro da Suíça. Nenhuma validação é implementada.

• Sem problema com o relatório de status. 002 é implementada em contas a receber neste ponto.

Configuração

Antes de poder criar ISO20022 de débito direto suíço, você deve configurar a entidade legal e as informações da conta bancária no Microsoft Dynamics AX.

Configurar informações da entidade legal

Use o formulário de entidades legais para configurar informações da entidade legal para pagamentos ISO20022/SEPA.

Para a entidade legal que inicia a entidade legal de pagamento e crédito, configure o nome, o endereço da entidade legal (verifique se o código de país ISO está configurado no país/região da entidade legal).

Configurar contas bancárias da empresa

Use o formulário contas bancárias para inserir as informações da conta bancária para sua entidade legal (gerenciamento de caixa e de bancos > > contas bancárias comuns) para configurar as seguintes informações:

Configurar clientes e contas bancárias do cliente

Use o formulário de cliente para configurar as informações do cliente (contas a receber > > clientes comuns > todos os clientes).

Configurar o nome e o endereço do cliente (certifique-se de que o código do país ISO está configurado no país/região do endereço do cliente).

Use o formulário contas bancárias de cliente para configurar informações sobre contas bancárias dos clientes.

Configurar o método de pagamento

Use os métodos de pagamento – formulário clientes para configurar o método de pagamento.

Esse hotfix inclui uma modificação para armazenar o número de referência ESR no campo ID de pagamento da transação do cliente após o lançamento da fatura do cliente.

Ative a ID de pagamento na guia atributos de pagamento para gerar linhas de pagamento por função de proposta de pagamento por ID de pagamento (transferir referência ESR para o campo ID de pagamento da linha do diário de pagamento automaticamente).

Action

Crie e poste faturas para clientes de maneira usual.

Criar e exportar pagamentos usando o formato de pagamento de débito direto suíço do ISO20022 no AX

Use o formulário de diário de pagamento:

1. Clique em contas a receber > diários > pagamentos > diário de pagamentos. Crie ou selecione um diário.

   Na guia geral nos códigos de ISO20022do grupo, preencha os valores padrão para o diário de pagamento atual: nível de serviço, instrumento local, finalidade da categoria (se não estiverem configurados em métodos de pagamento ou se devem ser diferentes daqueles configurados nos métodos de pagamento).

   Você pode alterar outros valores para cada linha de pagamento na guia pagamento, grupo de campos ISO20022 códigos.

   É recomendável criar diários separados para procedimentos de débito direto diferentes (identificados pelo instrumento local).

2. Clique em linhas para abrir o formulário de voucher do diário para linhas do diário de pagamento.

3. Crie linhas de pagamento usando a função de proposta de pagamento ou manualmente.

4. Para linha de pagamento, na guia pagamento, você pode revisar ou atualizar os campos valiosos para o início do pagamento:

ID de pagamento – revise ou insira a ID a ser usada em informações de remessa não estruturadas (especificações CHDD específicas de débito direto suíço).

Observação Insira as anotações de pagamento a serem apresentadas em informações de remessa não estruturadas, se aplicável.

Tampa Configurar a administração da organização > descrições padrão para a geração automática de notas de pagamento com informações sobre faturas liquidadas.

1. Clique em funções > gerar pagamentos. No campo método de pagamento, selecione um método de pagamento com formato de exportação genérico ISO20022 débito direto CH (CHDD).

2. No campo conta bancária, selecione a conta bancária em que o pagamento foi feito.

3. Clique em selecionar e configurar filtrar por moeda se o diário contém linhas de pagamento para moedas diferentes.

4. Clique em caixa de diálogo. No formulário de diálogo, insira as informações para o arquivo de exportação. A tabela a seguir fornece informações sobre cada campo.

1. Clique em OK.

2. No formulário gerar pagamentos, clique em OK para criar o arquivo de pagamento.

Enviar o arquivo de débito direto ao banco

Quando você gera pagamentos, os pagamentos são salvos no local especificado no formulário de diálogo. A próxima etapa é enviar o arquivo. xml para seu banco. Esse processo varia de acordo com o banco. Siga as instruções do seu banco para enviar os arquivos ao banco para processamento.

Informações sobre o hotfix