Importação de arquivos ISO20022 no Microsoft Dynamics 365 for Operations

Visão Geral

Este artigo descreve recursos que permitem importar arquivos de pagamento no Microsoft Dynamics 365 for Operations nos seguintes formatos:

• pagamentos de entrada do arquivo de consultoria de crédito ISO20022 camt.054 no diário de pagamento do cliente

• retornar arquivos no formato ISO20022: pain.002 status retorno e camt.054 conselhos de débito no diário de transferência de pagamento AP

Camt.054 credit advice import to AR payment journal

Esse recurso permite importar mensagens de notificação bancária no formato camt.054.001.002 para o diário de pagamento do cliente.

Para usar esse recurso, a seguinte configuração deve ser concluída:

• Importe a configuração do ER "ISO20022 Camt.054" do LCS e selecione-a no formulário de pagamento método do cliente no campo Desativar formato de importação. Para obter mais informações, consulte também o artigo wiki.

• No formulário Todos os clientes, configure Nome e número de organização para clientes necessários. No formulário Conta bancária do cliente, configure o registro da conta bancária do cliente: número da conta do banco ou IBAN, SWIFT ou Número de roteamento.

• Configurar contas bancárias de entidade jurídica no formulário contas bancárias:

• • Número da conta IBAN ou banco, número SWIFT ou Roteamento, Conversor de Moedas, Endereço.

  • Se você usar a reconciliação bancária avançada, ative o parâmetro Reconciliação bancária avançada na guia Reconciliação rápida. Se você vai reconciliar pagamentos importados não sinalizados, ative também o parâmetro Usar extratos bancários como confirmação de pagamentos eletrônicos.

  • (Opcionalmente) Configure o mapeamento entre códigos de transação bancária no sistema de tipo de transação bancária e arquivo no formulário de mapeamento de código de transação.

• Se o arquivo contiver encargos de transação que você decidir postar junto com a postagem do pagamento de entrada, crie uma taxa de pagamento no formulário de taxa de pagamento do cliente e associe-a à conta bancária na configuração da taxa de pagamento no formulário Métodos de pagamento.

• Se os pagamentos ESR forem importados que contenham referência ISR (aplicável a pessoas jurídicas na Suíça), configurações adicionais deverão ser inseridas:

• • Comprimento do código do cliente usado no ISR referencef ou identificação automática do cliente (campo "Pagamentos do cliente, comprimentos da conta"). 

  • Verifique também se o número do cliente e o número da fatura (sequências de números) contêm apenas dígitos e nenhum outro caractere. Além disso, o número da fatura não deve ter zeros principais.

  • ESR, BESR e número de roteamento para a entidade jurídica Conta bancária. Para obter mais informações, confira também o recurso ESR herdado, que requer configurações semelhantes.

Para executar a importação de arquivos, abra o formulário de linhas de diário de pagamento do cliente e clique no botão Funções/Importar pagamentos. Na tela de diálogo, selecione o método de pagamento que tem configurações necessárias para o formato camt.054 ISO20022. Na caixa de diálogo aberta, especifique os parâmetros e o caminho necessários para o local do arquivo. Clique em OK. O arquivo é importado com êxito.

Pain.002 status importação de conselhos de débito e camt.054 para a revista de transferência de pagamento AP

Esse recurso permite importar mensagens bancárias em formatos ISO20022: pain.002.001.003 status retornar mensagens e camt.054.001.002 conselhos de débito no formulário de transferência de pagamento do fornecedor.

Para usar esse recurso, a seguinte configuração deve ser concluída:

• Importe as configurações de ER "ISO20022 Camt.054" e "ISO20022 pain.002" do LCS e selecione-as no método de pagamento do fornecedor nos campos configuração de formato return e formato return secundário. Será necessário ativar o formato retorno eletrônico genérico para o método de pagamento selecionado.

• Configure o mapeamento de códigos status entre status pain.002 e status de diário de pagamento do fornecedor no formato Return status formulário de mapeamento.

Configuração de exemplo:

• Configure códigos de erro pain.002 e descrições no formulário Códigos de erro de formato de retorno por códigos de razão de status ISO20022 externos.

Configuração de exemplo:

• Se o arquivo camt.054 contiver encargos de transação que você decidir postar junto com a postagem do pagamento de entrada, crie uma taxa de pagamento no formulário de taxa de pagamento do fornecedor e associe-a à conta bancária na configuração da taxa de pagamento no formulário Métodos de pagamento.

Para executar a importação de arquivos, abra o formulário de transferências de pagamento do fornecedor e clique no botão Retornar arquivo – fornecedor. Na tela de diálogo, selecione o método de pagamento que tem configurações necessárias para arquivos ISO20022 e pressione OK. Em seguida, selecione qual formato de arquivo você planeja importar e clique em OK. Na caixa de diálogo aberta, especifique os parâmetros e o caminho necessários para o local do arquivo e clique em OK.

Se você estiver importando o arquivo pain.002, status das linhas de pagamento do fornecedor serão atualizadas de acordo com as informações no arquivo importado.

Se você estiver importando o arquivo camt.054, os parâmetros adicionais devem ser especificados:

• ID da taxa – novas linhas de taxa de pagamento serão criadas na linha de diário de pagamento do fornecedor se o valor dos encargos estiver presente no arquivo camt.054.

• Novo nome do diário, Nova descrição de diário – parâmetros de diário de pagamento em que os pagamentos processados serão transferidos. Após a transferência, novos números de voucher devem ser atribuídos no novo diário. Consulte a seção Limitações conhecidas para obter mais informações.

• Importar transações de débito direto – ative Importar transações de débito direto se os débitos diretos de saída precisarem ser importados para o diário de pagamento do fornecedor.

• Nome do diário – defina um novo nome de diário para as transações de débito direto importadas

• Liquidar transações – ative se os pagamentos importados do fornecedor precisarem ser resolvidos com faturas encontradas no sistema.

As informações importadas podem ser revisadas no formulário Transferências de pagamento.

No caso de problemas nos registros no arquivo, eles devem ser importados como é (ou seja, com a conta de fornecedor vazia se não for possível encontrar um).

Limitações conhecidas

Nesta seção, as limitações conhecidas em relação a essa funcionalidade estão listadas. Eles podem ser alterados nos pacotes de hotfix subsequentes.

1. Ao importar mensagens pain.002, a lógica de processamento pode ser baseada em 3 níveis de status no arquivo de entrada: 1 - Status de grupo (<OriginMsgId>), 2 – status de informações de pagamento (<PmtinfSts>) e 3 – Status de transação. Por design, os vouchers de transação e as informações de pagamento devem ser salvos nas tabelas intermediárias e usados para fins de mapeamento durante o processo de importação. Mas devido às limitações do recurso de exportação, ele não pode ser salvo e, para os níveis 2 e 3, os pagamentos não podem ser atualizados automaticamente conforme o esperado. Ao receber a mensagem de erro no infolog, você pode encontrar o pagamento correspondente e atualizá-la status manualmente.

2. Não é possível atualizar a taxa de câmbio para as linhas de pagamento com base nas informações no arquivo camt.054.

3. Não é possível reatribuir pagamentos para o novo diário de pagamento durante a importação para a reatribuição de números de voucher adicional devido às limitações da estrutura.

4. O relatório de controle não está incluído nessa correção. Você ainda pode examinar mensagens no infolog em caso de erros correspondentes. Em alguns cenários, erros podem ser encontrados visualmente no formulário de diário de pagamento ou ao postar o diário.

Pré-requisitos

Você deve ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar este hotfix:

• Microsoft Dynamics 365 for Operations.

Os seguintes hotfixes são necessários para essa funcionalidade:

3213292

3218206

3217049        

Informações sobre o hotfix

Se você estiver encontrando um problema de download, instalando esse hotfix ou tiver outras perguntas de suporte técnico, entre em contato com seu parceiro ou, se estiver registrado em um plano de suporte diretamente com a Microsoft, poderá entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics e criar uma nova solicitação de suporte. Para fazer isso, visite o seguinte site da Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Você também pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país. Para fazer isso, visite um dos seguintes sites da Microsoft:

Números de suporte técnico do Microsoft Dynamics

Em casos especiais, os encargos que normalmente são incorridos para chamadas de suporte podem ser cancelados se um profissional de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica resolve seu problema. Os custos de suporte usuais se aplicarão a quaisquer perguntas e problemas de suporte adicionais que não se qualificam para a atualização específica em questão.