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RESUMO Este artigo lista as etapas para configurar um novo talão de seleção na Reconciliação Bancária e
inativar o talão de seleção existente.
MAIS INFORMAÇÕES Para configurar um novo Talão de Verificação na Reconciliação
Bancária, siga estas etapas:
1. Poste todas as transações em Gerenciamento de Pagamentos, Gerenciamento de Recebíveis, Processamento de Ordem de Vendas, Faturamento e Folha de Pagamento.
2. Clique em Cartões, em Financeiro e em Checkbook.
3. Selecione uma Caixa de Seleção existente e clique para selecionar a caixa de seleção Inativa. Repita esta etapa para marcar cada(s) Checkbook(s) existente como inativo.
4. Reconciliar manualmente seu último extrato bancário a partir de um ponto específico no tempo e determinar seus cheques e depósitos pendentes.
5. Configurar uma nova caixa de seleção: clique em Cartões, aponte para Financeiro e clique em Caixa de Seleção, desmarcar sua nova caixa de seleção com as configurações apropriadas e insira o Último Saldo Reconciliado e a Última Data Reconciliada da última instrução bancária reconciliada manualmente.
6. Desativar a postagem em Livro-Razão Geral: Clique em Ferramentas, aponte para a Instalação, aponte para Postagem e clique em Postagem, selecione Financeiro como a Série, selecione Entrada de Transação Bancária como a Origem, desmarcar a caixa de seleção Post to General Ledger e clique em Salvar. Repita esta etapa para desleixar a caixa de seleção Post to General Ledger para a janela Entrada de Depósito Bancário e clique em OK para sair da janela.
7. Insira verificações pendentes: clique em Transações, aponte para Finanças e clique em Transações Bancárias, insira suas verificações pendentes e clique em Postar. Repita esta etapa para inserir e postar todas as verificações pendentes, clique em X para fechar a janela e clique em OK para imprimir o Diário de Postagem de Reconciliação bancária.
8. Insira depósitos pendentes: clique em Transações, aponte para Financeiro e clique em Depósitos Bancários, insira seus depósitos pendentes e clique em Postar. Repita esta etapa para inserir e postar todos os depósitos pendentes, clique em X para fechar a janela e clique em OK para imprimir o Diário de Postagem de Reconciliação bancária.
9. Clique em Cartões, aponte para Financeiro, clique em Caixa de Seleção e, em seguida, compare o Saldo da Caixa de Seleção com o Saldo da Conta de Caixa. Os dois saldos devem ser iguais a esse ponto no tempo.
11. Ativar a postagem como GL novamente: Clique em Ferramentas, aponte para Instalação, aponte para Postagem, clique em Postagem, selecione Financeiro como a Série, selecione Entrada de Transação Bancária como a Origem, clique para selecionar a caixa de seleção Post to General Ledger e clique em Salvar. Repita esta etapa para selecionar a caixa de seleção Post to General Ledger para a janela Entrada de Depósito bancário e clique em OK para sair da janela. Isso a transforma em postagem em General Ledger.
12. Verifique se todos os Clientes, Fornecedores e Funcionários estão definidos como Usar Conta de Caixa na Caixa de Seleção.
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