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Pergunta: de onde exatamente o Saldo do Livro Ajustado está sendo retirada na janela Selecionar Transações
Bancárias (Transações - Financeira - Reconcile - Transações)?
Minha reconciliação está desligada por um determinado valor, e vejo que tenho uma verificação para esse valor postado APÓS a data de corte. Uma verificação de uma data posterior pode afetar a reconciliação de um mês anterior?
Resposta: Sim, todas as atividades, independentemente da data, afetam os cálculos de Saldo do Livro Ajustado na janela Selecionar Transações Bancárias (ou seja,
reconciliar).
O Saldo do Livro Ajustado puxa o Saldo da Caixa de Seleção Atual da Janela de Manutenção da Caixa de Seleção (Cartões - Financeiro - Caixa de Seleção). Se uma data de recorte não for inserida, ela puxará o saldo exato que você verá na janela. Se uma data de corte for inserida, ela receberá o saldo atual da caixa de seleção e adicionará quaisquer verificações e subtrairá quaisquer depósitos postados após a data de corte, para voltar ao saldo a partir dessa data de corte.
Exemplo: Cenário: digamos que o saldo da caixa de seleção a partir de hoje (digamos que hoje é
30/08) é $10.000,00 e você inser a Data de corte de 31/07 na janela reconciliar. A atividade a seguir postada após a data de corte de 31/07: 8/2 Ajuste de Diminuição de
US$ 25
8/10 Verifique se $125
8/15 Check for $350 (Total diminui em agosto de
US$ 500) 8/5 Depósito para $100 8/18 Depósito de US $ 200 (Aumentos totais em agosto de $300) Portanto, o saldo do livro ajustado
seria:
10.000.00 Saldo de hoje
+500.00
Adicione de volta as transações de verificação/diminuição postadas após a data de corte -300,00 Subtrair depósitos/aumentar transações postadas após a data de redução ------------------ $10.200 Saldo de caixa de seleção ajustado a partir de 7/07 31 Assim, você pode ver como ele começa com o saldo atual da caixa de seleção e funciona de forma inversa para adicionar/subtrair as transações na tabela CM20200 que foram postadas após a data de corte, para voltar ao saldo "a partir" da data de corte inserida.
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ADICIONAL /SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:
Você pode usar os scripts SQL abaixo para ajudar a determinar como o Saldo do Livro Ajustado ou o Saldo do Talão de Verificação como cutoff é calculado em sua instalação. Se você precisar de ajuda para fazer isso, seria considerado um serviço de consultoria para pesquisar seus dados para você e determinar exatamente o que faz o cálculo em seu ambiente.
O cálculo começa com o saldo atual da caixa de seleção e adiciona/subtrai transações da tabela Rec do Banco, de volta à data Cut-Off inserida na janela Reconcile Bank Statement, para determinar o saldo da caixa de seleção ajustado nesse ponto no tempo. Use estas etapas para revisar esses dados:
1. Primeiro, todos os usuários devem estar sem GP enquanto você volta a esse valor, porque se os usuários estão postando, o saldo e os dados da caixa de seleção nas tabelas do Bank Rec seriam constantemente mudando, e você precisa fazer isso quando as informações estão estacionárias.
2. Em seguida, execute o script abaixo em SQL Server Management Studio no banco de dados da empresa para determinar o saldo atual da pasta de seleção (ou clique em Cartões, aponte para Financeiro e clique em Checkbook para procurar em GP.)
select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'
*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.
3. Em seguida, a GP adiciona de volta todas as transações que teriam originalmente reduzido o saldo da caixa de seleção que foi postado APÓS a data de corte. Isso incluiria verificações, retiradas, ajustes de diminuição, outras despesas, encargos de serviço e transferências da lista de verificação. A seguir estão dois scripts para ajudar a localizar esses valores para adicionar de volta ao saldo da lista de verificação. O primeiro script inclui todas as transações de tipo de diminuição, exceto transferências, e o segundo script é para transferências do saldo da lista de verificação. Execute ambos os scripts e adicione ambos
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
OBSERVAÇÃO: os valores CMTrxType são descritos na seção 'Adicional' abaixo.
4. Em seguida, a GP subtrai todas as transações que teriam aumentado o saldo original da caixa de seleção. Modificar e executar ambos os scripts:
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
5. Em seguida, use os valores encontrados nas etapas acima para começar com o saldo da caixa de seleção de hoje e adicionar de volta transações de tipo de diminuição e subtrair as transações de tipo de aumento que foram postadas após a data de redução. Se você ainda estiver desligado, será necessário começar a investigar o seguinte: • Transações nas quais a data de anulação não está no mesmo período que a
data de emissão original. (Como talvez a transação tenha sido válida na data Cut-Off e anulada posteriormente.)
• Transações publicadas após a data de corte que foram datadas antes da data Cut-Off data.
• Transações na tabela CM20200 que são datadas para o futuro.
• Também é útil saber a última vez que você se reconciliou. A tabela CM Reconcile Header (CM20500) armazena todos os números de resumo registrados de suas reconciliações anteriores para todas as guias de seleção.
Qualquer assistência adicional necessária para identificar essas situações em seu ambiente para ajudá-lo a reconciliar ou voltar a um valor calculado do sistema exigiria a pesquisa em seus dados e, portanto, seria considerado um serviço de consultoria.
---------------------------------------------------- ADICIONAL: Os valores na coluna CMTrxType na tabela CM20200 significam: Tipos de transação que aumentam o saldo do talão de seleção: 1 = Depósito (aumento) 5 = Aumento de Ajuste 7 = Transferência para 101 = Lucro de Juros 102 = Outros Tipos de Transação de Renda que diminuem o saldo da caixa de seleção: 3 = Verificar (diminuição) 4 = Retirada 6 = Diminuir Ajuste 7 = Transferência de 103 = Outras Despesas 104 = Tipos de transação de cobrança de serviço que não têm efeito no saldo do talão de seleção: 2 = Recibo (sem efeito) Qualquer tipo que seja anulado e a data do vazio está no mesmo período que a data de emissão (Voided = 1) PALAVRAS DE CONSULTA: saldo de talão de cheques ajustado, Rec do
Banco, Reconciliação bancária, reconciliar, reconciliação, diferença, instrução bancária Reconcile,
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