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RESUMO Este artigo descreve o efeito sobre o saldo de Ledger Geral e o saldo da Caixa de Seleção de Reconciliação bancária quando as transações são postadas em Reconciliação Bancária em Grandes Plains.MAIS INFORMAÇÕES A tabela a seguir resume como as transações de Reconciliação Bancária afetam o Ledger Geral e o saldo do Talão de Verificação quando elas são publicadas:
|
Tipo de transação |
Atualizar Saldo do Talão de Verificação |
Atualizar o Ledger Geral |
|
Verificar |
Sim |
Sim |
|
Retirada |
Sim |
Sim |
|
Depósitos |
||
|
- com recibos |
Sim |
Não |
|
- sem recibos |
Sim |
Não |
|
- para limpar recibos nãousados |
Não |
Não |
|
Aumentar o ajuste |
Sim |
Sim |
|
Diminuir Ajuste |
Sim |
Sim |
|
Recibos |
||
|
- Verificar |
Não |
Sim |
|
- Cash |
Não |
Sim |
|
- Cartão de Crédito |
Não |
Sim |
|
Transferência Bancária |
Sim |
Sim |
RESUMO:
Basicamente, os Recibos de Caixa só atualizam o GL quando são postados. E quando eles são coletados e postados em um Depósito, é quando o saldo da caixa de seleção é afetado.
Os depósitos (com Recibos/sem Recibos) afetam apenas o saldo da caixa de seleção e não atualiza o GL.
Desmarcar Recibos NãoUsados (Depósitos) simplesmente remova os recibos da janela Entrada de Depósito e não afete o saldo da caixa de seleção ou o GL.
Verificações, Retiradas, Ajustes de Aumento, Diminuição de Ajustes e Transferências Bancárias afetam a conta de caixa GL e o saldo da caixa de seleção ao mesmo tempo.
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