Relatório 401K com benefícios e deduções em um relatório

1. No menu Ferramentas, selecione Personalizar >> De relatório.Se você tiver mais de um dicionário carregado, será preciso selecionar Dynamics como o Produto.

2. Clique no botão Relatórios.

3. Selecione o botão Novo.

4. A janela Definição de Relatório abrirá e inserirá o Nome do Relatório na janela Definição de Relatório como" Relatório 401K" . Selecione Folha de Pagamento como o Histórico de Transações de Série e Folha de Pagamento como a Tabela Principal.

5. Desmarcar Ignorar Registros Em Branco na seção Opções de Formato.

6. Selecione Paisagem como a Orientação da Página.

7. Desmarcar o Header de Primeira Página e marcar Use RF for Last PF na seção Opções de Impressão.

8. Selecione o botão Tabelas e a janela Report Table Relationships será aberta.

9. Selecione o botão Novo na janela Relação de Tabela de Relatório e a janela Tabelas Relacionadas será aberta.

10. Realça a tabela Folha de Pagamento Mestre e selecione o Botão OK na janela Tabelas Relacionadas.

11. Realça a Folha de Pagamento Mestre na janela Report Table Relationships e selecione o botão Novo novamente.

12. Realça a tabela Resumo de Funcionários de Folha de Pagamento e selecione o botão OK na janela Tabelas Relacionadas

13. Selecione Fechar na janela Relações da Tabela de Relatório. Selecione o botão Classificar na janela Definição de Relatório e a janela Definição de Classificação será aberta

14. Selecione o botão Classificar na janela Definição de Relatório e a janela Definição de Classificação será aberta.

15. Realça a ID do Funcionário na caixa de listagem Campos de Tabela e Insira-a na caixa de listagem Classificar por.

16. Selecione OK na janela Definições de Classificação.

17. Selecione o botão Restrições na janela Definição de Relatório e a janela Restrições de Relatório será aberta.

18. Selecione o botão Novo na janela Restrições de Relatório e a janela Definição de Restrição de Relatório será aberta.

19. Insira o Nome de Restrição da Data de Término do Período de Pagamento.

20. Deixe a Tabela de Relatório de Histórico de Transações de Folha de Pagamento selecionada na seção Campos e selecione Data final TRX na lista Campos de Tabela. Selecione Adicionar Campo.

21. Selecione o botão " = " (igual) na seção Operadores.

22. Selecione o Tipo de Data na seção Constantes e insira sua data final para a run de pagamento.***Lembre-se de que você terá que alterar a restrição de data para a nova data de término do período de pagamento sempre que executar o relatório. Selecione Adicionar Constante.

23. Selecione OK na janela Definição de Restrição de Relatório.

24. Selecione o botão Novo novamente na janela Restrições de Relatório e a janela Definição de Restrição de Relatório será aberta.

25. Insira o Nome de Restrição somente de Benefícios e Deduções de 401K.

26. Deixe a tabela Histórico de Transações de Folha de Pagamento selecionada na seção Campos e selecione Código de Folha de Pagamento na lista Campos de Tabela. Selecione Adicionar Campo.

27. Selecione o botão " =" (igual) na seção Operadores.

28. Selecione o Tipo de Cadeia de Caracteres na seção Constantes e insira seu código de dedução de 401 mil. Meu código de dedução é chamado de 401K para qualquer coisa até 8%. Selecione Adicionar Constante.

29. Selecione o botão OR na seção Operadores.

30. A tabela Histórico de Transações de Folha de Pagamento ainda deve ser selecionada na seção Campos para que você possa selecionar Adicionar Campo novamente na seção Campos.

31. Selecione o botão " =" (igual) na seção Operadores.

32. O Tipo de Cadeia de Caracteres na seção Constantes ainda deve ser selecionado e inserir seu código de dedução adicional de 401k. Eu tenho uma dedução adicional de 401k para qualquer coisa acima de 8% e ela é chamada de 401KB. Selecione Adicionar Constante.

33. Selecione o botão OR na seção Operadores.

34. A tabela Histórico de Transações de Folha de Pagamento ainda deve ser selecionada na seção Campos para que você possa selecionar Adicionar Campo novamente na seção Campos.

35. Selecione o botão " = " (igual) na seção Operadores.

36. O Tipo de Cadeia de Caracteres na seção Constantes ainda deve ser selecionado e inserir seu código de benefício de 401k. Meu código de benefício é chamado de 401K exatamente como minha dedução. Selecione Adicionar Constante.
    
    
    Sua expressão na Expressão de Restrição deve ler:
    UPR_Transaction_HIST. Código de Folha de Pagamento = " 401K" OU UPR_Transaction_HIST. Código da Folha de Pagamento =" 401KB" OU UPR_Transaction_HIST. Código da Folha de Pagamento =" 401K"
    
    ***Lembre-se de que seus nomes de código de dedução e benefício podem variar dos
    listados acima. Substitua os nomes de seus códigos. Se você não tiver mais de uma dedução para 401k, poderá eliminar a parte intermediária da equação.
    
    

37. Selecione OK na janela Definição de Restrição de Relatório.

38. Feche a janela Restrições de Relatório usando a caixa de fechamento.

39. Selecione o botão Layout na janela Definições de Relatório e a janela Layout do Relatório será aberta.

40. Selecione Opções da Seção Relatório no menu Ferramentas.

41. Na janela Opções da Seção de Relatório, marque o Header de Página, o Header do Relatório, o Corpo da Marca, o Rodapé do Relatório e o Rodapé da Página.

42. Selecione o botão Novo na seção Rodapés Adicionais e a janela Opções do Rodapé será aberta.

43. Insira a ID do Rodapé da ID do Funcionário.Deixe a Tabela de Relatório de Histórico de Transações de Folha de Pagamento selecionada na seção Imprimir Quando o Campo Muda e selecione ID do Funcionário na lista Campos.

44. Selecione o botão OK na janela Opções do Rodapé.

45. Selecione o botão OK na janela Opções da Seção Relatório.

46. Na janela Caixa de Ferramentas (Layout >> Toolbox) na guia Layout, selecione a listada que atualmente diz Transação de Folha de Pagamento e selecione Campos Calculados.

47. Selecione o botão Novo na Caixa de Ferramentas e a janela Definições de Campo Calculado será aberta. (Vamos criar oito campos calculados ou condicionais diferentes a ser usado no relatório.)

48. Insira Nome do Funcionário como o Nome e selecione Cadeia de caracteres como o Tipo de Resultado.

49. Selecione a guia Funções e selecione a Função de Faixa na lista lista listada. Selecione Adicionar.

50. Selecione a guia Campos e o Mestre de Folha de Pagamento como o Recurso e Sobrenome como Field.Select Add.

51. No campo Expressão do campo Calculado na parte inferior da janela, clique à direita do " )" para que o foco do cursor seja depois do " )".

52. Selecione o botão CAT na seção Operadores.

53. Precisamos dizer que queremos uma vírgula após o sobrenome e um espaço antes do primeiro nome. Selecione a guia Constantes e Tipo de Cadeia de Caracteres.Com o cursor no campo Constante insira uma vírgula e, em seguida, a barra de espaços. Selecione Adicionar.

54. Selecione o botão CAT na seção Operadores.

55. Selecione a guia Funções e selecione a Função de Faixa na lista lista listada. Selecione Adicionar.

56. Selecione a guia Campos e o Mestre de Folha de Pagamento como o Recurso e o Primeiro Nome como Field.Select Add.
    
    
    Sua expressão na Expressão Calculada deve ler:
    STRIP(UPR_MSTR. Sobrenome) # " , " # STRIP(UPR_MSTR. Nome)
    
    

57. Selecione o botão OK na janela Definição de Campo Calculado para salvar o novo campo calculado. Nome do Funcionário deve aparecer na caixa de listagem Campos Calculados da Caixa de Ferramentas.

58. Selecione o botão Novo na Caixa de Ferramentas novamente e a janela Definições de Campo Calculado será aberta. (Este é o segundo de sete campos calculados.)

59. Insira a Dedução de 401K como o Nome e selecione Conversor de Moedas como o Tipo de Resultado.Marca Condicional como o Tipo de Expressão.

60. Na guia Campos, selecione Histórico de Transações de Folha de Pagamento como o Tipo de Registro de Recursos e Folha de Pagamento como Field.Select Add.

61. Selecione o botão " = " (igual) na seção Operadores.

62. Selecione a guia Constantes e Tipo de Inteiro.Enter 2 no campo Constante. Selecione Adicionar.

63. Selecione o botão " AND " na seção Operadores.

64. Selecione a guia Campos Recurso do Histórico de Transações de Folha de Pagamento e Campo do Código de Folha de Pagamento.Selecione Adicionar.

65. Selecione o botão " = " (igual) na seção Operadores.

66. Selecione a guia Constantes e Tipo de Cadeia de Caracteres.Insira seu código de dedução de 401k no campo Constante. Selecione Adicionar.

67. Clique uma vez na Expressão de Caso Verdadeiro colocando o foco nesse campo.

68. Selecione a guia Campos Recurso do Histórico de Transações de Folha de Pagamento e Campo de UpR TRX Amount.Select Add.

69. Clique uma vez na Expressão de Caso Falso colocando o foco nesse campo.

70. Selecione a guia Constantes e Tipo de Conversor de Moedas. O campo Constante deve ser padrão com 0,00000, não alterar e Selecionar Adicionar.
    
    
    Sua expressão na Expressão Condicional deve ler:
    UPR_Transaction_HIST. Tipo de registro de folha de pagamento=2 E UPR_Transaction_HIST. Código da Folha de Pagamento=" 401K"
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount Caso
    Falso:
    0,00000
    ***Lembre-se de que os nomes de código de dedução podem variar dos
    listados acima. Substitua o nome do código.
    
    

71. Selecione o botão OK na janela Definição de Campo Calculado para salvar o novo campo calculado.A dedução de 401K deve aparecer na caixa de listagem Campos Calculados da Caixa de Ferramentas acima do Nome do Funcionário.

72. Selecione o botão Novo na Caixa de Ferramentas novamente e a janela Definições de Campo Calculado será aberta. (Este é o terceiro de sete campos calculados.)

73. Insira a Dedução 401KB como o Nome e selecione Conversor de Moedas como o Tipo de Resultado.Marca Condicional como o Tipo de Expressão.Se você não tiver mais de uma dedução para 401k, poderá eliminar a criação desse campo calculado.

74. Na guia Campos, selecione Histórico de Transações de Folha de Pagamento como o Tipo de Registro de Recursos e Folha de Pagamento como Field.Select Add.

75. Selecione o botão " =" (igual) na seção Operadores.

76. Selecione a guia Constantes e Tipo de Inteiro.Enter 2 no campo Constante. Selecione Adicionar.

77. Selecione o botão " AND" na seção Operadores.

78. Selecione a guia Campos Recurso do Histórico de Transações de Folha de Pagamento e Campo do Código de Folha de Pagamento.Selecione Adicionar.

79. Selecione o botão " =" (igual) na seção Operadores.

80. Selecione a guia Constantes e Tipo de Cadeia de Caracteres.Insira seu código de dedução adicional de 401k no campo Constante. Selecione Adicionar.

81. Clique uma vez na Expressão de Caso Verdadeiro colocando o foco nesse campo.

82. Selecione a guia Campos Recurso do Histórico de Transações de Folha de Pagamento e Campo de UpR TRX Amount.Select Add.

83. Clique uma vez na Expressão de Caso Falso colocando o foco nesse campo.

84. Selecione a guia Constantes e Tipo de Conversor de Moedas. O campo Constante deve ser padrão com 0,00000, não alterar e Selecionar Adicionar.
    
    
    Sua expressão na Expressão Condicional deve ler:
    UPR_Transaction_HIST. Tipo de registro de folha de pagamento=2 E UPR_Transaction_HIST. Código da Folha de Pagamento=" 401KB"
    
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount
    
    Caso Falso:
    0,00000
    
    
    ***Lembre-se de que o nome do código de dedução pode variar dos listados acima. Substitua o nome do código. Se você não tiver mais de uma dedução para 401 mil, poderá eliminar esse campo calculado.
    
    

85. Selecione o botão OK na janela Definição de Campo Calculado para salvar o novo campo calculado.A dedução de 401KB deve aparecer na caixa de listagem Campos Calculados da Caixa de Ferramentas abaixo da Dedução de 401K.

86. Selecione o botão Novo na Caixa de Ferramentas novamente e a janela Definições de Campo Calculado será aberta. (Este é o nosso forth de sete campos calculados.)

87. Insira o Benefício 401K como o Nome e selecione Conversor de Moedas como o Tipo de Resultado.Marca Condicional como o Tipo de Expressão. Marque Condicional como o Tipo de Expressão.

88. Na guia Campos, selecione Histórico de Transações de Folha de Pagamento como o Tipo de Registro de Recursos e Folha de Pagamento como Field.Select Add.

89. Selecione o botão " =" (igual) na seção Operadores.

90. Selecione a guia Constantes e Tipo de Inteiro.Enter 3 no campo Constante. Selecione Adicionar.

91. Selecione o botão " AND" na seção Operadores.

92. Selecione a guia Campos Recurso do Histórico de Transações de Folha de Pagamento e Campo do Código de Folha de Pagamento.Selecione Adicionar.

93. Selecione o botão " =" (igual) na seção Operadores.

94. Selecione a guia Constantes e Tipo de Cadeia de Caracteres.Insira seu código de benefício de 401k no campo Constante. Selecione Adicionar.

95. Clique uma vez na Expressão de Caso Verdadeiro colocando o foco nesse campo.

96. Selecione a guia Campos Recurso do Histórico de Transações de Folha de Pagamento e Campo de UpR TRX Amount.Select Add.

97. Clique uma vez na Expressão de Caso Falso colocando o foco nesse campo.

98. Selecione a guia Constantes e Tipo de Conversor de Moedas. O campo Constante deve ser padrão com 0,00000, não alterar e Selecionar Adicionar.
    
    
    Sua expressão na Expressão Condicional deve ler:
    UPR_Transaction_HIST. Tipo de registro de folha de pagamento=3 E UPR_Transaction_HIST. Código da Folha de Pagamento=" 401K"
    
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount
    
    Caso Falso:
    0,00000
    
    
    ***Lembre-se de que seu nome de código de benefício pode variar dos listados acima. Substitua o nome do código.
    
    

99. Selecione o botão OK na janela Definição de Campo Calculado para salvar o novo campo calculado. O benefício de 401K deve aparecer na parte superior da caixa de listagem Campos Calculados da Caixa de Ferramentas.

100. Selecione o botão Novo na Caixa de Ferramentas novamente e a janela Definições de Campo Calculado será aberta. (Este é o quinto de sete campos calculados.) Se você não tiver uma dedução adicional de 401.000, poderá eliminar a criação desse campo calculado.

101. Insira Total de Deduções de 401K como o Nome e selecione Conversor de Moedas como o Tipo de Resultado.Marca Calculado como o Tipo de Expressão.

102. Na guia Campos, selecione Campos Calculados como o Recurso e a Dedução de 401K como Field.Select Add.

103. Selecione o botão " + " (mais ou adição) na seção Operadores.

104. Na guia Campos, selecione Campos Calculados como o Recurso e a Dedução de 401KB como Field.Select Add.
     
     
     Sua expressão na Expressão Calculada deve ler: Dedução de
     401K + Dedução de 401KB
     
     ***Lembre-se de que os nomes dos códigos de dedução podem variar dos listados
     acima. Substitua os nomes de seus códigos. Se você não tiver uma dedução adicional de 401K, não será preciso criar essa expressão.
     
     

105. Selecione o botão OK na janela Definição de Campo Calculado para salvar o novo campo calculado. Total de deduções de 401K deve aparecer na caixa de listagem Campos Calculados da Caixa de Ferramentas abaixo do Nome do Funcionário.

106. Selecione o botão Novo na Caixa de Ferramentas novamente e a janela Definições de Campo Calculado será aberta. (Este é o sexto de sete campos calculados.)

107. Insira Total de 401K como o Nome e selecione Conversor de Moedas como o Tipo de Resultado.Marca Calculado como o Tipo de Expressão.

108. Na guia Campos, selecione Campos Calculados como o Recurso e Total de Deduções de 401K como Field.Select Add.

109. Selecione o botão " + " (mais ou adição) na seção Operadores.

110. Na guia Campos, selecione Campos Calculados como o Recurso e o Benefício 401K como Field.Select Add.
     
     
     Sua expressão na Expressão Calculada deve ler: Total de Deduções de
     401K + Benefício de 401K ***Se você não criou o campo Total de Deduções de 401K calculado, adicione o campo Dedução calculado de
     
     
     401K ao benefício de 401K em vez disso.
     
     

111. Selecione o botão OK na janela Definição de Campo Calculado para salvar o novo campo calculado. O total de 401K deve aparecer na caixa de listagem Campos Calculados da Caixa de Ferramentas abaixo do Nome do Funcionário.

112. Selecione o botão Novo na Caixa de Ferramentas novamente e a janela Definições de Campo Calculado será aberta. (Este é o sétimo de sete campos calculados.)

113. Insira Salários YTD como o Nome e selecione Conversor de Moedas como o Tipo de Resultado.Marca Calculado como o Tipo de Expressão.

114. Na guia Campos, selecione Resumo de Funcionários da Folha de Pagamento como o Recurso e Os Salários Brutos como a janela Field.Select Add.A será aberta perguntando " Insira o índice de matriz" e digite 1.Select OK

115. Selecione o botão " + " (mais ou adição) na seção Operadores.

116. Na guia Campos Resumo de Funcionários de Folha de Pagamento e Salários Brutos ainda devem ser selecionados. Selecione Adicionar e novamente uma janela será aberta perguntando " Insira o índice de matriz " . Insira 2 e Selecione OK.

117. Repita as duas últimas etapas incrementando o índice de matriz em uma cada vez até 12.
     
     
     Sua expressão na Expressão Calculada deve ler:
     UPR_Employee_SUM. Salário bruto[1]+ UPR_Employee_SUM. Salário bruto[2]+ UPR_Employee_SUM. Salário bruto[3]+ UPR_Employee_SUM. Salário bruto[4]+ UPR_Employee_SUM. Salário bruto[5]+ UPR_Employee_SUM. Salário bruto[6]+ UPR_Employee_SUM. Salário bruto[7]+ UPR_Employee_SUM. Salário bruto[8]+ UPR_Employee_SUM. Salário bruto[9]+ UPR_Employee_SUM. Salário bruto[10]+ UPR_Employee_SUM. Salário bruto[11]+ UPR_Employee_SUM. Salário bruto[12]
     
     

118. Selecione o botão OK na janela Definição de Campo Calculado para salvar o novo campo calculado. Os salários YTD devem aparecer na parte inferior na caixa de listagem Campos Calculados da Caixa de Ferramentas.

119. Na mesma lista de listagem da Caixa de Ferramentas que você selecionou Campos Calculados, selecione Globals.Find Company Name e arraste o campo para a área de header da página no layout. Você pode deixar o tamanho para o qual ele é padrão ou você pode realça-lo e selecionar Ferramentas >> Opções de Desenho de Relatório e alterar como o campo será impresso no relatório. Selecione Arial Font size 16, bold, and alignment Center.

120. Na lista Globals, arraste o Nome da Empresa para a área de header do relatório no layout. Repita as mesmas etapas acima se quiser alterar a exibição.

121. Campos como Para Final de Período, ID da Empl, Nome, Data do Usuário, etc. usam a ferramenta Texto da Caixa de Ferramentas.

122. Os campos a seguir vêm da tabela Histórico de Transações de Folha de Pagamento: Data de Término TRX e ID do Funcionário.

123. O Número do Seguro Social vem do Mestre de Folha de Pagamento.

124. Os campos a seguir vêm da lista Campos Calculados: Nome do Funcionário, Dedução Total de 401K, Benefício de 401K, Total de 401K e Salários YTD.

125. A Data do Sistema e o Número da Página vêm das ferramentas na Caixa de Ferramentas.

126. Depois de ter todos os campos na janela de layout, clique uma vez no campo Dedução Total de 401K no rodapé um e selecione Ferramentas >> Opções de Campo de Relatório.A janela Opções de Campo de Relatório será aberta e, no canto inferior esquerdo, selecione o Tipo de Campo da Soma (talvez seja preciso rolar até a parte inferior da caixa de listagem). Selecione OK.

127. Clique uma vez no campo Benefício 401K na janela de layout e selecione Ferramentas >> Campo relatório Options.In janela Opções de Campo de Relatório selecione o Tipo de Campo soma.Selecione OK.

128. Clique uma vez no campo Total de 401K na janela de layout e selecione Ferramentas >> Campo Relatório Options.In janela Opções de Campo de Relatório selecione o Tipo de Campo de Soma.Selecione OK.

129. Os outros campos na área de um rodapé devem ter sido padrão corretamente para o Tipo de Campo da Última Ocorrência na janela Opções de Campo de Relatório; no entanto, você pode verificar se cada um desses campos tem a seleção correta seguindo as mesmas etapas e realçando Last Occurrence.

130. Quando você tiver todos os campos definidos na ordem, você gostaria de fechar a janela Layout do Relatório. Selecione para salvar as alterações.

131. Clique em OK na janela Definição de Relatório.

132. No menu Arquivo, selecione Great Plains Dynamics/eEnterprise.

133. Verifique se os usuários que precisam desse relatório têm acesso ao relatório personalizado em Security.Lembre-se de que todos os usuários têm acesso a relatórios personalizados automaticamente, portanto, você precisará tirar o acesso a esses usuários que não devem ser capazes de imprimir esse relatório.
     
     
     Se você quiser este documento com impressões de tela, pleasecallGreat Plains Payroll Technical Support at 1-(888) GPS-SUPP (888-477-7877) ou email
     no http://www.microsoft.com/dynamics/gp/default.mspx.

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