Introdução
De acordo com as alterações na legislação na Espanha introduzidas pelo Decreto Real 596/2016, de 2 de diciembre, um sistema de gerenciamento de IVA baseado no Sistema SII (Provisionamento Imediato de Informações) permite uma relação bidirecional, automatizada e instantânea entre o AEAT e um contribuinte.
Para atender a esses requisitos de legislação no Microsoft Dynamics AX, foi implementada uma nova funcionalidade – SII Register. Confira artigos relacionados para saber mais sobre a funcionalidade de registro sii:
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Versão do AX |
Número do artigo KB |
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AX 2012 R3 |
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AX 2012 R2 |
4025184 |
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AX 2012 RTM |
4025184 |
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AX 2009 SP1 |
4025184 |
A partir de 1º de julho de 2018, a versão 1.1 do SII entrará em vigor. Este artigo fornece informações sobre alterações no Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 RTM e 2009 SP1 para dar suporte à versão 1.1 dos requisitos de formatos SII.
Visão Geral
Este documento descreve a extensão da funcionalidade SII no AX para dar suporte à versão 1.1 dos formatos SII com as seguintes alterações:
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Esquema afetado |
Alterar descrição |
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<marca periodoImpositivo> é renomeada para <PeriodoLiquidacion>. |
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<marca de> EmitidaPorTerceros é renomeada para <> EmitidaPorTercerosODestinatario . |
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<Marca de> ImporteTransmisionSujetoAIVA é renomeada para <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA>. |
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Tipo de fatura "LC" – "Aduanas – Liquidación complementaria" – "Alfândega – Liquidação Complementar" agora é aceitável para instalação. |
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Medio de Pago/Cobro novo valor "05" – "Domiciliación bancaria" – "Débito direto". Há suporte para um novo valor de uma marca de <medio> obrigatória por meio da identificação de um parâmetro "Débito direto" na forma de pagamento do tipo "Pagamento eletrônico". |
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Nova marca de agrupamento <DetalleExenta> em <> exenta para agrupar <CausaExencion> e> BaseImponible <para <PrestacionServicios> e <Entrega>. |
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Nova <marca de> RefExterna – Há suporte para Referência Externa. |
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Novo bloco de campos <EntidadSucedida> сomposed de dois campos: <> NombreRazon , <> NIF tem suporte por meio da identificação manual de um sucessor da empresa:
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Novo cabeçalho de fatura opcional <marca macrodato> para identificar se um valor de fatura é maior que um limite de 100.000.000 euros = {S, N}. O valor limite deve ser configurado por meio de um novo parâmetro em parâmetros de razão geral. |
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<valor da marca IDVersionSii> alterado para "1.1" |
Além disso, além das alterações fornecidas para dar suporte à versão 1.1 dos formatos SII, a correção quente inclui os seguintes aprimoramentos implementados especificamente para usuários na Espanha:
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Todos os valores de tipo de fatura são identificados ao adicionar registros ao registro SII (anteriormente os valores "F1", "F4", "F5" foram identificados na geração de relatório).
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A adição de registros de tipos "Pagamento do fornecedor" e "Pagamento do cliente" é fixada para o cenário quando a liquidação é feita para uma fatura e um pagamento.
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Para versões AX 20012 R2, o campo AX 2012 RTM e 2009 SP1a "Referência de resumo" é adicionado ao registro SII para permitir relatórios de fatura resumida ("F4").
Descrição detalhada
Esta parte fornece informações sobre alterações na instalação e interface do usuário do recurso SII no AX para dar suporte à versão 1.1 dos formatos SII:
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Valor limite em parâmetros de razão geral
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Parâmetro de débito direto em Métodos de pagamento
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Tipo de fatura "LC"
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Informações do sucessor da empresa
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Versão de formato SII.
Valor limite em parâmetros de razão geral
Para gerar corretamente relatórios SII para faturas emitidas e faturas recebidas na versão 1.1, configure o valor limite em parâmetros de razão geral. Para fazer isso, abra o razão geral > Configuração > Parâmetros de razão geral > guia Razão e o valor limite de configuração (de acordo com a versão atual da documentação técnica, é 10000000000 EUR):
Parâmetro de débito direto em Métodos de pagamento
Para obter o novo valor "05" do Medio de Pago/Cobro – "Domiciliación bancaria" ("Débito direto") relatado em uma marca de <Medio> obrigatória, marque parâmetro de débito direto para métodos de pagamento que são usados como débito direto. Para fazer isso, abra contas a pagar > Configurar > métodos de pagamento> de pagamento:
Contas a receber > Configuração > Métodos de pagamento> de pagamento:
Tipo de fatura "LC"
Para obter o novo valor de tipo de fatura "LC" impresso no relatório SII, configure-o na tabela motivos financeiros relacionados. Para fazer isso, abra a conta a receber > Configuração > motivo do cliente > cliente e adicione uma nova linha para o tipo de fatura "LC". Neste novo tipo de fatura está disponível para selecionar antes da postagem da fatura ou configuração manual por meio do registro SII para uma fatura.
Informações do sucessor da empresa
Para relatar informações sobre um sucessor da Empresa em relação a uma fatura, foram adicionadas a novos campos na tabela de registro SII :
Para obter essas informações relatadas, selecione no SII registrar uma fatura e preencher o nome da entidade jurídica bem-sucedida e valores de ID de ID de entidade jurídica bem-sucedidos relacionados à fatura selecionada.
Versão do formato SII
Para cobrir um período de tempo em que as versões 1.0 e 1.1 são aceitáveis pelo serviço SII, o formulário de diálogo envio foi estendido com um parâmetro Version :
Selecione "1.1" se você vai gerar seus relatórios SII de acordo com a versão 1.1.
Informações sobre o hotfix
Como obter os arquivos de atualizações do Microsoft Dynamics AX
Esta atualização está disponível para download e instalação manual no Centro de Download da Microsoft.
Pré-requisitos
Você deve ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar este hotfix:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Necessidade de reinicialização
Você deve reiniciar o serviço AOS (Application Object Server) depois de aplicar o hotfix.
Se você estiver encontrando um problema de download, instalando esse hotfix ou tiver outras perguntas de suporte técnico, entre em contato com seu parceiro ou, se estiver registrado em um plano de suporte diretamente com a Microsoft, poderá entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics e criar uma nova solicitação de suporte. Para fazer isso, visite o seguinte site da Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Você também pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país. Para fazer isso, visite um dos seguintes sites da Microsoft:
Parceiros
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clientes
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Em casos especiais, os encargos que normalmente são incorridos para chamadas de suporte podem ser cancelados se um profissional de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica resolverá seu problema. Os custos de suporte usuais se aplicarão a quaisquer perguntas e problemas de suporte adicionais que não se qualificam para a atualização específica em questão.
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