Uma atualização de país específico sobre "bonificação de dívidas" está disponível para a Polônia para Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 e Microsoft Dynamics AX 2012 R2

INTRODUÇÃO

Este artigo descreve uma atualização específica de país sobre "bonificação de dívidas" que está disponível para a Polônia para Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) e o Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Mais informações

Em 1 de janeiro de 2013, as alterações às normas de lei do imposto sobre valor agregado (IVA) que são relacionadas a faturas não pagas, que são conhecidas como "bonificação de dívidas", vem em vigor na Polônia. Anteriormente, devido a uma restrição, essas normas foram usadas raramente aos credores e debtors foram forçadas a fazer ajustes no IVA entrada somente se credor usado essas possibilidades.

Desde 1 de janeiro de 2013, as regulamentações são:

• No lado do credor, é possível a saída correta IVA nas faturas não pagas (contas a receber) sob as seguintes condições:

  • Entrega de mercadorias ou serviços foi fornecida para active contribuinte de IVA.

  • Devedor, no dia antes que a declaração de IVA envio permissão de dívida será usado é contribuinte IVA ativo, não foi o assunto de falência ou liquidação.

  • A receber não está atrasada mais de 2 anos.
    

  Correção de saída IVA pode ser feita para o período, em que a receber é revisada para ser irrecuperáveis, que serve como não paga dentro de 150 dias de vencimento original Data (ele foi vendido nem paga).

• No lado do devedor devedor é obrigada a corrigir IVA entrada no período, no qual passado 150 dias da compra da nota fiscal original de vencimento Data para contas a pagar, que não são pagos. Este é um requisito incondicional. Isso significa que devedor é obrigada a fazer a correção, mesmo se devedor foi usadas não possibilidades de bonificação para dívida.
  
  Se a fatura foi paga (ou a receber foi vendida pelo credor) depois de bonificação de dívidas foi usada, provisão deve ser revertida na declaração de IVA para o período em que a fatura foi paga (ou a receber foi vendida pelo credor). Se o pagamento foi parcial, reversão deve ser feito em parte (proporcionalmente ao valor da fatura original).
  
  O contador trabalhado com contas a pagar ou contas a receber deve identificar periodicamente dívidas. Os débitos obtém incorretos quando as faturas não pagas menos de 2 anos mais tarde do que o planejado, mas mais de 150 dias data de vencimento.
  
  O IVA de entrada e de saída deve ser corrigido (invertido) de dívidas identificadas. A decisão final é o contador. Isso significa que o contador pode excluir algumas notas fiscais identificados automaticamente.
  
  Se os débitos serão pago no próximo período contábil, o IVA deve ser revertido back proporcionalmente à soma de pagamento.

Procedimento periódico identifica as dívidas baseadas do cliente ou do fornecedor transações abertas e liquidações de um lado e no plano de pagamento do outro lado.
O IVA na soma de dívida identificado é alocado entre os códigos de IVA nas linhas de fatura a ser revertida.
As somas dos pagamentos liquidados também são alocadas da mesma maneira entre os códigos de IVA nas linhas de fatura a ser revertida novamente.
Os diários podem ser cancelados desde o último elemento se houver um erro. As transações serão revertidas.
A alocação de IVA somas aconteceu pelo lançamento.
Períodos de dívidas e contas da contabilidade (GL) para o lançamento de correção de IVA devem ser configurados.

Você deve especificar a configuração do aplicativo. Para fazer isso, execute as seguintes etapas:

1. Clique em básico, clique em Configurare, em seguida, clique em informações sobre a empresa. Na guia outros , em país, defina o valor regionais funcionalidades específicas para a Polônia.

2. Clique em Contabilidade, clique em Configurar, clique em Dívidas atrasadase clique em configurações de cálculo diário vencidos.

   • Defina o tipo de registro de diário . As opções disponíveis são diário de IVA do cliente e fornecedor IVA diário.

   • Defina a configuração a seguir para cada registro:

     • O campo de número mínimo de dias : mínimo de período fatura está vencida, lei atual é 150 dias.

     • O campo de número máximo de dias : máximo de período fatura não será considerada como vencida, lei atual é de 2 anos.

     • O campo tipo de cálculo : define a data de cada vencido deve ser calculado. Os valores disponíveis são Data de vencimento e a Data da nota fiscal.

     • A caixa de seleção Validar se a caixa de seleção estiver marcada, ele valida que as transações não altere saldo na data do último diário lançado.

     • Os campos de condição e o termo de pagamento datas devem estar vazios.

3. Nos parâmetros para o módulo Contas a receber e o módulo de contas a pagar, na guia sequências numéricas a pagar , duas referências devem ser configuradas:

   • Número do diário de dívidas vencidas de IVA

   • Comprovante de dívidas vencidas de IVA

4. Especifica a configuração de conta. Para fazer isso, clique em Contabilidade, instalação, impostos sobre vendas, clique em grupos de lançamento contábile, em seguida, especifique os campos de Deslocamento imposto revertido entrada e Deslocamento imposto revertido saída .

Novas funções são adicionadas ao módulos contas a receber e contas a pagar em Atividades Periódicas como o item de menu de IVA em dívida vencida . As funções disponíveis são as seguintes:

• Criar Quando criamos um diário, o usuário configura a data na qual valor de débito será calculado. Intervalo de datas será calculado automaticamente com base na configuração nas configurações de cálculo diário vencidos.
  
  Importante: Quando você cria um diário, todas as faturas não pagas atrasadas por períodos de diário são incluídas automaticamente. Ele também inclui faturas para o qual os pagamentos foram processados nesse período. Informações estarão disponíveis no campo moeda do valor pago e o campo valor na moeda de imposto pago .

• Linhas

  • A guia Geral inclui informações sobre do cliente ou notas fiscais do fornecedor cujo dívidas apareceram no período do relatório. A guia contém as seguintes informações:

    • Do cliente ou do fornecedor dados de identificação

    • Dados de nota fiscal.

  • A guia Total exibe valores cumulativo de todas as notas fiscais que contêm dívidas e não pagas até o final do período do relatório. Há valor vencido e o valor do imposto vencido.

  • Na guia Visão geral na guia, a caixa de seleção Excluir permite excluir qualquer nota fiscal do diário que eles não desejam que o processo. Se qualquer parte da fatura já foi processada (restituição de IVA for concluída), é impossível excluir. Valores totais que são apresentados nas colunas são refletidos no cabeçalho do formulário. Os valores são recalculados ao filtrar as linhas.
    
    Há um botão consultas que permite que você mova para a transação de cliente ou fornecedor para a fatura.
    

• POST Ele permite que você crie a transação reversa de IVA para notas fiscais que incluídos no diário. Diário lançado pode ser cancelado. Esta função está disponível somente para o último diário. Durante o cancelamento, você pode selecionar o tipo de transação de correção, qualquer correção ou reverter. Há uma caixa de seleção correção .

• Consultas A seguir está disponível para consultar:

  • Contagem
    Contém informações de resumo de clientes ou de fornecedores e faturas.

  • Comprovante de transação
    Transações que são criadas durante o post ou cancelamento.

  • Imposto sobre vendas lançado
    Transações de imposto sobre vendas que estão localizadas em códigos de imposto de notas fiscais lançadas.
    

Objetos afetadosEste hotfix afeta os seguintes objetos:
Os objetos a seguir são alterados:

• \Classes\CustVendReversePosting

• \Classes\CustVendVoucher

• \Classes\CustVendSettle

• \Classes\NumberSeqReference_Vendor

• \Classes\NumberSeqReference_Customer

• \Data Dictionary\Tables\TaxLederAccountGroup

• \Data Dictionary\Tables\VendParameters

• \Data Dictionary\Tables\CustParameters

• \Forms\TaxAccountGroup
  

Os objetos a seguir são adicionados:

• \Classes\OverdueJournalCreate_W

• \Classes\OverdueVATJournalCreate_W

• \Classes\CustOverdueVATJournalCreate_W

• \Classes\VendOverdueVATJournalCreate_W

• \Classes\TaxReverseTaxOverdueVATCancel_W

• \Classes\TaxReverseTaxOverdueVAT_W

• \Classes\OverdueVATJournalCancel_W

• \Classes\OverdueVATJournalPost_W

• \MenuItems\Action\OverdueVATJournalCreate_W

• \MenuItems\Action\OverdueVATJournalPost_W

• \MenuItems\Action\OverdueJournalCreate_W

• \MenuItems\Display\CustOverdueVATDebtCounting_W

• \MenuItems\Display\VendOverdueVATDebtCounting_W

• \MenuItems\Display\OverdueJournalSettings_W

• \MenuItems\Display\VendOverdueVATJournalTable_W

• \MenuItems\Display\CustOverdueVATJournalTable_W

• \MenuItems\Display\CustOverdueVATJournalLines_W

• \MenuItems\Display\VendOverdueVATJournalLines_W

• \Forms\VendOverdueVATJournalTable_W

• \Forms\CustOverdueVATJournalTable_W

• \Forms\CustOverdueVATJournalLines_W

• \Forms\VendOverdueVATJournalLines_W

• \Forms\CustOverdueVATDebtCounting_W

• \Forms\VendOverdueVATDebtCounting_W

• \Forms\OverdueJournalSettings_W

• \Data Dictionary\Views\VendOverdueVATDebtCounting_W

• \Data Dictionary\Views\CustOverdueVATDebtCounting_W

• \Data Dictionary\Tables\TaxReverseLink_W

• \Data Dictionary\Tables\VendOverdueVATJournalTable_W

• \Data Dictionary\Tables\CustOverdueVATJournalTable_W

• \Data Dictionary\Tables\CustOverdueVATDebtJournalLine_W

• \Data Dictionary\Tables\VendOverdueVATDebtJournalLine_W

• \Data Dictionary\Tables\CustOverdueVATTurnJournalLine_W

• \Data Dictionary\Tables\VendOverdueVATTurnJournalLine_W

• \Data Dictionary\Tables\OverdueJournalSettings_W

• \Data Dictionary\Maps\OverdueTurnJournalLine_W

• \Data Dictionary\Maps\OverdueDebtJournalLine_W

• \Data Dictionary\Maps\OverdueJournalType_W

• \Data Dictionary\BaseEnums\OverdueCalcType_W

• \Data Dictionary\BaseEnums\ComparisonCondition_W

• \Data Dictionary\BaseEnums\OverdueJournalType_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\Exclude_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\OverdueVATMaxDays_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\CustOverdueVATVoucher_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\VentOverdueVATVoucher_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\OverdueJournalId_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\OverdueVATMinDays_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\CustOverdueVATJournalId_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\VendOverdueVATJournalId_W
  

Validação da instalação do hotfix do aplicativoPara validar a instalação do hotfix do aplicativo, abra a classe SysHotfixManifest na árvore de objeto de aplicativo (AOT). Em seguida, verifique se há um método cujo nome inclui o número do artigo da Base de dados de Conhecimento (KB) do hotfix instalado. Além disso, você pode entre verificar os objetos afetados, comparando o KBXXXXXX. txt em objetos na AOT. Fazendo isso, você poderá garantir que os objetos são alterados corretamente na camada SYP ou na camada de GLP.

Observação: O espaço reservado XXXXXX representa o número do artigo KB do hotfix instalado.

Status

A Microsoft confirma que este é um problema em seus produtos listados na seção "Aplica-se a".

Mais informações

Para obter mais informações, clique no número de artigo a seguir para visualizar o artigo na Base de Dados de Conhecimento da Microsoft:

974255 recurso de análise de impacto para o Dynamics AX 2009

Observação: Este é um artigo de "PUBLICAÇÃO RÁPIDA" criado diretamente de dentro da organização de suporte da Microsoft. As informações contidas neste documento são fornecidas desta maneira, em resposta a problemas emergentes. Como um dos resultados da velocidade da publicação, os materiais podem incluir erros tipográficos e podem ser revisados a qualquer momento sem aviso prévio. Consulte os Termos de uso para outras considerações.