Requisitos comerciais

As recomendações de alemão para pagamentos SEPA, incluindo transferência de crédito urgente, versão 3,1 estão localizadas na página EBICS.de , os formatos de dados do documento apêndice 3 V3.1.pdf.

Ver parágrafos:

  • 10 transferências de crédito urgente no mesmo dia (envio por meio de problemas. 001)

  • Início da transferência de crédito 2.2.1 – problemático. 001.001.03

Visão Geral

Transferências de crédito SEPA/ISO20022 no Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 e 2009 SP1

Os pagamentos de exportação de transferência de crédito SEPA são projetados no Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 e 2009 SP1 por meio da AIF (estrutura de integração de aplicativos). Mais detalhes podem ser encontrados no artigo do TechNet: https://technet.Microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx

Para gerar a versão específica de país/região do arquivo de transferência de crédito SEPA, no formulário de dados de processamento de pagamento , no campo valor , digite o seguinte valor:

  • Para a Alemanha, digite "DE".

Você pode usar esse formato se precisar gerar o pagamento SEPA (pagamento em euro para país na zona SEPA).

Mais informações podem ser encontradas no White Paper CT da SEPA.

Nenhuma alteração no formato de pagamento SEPA da AIF é introduzida com esse recurso.

Para a Alemanha, a extensão dos formatos de pagamento ISO20022/SEPA para gerar a transferência de crédito urgente do mesmo dia no formato ISO20022 é implementada usando a funcionalidade formatos de pagamento. O novo formato de pagamento está disponível:

  • ISO20022 genérico CredTrans DE.

Você pode usar esse formato se precisar gerar a transferência de crédito urgente do mesmo dia da ISO20022, seguindo as diretrizes da Alemanha. Você também pode usar esse formato se precisar gerar a transferência de crédito genérica ISO20022 (por exemplo, para pagamentos de borda cruzada em moeda estrangeira).

Os seguintes tipos de pagamento são descritos em diretrizes de implementação específicas do país e o usuário pode iniciá-lo no diário de pagamento:

País

Detalhes

Alemanha

SEPA – borda doméstica e cruzada [TRF]:

O país da conta bancária do fornecedor é doméstico, UE ou EFTA em parâmetros de comércio exterior e

Moeda = EUR e

Nível de serviço no diário de pagamento = <> vazio ou "SEPA"

Transferência de crédito urgente

O país da conta bancária do fornecedor é doméstico, UE ou EFTA em parâmetros de comércio exterior e

Moeda = EUR e

Nível de serviço no diário de pagamento <> <vazio> ou "SEPA"

O usuário deve sempre escolher "URGP" no campo nível de serviço e "INTC" ou "CORT" no campo finalidade da categoria para esse tipo de pagamento, seguindo as diretrizes da Alemanha.

Observação: nenhuma específica do banco é considerada no arquivo gerado. Qualquer requisito específico de banco que não esteja definido diretamente nas diretrizes de implementação de alemão deve ser implementado como personalização.

Elementos

Todos os outros pagamentos

Não descrito em diretrizes em alemão e, se for gerado, seguir ISO20022 regras genéricas sem o alemão específico.

Atualmente, tais pagamentos na Alemanha são gerados por meio do formato de pagamento específico do DTAZV alemão, mas ISO20022 como tendência também pode ser estendido no futuro para esse tipo de pagamento.

Configuração

Antes de poder criar arquivos de exportação ISO20022 e SEPA, você deve configurar a entidade legal e as informações da conta bancária no Microsoft Dynamics AX.

Configurar informações da entidade legal

Use o formulário de entidades legais para configurar informações da entidade legal para pagamentos ISO20022/SEPA.

Para a entidade legal iniciar a entidade legal pagamento e Debtor, configure o nome, o endereço da entidade legal (certifique-se de que o código de país ISO está definido no país/região da entidade legal).

Configurar contas bancárias da empresa para transferências de crédito ISO20022/SEPA

Use o formulário contas bancárias para inserir as informações da conta bancária para sua entidade legal (gerenciamento de caixa e de bancos > > contas bancárias comuns) para fazer pagamentos ISO20022/SEPA para a entidade legal que está solicitando a transferência.

País

Detalhes

Alemanha

Identificação da conta bancária: você deve configurar o IBAN.

Insira o IBAN no campo identificação adicional > IBAN.

Identificação do banco: você pode fornecer código Swift (BIC).

Digite SWIFT/BIC em identificação adicional > código SWIFT.

Configurar fornecedores e contas bancárias de fornecedores para transferências de crédito ISO20022/SEPA

Use o formulário do fornecedor para configurar informações de fornecedor para pagamentos ISO20022/SEPA (contas a pagar > fornecedores comuns > > todos os fornecedores).

Configurar o nome e o endereço do fornecedor.

Observação:

Para a Alemanha para tipo de pagamento de transferência de crédito urgente, a linha do endereço do credor (incluindo o código do país) não pode exceder 70 caracteres no total e o valor do endereço será recortado para atender a essa exigência.

Verifique se o código de país ISO está definido no país/região de um fornecedor.

Use o formulário de contas bancárias de fornecedores para configurar informações sobre contas bancárias de fornecedores.

Identificação do endereço:

Verifique se o endereço está configurado para uma conta bancária de fornecedor, e o código de país do endereço de conta bancária do fornecedor está configurado na guia Propriedades de comércio exterior, país/região e o tipo de país/região é atribuído a ele: doméstica, União, EFTA ou terceiro, uma vez que a identificação do tipo de pagamento depende dessa configuração.

Identificação de pagamentos de transferência de crédito SEPA e urgentes:

Os pagamentos em EUR e em contas bancárias em países com o tipo de país/região = doméstico, União Européia ou EFTA são identificados automaticamente como pagamentos SEPA ou transferência de crédito urgente.

Todos os outros pagamentos são identificados como outros pagamentos e exportados via regras genéricas ISO20022 sem especificações do alemão.

Identificação da conta bancária do fornecedor:

Você deve fornecer identificadores de banco e bancos de conta bancária para uma conta bancária de fornecedor que é usada para pagamentos ISO20022/SEPA:

Insira o IBAN no campo IBAN > geral.

Identificação bancária do fornecedor:

Você pode fornecer código SWIFT (BIC):

Digite SWIFT/BIC em identificação adicional > código SWIFT.

Configurar métodos de pagamento para transferências de crédito ISO20022/SEPA

Use o formulário métodos de pagamento – fornecedores para configurar o método de pagamento.

Campo

Descrição

Tipo de pagamento

Escolha "pagamento eletrônico" para tipos de pagamento de transferência de crédito SEPA e urgentes.

Formatos de arquivo \ formato de exportação

Selecione

  • CredTrans DE ISO20022 genérico para Alemanha

Códigos gerais \ ISO20022 \ custo de transmissão

Genérico: escolha o código padrão para a identificação de quem paga cobranças.

Para o formato ISO20022, um dos seguintes códigos pode ser aplicado: dívida, CRED, compartilhadas.

O valor padrão será transferido para uma linha do diário de pagamento, onde poderá ser alterado manualmente pelo usuário.

Observação para a Alemanha:

Para transferência de crédito SEPA e urgente, sempre constante "SLEV" é exportada.

Códigos gerais \ ISO20022 \ nível de serviço

Genérico: escolha o código padrão para a prioridade do pagamento.

Exemplos de códigos para o formato ISO20022: URGP, NURG, SDVA

O valor padrão será transferido para uma linha do diário de pagamento, onde poderá ser alterado manualmente pelo usuário e será exportado para um arquivo de pagamento, se for preenchido.

Observação para a Alemanha:

Para pagamentos SEPA, sempre constante "SEPA" é exportada.

Para transferência de crédito urgente, escolha "URGP".

Códigos gerais \ ISO20022 \ finalidade da categoria

Genérico: escolha o código padrão para a categoria de pagamento, por exemplo, "CORT" para pagamentos de liquidação comercial.

O valor padrão será transferido para uma linha do diário de pagamento, onde poderá ser alterado manualmente pelo usuário e será exportado para um arquivo de pagamento, se for preenchido.

Observação para a Alemanha:

Para a transferência de crédito SEPA e urgente, escolha INTC ou CORT de acordo com as diretrizes para alemão

Action

Criar e lançar faturas de fornecedores de maneira usual.

Criar e exportar pagamentos usando o formato de pagamento genérico ISO20022

Use o formulário diário de pagamento para criar e exportar pagamentos de fornecedores.

  1. Clique em contas a pagar > diários > pagamentos > diário de pagamentos. Crie ou selecione um diário.

    Para a Alemanha: Na guia geral nos códigos de ISO20022do grupo, preencha os valores padrão para o diário de pagamento atual: portador de encargo, nível de serviço, finalidade da categoria.

    Os valores nas linhas de pagamento serão padronizados com os valores escolhidos no cabeçalho do diário ou com os valores padrão do método de pagamentos (se preenchido).

    Você pode alterar os valores padrão para cada linha de pagamento na guia pagamento, grupo de campos ISO20022 códigos.

  2. Clique em linhas para abrir o formulário de voucher do diário para as linhas do diário de pagamento.

  3. Crie as linhas de pagamento usando a função de proposta de pagamento.

  4. No formulário voucher do diário, na guia Visão geral, selecione uma linha.

  5. Para a Alemanha: na guia pagamento, você pode preencher os campos valiosos para o início do pagamento:

ID de pagamento – analise ou insira uma ID a ser usada em informações de referência de crédito não estruturado (especificações em alemão).

Observação – Insira as anotações de pagamento a serem apresentadas em informações de remessa não estruturadas, se aplicável.

Dica – configure a administração da organização > descrições padrão para a geração automática de notas de pagamento com informações sobre faturas liquidadas.

  1. Clique em funções > gerar pagamentos. No campo método de pagamento, selecione um método de pagamento: genérica ISO20022 CredTrans DE para Alemanha.

  2. Em seguida, no campo conta bancária, selecione a conta bancária a partir da qual o pagamento é extraído.

  3. Clique em caixa de diálogo. No formulário de diálogo, insira as informações para o arquivo de exportação. A tabela a seguir fornece informações sobre cada campo.

Campo

Descrição

Data de processamento

Digite a data em que o banco deve processar os pagamentos.

Informações de remessa

Selecione o formato das informações de remessa, dependendo dos requisitos do seu país/região ou banco:

  • Estruturado – Selecione esta opção para exportar informações de referência de crédito estruturado. Essa opção não é permitida para transferência de crédito SEPA e urgente na Alemanha.

  • Não estruturado – Selecione esta opção para exportar a referência de pagamento não estruturado (ID de pagamento, notas de pagamento ou lista de faturas liquidadas).

Reserva de lote

Solicitar reserva de lote, se necessário:

  • Não – reserva em lote = falso

  • Sim – reserva em lote = verdadeiro

Genérico (não permitido para transferência de crédito SEPA e urgente)

  • Desconhecido – a marca "reserva de lote" não é exportada.

Nome do arquivo

Digite ou selecione o nome do arquivo XML do ISO20022. Use a extensão de arquivo. xml. O nome do arquivo também é exibido no relatório de nota de participação.

Relatório de controle

Marque esta caixa de seleção para imprimir um relatório que contenha as informações de pagamento. Você pode especificar as opções de relatório clicando no botão controlar relatório.

Nota de participação

Marque esta caixa de seleção para imprimir o relatório de nota de participação. Você pode especificar as opções de relatório clicando no botão da nota de participação.

Aviso de pagamento

Marque esta caixa de seleção para imprimir o relatório de aviso de pagamento. Você pode especificar as opções de relatório clicando no botão de aviso de pagamento.

Número da conta/cliente principal

Digite o número da conta principal ou o número do cliente. Este número é exibido no relatório de nota de participação.

Número da sequência

Insira um número de sequência para identificar o arquivo. O número da sequência é exibido no relatório de nota de participação.

Carta de cobertura da quantidade de faturas

Digite o valor da quantidade de faturas, a partir da qual um relatório de carta de apresentação é impresso.

  1. Clique em OK.

  2. No formulário gerar pagamentos, clique em OK para criar o arquivo de pagamento.

Enviar o arquivo de transferência de crédito para o banco

Quando você gera pagamentos, os pagamentos são salvos no local especificado no formulário de diálogo. A próxima etapa é enviar o arquivo. xml para seu banco. Esse processo varia de acordo com o banco. Siga as instruções do seu banco para enviar os arquivos ao banco para processamento.

Informações sobre o hotfix

Como obter os arquivos de atualização do Microsoft Dynamics AX

Esta atualização está disponível para download manual e instalação a partir do centro de download da Microsoft.

Pré-requisitos

Você deve ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar esse hotfix:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2012

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Necessidade de reinicialização

Você deve reiniciar o serviço do servidor de objetos de aplicativo (AOS) depois de aplicar o hotfix.

Se você estiver encontrando um problema ao baixar, instalar este hotfix ou ter outras perguntas de suporte técnico, entre em contato com seu parceiro ou, se estiver registrado em um plano de suporte diretamente com a Microsoft, você pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics e criar uma nova solicitação de suporte. Para fazer isso, acesse o seguinte site da Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Você também pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país. Para fazer isso, acesse um dos seguintes websites da Microsoft:

Parceiro

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Consumidores

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Em casos especiais, os encargos geralmente incorridos nas chamadas de suporte podem ser cancelados se um profissional de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica resolverá o problema. Os custos normais de suporte serão aplicados a quaisquer dúvidas e problemas de suporte adicionais que não se qualificam para a atualização específica em questão.

Observação Este é um artigo "FAST PUBLISH" criado diretamente na organização de suporte da Microsoft. As informações contidas aqui são fornecidas como estão em resposta a problemas emergentes. Como resultado da prontidão de disponibilizá-lo, os materiais pode conter erros tipográficos e podem ser revisados a qualquer momento são aviso prévio. Veja os termos de usopara outras considerações.

Precisa de mais ajuda?

Expanda suas habilidades
Explore o treinamento
Obtenha novos recursos primeiro
Ingressar no Microsoft Insider

Essas informações foram úteis?

Qual é o seu grau de satisfação com a qualidade do idioma?
O que afetou sua experiência?

Obrigado pelos seus comentários!

×