Uma atualização específica do país está disponível para transferência de crédito SEPA e débito direto SEPA para França, Alemanha, Espanha e formatos genéricos no Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 e no Microsoft Dynamics AX 2012 R2

INTRODUÇÃO

Está disponível uma actualização específicos do país para ISO20022 de transferência de crédito de SEPA (pain.001.001.03) e a mensagem de início de débito direto SEPA ISO20022 (pain.008.001.02) para formatos genéricos no Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) e no Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Alemanha, Espanha e França.


O único Euro pagamentos SEPA (área em) é uma área que é definida pela Comissão Europeia. No SEPA, todos os pagamentos eletrônicos são considerados nacionais, independentemente do país em que o indivíduo, negócios ou organização e banco estão localizados. Dentro desta área, pagamentos nacionais e internacionais não têm nenhuma diferença. O SEPA inclui 27 estados-membros da União Europeia (UE), além de Islândia, Liechtenstein, Noruega, Suíça e Mônaco. SEPA ajuda formam um único mercado para transações de pagamento dentro da Europa EEA (área econômica). Em última análise, o SEPA é esperado para reduzir o número de formatos de pagamento que bancos, empresas, e as pessoas devem trabalhar com.

A Comissão Europeia estabeleceu a base legal para pagamentos SEPA por meio de diretiva de serviços de pagamento (PSD). O Conselho Europeu de pagamentos (EPC) suporta SEPA por:

• Definindo os padrões para pagamentos eletrônicos SEPA usando o formato ISO 20022 setor financeiro universal mensagem esquema XML.

• Configuração de regras e diretrizes para a manipulação de pagamentos de euro.

Um débito direto SEPA permite um credor coletar os fundos da conta bancária de um cliente, que recebe um mandato assinado pelo cliente para o credor. O cliente assina um mandato autorizando o credor para coletar um pagamento e instruindo o banco do cliente para pagar a coleção. Os débitos diretos de SEPA cria, pela primeira vez, um instrumento de pagamento que pode ser usado para nacionais e internacionais euro os débitos diretos em 32 países/regiões SEPA.


A partir de 1 de fevereiro de 2014, transferência de crédito de SEPA e débitos direto SEPA serão obrigatórios para esse tipo de transação dentro da área do euro. Existem dois tipos de esquemas disponíveis para débito direto SEPA: o esquema de débito direto SEPA Core e o esquema de débito direto SEPA de empresa para empresa.


Para obter mais informações sobre a funcionalidade atual e planejada para o Microsoft Dynamics AX que suporta o formato de pagamento de débito direto (ISO 20022 XML) SEPA, baixe o white paper no seguinte site da Microsoft:

Único determinações de débito direto de pagamento SEPA área (em euros)

Mais informações

Os usuários do Microsoft Dynamics AX 2009 já devem ter seu método de instalação de pagamento no seguinte local para usar o formato de exportação de débito direto SEPA:

Conta a receber/configuração/métodos do formato de arquivo de pagamento/guia/Configuração do botãoOs usuários do Microsoft Dynamics AX 2012 e o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 devem ter sua porta de saída configurada. Para obter mais informações sobre como configurar a porta de saída, consulte o seguinte site da Microsoft:

Passo a passo: Configurando uma porta de integração de saída para pagamentos [AX 2012]Se a porta de saída já anteriormente foi configurada para débito direto, nesse caso, ele precisa selecionar "Exportar operações de serviço" na parte de personalizações do contrato de serviço e, em seguida, habilitar todas as diretivas de dados.

Determinações podem ser inseridas e mantidas no nível do cliente. Relatórios podem ser gerados para ser enviada ao cliente para assinatura.

Um método de pagamento pode ser marcado para indicar que todas as transações que usam o método de pagamento tem um mandato válido inserido, marcando a caixa de seleção necessários mandato . Além disso, qualquer método de pagamento em que o usuário tiver selecionado a caixa de seleção necessários mandato desejará ter o campo de lista suspensa período definido como nota fiscal, que cria um pagamento separado para cada nota fiscal. Isso evita problemas nos quais os clientes usarem exigências diferentes para diferentes bancos.

Transações onde um método de pagamento não foi especificado usará o método padrão de exigência de pagamento e padrão do cliente. A ordem de venda e a fatura de texto livre permitem que o usuário especifique a norma a ser usado.

Durante a proposta de pagamento, os usuários podem selecionar faturas a serem pagas pelo esquema de exigência e o tipo de pagamento, adicionando a tabela de norma de débito direto do cliente para a consulta de seleção da proposta.

Após a impressão de notas fiscais que usam o método de pagamento com a caixa de seleção necessários mandato selecionada, uma seção será impresso na nota fiscal para indicar as especificidades do débito direto.

ID de identificação do credor esquema (o campo ID de débito direto) deve ser registrado de acordo com a regra de identificação do credor esquema. Para obter mais informações sobre a regra de identificação do credor esquema, clique para exibir o documento de visão geral de identificador do credor:

Visão geral de identificador do credorA caixa de diálogo para a geração do arquivo DD contém os seguintes parâmetros:

• Formato, o formato de mensagem: Strd ou Ustrd. Para a Alemanha é sempre Unstrd.

• País, o país.

• Emissor, o emissor da referência do credor. Este parâmetro não é necessário. Nesse caso, é usado com BBA para a Bélgica, atual para os países baixos e ISO para outros países. Ela afeta o cálculo da referência do credor.