Introdução
De acordo com itens n º 6 e 13 de agenda 10 da lei CXXVII de 2007 no valor de IVA (entrar em vigor em 1 de julho de 2018):
"6. a entidade tributável deverá executar conforme definido em uma regulamentação dedicada, em direção a autoridade de imposto alfandegário e imposto nacional nos dados contidos, de acordo com a norma dedicada, em que as notas fiscais emitidas de relatório para cada fatura, por meio de um canal de eletrônica de dados por meio da função de faturamento de um programa, as faturas contêm taxas de, ou além de, HUF 100.000 passado em outra pessoa tributável registrada em âmbito. A entidade tributável também deverá executar relatórios, por meio de um canal de acordo com a norma dedicado, sobre quaisquer modificações ou annulments dessas notas fiscais eletrônico de dados. Os relatórios de dados devem também ser executado, de acordo com a norma dedicada, sobre as modificações que resultam no passado para outra entidade tributável imposto sobre na fatura, atingir ou exceder 100.000 HUF."
"13. entidade tributável pode optar por fulfil sua obrigação definida nesse anexo independentemente os valores de limite definidos em pontos de 1 a 8."
De acordo com as novas alterações de legislação são necessárias:
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Manutenção do registro de notas fiscais emitidas.
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Automático enviando arquivo xml com notas fiscais emitidas para o sistema de faturamento on-line e processamento de interação com o serviço (interface de máquina sem qualquer intervenção humana no sistema).
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Dados da nota fiscal devem ser incorporados no arquivo XML codificado no formato BASE64.
Para atender a essa nova legislação requisitos de alterações no Microsoft Dynamics AX foi implementada uma nova funcionalidade de registrar o sistema de faturamento on-line. Esta funcionalidade permite que os usuários:
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Configurar Online faturamento sistema web-serviços específicos que devem ser usados para transmitir automaticamente dados diretamente para o Online sistema de faturamento
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Configure chaves de login, senha, assinatura e substituição de usuários técnicos.
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Manter um registro de notas fiscais para dar suporte ao processo de transmissão e o recebimento de uma resposta em notas fiscais emitido.
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Gerar e enviar relatórios XML para o sistema de faturamento Online nos formatos necessários automaticamente.
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Receber automaticamente e interpretar as respostas do sistema de faturamento Online.
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Armazene e analise todos os transmitidos e recebidos relatórios XML.
Visão Geral
Este documento é um guia para os usuários do Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012 R2 e AX 2012 R3.
Este guia descreve como configurar e usar o Microsoft Dynamics AX para interagir com o sistema de faturamento on-line de acordo com os novos requisitos legais.
O documento contém duas partes:
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Configuração do sistema de faturamento on-line.
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Faturamento online de registro do sistema.
A parte de instalação descreve como Microsoft Dynamics AX deve ser configurado para permitir que o sistema de faturamento Online registrar trabalho corretamente.
A parte de registroon-line sistema de faturamento descreve como trabalhar com o Microsoft Dynamics AX para interagir com o Online (site oficial do sistema faturamento Online) do sistema de faturamento.
Configuração de sistema de faturamento online
Para obter o Dynamics AX prontos para trabalhar com faturamento sistema de on-line, você precisa fazer as seguintes configurações:
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Chaves de login/senha e assinatura e substituição do usuário técnico.
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Faturamento de serviços do sistema on-line.
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Lote para interface de máquina execução automática.
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Motivos financeiros.
Instalação de chaves de login/senha e assinatura e substituição usuários técnicos
Para configurar técnicas login/senha de usuário e assinatura e uma substituição teclas abrir bem como outros parâmetros Contabilidade > Configuração > imposto sobre vendas > externo > Online de faturamento parâmetros do sistema.
Preencha as técnicas login/senha e assinatura e substituição de chaves do usuário, que você deve obter online (informações sobre o procedimento de registro) do sistema de faturamento.
Preencha também os seguintes parâmetros:
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Faturas máxima por processo (< = 100).
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Início do período de relatório Data (01/07/2018).
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Aplica compactação (se necessário). Se você selecionar esse parâmetro, o sistema compactará os dados da fatura antes de enviar o arquivo xml.
Configuração de serviços de faturamento online
Configurar Online sistema de faturamento de serviços abertos a Contabilidade > Configuração > imposto sobre vendas > externo > Online faturas de serviços do sistema.
Criar um novo registro e preencha os seguintes campos:
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Tipo (notas fiscais do cliente)
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Endereço na Internet
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Operações
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Pré-processamento - tokenExchange
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Enviar documento - manageInvoice
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Solicitando dados de nota fiscal - queryInvoiceData
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Solicitar status - queryInvoiceStatus
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Lote de configuração de máquina interface de execução automática
Ativar em lotes no formulário on-line sistema de faturamento (Contabilidade > Atividades Periódicas > Registro do sistema de faturamento Online) automático adicionando registros para o registro (configurado anteriormente o filtro para selecionar notas fiscais na guia Geral ):
Você pode preencher descrição da tarefa com qualquer valor, por exemplo, "Atualização registrar dados para emissão de relatórios de faturas de clientes."
Para definir os lotes, o necessário para o envio automático de faturas emitidas, abra a administração do sistema > Consultas > trabalhos em lotes > trabalho em lotes (consulte criação de um lote com detalhes no link criar um trabalho em lotes [AX 2012]) e criar dois lotes:
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Pré-processamento/enviar faturas Online HU faturamento sistema (nome da classe SIIRegisterReport_HU)
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Solicitação de status do sistema de faturamento Online HU (nome da classe SIIRegisterReport_HU)
Faturas de pré-processamento/envio de lote de sistema de faturamento Online HU criar duas tarefas (botãoExibir tarefa ):
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pré-processamento (parâmetro Status criado) (nome da classe SIIRegisterReport_HU)
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Envio de notas fiscais (parâmetro Status pré-processado) (SIIRegisterReport_HU do nome da classe)
Para solicitação de Status do lote de sistema de faturamento HU on-line, crie uma tarefa:
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Solicitação de status (resposta pendente de parâmetro, o nome de classe SIIRegisterReport_HU)
Instalação de motivos financeiros
Configurar motivos financeiros abrir Administração da organização > Configuração > motivos financeiros
Você pode configurar o motivo financeiros, se desejar especificar operação de nota fiscal manualmente quando você lançamento/criar nota fiscal. O sistema oferece suporte para as seguintes operações especificadas no on-line, a documentação do sistema de faturamento: criar, modificar e ESTORNO.
Por exemplo, se um usuário criar nota fiscal e selecione operação de modificação, isso significa que o usuário considera a fatura como modificação da fatura, lançada anteriormente. Nesse caso, o sistema cria o registro de nota fiscal em registro do sistema de faturamento Online, mas não enviar esta fatura até que o usuário Especifica referência à nota fiscal, que deve ser modificar e status de registro do registro de alterações.
Você pode criar vários motivos com a mesma operação.
Registro de sistema de faturamento online
O formulário Online de registro de sistema de faturamento é usado para interação com o Dynamics AX com on-line sistema de faturamento.
A visão geral e enviar faturas emitidas abrir Contabilidade > Atividades Periódicas > Online de faturamento registro sistema.
Descrição de campos (tabela):
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Nome do campo |
Descrição do campo |
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Digite |
Sempre é igual às faturas do cliente. Registros de registro de notas fiscais do cliente são criados a partir do diário de faturas a receber de conta e faturas de projeto |
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Status |
O campo reflete o status real da fatura na correspondência com o tipo de esquema. Este campo poderá ser preenchido automaticamente somente sobre a adição de uma nota fiscal para o registro e pode ter os seguintes valores:
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Data de transmissão |
Esta é a data e hora da última fatura alteração de Status . |
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Número da conta |
Número da conta de um cliente |
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Identificação do documento de origem |
Id de nota fiscal |
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Data de origem |
Data de Inoice |
Descrição de campos (parte de certa forma, detalhes, erros):
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Nome do campo |
Descrição do campo |
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Operação |
CRIAR, MODIFICAR, ESTORNO. O sistema define automaticamente as operações de criar e modificar. O sistema define a operação criar se não houver nenhum qualquer referência a fatura original e a operação Modify - se houver referência à nota fiscal original Operação de ESTORNO deve definir somente via financeira motivo com operação de ESTORNO no campo de operação. Se um usuário especificado operação de ESTORNO na fatura, o sistema criar registro de registro com o status excluído. Um usuário pode inserir referência para a nota fiscal original e alterar o status de registro como criado. |
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Registro original |
Referência ao registro de registro com nota fiscal original. Se a operação de registro é igual a modificar ou ESTORNO Original registrar campo deve ser preenchido na fatura on-line, caso contrário, sistema retorna erro. |
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Número de referência da último linha |
CRIAR – o último número é igual à quantidade da linha da nota fiscal Modificar/ESTORNO - último número é igual à quantidade da linha da nota fiscal da quantidade da linha da nota fiscal original + linhas de quantidade de resumo de todas as faturas, chamadas para o mesmo registro original. |
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É a operação manual? |
Se registrar o registro foi criado na fatura com motivos financeiros com campo de operação preenchido |
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Código de erro |
Código de erro, foi recebido do faturamento sistema de on-line. |
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Descrição do erro |
Descrição do erro |
Funções
Todas as funções deste formulário podem ser executadas tanto em automaticamente (consulte definição de lotes) ou manualmente.
Processo automático e mannually vai (em geral) por meio dos seguintes estados:
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Adicionar registros a on-line, registro de faturamento
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Token de solicitação/recebimento
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Enviar solicitação de faturas codificadas e ID da transação de recebimento
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Status de fatura solicitar/recebimento
Execute Enviar faturas on-line automaticamente o sistema de faturamento é necessário definir os lotes (Consulte configuração de seção).
Um regime de manual significa que os usuários devem executar todas as etapas em si.
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Função |
Botão |
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Adicionar registros ao registro |
Adicionar registros / notas fiscais do cliente |
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Token de envio/recebimento |
Enviar |
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Enviar solicitação de faturas codificadas e ID da transação de recebimento |
Enviar |
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Statuse/recebimento de solicitação de fatura |
Enviar |
Adicionar registros
Observação: Ao calcular o valor do IVA, o sistema selecionará a transação de imposto com Tipo de imposto, especificado no código do imposto sobre vendas, igual ao IVA padrão ou IVA reduzido. Reverta o encargo de que IVA é definida pelo código de imposto igual a RC.
Use esta função para atualizar o sistema de faturamento Online registrar automaticamente e adicionar novas faturas (adicionar registros / faturas do cliente em botão).
Você pode definir, quais notas fiscais devem ser adicionadas ao registro clicando no botão Selecionar .
Se você modificar ou estorno notas fiscais no período anterior (com data menor, 01/07/2018) para o registro de notas fiscais no período anterior devem estar no registro, na ordem para o sistema pode preencher Original registrar referência automaticamente. Recomenda-se adicionar registros de fatura de períodos passados (por exemplo faturas, lançados no ano 2018 ou por um ano antes de 01/07/2018). Quando você adicionar registros antes de 01/07/2018 o sistema definido automaticamente excluídos status desses registros e faturas não serão enviadas como Online sistema de faturamento.
O sistema de definir o valor em modifyWithoutMaster = True se a referência original do registro é o registro no período anterior. Isso significa que para on-line faturamento sistema que "a fatura original foi emitida antes de 1 de junho de 2018 e relatórios para o documento de modificação de dados serão obrigatório".
Use Ctrl + F3 para configurar os filtros na forma de registrar o sistema de faturamento on-line .
Use Ctrl + G para configurar os filtros em colunas do registro.
Enviar
Use a função Enviar várias vezes para executar todas as etapas, descritas acima.
Clique no botão Enviar e defina o valor de Status os registros nos quais relatório deve ser gerado e enviado.
Status criado é configurada por padrão e, geralmente, o relatório de faturas geradas no registro registros com o status criado.
Mas, em alguns casos é necessário gerar e enviar o relatório com o status rejeitado devido a erros de técnicos diferentes quando registros de registro, o relatório gerado pelo sistema, foram transferidos para o estado rejeitado. Nesse caso, você pode gerar e enviar um relatório sobre os registros com status rejeitado .
Alterar status
Trata de um registro de fatura no sistema de faturamento Online registrar status criado ou rejeitados usuário pode alterar manualmente o status para excluídos para otimizar consultas e trabalhar com o registro de registro.
Pressione o Status > botão excluídos para alterar o status de registro do registro de criado para status excluído .
Pressione o Status > botão criado para alterar o status de registro do registro de excluídos para status criada .
Examinar as comunicações
O sistema armazena todas as solicitações de xml (relatórios) e respostas de/para o sistema de faturamento on-line. Você pode examinar todos os XML enviado e recebido arquivos relacionados com o registro selecionado se clicar no botão Examinar as comunicações .
Neste formulário você pode visão geral de todas as etapas de processamento de registro do registro.
Na guia Geral de cada etapa do processamento, você pode tipo de operação de visão geral e o parâmetro adicional do exchange (token - na primeira etapa, id de transação - na segunda etapa).
Diário de notas fiscais
Use esta função para abrir o registro de diário de nota fiscal para o registro de registro selecionado.
Exportação
Use esta função para arquivo xml de visão geral, gerado na nota fiscal, relacionada com o registro de registro (, por favor, observe que o sistema envia relatório para Online faturamento sistema com codificação faturas).
Informações sobre o hotfix
Como obter o Microsoft Dynamics AX atualiza arquivos
Esta atualização está disponível para download manual e a instalação do Microsoft Download Center.
Pré-requisitos
Você deve ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar esse hotfix:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Necessidade de reinicialização
Você deve reiniciar o serviço do Application Object Server (AOS) após aplicar o hotfix.
Se você estiver encontrando um problema fazendo o download, instalar esse hotfix, ou com outras técnicas perguntas de suporte, entre em contato com seu parceiro ou, se inscrito em um plano de suporte diretamente com a Microsoft, você pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics e criar uma nova solicitação de suporte. Para fazer isso, visite o seguinte site da Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Você também pode contatar o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país. Para fazer isso, visite um dos seguintes sites da Microsoft:
Parceiros
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clientes
Em alguns casos, as taxas cobradas para suporte a chamadas podem ser canceladas se um profissional de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determina que uma atualização específica resolverá o problema. Os custos de suporte normais se aplicarão a quaisquer questões de suporte adicionais e problemas que não se qualificam à atualização específica em questão.
