Introdução
Essa atualização introduz a importação dos fornecedores notas fiscais eletrônicas (XML) formato "FatturaPA" em Dynamics AX 2012 R3, Dynamics 365 para versão de operações 1611, Dynamics 365 para Finanças e operações, Enterprise edition, Dynamics 365 para Finanças e Operações, Enterprise edition 7.3, Dynamics 365 para Finanças e operações versão 8.0 e Dynamics 365 para Finanças e operações versão 8.1.2.
Informações adicionais
Na Itália, iniciando de 01 de janeiro de 2019 todos os tipos de as empresas devem ter a possibilidade de importar notas fiscais dos sistemas eletronicamente. Para cumprir esse requisito, importação de eletrônicos notas fiscais do formato XML da versão 1.2 do "FatturaPA" foi implementado.
Configuração de importação de fatura de fornecedor
Para todas as versões do Microsoft Dynamics 365, após a instalação Esse hotfix, o seguinte ou uma versões posteriores dos relatórios eletrônicos as configurações devem ser importadas para o sistema de LCS:
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Model.version.20 de fatura de cliente
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Mapeamento de fatura de fornecedor para o destination.version.20.24
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.Version.20.26 de importação (IT) de fatura de fornecedor
Consulte configurações de ER instruções de download: Download eletrônico configurações de relatório do ciclo de vida Serviços
Depois que essas configurações são importadas para o sistema Defina o formato a ser usado para importação de notas fiscais de fornecedores em uma nova Contas a pagar parâmetros: Contas a pagar > configuração > de contas a pagar parâmetros de > documentos eletrônicos (Guia rápido) - consulte "Importação da fatura do fornecedor (IT)" formato ou sua personalização.
Além disso, para Dynamics 365 para Finanças e operações versão 8.0 e Dynamics 365 para Finanças e operações versão 8.1.2, pode configurar a importação em um modo em lotes. Para fazer isso, defina um tipo de documento (organização administração de > gerenciamento de documentos > documento tipos de) com uma pasta Sharepoint relacionada, para serem usados como um local de origem dos fornecedores entradas faturas de arquivos.
Em seguida, defina uma fonte eletrônica de relatórios para o formato de importação de nota fiscal do fornecedor (Administração da organização > eletrônica relatório > fonte eletrônica de relatórios) e habilitar nas configurações do Tipo de documento definido na etapa anterior. Consulte dados de ER instruções de configuração de importação: importação de dados de configuração do SharePoint
Com esta configuração, todos os arquivos de importação colocados na origem serão consistentemente ser processadas em um modo em lotes.
Além disso, para Dynamics 365 para Finanças e Operações versão 8.1.2, é possível definir três tipos de documento mais até para definir diferentes locais "pós-processamento":
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Para ir até lá, arquivos que foram importados com êxito;
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Para ir até lá, arquivos que foram importados com avisos;
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Para ir até lá arquivos que foram falhou com erros.
Para todas as versões do Microsoft Dynamics:
Certifique-se de que os fornecedores têm números de isenção de imposto ou Códigos fiscais definidos nos dados mestres. Essas identificações serão usadas para a identificação durante o processo de importação.
Certifique-se de que os produtos externo números de item definido na descrição externa de produtos. Esses números serão usados para a identificação durante o processo de importação.
Opcionalmente, defina valores de códigos externos para unidades de medida. Se definido em notas fiscais de entrada linhas, ele será usado para a identificação durante o processo de importação.
Executar importação da fatura de fornecedor
A importação de faturas de fornecedores pode ser executada por meio de um novo item de menu contas a pagar > tarefas periódicas (ou Periódico) > Notas fiscais de fornecedor de importação.
Se nenhuma fonte de importação em lote for definido, um usuário será solicitado a selecionar um único arquivo para importação.
Durante o processo de importação, fornecedores serão identificados por meio de de imposto número de isenção ou Código Fiscal definido nos dados mestres do fornecedor. Se nenhum fornecedor com coincidência de dados for encontrado no sistema, em seguida, o processo de importação irá falhar com uma mensagem de erro relacionada.
Produtos usados em linhas de notas fiscais serão identificados por meio do externo número de item que podem ser específicos do fornecedor. Se nenhum produto com Descrição externa de correspondência é encontrada no sistema, em seguida, a importação processo falhará com uma mensagem de erro relacionada.
Unidades de medida, se usado em faturas linhas, serão identificados por meio de valores de códigos externos . Se nenhuma unidade com a correspondência de código externo valor for encontrado no sistema, em seguida o processo de importação falhará com uma mensagem de erro relacionada.
Se um arquivo de importação de entrada contém as informações sobre Ordem de compra e suas linhas no bloco de DatiOrdineAcquisto , em seguida, esses números serão usados para a fatura de correspondência com ordens de compra inseridas no o sistema. Se nenhum dado estiver definido em DatiOrdineAcquisto , em seguida, bloquear o sistema Tente fazer automaticamente a correspondência de entrada faturas de compra existente ordens.
Se nenhuma ordem de compra for encontrado, o sistema irá gerar uma aviso mas continuar considerando produtos nas linhas da nota fiscal como de importação Itens de "estoque não" e esperam que esses produtos pertencem a Item grupo de modelos de com desmarcados produto em estoque caixa de seleção no estoque diretiva. Caso contrário, o processo de importação falhará com uma mensagem de erro relacionada.
Anexos de arquivo são suportados durante a importação. Todos os arquivos anexados devem ter extensões. Se um arquivo anexado não tem nenhuma extensão em seguida, o sistema irá gerar um aviso e esse anexo será ignorado durante a a importação.
Faturas do fornecedor importados com êxito serão mostradas na sistema de notas fiscais pendentes - contas a pagar > notas fiscais > pendente faturas de fornecedor.
Limitações
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Encargos não são importados devido a dados insuficientes no formato FatturaPA;
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Todos os descontos serão considerados como descontos de linha-nível devido ao conceito de formato FatturaPA específico;
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Preço unitário será sempre considerado para 1 unidade devido a limitação de formato FatturaPA;
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Impostos serão calculados no sistema baseado as configurações importadas de não são importadas como valores fixos do arquivo XML de entrada de dados e de imposto. Os resultados do cálculo podem ser então manualmente ajustados, se necessário.
Informações sobre o hotfix
Como obter as atualizações
As atualizações estão disponíveis para download e instalação:
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Microsoft Dynamics 365 para Finanças e operações, Enterprise edition (julho 2017);
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Microsoft Dynamics 365 para Finanças e operações, Enterprise edition 7.3;
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Microsoft Dynamics 365 para Finanças e operações versão 8.0;
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Microsoft Dynamics 365 para Finanças e operações versão 8.1.2 - estará disponível na atualização mensal de dezembro.
Pré-requisitos
Você deve ter um dos seguintes produtos instalados aplica esse hotfix:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3;
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Microsoft Dynamics 365 para versão de operações 1611 (novembro de 2016);
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Por favor certifique-se de que todos os hotfixes para Electronic reporting (, aplicativo e partes binárias) estão instalados;
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Microsoft Dynamics 365 para Finanças e operações, Enterprise edition (julho de 2017);
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Por favor certifique-se de que a atualização cumulativa mais recente para o relatório eletrônico (, aplicativo e partes binárias) está instalada;
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Microsoft Dynamics 365 para Finanças e operações, Enterprise edition 7.3;
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Microsoft Dynamics 365 para Finanças e operações versão 8.0;
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Microsoft Dynamics 365 para Finanças e operações versão 8.1.2.
Necessidade de reinicialização
Você deve reiniciar o serviço do Application Object Server (AOS) Depois de aplicar o hotfix.
Se você estiver encontrando um problema fazendo o download, instalar Esse hotfix ou outras técnicas perguntas de suporte, entre em contato com seu parceiro ou, se inscrito em um plano de suporte diretamente com a Microsoft, você poderá contatar suporte técnico do Microsoft Dynamics e Crie uma nova solicitação de suporte.
Você também pode contatar o suporte técnico da Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país. Fazer Isso, visite um dos seguintes sites da Microsoft:
Em casos especiais, as taxas cobradas para chamadas de suporte podem ser canceladas se um profissional de suporte técnico da Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica resolverá o problema. Os custos de suporte normais se aplicarão a qualquer suporte adicional questões e problemas que não se qualificam à atualização específica em questão.
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