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QR-Bills suíços
A partir de julho de 2020, o QR-Bills (QR-slips) precisará ser processadas e emitidas além de faturas. Este tópico explica como gerar títulos QR-Bills e processar a entrada QR-Bills no Microsoft Dynamics AX 2012R3.
Configuração
Configuração de contas bancárias da empresa
Na página da conta bancária (gerenciamento de caixa e de banco > banco contas > contas bancárias), no campo QR-IBAN, especifique o QR-IBAN. Deste o número pode ser usado simultaneamente com a conta bancária internacional comum Número (IBAN) e tem validações semelhantes no sistema.
Descrições de desconto à vista e código de imposto
O campo QR-descrição da fatura deve ser preenchido para todo o dinheiro descontos e códigos de imposto. Esta descrição é usada quando a lista de títulos QR é impressa.
Configuração das IDs de registro de entidade legal
Para que o identificador exclusivo (UID) seja corretamente preenchido o QR-Bill que é gerado, o valor UID deve ser inserido na Campo ID de registro na configuração da entidade legal. Além disso, o valor da O campo Categoria de registro deve corresponder ao valor de ID de IVA.
Configuração de contas a receber
ID de pagamento
No formulário de ID de pagamento, você pode configurar a ID de pagamento estrutura aplicada quando QR-Bills de saída são gerados a partir da Módulo de contas a receber. O comprimento da ID de pagamento deve ser definido como 27 dígitos, e o dígito de verificação deve ser gerado usando o Modulo10 recursive algoritmo. Símbolos sem dígitos são excluídos das IDs de pagamento quando o algoritmo é executado. Portanto, as sequências numéricas que são usadas para contas de cliente e as faturas devem ter apenas dígitos.
Por padrão, o tipo de ID de pagamento aplicado ao a fatura pode usar a seguinte hierarquia de níveis:
• Página de parâmetros de contas a receber > razão e guia imposto sobre vendas
• Página de grupos de clientes
• Página da conta do cliente > guia padrões de pagamento
• Método da página de pagamento > guia controle de pagamento
Métodos de pagamento – clientes
O método de pagamento deve ser configurado no cliente contas que usam contas QR-Bills, para definir os detalhes da conta bancária da empresa com a qual uma conta QR foi emitida. Para processar os arquivos de pagamento de entrada no camt. 054 Formatar, você deve configurar o formato de importação de acordo com as recomendações existentes para a funcionalidade camt. 054.
Conta do cliente
O método de pagamento padrão deve ser selecionado e o o tipo de ID de pagamento deve ser preenchido se ainda não estiver especificado no padrão configuração para grupos de clientes ou nível de hierarquia superior.
No grupo de campos anexo de pagamento associado, o novo tipo, QR-Bill, é adicionado. Quando estiver selecionada, a fatura QR será impressa quando o documento do tipo dedicado será impresso.
Grupo de processamento de relatório por débito direto
As informações de configurações fornecidas no relatório de débito direto grupos de processamento determina como a seção informações de cobrança em uma conta QR é preenchido.
• Código da conta – o formato específico que é dedicado à conta específica do cliente, cliente grupo ou todos os clientes.
• Relação com o cliente – o valor da conta de cliente ou grupo de clientes específico.
• Imprimir símbolo de tesoura – o inclusão do símbolo de tesoura no relatório impresso. Inclusão deste o símbolo pode ser importante quando você está escolhendo se deseja enviar uma cópia impressa versão do QR-Bill ou uma versão eletrônica.
• Formato de informação QR-Bill – o registro na tabela de formato de informações QR-Bill.
QR-formato de informações da lista
Neste formulário a classe Action responsável pela população da seção informações de cobrança estruturada na guia QR podem ser selecionadas. A classe de ação de exemplo 'estruturada Information' está disponível de acordo com as versão das recomendações do Swico' s 'em a estrutura das informações do cobrador de contas QR "que é válida no momento do lançamento do recurso. Para atualizar a lista de classes de ação disponíveis no formulário, execute a função popular.
Configuração de contas a pagar
Métodos de pagamento
Para métodos de pagamento de fornecedor, você deve especificar o conta bancária associada, selecione o formato de exportação e o formato de importação para pagamento processamento de arquivo e configurar especificação de pagamento. Um novo formato de exportação para pagamento especificação, digite 3. QR (QR-slip), disponível para pagamentos que correspondem para a entrada QR-Bills.
A ID de pagamento deve ser ativada nos atributos de pagamento para que a ID de pagamento possa ser herdada durante a proposta de pagamento pagamentos associados a QR-Bills.
Retornar códigos de erro de formato e mapeamento de status do formato de retorno
Se for incômodo. 002 será usado como um formato de arquivo de retorno, o retorno os códigos de erro de formato e o mapeamento de status do formato de retorno devem ser configurados. Para obter mais informações informações, confira instruções para a funcionalidade retornar arquivos ISO20022.
Conta bancária do fornecedor
Um QR-IBAN deve ser atribuído a contas bancárias de fornecedor. É esperado que outros campos sejam definidos de acordo com o pagamento típico procedimento para o tipo de pagamento 3 na Suíça.
Formato de importação
Nesse formulário, a classe Action responsável pelo reconhecimento dos dados de entrada do código QR e da entidade de destino no sistema podem ser selecionado. A classe de formato de exemplo 'suíço QR-Bill' e as classes de destino 'diário de fatura' e 'pendente a faturaestá disponível. Para atualizar o lista de classes de ação disponíveis no formulário, execute a função popular.
Processo de contas a receber
Gerar o QR-Bills
Para gerar o QR-Bill para um documento, como um cliente fatura, imprima o documento. O QR-Bill será gerado automaticamente como um relatório adicional. Em seguida, você pode exportar o QR-Bill como um arquivo PDF e, em seguida, Imprima-o ou envie-o eletronicamente.
Aqui estão alguns dos documentos que dão suporte a esse recurso
• Faturas de pedido de vendas
• Faturas de texto livre
• Faturas do projeto
• Notas de juros
• Cartas de cobrança
• Demonstrativos de conta
Importar pagamentos no formato camt. 054
Para importar um extrato bancário no formato camt. 054 do banco, Abra a linha do diário de pagamentos do cliente e execute a função de pagamento de importação. A referência de 27 dígitos é esperada na marca ref na seção RmtInf do arquivo. Após a importação, as transações de pagamento serão criadas e liquidadas com transações de cliente com base na ID de pagamento. Para obter mais informações, consulte instruções para a funcionalidade ISO20022 Return files.
Processo de contas a pagar
O escopo de funcionalidade com suporte abrange o processo de importar manualmente os valores de código QR para a caixa de diálogo entrada. Esta importação pode ser feito usando dispositivos de digitalização que transmitem o valor de texto do QR codinome. A estrutura das informações no código QR deve seguir o padrões disponíveis no site de seis grupos no momento da versão do recurso. No caso de qualquer derivação necessária da estrutura da informações que são criptografadas no código QR, destino esperado ou qualquer as alterações de formato necessárias para acompanhar o comportamento específico do dispositivo podem ser Obtido pela classe Format e personalização de classe de destino mencionados versões.
Importar QR-títulos
Você pode importar as contas QR-Bills para o diário de faturas ou destinos de fatura de fornecedor pendentes.
Para importar contas QR-Bills para o diário de faturas, execute a importação QR-função Bill que está disponível na página linhas do diário de faturas, funções -Importar QR-Bill.
Na caixa de diálogo importação, especifique o formato de letra QR obrigatório e insira o texto sem formatação do campo QR-Bill. Em seguida, selecione OK.
Na próxima página, a guia QR-Bill mostra os valores analisados de o QR-Bill. Na guia geral, você pode exibir os valores reconhecidos fornecedor, conta bancária, valor e outros detalhes que serão importados para o sistema. Depois de selecionar OK, as linhas do diário de faturas são criadas. Se isso QR-Bill foi importado anteriormente, você será notificado por uma mensagem de aviso. O as informações da conta QR-Bill importada são armazenadas e estão disponíveis para revisão na Página de Bills QR importada.
Para faturas associadas a ordens de compra, você pode criar cabeçalhos de fatura de fornecedor pendentes baseados em QR-Bill às. Para importar a lista QR, na página faturas de fornecedor pendentes, na Guia processo, selecione Importar QR-Bill. O procedimento para adicionar, revisar e importar o código QR lembra-se do procedimento descrito no anterior parágrafo.
Você também pode importar o QR-Bill quando a fatura do fornecedor for aberto na página ordem de compra. O procedimento de importação é o mesmo que o procedimento para faturas de fornecedor pendentes. Nesse caso, a fatura seria associado à ordem de compra automaticamente.
Para processar o QR-Bill quando não há predefinido para usar um destino personalizado, você pode usar uma opção especial que está disponível em tarefas periódicas no módulo contas a pagar.
Após o lançamento da fatura, a transação de fornecedor que tem a ID de pagamento importado está disponível para liquidação no diário de pagamento.
Processamento de arquivo de pagamento
Criar linhas do diário de pagamentos do fornecedor usando o pagamento funcionalidade da proposta. Para obter mais informações, consulte instruções para crédito do ISO20022 funcionalidade de transferência.
Para pagamentos relacionados a títulos QR, o crédito o arquivo de transferência é gerado com base no valor da ID de pagamento. Esse valor é recuperado do código QR.
Você pode importar os arquivos dor. 002 e camt. 054 Página de transferências de pagamento. Para obter mais informações, consulte instruções para ISO20022 funcionalidade de retorno de arquivos.
