Resumo
Em 2020, seria obrigatório processar títulos QR (QR-slips) que devem ser emitidos além da fatura. Esta atualização introduz a possibilidade de gerar títulos QR e processar guias de entrada em QR no Microsoft Dynamics 365 para finanças e operações.
Mais informações
Pré-requisitos
Ativação de recursos
Para ativar a funcionalidade QR-Bill, é necessário Ative as seguintes opções no módulo gerenciamento de recursos:
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ID de pagamento configurável
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Suíça QR-títulos
Após a ativação, a funcionalidade de Bill-Bill da Suíça está disponível para o conjunto estendido de países: CH, DE, AT, FR, ele (dependendo do endereço do a entidade legal).
Configurações do GER
As versões mais recentes das seguintes configurações do GER devem ser importado do repositório do LCS:
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QR-texto do título suíço
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QR-informações estruturadas Suíça-Bill
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Transferência de crédito ISO20022 (CH)
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ISO20022 pain.002
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ISO20022 Camt.054
Tudo necessário as configurações de modelo e mapeamento de modelos seriam importadas automaticamente.
Configuração comum
Conta bancária da empresa
No formulário da conta bancária, é possível especificar o Campo QR-IBAN. QR-IBAN pode ser usado simultaneamente com o IBAN comum e validações semelhantes no sistema.
Descrições de desconto à vista e códigos de imposto
O desconto à vista e os códigos de imposto usados devem ter o QR-Bill descrições preenchidas que seriam usadas para a impressão de fatura QR.
ID de registro de entidade legal
Para preencher corretamente o número UID no QR gerado slip, o valor deve ser preenchido na seção ID de registro deve ser preenchido na configuração da entidade legal com a categoria Registration correspondente à ID de IVA.
Configuração de contas a receber
ID de pagamento
Neste formulário, você pode configurar a estrutura do pagamento ID que seria aplicada durante a geração das guias QR de saída de AR. Espera-se que a duração da ID de pagamento seja definida como 27 dígitos e gerando o Verifique o dígito usando o algoritmo Modulo11.
Símbolos não numéricos são excluídos da ID de pagamento após no entanto, é recomendável que as sequências de números usadas para o cliente conta e fatura para ter somente dígitos.
O tipo de ID de pagamento que seria aplicado na fatura pode seja padronizado na hierarquia de nível a seguir.
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Parâmetros de AR, razão da Tabulação e imposto sobre vendas
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Grupos de clientes
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Padrões de pagamento da guia conta do cliente
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Método de pagamento, guia controle de pagamento
Métodos de pagamento – clientes
O método de pagamento deve ser configurado nas contas de cliente que estaria usando as listas de QR para definir os detalhes da conta bancária da empresa para qual guia QR seria emitido. Para processar os pagamentos recebidos em camt. 054, a configuração de importação do GER deve ser configurada.
Conta do cliente
É necessário que o método de pagamento padrão seja selecionado, e o tipo de ID de pagamento deve ser preenchido se não for especificado no padrão configuração para grupos de clientes dos parâmetros da conta a receber.
No grupo de campos anexo de pagamento associado , um novo tipo QR-Bill será adicionado. Quando selecionada, a guia QR seria impressa quando o botão documento de tipo dedicado será impresso.
Grupo de processamento de relatório por débito direto
Como a "cobrança informaçõessobre a seção está preenchida na guia QR é controlado pelas configurações dos grupos de processamento de relatório de débito direto. Mesmo necessário, é possível configurar a estrutura diferente desta seção em a letra QR em GER e configurada para ter estrutura diferente para ser usada em
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Código da conta – capacidade para especificar a configuração geral na empresa, formato específico dedicado para grupos de clientes ou para a conta específica do cliente
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Relação com o cliente – valor de conta de cliente ou grupo de clientes específico, se aplicável
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QR-informações de cobrança – selecione a configuração do formato Ger responsável por preenchendo as informações de cobrança
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Símbolo de tesoura de impressão – defina se o símbolo de tesoura seria impresso o relatório (pode ser importante ao escolher se deseja enviar prited ou versão eletrônica da guia QR)
Configuração do AP
Métodos de pagamento – fornecedores
No método de pagamento-fornecedores, é necessário especificar a conta bancária associada, selecione as configurações de GER necessárias para a exportação e importar para processamento de arquivo de pagamento e configurar a especificação de pagamento. Um novo O valor do parâmetro de especificação de pagamento está disponível, Tp3. QR para pagamentos correspondentes para as guias de entrada QR. Além da configuração da especificação de pagamento, um a opção específica também está disponível na conta bancária do fornecedor para a redefinição do Parâmetro de especificação – consulte fornecedor configuração da conta bancária.
A ID de pagamento deve ser ativada na guia atributos de pagamento para herdar a ID de pagamento durante a proposta de pagamento com títulos QR.
Retornar códigos de erro de formato e mapeamento de status do formato de retorno
Se for problemático. o 002 deve ser usado como um formato de arquivo de retorno, Espera-se que o mapeamento de status de formato de retorno e os códigos de erro de formato de retorno ser configurado. Para obter mais informações, consulte também a documentação para ISO20022 dor. 002 recurso.
Conta de fornecedor
Configuração padrão da conta de fornecedor para pagamentos do ISO20022 é esperado. Para obter mais informações, consulte também definir as contas bancárias de fornecedores e fornecedores para transferências de crédito do ISO20022.
Conta bancária do fornecedor
É necessário preencher o campo QR-IBAN no fornecedor contas bancárias. Espera-se que outros campos sejam preenchidos por pagamento normal procedimento para o tipo de pagamento 3 na Suíça.
Opção adicional adicionada para seleção do pagamento parâmetro de especificação diretamente na conta bancária do fornecedor. Quando preenchido, isso o valor seria obtido com prioridade mais alta do que a especificação de pagamento do Método de pagamento durante a geração de arquivo de transferência de crédito.
Contas a receber
Gerar as guias QR
Para gerar a guia QR para o documento (isto é, cliente fatura), execute a impressão do documento (ou seja, modo de exibição de fatura-original) e o botão QR-slip será gerado como um relatório adicional automaticamente. Depois disso, o QR-Bill pode ser exportado para PDF e impresso ou enviado eletronicamente.
Funcionalidade com suporte para:
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Faturas de ordem de venda
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Faturas de texto livre
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Faturas do projeto
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Notas de juros
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Cartas de cobrança
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Demonstrativo da conta
O valor da ID de pagamento é armazenado quando a fatura é lançada no cliente transação e no diário de faturas.
Importar pagamentos no formato camt. 054
Para o extrato bancário no formato camt. 054 do banco, abra a linha do diário de pagamentos do cliente e executar a função de pagamento de importação. O 27 dígitos referência longa é esperada na marca ref (na seção RmtInf) do arquivo. Após a importação, as transações de pagamento serão criadas e liquidadas com o cliente transações com base no valor da ID de pagamento. Para obter mais informações, consulte também importar o arquivo de aviso de crédito camt. 054 para o diário de pagamentos do cliente.
Contas a pagar
O escopo de funcionalidade compatível abrange o processo de manual importar dos valores de código QR para a caixa de diálogo de entrada que pode ser alcançada por Verificando dispositivos que transmitem o valor de texto do código QR. A estrutura de as informações do código QR devem seguir os padrões disponíveis nos seis site do grupo no momento da versão. No caso de qualquer derivação da estrutura nas informações criptografadas no código QR ou alterações de formato necessárias para acompanhar o comportamento específico do dispositivo, isso pode ser configurado usando o Relatório eletrônico genérico (Ger) módulo sem modificações de código.
Importar títulos QR
É possível importar as contas QR para a opção Diário de faturas ou em destinos de fatura de fornecedor pendentes.
Para importar contas QR-Bills para o diário de faturas, execute a importação QR-função Bill disponível no formulário linhas do diário de faturas.
Na caixa de diálogo importação, no campo de conta QR , o nome a configuração do formato GER é mostrada. Em caso de um formato diferente (derivado) deve ser executado, mas pode estar selecionado na caixa de diálogo. Digite o QR valor do código no texto sem formatação do campo QR-Bill e clique em OK.
No próximo QR-Bill Form, os valores analisados do QR a fatura é apresentada na guia QR-Bill. Na guia geral, os valores do Fornecedor, conta bancária, valor e outros detalhes reconhecidos que seriam importado no sistema. Depois de clicar em OK, a linha do diário de faturas seria criado. Caso esta guia QR tenha sido importada anteriormente, o usuário seria notificado por uma mensagem de aviso. As informações da fatura QR importada são armazenadas e estão disponíveis para revisão no formulário de cobranças QR importadas.
Para as faturas associadas a ordens de compra, é possível para criar cabeçalhos de fatura de fornecedor pendentes com base em informações de cobrança QR. Para importar a lista QR-Bill, executar a função importar QR-Bill do fornecedor pendente formulário faturas, processo de guia. Inserção do código QR e da revisão de registros importar é semelhante ao descrito acima.
Também é possível importar a conta QR quando o fornecedor a fatura é aberta a partir da ordem de compra (gerar função de fatura, na Processo do menu do formulário aberto – importar QR-Bill). O procedimento de importação é o mesmo que pendente fatura de fornecedor, a associação com a ordem de compra seria herdada automaticamente.
Para processar a lista QR sem destino predefinido ou para um destino personalizado, uma opção especial em tarefas periódicas está disponível em contas tarefas periódicas a pagar. Nesse caso, seria necessário selecionar o botão destino manualmente.
Quando o texto sem formatação da fatura QR deixado em branco, é possível executar a importação a partir do arquivo de texto, localizado ou seja, na pasta do SharePoint com base na configuração da fonte de relatório eletrônico.
Após o lançamento da fatura, a transação do fornecedor com a ID de pagamento importada estará disponível para liquidação no diário de pagamento.
Processamento de arquivos de pagamento
Criar linhas do diário de pagamentos do fornecedor usando o pagamento função proposta. Para obter mais detalhes, consulte também o link.
Para pagamentos com a lista de itens em QR, o arquivo de transferência de crédito seria ser gerado com base no valor da ID de pagamento, recuperado do código QR.
A importação dos arquivos dor. 002 e camt. 054 também está disponível no formulário de transferências de pagamento. Para obter mais detalhes, consulte também importar os arquivos de aviso de débito de camt. 054 para o fornecedor diário de pagamento.
