Uma atualização específica do país que oferece suporte à transferência de crédito SEPA para Itália, Finlândia e formatos genéricos e SEPA direcionam débito para Itália e formatos genéricos no Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 e no Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Modelo: Modelo de Hotfix AX

BUG n º: 190023 (Manutenção do conteúdo)

Este artigo se aplica ao Microsoft Dynamics AX para todas as regiões.

INTRODUÇÃO

Este artigo descreve uma atualização específica do país está disponível para suporte ISO20022 de transferência de crédito de SEPA (pain.001.001.03) para a Itália, Finlândia e formatos genéricos e iniciação de débito direto SEPA mensagem ISO20022 (pain.008.001.02) para Itália e formatos genéricos no Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 e no Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

O único Euro pagamentos SEPA (área em) é uma área que é definida pela Comissão Europeia. No SEPA, todos os pagamentos eletrônicos são considerados nacionais, independentemente do país em que o indivíduo, negócios ou organização e banco estão localizados. Dentro desta área, pagamentos nacionais e internacionais não têm nenhuma diferença. O SEPA inclui 27 estados-membros da União Europeia (UE), além de Islândia, Liechtenstein, Noruega, Suíça e Mônaco. SEPA ajuda formam um único mercado para transações de pagamento dentro da Europa EEA (área econômica). Em última análise, o SEPA é esperado para reduzir o número de formatos de pagamento que bancos, empresas, e as pessoas devem trabalhar com.

A Comissão Europeia estabeleceu a base legal para pagamentos SEPA por meio de diretiva de serviços de pagamento (PSD). O Conselho Europeu de pagamentos (EPC) suporta SEPA por:

  • Definindo os padrões para pagamentos eletrônicos SEPA usando o formato ISO 20022 setor financeiro universal mensagem esquema XML.

  • Configuração de regras e diretrizes para a manipulação de pagamentos de euro.

Um débito direto SEPA permite um credor coletar os fundos da conta bancária de um cliente, que recebe um mandato assinado pelo cliente para o credor. O cliente assina um mandato autorizando o credor para coletar um pagamento e instruindo o banco do cliente para pagar a coleção. Os débitos diretos de SEPA cria, pela primeira vez, um instrumento de pagamento que pode ser usado para nacionais e internacionais euro os débitos diretos em 32 países/regiões SEPA.


A partir de 1 de fevereiro de 2014, transferência de crédito de SEPA e débitos direto SEPA serão obrigatórios para esse tipo de transação dentro da área do euro. Existem dois tipos de esquemas disponíveis para débito direto SEPA: o esquema de débito direto SEPA Core e o esquema de débito direto SEPA de empresa para empresa.


Para obter mais informações sobre a funcionalidade atual e planejada para o Microsoft Dynamics AX que suporta o formato de pagamento de débito direto (ISO 20022 XML) SEPA, baixe o white paper no seguinte site da Microsoft:

Único determinações de débito direto de pagamento SEPA área (em euros)

Mais informações

Os usuários do Microsoft Dynamics AX 2009 já têm seu método de instalação de pagamento no seguinte local para usar o formato de exportação de débito direto SEPA:

Conta a receber/configuração/métodos do formato de arquivo de pagamento/guia/Configuração do botãoPara obter mais informações sobre como configurar a porta de saída, consulte o seguinte site da Microsoft:

Passo a passo: Configurando uma porta de integração de saída para pagamentos [AX 2009]Os usuários do Microsoft Dynamics AX 2012 e o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 já tem sua porta de saída configurada. Para obter mais informações sobre como configurar a porta de saída, consulte o seguinte site da Microsoft:

Passo a passo: Configurando uma porta de integração de saída para pagamentos [AX 2012]Se a porta de saída já anteriormente foi configurada para débito direto, nesse caso, ele precisa selecionar "Exportar operações de serviço" na parte de personalizações do contrato de serviço e, em seguida, habilitar todas as diretivas de dados.

Determinações

Determinações podem ser inseridas e mantidas no nível do cliente. Relatórios podem ser gerados para ser enviada ao cliente para assinatura.

Um método de pagamento pode ser marcado para indicar que todas as transações que usam o método de pagamento tem um mandato válido inserido, marcando a caixa de seleção necessários mandato . Além disso, qualquer método de pagamento em que o usuário tiver selecionado a caixa de seleção necessários mandato desejará ter o campo de lista suspensa período definido como nota fiscal, que cria um pagamento separado para cada nota fiscal. Isso evita problemas nos quais os clientes usarem exigências diferentes para diferentes bancos.

Transações onde um método de pagamento não foi especificado usará o método padrão de exigência de pagamento e padrão do cliente. A ordem de venda e a fatura de texto livre permitem que o usuário especifique a norma a ser usado.

Durante a proposta de pagamento, os usuários podem selecionar faturas a serem pagas pelo esquema de exigência e o tipo de pagamento, adicionando a tabela de norma de débito direto do cliente para a consulta de seleção da proposta.

Após a impressão de notas fiscais que usam o método de pagamento com a caixa de seleção necessários mandato selecionada, uma seção será impresso na nota fiscal para indicar as especificidades do débito direto.

ID de identificação do credor esquema (o campo ID de débito direto) deve ser registrado de acordo com a regra de identificação do credor esquema. Para obter mais informações sobre a regra de identificação do credor esquema, clique para exibir o documento de visão geral de identificador do credor:

Visão geral de identificador do credorA caixa de diálogo para a geração do arquivo DD contém os seguintes parâmetros:

  • Formato, o formato de mensagem: Strd ou Ustrd. Para a Alemanha é sempre Unstrd.

  • País, o país.

  • Emissor, o emissor da referência do credor. Este parâmetro não é necessário. Nesse caso, é usado com BBA para a Bélgica, atual para os países baixos e ISO para outros países. Ela afeta o cálculo da referência do credor.

Informações adicionais

Esta atualização também contém as seguintes alterações e correções no Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 e no Microsoft Dynamics AX 2012 R2:

  • Para genérico e todos os outros formatos específicos do país:

    • Alteração permite que PaymentTypeInformation (PmtTpInf) apareça nas informações do pagamento, em vez de com cada transação de débito direto (DrctDbtTxInf).

    • Confira a moeda para todas as linhas de pagamentos é somente em EUR.

    • Melhoria de funcionalidade de emendas. Se forem feitas alterações de nome da empresa, id de débito direto da empresa, empresa Swift, IBAN cliente ou cliente Swift, eles são refletidos na marca < AmdmntInfDtls > no próximo arquivo gerado para este mandato.

  • Transferência de crédito Alemanha formato de país, adicione a mesma condição para a identificação de pagamento para o formato do país Bélgica. Se PaymentId for especificado, ele será preenchido na marca < Ustrd >.

  • Corrigir erros quando você inserir mandato com uso contar > 0 para preencher RCUR ou FNAL em vez FRST no nó < SeqTp >.

  • Adicione nova transformação de arquivo que permite gerar XML sem marca de ordem de byte (BOM).
    Para configurar portas de saída existentes para usar a nova transformação, siga estas etapas:

    1. Recurso de exportação da AOT nomeado VendPayments_SEPATruncateTagsAndBOM_xslt.

    2. Vá até Administração/configuração/serviços do sistema e estrutura de integração de aplicativo/saída portas.

    3. Para portas de saída "SEPACreditTransfer" e "SEPADirectDebit", clique em transformações de saída -> Gerenciar transformações.

    4. Clique em novo e especifique um nome (por exemplo, "TruncateSEPAAndBOM").

    5. Clique em carregar e selecione os recursos que são exportados em XSLd na etapa 1.

    6. Clique em Fechar no formulário Gerenciar transformações.

    7. Alterar o nome para "TruncateSEPAAndBOM" na saída transformação transforma o formulário.

Informações para a tradução do rótulo

O "a contagem de uso de pagamento sobre a norma de débito direto do cliente será reduzida se o status do pagamento é alterado para rejeitados ou nenhum. Deseja continuar?"rótulo tem apenas tradução em inglês. Traduções para outros idiomas terão mais tarde.

'CUC' e 'Especificar o código CBI proprietário exclusivo código (CUC) da entidade legal' têm tradução apenas em inglês. A tradução para italiano levará mais tarde.

Informações sobre o hotfix

Um hotfix compatível foi disponibilizado pela Microsoft. Há uma seção "Download de Hotfix disponível" na parte superior deste artigo da Base de Conhecimento. Se você estiver encontrando um problema baixando instalando esse hotfix ou outras dúvidas de suporte técnico, entre em contato com seu parceiro ou, se inscrito em um plano de suporte diretamente com a Microsoft, você pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics e criar uma nova solicitação de suporte. Para fazer isso, visite o seguinte site da Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxVocê também pode contatar o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país. Para fazer isso, visite um dos seguintes sites da Microsoft:

Parceiros

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmEm alguns casos, as taxas cobradas para suporte a chamadas podem ser canceladas se um profissional de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determina que uma atualização específica resolverá o problema. Os custos de suporte normais se aplicarão a quaisquer questões de suporte adicionais e problemas que não se qualificam à atualização específica em questão.

Esse hotfix não está programado para ser incluído em um pacote cumulativo de hotfix para o Microsoft Dynamics AX 2009.

A seção "Resolução" indica se esse hotfix está disponível como um hotfix ou no service pack mais recente. Para comparação e teste, o hotfix original está disponível no site http://hotfix .

Informações sobre a instalação

Se você tiver personalizações para um ou mais dos métodos ou das tabelas afetadas por este hotfix, siga estas etapas:

  1. Revise as alterações documentadas no arquivo. xpo.

  2. Aplique essas alterações em um ambiente de teste antes de aplicar o hotfix em um ambiente de produção.



Para obter mais informações sobre como instalar esse hotfix, clique no número abaixo para ler o artigo na Base de Conhecimento da Microsoft:

893082 como instalar um hotfix do Microsoft Dynamics AX

Pré-requisitos:

Você deve ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar esta atualização:

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

  • Microsoft Dynamics AX 2012

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Requisitos de reinicialização:

Você deve reiniciar o serviço do Application Object Server (AOS) depois de aplicar essa atualização.

Informações sobre o arquivo:

A versão global deste hotfix apresenta os atributos de arquivo (ou atributos de arquivo posteriores) listados na tabela a seguir. As datas e horas desses arquivos estão listadas na Hora Universal Coordenada (UTC). Quando você exibe as informações do arquivo, ele é convertido para a hora local. Para localizar a diferença entre o UTC e a hora local, use a guia Fuso Horário no item Data e Hora no Painel de Controle.

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