Resumo
Essa atualização introduz a importação dos fornecedores atualização de notas fiscais de formato (XML) "PEPPOL BIS 3" eletrônico para Microsoft Dynamics 365 para Finanças e operações a partir de maio de 19.
Informações sobre o hotfix
Como obter as atualizações
A funcionalidade está disponível a partir da versão a seguir:
-
Atualização do Microsoft Dynamics 365 para Finanças e operações ' 19 de maio.
Pré-requisitos
Você deve ter um dos seguintes produtos instalados:
-
Atualização do Microsoft Dynamics 365 para Finanças e operações ' 19 de maio.
Informações adicionais
De acordo com a iniciativa da União Europeia para mover para o faturamento eletrônico (sem papel), a importação das faturas de fornecedor é implementada no Microsoft Dynamics 365 para Finanças e atualizam operações a partir de maio de 19. A seguinte configuração precisa ser feita Além disso.
Instalação de relatórios eletrônica
O seguinte ou uma versões posteriores dos relatórios eletrônicos as configurações devem ser importadas para o sistema de LCS:
-
Model.version.37 de fatura de cliente
-
Mapeamento de fatura de fornecedor para destino. version.37.29
-
Importar nota fiscal do fornecedor. version.37.1
Consulte configurações de ER instruções de download: Download eletrônico configurações de relatório do ciclo de vida Serviços
Embora inicialmente tiver sido implementado para União Europeia países, a funcionalidade está disponível para qualquer país com suporte sem limitações de contexto de país. PEPPOL BIS3 padrão pode ser usado "como estão" se nenhum específicos do país emendas deveria ou qualquer outro formato personalizado pode ser usado.
Depois que essas configurações são importadas para o sistema
Defina o formato a ser usado para importação de notas fiscais de fornecedores em uma nova
Contas a pagar parâmetros:
Contas a pagar > configuração > de contas a pagar
parâmetros de > documentos eletrônicos (Guia rápido) -
consulte "importação de fatura de fornecedor" formato ou sua personalização:
Além disso, a importação em um modo em lotes pode ser configurada. Para fazer isso, defina um tipo de documento (organização administração de > gerenciamento de documentos > documento tipos de) com uma pasta Sharepoint relacionada, para serem usados como um local de origem dos fornecedores entradas faturas de arquivos.
Em seguida, defina uma fonte eletrônica de relatórios para o formato de importação de nota fiscal do fornecedor (Administração da organização > eletrônica relatório > fonte eletrônica de relatórios) e habilitar nas configurações do Tipo de documento definido na etapa anterior. Consulte dados de ER instruções de configuração de importação: importação de dados de configuração do SharePoint
Com esta configuração, todos os arquivos de importação colocados na origem serão consistentemente ser processadas em um modo em lotes. Se nenhuma fonte é definida o sistema irá solicitar para definir um arquivo de importação individuais durante o processo de importação.
Opcionalmente, você podem configurar três tipos de documento mais para definir diferentes locais "pós-processamento":
-
Para ir até lá, arquivos que foram importados com êxito;
-
Para ir até lá, arquivos que foram importados com avisos;
-
Para ir até lá arquivos que foram falhou com erros.
Configuração de dados mestre
Certifique-se de que os fornecedores têm números de isenção de imposto definido nos dados mestres. Essas identificações serão usadas para a identificação durante o processo de importação.
Certifique-se de que os produtos têm números de itens externos definidos na descrição externa de produtos. Esses números serão usados para a identificação durante o processo de importação.
Opcionalmente, defina valores de códigos externos para as unidades de medida. Se definido em linhas de notas fiscais de entrada, ele será usado para a identificação durante o processo de importação.
Executar a fatura de fornecedor Importar
A importação de faturas de fornecedores pode ser executada por meio de um novo item de menu contas a pagar > tarefas periódicas > Importar notas fiscais do fornecedor.
Se nenhuma fonte de importação em lote for definido, em seguida, o usuário será solicitado a selecionar um único arquivo para importação.
Durante o processo de importação, fornecedores serão identificados pelo número de isenção de imposto definido em dados mestres do fornecedor. Se nenhum fornecedor com coincidência de dados encontra-se no sistema o processo de importação falhará com uma mensagem de erro relacionada.
Produtos usados em linhas de notas fiscais serão identificados pelo número do item externo que podem ser específicos do fornecedor. Se nenhum produto com descrição externa de correspondência é encontrado no sistema o processo de importação falhará com uma mensagem de erro relacionada.
Unidades de medida, se usado em linhas de notas fiscais, serão identificadas por meio de valores de códigos externos . Se nenhuma unidade com correspondência de valor de código externo for encontrada no sistema o processo de importação falhará com uma mensagem de erro relacionada.
Se um arquivo de importação de entrada contém as informações sobre a ordem de compra e suas linhas em elementos OrderReference e OrderLineReference , esses números serão usados para a nota fiscal correspondente às ordens de compra e linhas inseridas na sistema. Se nenhuma referência/linhas da ordem é definida em um arquivo de entrada e em seguida, o sistema tentará corresponder automaticamente notas fiscais de fornecedor de entrada com existentes ordens de compra.
Se nenhuma ordem de compra for encontrado, o sistema irá gerar um aviso mas continuar a importar considerando produtos nas linhas de fatura como itens de "estoque não" e esperam que esses produtos pertencem ao grupo de modelos de Item com desmarcados produto em estoque -caixa de seleção Política de estoque. Caso contrário, o processo de importação falhará com uma mensagem de erro relacionada.
Anexos de arquivo são suportados durante a importação. Todos os arquivos anexados devem ter extensões. Se um arquivo anexado não tem nenhuma extensão, o sistema irá gerar um aviso e este anexo será ignorado durante a importação.
Faturas do fornecedor importados com êxito serão mostradas no sistema como faturas pendentes - contas a pagar > notas fiscais > faturas de fornecedor pendentes.
Limitações
-
Não há suporte para a importação de encargos;
-
Descontos no nível da linha só são suportados;
-
Impostos serão calculados no sistema baseado as configurações importadas de não são importadas como valores fixos do arquivo XML de entrada de dados e de imposto. Os resultados do cálculo podem ser então manualmente ajustados, se necessário.
