Polonia: actualizare specifică țării pentru a accepta modificările din raportul facturi TVA (facturi SAF sau JPK_FA) introduse de versiunea 3 validă din 2 decembrie 2019 în Dynamics AX 2012 R3

Introducere (articolul poate să fie în limba engleză)

Ministerul Finanțelor din Polonia a introdus o versiune actualizată a JPK structură pentru facturi-JPK_FA (3), care va fi în vigoare din 2 decembrie 2019. schema actualizată a JPK_FA (3) este publicată însite-ul web al Ministerului finanțelor.

Prezentare generală

Versiunea "3" a schemei JPK_FA introduce următoarele modificări:

Modificările în secțiunea "Naglowek" a raportului

Modificările în secțiunea "Podmiot1" a raportului

Modificările în secțiunea "Faktura" a raportului

Modificările în secțiunea "FakturaWiersz" a raportului

Noua secțiune "Zamowienie"

Noua secțiune "ZamowienieCtrl"

Această remediere rapidă oferă asistență pentru modificările din raportul facturi TVA (facturi SAF sau JPK_FA) introdus de versiunea 3 Fișierului de audit standard "Jednolity plik Kontrolny (JPK) – Faktury TVA" care Ministerul Finanțelor din Polonia (Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa) a anunțat pe 29 octombrie 2019. 

La remedierea rapidă include, de asemenea, modificări pentru a acoperi scenariile raportate pentru finanțe și Operațiuni în KB #4520771 ("P_19A, P_19B, etichetele P_19C trebuie să raporteze textul editabil de utilizator, în funcție de exceptare codul din tranzacția fiscală "), KB #4510230 ("Unitatea de măsură este goală pentru factura de text gratuită") și #346886 ("Factura finală de vânzări nu este dedusă de valoarea facturii în avans și inversarea facturarea în avans se află în fișierul ").

Instalare

Pentru a vă pregăti sistemul AX 2012 R3 pentru a raporta "JPK_FA" raportul versiunii "3", Trebuie să se facă următorii pași:

1. Instalați fișierul Pachetul de remediere rapidă (linkul la descărcarea pachetelor se află în secțiunea "informații despre remedierea rapidă" din acest articol), care conține noul fișier XSLT (AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT).

2. Deschiderea resurselorde > pentru AОТ , Selectați AifOutboundPrtReportSAFVATInvoiceV3_PL, faceți clic dreapta pe el și Selectați Deschidere.

3.  În meniul formular de previzualizare deschis faceți clic pe butonul Export , selectați folder de salvat fișierul "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL" și faceți clic pe Salvare.

4.  Deschideți butonul s-a salvat fișierul "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL" în folderul specificat.

5.  Găsire rând #28 Verificați dacă ați configurat înainte (KB # 4506293 în rândul #25) Codurile fiscale de vânzăriutilizate în entitatea juridică pentru a publica tranzacții în marșarier modificare (care trebuie să fie rapoarte ca "Oo"):

#28 rând <xsl: Name variabil = "ReverseChargeTaxCodes" Selectați = "' TaxCode1; RC TaxCode3 ' "/>

Notă!Urmați sintaxa aplicată în exemplul: Înlocuiți doar numele codurilor taxei de vânzări.

6. Găsire rând #29 Verificați dacă ați configurat înainte (KB # 4506293 în rândul #26) Codurile fiscale de vânzăriutilizate în entitatea juridică pentru a publica tranzacții în marșarier modificare (care trebuie să fie raportată ca "NP"):

#29 rând <xsl: Name variabil = "NonTaxableTaxCodes" Selectați = "' TaxCode4; ExemptNP; TaxCode6 ' "/>

Notă!Urmați sintaxa aplicată în exemplul: Înlocuiți doar numele codurilor taxei de vânzări.

7. Găsire rând #30 și configurarea codului fiscal de vânzăriutilizat în entitatea juridică pentru a publica tranzacțiile cu privire la procedura de margine-mărfurile Second-hand (care trebuie să fie raportat ca "procedura marży-towary używane" în < P_106E_3A > etichetă):

#30 rând <xsl: Name variabil = "SecondHandGoodsTaxCodes" Selectați = "' TaxCode7; TaxCode8; TaxCode9' "/>

Notă! Urmați sintaxa aplicată în exemplu: înlocuirea doar a numelor codurilor taxelor de vânzări.

8. Găsire rând #31 și configurarea codului fiscal de vânzăriutilizat în entitatea juridică pentru a publica tranzacțiile cu privire la procedura de margine-lucrări de artă (care trebuie raportate ca "procedura marży-dzieła Sztuki" în < P_106E_3A > etichetă):

#31 rând <xsl: Name variabil = " WorksOfArtTaxCodes" Select = "' TaxCodeA; TaxCodeB; TaxCodeC ' "/>

Notă! Urmați sintaxa aplicată în exemplu: înlocuirea doar a numelor codurilor taxelor de vânzări.

9.  Găsire rând #32 și configurarea codului fiscal de vânzăriutilizat în entitatea juridică pentru a publica tranzacții cu privire la procedura de margine-elemente de colecție și antichități (care trebuie să Fiți raportat ca "procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki" în < P_106E_3A > etichetă):

#32 rând <xsl: Name variabil = "CollectorsItemsAntiquesTaxCodes" Selectați = "' TaxCodeD; TaxCodeE; TaxCodeF ' "/>

Notă! Urmați sintaxa aplicată în exemplu: înlocuirea doar a numelor codurilor taxelor de vânzări.

10. Găsire rând #33 și configurați codul (ele) scutit de impozit pe vânzăriutilizat în entitatea juridică pentru a publicarea tranzacțiilor cu scutire, a căror descriere trebuie să fie raportată în <P_19A> TagFurnizarea de Legea privind TVA-ul sau actul emis pe baza actului privind TVA-ul pe baza căruia contribuabilul aplică scutirea de impozit. Należy wskazać przepis ustawy Albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie OD podatku):

#33 rând <xsl: Name variabil = "VATActP19AExemptCodes" Selectați = "' ExemptCode1; ExemptCode2; ExemptCode3 ' "/>

Notă! Urmați sintaxa aplicată în exemplu: înlocuirea numai a numelor taxei de vânzări Cod scutit.

11.  Găsire rând #34 și configurați codul (ele) scutit de impozit pe vânzăriutilizat în entitatea juridică pentru a publicarea tranzacțiilor cu scutire, a căror descriere trebuie să fie raportată în <P_19B> etichetă (furnizarea de Directiva 2006/112/noi, care scutește de această taxă, furnizarea de bunuri sau astfel de servicii. Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia OD podatku taką dostawę towarówe-Świadczenie usług):

#34 rând <xsl: Name variabil = "D2006_112_WEP19BExemptCodes" Selectați = "' ExemptCode4; ExemptCode5; ExemptCode6 ' "/>

Notă! Urmați sintaxa aplicată în exemplu: înlocuirea numai a numelor taxei de vânzări Cod scutit.

12.  Găsire rând #35 și configurați codul (ele) scutit de impozit pe vânzăriutilizat în entitatea juridică pentru a publicarea tranzacțiilor cu scutire, a căror descriere trebuie să fie raportată în <P_19C> etichetă (un alt legal bază care indică faptul că furnizarea de bunuri sau servicii beneficiază de scutire taxe. Należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów Świadczenie usług korzysta Ze zwolnienia):

#35 rând <xsl: Name variabil = "OtherBasisP19CExemptCodes" Selectați = "' ExemptCode7; ExemptCode8; ExemptCode9 ' "/>

Notă! Urmați sintaxa aplicată în exemplu: înlocuirea numai a numelor taxei de vânzări Cod scutit.

13.  Salvați modificările din AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL " fișier.

14. deschidereSystem administrationConfigurarea > de administrare a sistemului > servicii și cadrul de integrare a aplicațiilor >porturi de ieșire pentru rapoartele de audit electronic, selectați "Stan-facturi de TVA (Polonia)" formatarea și ștergerea acestuia (dacă există):

15. faceți clic pepictograma folder din Câmpul "Import XSLT" din fila "ieșire din port" rapidă și selectați exportate și actualizate înainteFișierul "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT" (p. 3-6 din această orientare).

16. faceți clic pe "Creați/actualizați porturile" în panoul acțiune, Verificați dacă transformarea XSLT a fost actualizată.

17. if "Stan facturile de TVA (Polonia)"formatul nu a fost configurat înainte de a trebui să faceți clic pe butonul "Creare/actualizare porturi" din panoul acțiune pentru a popula listă de porturi implicite, definiți calea "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT" fișier (pag. 8 din aceasta orientare), setați "calea implicită de export" în folderul la care vă așteptați în cazul în care rapoartele de salvat, faceți clic pe "Creare/actualizare porturi" pentru a importa XSLT în Dynamics AX cu ID-ul implicit. "XSLT ID "câmp este setat pentru a face referire la Transformarea XSL. Ca rezultat, portul AIF de ieșire este creat și inițializat cu o listă de servicii necesare.

Detalii despre implementare

Versiunea 3 JPK_FA raport introduce posibilitatea de raportare a facturilor cu diferite moneda documentului în același fișier. În acest sens, "monedă" parametru din formularul de dialog de la raportul "SAF TVA facturi (Polonia)" este este opțional. Atunci când utilizatorul specifică în acest parametru o monedă, raportul va include doar facturi cu această monedă, când utilizatorul nu specifică niciunul monedă în acest câmp, raportul va fi generat pentru toate facturile care nu se analizează moneda de document a facturilor.

<P_14 * etichetele >

În funcție la cerințele versiunii 3 a raportului JPK_FA, când se înregistrează facturi într-o monedă care diferă de "PLN", <P_13 * >, <P_14 * > și <P_15 etichetele> trebuie să reprezinte sumele din moneda facturii și noile <P_14 * W> etichetele trebuie să reprezinte sumele asociate în "PLN". Se presupune că "PLN" este definită ca monedă pentru codurile taxelor de vânzări utilizate pentru tranzacțiile de inclus în raportul JPK_FA. Bazându-se pe această ipoteză, pentru facturi care document moneda diferă de setarea monetară din codurile taxelor de vânzări utilizate în tranzacțiile fiscale din acest document, rapoartele de sistem <în plus P_14 * W> etichete cu valoare în monedă cod fiscal vânzări (așa cum se consideră a fi "PLN").

<P_18A etichetă>

KB # 4136816 ("O actualizare specifică țării pentru Polonia a plăților scindate în Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 și AX 2009 SP1 ") introduce posibilitatea de configurare a metodelor de plăți în modulul de creanțe al contului ca "plată scindată".

În funcție la cerințele versiunii 3 a raportului JPK_FA, < P_18A> eticheta pentru o factură trebuie să fie raportată ca "True" atunci când este împărțită plata Mecanismul a fost aplicat pentru această factură. Pentru a defini dacă mecanismul de plată scindat s-a aplicat la factură, verifică sistemul "Scindare plată" a metodei de plată care a fost utilizată în timpul detașării facturii și se reflectă în tranzacția clientului corespondentă (în tabelul CustTrans). Este important să păstrați configurarea parametrului "divizare plată" a metodelor de plăți stabile pentru garantare raportarea corectă.

<P_19>, <P_19A>, <P_19B> și <P_19C> etichete

În funcție la cerințele JPK_FA raport <P_19> etichetă trebuie să raporteze "True" Atunci când scutire de impozite (art. 43. 1, art. 113. 1 i 9 Albo przepisów wydanych na podstawie art. 82. 3) a fost aplicată pentru factură.  Atunci când <P_19 etichetă> este raportată cu "True" valoare, <P_19A>, <P_19B> sau <P_19C etichetele> trebuie să reprezinte motive în funcție de excepție. Specificați textul care va fi raportate în aceste etichete în câmpul Descriere a taxei de vânzări asociate excepția codurilor și definirea codurilor de taxe de vânzări asociate în XSLT:

VaVa Lue care va fi raportată în<P_19A> <P_19B> sau <P_19C etichetele> vor fi compuse din text specificat în Descriere câmpul de Cod scutit de impozit pe vânzări inclus în listele configurabile ale impozitului pe vânzări se exclud codurile din rândurile #33, 34, 35 respectiv.

<P_22 etichetă>

<P_22> eticheta va fi raportată cu valoarea "True" atunci când <P_22A> sau <P_22B> sau <P_22C etichetă> este evaluată.

<P_22A> eticheta va fi inclusă întotdeauna în raport atunci când cel puțin unul dintre <P_22B> sau <P_22C etichetă> este evaluată.

<P_106E_3> <P_106E_3A> Etichete

În funcție la cerințele JPK_FA raport < P_106E_3> etichetă trebuie să raporteze "True" în cazul livrării bunurilor Second-hand, a lucrărilor de artă, a elementelor de colecție și antichități, baza impozabilă, în conformitate cu art. 120 paragraful 4^a și 5^a.  Atunci când <P_106E_3> eticheta este raportată cu valoarea "True", <P_106E_3A etichetă> trebuie să reprezinte asociate valori:

<Zamowienie> și <ZamowienieCtrl> noduri

În funcție la cerințele de la versiunea 3 din raportul JPK_FA <Zamowienie> nod Trebuie să reprezinte comenzi sau contracte la care se face referire în artă. 106f paragraful 1 punctul 4 Actului (pentru facturile în avans) din moneda în care se află factura în avans a fost emis (Zamówienia umowy, o których Mowa w art. 106f. 1 PKT 4 ustawy (DLA faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową).

Pentru a finaliza acest sistem de cerințe colectează informații prin baza de date de către linii comenzi de vânzări (așa) și facturi de text gratuite (FTI) care sunt legate la facturile de avans incluse în raport sunt furnizate următoarele informații de la acestea:

In respect pentru valorile raportate pentru liniile de așa sau FTI, <WartoscZamowienia> valoarea etichetei <Zamowienie> nod este calculată ca Sum de către întregul document linii de valori calculate pentru valoarea de bază fiscală și valorile calculate ale valorii taxei (P_11NettoZ + P_11VatZ).

<WartoscZamowien> valoarea etichetei <ZamowienieCtrl> nod este calculată ca sumă de <WartoscZamowienia> etichetați valorile după toate documentele raportate în <Zamowienie> nod.

Informații despre remedieri rapide

O remediere rapidă acceptată este disponibilă de la Microsoft. Există o secțiune "Descărcare disponibilă pentru remediere rapidă" din partea de sus a acestui articol din baza de cunoștințe. Dacă întâmpinați o problemă la descărcarea, instalați această remediere rapidă sau aveți alte întrebări de asistență tehnică, contactați partenerul sau, dacă v-ați înscris la un plan de asistență direct cu Microsoft, puteți să contactați asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics și să creați o nouă solicitare de asistență. Pentru a face acest lucru, vizitați următorul site Web Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

De asemenea, puteți contacta asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics prin telefon, utilizând aceste linkuri pentru numere de telefon specifice țării. Pentru a face acest lucru, vizitați unul dintre următoarele site-uri Web Microsoft:

Parteneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clienții

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

În cazuri speciale, tarifele care sunt suportate de obicei pentru apelurile de asistență pot fi anulate dacă un profesionist de asistență tehnică pentru Microsoft Dynamics și produsele asociate determină faptul că o anumită actualizare va rezolva problema. Costurile uzuale de asistență se vor aplica oricăror întrebări și probleme de asistență suplimentare care nu se califică pentru actualizarea specifică respectivă.