Transfer de credit SEPA cumulativă și actualizare de debit direct SEPA este disponibilă pentru formatul de țară specific de debit pentru Austria, actualizați schema de mandat COR1 și modificările în funcționalitatea de formatare a fișierului de import MT940 în Microsoft Dynamics AX

References

VSTF DynamicsAXSE: 855696

Acest articol se aplică la Microsoft Dynamics AX pentru toate regiunile.

Introducere (articolul poate să fie în limba engleză)

Acest articol descrie faptul că actualizarea cumulativă SEPA credit transfer ISO20022 (durere. 001.001.03) și SEPA direct debit ISO20022 (durere. 008.003.02) este disponibilă pentru generic și toate țările acceptate au inclus Austria-format de țară de debitare directă specifică, actualizați schema de mandat COR1 și modificările în MT940 fișier import în Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 în Microsoft Dynamics AX 2012 și în Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Rezolvare

Rezumat executiv Zona de plăți unice în euro (SEPA) este o inițiativă a Comisiei Europene în care sunt considerate interne toate plățile electronice, indiferent de țara/regiunea în care se află persoana, firma sau organizația și banca. În acest domeniu, nu există nicio diferență între plățile naționale și transfrontaliere. SEPA include cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE), plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția și Monaco. SEPA vă ajută să formați o piață unică pentru tranzacțiile de plată în spațiul economic european (SEE). În cele din urmă, SEPA urmează să reducă numărul de formate de plată pe care trebuie să le colaboreze băncile, companiile și persoanele fizice. Comisia Europeană a înființat Fundația juridică pentru plățile SEPA prin Directiva servicii de plată (PSD). Consiliul European pentru plăți (EPC) acceptă SEPA prin:

• Setarea standardelor pentru plățile electronice SEPA prin utilizarea formatului XML 20022 universal Financial Industry Message scheme.

• Stabilirea regulilor și a liniilor directoare pentru manipularea plăților euro.

CBE, care constă în băncile europene, dezvoltă cadrele comerciale și tehnice pentru instrumentele de plată SEPA. CBE se angajează să furnizeze trei instrumente de plată pan-europene:

• Pentru transferuri de credit-SCT-SEPA credit transfer – acceptat în Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 și Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• Pentru depanarea directă-SDD-SEPA direct debit – acceptat în Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 și Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• Pentru Cards-cadrul pentru cardurile SEPA-nu este acceptat de Microsoft Dynamics AX

Transfer de credit SEPA Un transfer de credit SEPA este o plată de la o firmă sau individuală la altă firmă sau individuală. Plățile trebuie să fie în euro. Plățile trebuie să includă numărul de cont bancar internațional (IBAN) și codul de identificare bancară (BIC), denumit și cod de societate pentru rețele financiare interbancare din întreaga lume, pentru ambele părți. De asemenea, costurile tranzacției trebuie partajate între ambele părți. Transferurile de credit care au loc între părți trebuie să utilizeze fișiere XML care respectă standardele ISO 20022 de procesare a plăților și formatul XML, după cum este specificat de CBE. Transferuri de credit SEPA în Microsoft Dynamics AX Formatul de plată SEPA credit transfer este implementat utilizând funcționalitatea formatului de plată din Microsoft Dynamics AX. Nouă formate de fișier de export SEPA sunt disponibile în Microsoft Dynamics AX. Aceste formate de export sunt conforme cu standardul SEPA ISO 20022 XML specificat în Regulamentul de reglementare a schemei de transfer de credit SEPA pe care îl eliberează EPC și sunt acceptate în prezent în Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 și Microsoft Dynamics AX2012 R2. Următoarele formate de fișier de export SEPA sunt disponibile în prezent:

• Formatul de export al transferurilor de credit SEPA ISO20022 este utilizat pentru majoritatea țărilor/regiunilor din zona de plăți unice în euro.

• Asistența este furnizată pentru opt țări care au cerințe speciale și se furnizează un format de export separat pentru fiecare dintre aceste țări: Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Spania și țările de jos.

Debit direct SEPA Un debit direct SEPA permite unui creditor să colecteze fonduri din contul bancar al unui client, cu condiția ca un mandat semnat să fie acordat de către consumator creditorului. Clientul semnează un mandat care autorizează creditorul să colecteze o plată și instruiește banca clientului să plătească colecția. Debiții directi SEPA creează, pentru prima dată, un instrument de plată care poate fi utilizat atât pentru defragmentele directe naționale, cât și pentru euro transfrontaliere din toate țările/regiunile SEPA 32. Începând cu 1 februarie 2014, defragmentele directe SEPA vor fi obligatorii pentru depanarea directă din zona euro. Există două scheme disponibile: schema de debitare directă SEPA Core (B2C) și sistemul de debit direct SEPA business to Business (B2B). Ambele scheme SEPA utilizează același format de fișier. Defragmentarea directă a SEPA în Microsoft Dynamics AX Formatul de plată generic de debit direct SEPA este acceptat în prezent în Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 și Microsoft Dynamics AX2012 R2 și urmează schema EPC B2B și Core direct debit Rulebooks. Capacitatea de a gestiona pre-notificarea și de a gestiona mandatele de debit direct este acceptată în prezent în Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 și Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Următoarele formate de fișier de export SEPA sunt disponibile în prezent:

• Formatul de export al transferurilor de credit SEPA ISO20022 este utilizat pentru majoritatea țărilor/regiunilor din zona de plăți unice în euro.

• Asistența este furnizată pentru șapte țări care au cerințe speciale și un format de export separat pentru fiecare dintre aceste țări/regiuni: Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Spania și Olanda.

Transfer de credit SEPA și suport pentru formatul de debit direct Pentru transferuri de credit și debitări directe în SEPA, sunt posibile trei niveluri de asistență:

• Generic – suportă plățile euro în întreaga regiune SEPA

• Țară -suportă plățile euro și non-euro pentru o anumită țară

• Bank -formate specifice pentru bancă utilizate de către asociații bancare sau bancare individuale

Microsoft Dynamics AX va accepta doar formatul generic și formatele de țară pentru țările/regiunile specificate: Austria, Belgia, Finlanda (suport doar pentru transfer de credit), Franța, Germania, Italia, Spania și Olanda. Mai multe informații Utilizatorii Microsoft Dynamics AX 2009 au deja metoda de instalare a plății în următoarea locație pentru a utiliza formatul de export direct debit SEPA: Cont de încasat/configurare/metode de plată/fila format fișier/butonul de configurare Utilizatorii Microsoft Dynamics AX 2012 și Microsoft Dynamics AX 2012 R2 au deja configurat portul de ieșire.

Dacă portul de ieșire a fost deja configurat anterior pentru debit direct, în acest caz, trebuie să reselectați "export operațiuni de serviciu" din partea de particularizări contract de service, apoi să activați toate politicile de date. Mandate Mandatele pot fi introduse și menținute la nivel de client. Rapoartele pot fi generate pentru a fi trimise clientului pentru semnare. Pentru mai multe informații despre mandate, accesați următorul site Web Microsoft: Mandatele de debit direct din zona euro unică (SEPA) O metodă de plată poate fi marcată pentru a indica faptul că toate tranzacțiile care utilizează metoda de plată au un mandat valabil introdus, selectând caseta de selectare mandat obligatoriu. În plus, orice metodă de plată în care utilizatorul a selectat caseta de selectare mandat obligatoriu va dori să aibă setat câmpul listă verticală perioadă la factură, ceea ce creează o plată separată pentru fiecare factură. Acest lucru evită problemele în care clienții utilizează diferite mandate pentru diferite bănci. Tranzacțiile în care nu se specifică o metodă de plată vor utiliza metoda implicită de plată și mandatul implicit din partea clientului. Comanda vânzări și facturile text gratuite permit utilizatorului să specifice mandatul de utilizat. În timpul propunerii de plată, utilizatorii pot selecta facturi de plătit prin schema de mandat și tipul de plată, adăugând tabelul mandat direct de debitare client în interogarea de selecție a propunerii. După imprimarea facturilor care utilizează metoda de plată cu caseta de selectare mandat obligatoriu selectată, se va imprima o secțiune pe factură pentru a indica specificul debitului direct. ID-ul schemei de identificare a creditului (câmpul ID-ul de debit direct) trebuie să fie înregistrat conform regulii de identificare a schemei creditorului.  Caseta de dialog pentru generarea de fișiere pentru CT și DD conține următorii parametri:

• Format, formatul mesajului: strd sau Ustrd. Pentru Germania este întotdeauna USTRD.

• Țara, țara, prefixul țării pentru versiunea specifică țării, lăsați necompletat pentru a utiliza formatul generic.

• Data de procesare (doar pentru CT), data de procesare a plății

• Emitentul (doar pentru dd), emitentul referinței creditorului. Acest parametru nu este obligatoriu. În acest caz, acesta este stabilit în mod implicit de către, pentru Belgia, pentru țările de jos și pentru ISO pentru alte țări. Acesta afectează calculul referinței creditorului.

• Variant (doar pentru), valorile posibile sunt 002 și 003, unde:

  • 002-DK versiunea 2,6 – fișier Pain. 001.002.03 pentru CT sau durere. 008.002.02 pentru DD va genera

  • 003-DK versiunea 2,7 – fișier Pain. 001.003.03 pentru CT sau durere. 008.003.02 pentru DD va genera

Informații suplimentare Versiunea curentă a inclus modificările care au afectat următoarele țări: Belgia, Olanda, Franța, Germania, Spania, Italia, Finlanda și Austria. Au fost incluse următoarele remedieri:

• Generice și toate celelalte formate specifice țării menționate mai sus:

  • SEPA direct debit: dacă utilizatorul încearcă să genereze un fișier de plată pentru plăți cu starea trimis, mesajul de avertizare ar trebui să facă referire la o stare incorectă în loc să lipsește ID-ul DD (DAXSE 831940)

  • SEPA CT: nu se poate trimite fișierul de plată anticipată (DAXSE 862825)

  • SEPA Ustrd ar trebui să fie limitat la 140 de caractere pentru AX2009SP1 (DAXSE 879968)

  • Adăugare parametru nou: "rezervare serie" pentru valoarea de definiție: True sau false pentru <BtchBookg> etichetă

  • Codul SWIFT nu va fi obligatoriu pentru plățile interne

  • SEPA direct debit: rapoartele de mandat ar trebui să urmeze regulile Consiliului de plată al UE (DAXSE 812374)

  • Se adaugă schema de mandat COR1

  • Actualizați funcționalitatea de reconciliere MT-940 pentru AX2009SP1 și AX2012 în ceea ce privește noile cerințe pentru plățile SEPA.

    • Notă: actualizarea suplimentară pentru AX2012R2 va fi furnizată ca remediere rapidă separată (DAXSE 854767, KB 2913800)

• Transfer de credit Spania

  • ES-SEPA CT nu aduce câmpul Număr scutit de impozit în fișierul XML (DAXSE 848898)

• Transfer de credit Austria

  • Creditul SEPA austriac nu include PaymentID pentru AX2009SP1 (DAXSE 880324)

Lansări pentru SEPA credit transfer și SEPA direct debit începând cu 10 decembrie 2013 Pachetele de actualizare Microsoft lansate cumulativ. Aceasta înseamnă că următoarea lansare include toate țările lansate anterior, corecțiile și actualizarea de țară nouă. Conține toate obiectele în funcție/asociate, care pot fi afectate de remediere. Pentru a-i ajuta pe clienții și partenerii din topor să extragă singuri obiectele SEPA, fără dependențe, pentru a le îmbina cu particularizările lor, Microsoft a preparat și a fost livrat la proiecte de AX CSS care izolează modificările din pachetele întregi. Acele definiții de proiecte vor fi incluse în ultima actualizare SEPA. Pentru a utiliza pe deplin caracteristicile SEPA transfer de credit și debit direct, în toate țările implicate, trebuie instalată Ultima actualizare. După corecții posibile, orice remediere nouă va fi publicată urmând ca remediere rapidă.

1. KB 2769783 Transfer de credit pentru anumite formate de țară generice, Belgia și Olanda Data de disponibilitate a versiunii AX 2009SP1 31 octombrie 2012 AX 2012 24 octombrie 2012

2. KB 2786631 Debit direct pentru formate specifice de țară generică, Belgia și Olanda Data de disponibilitate a versiunii AX 2009SP1 14th Mar. 2013 AX 2012 nouăsprezecelea apr. 2013 AX 2012 R2 23 aprilie. 2013

3. KB 2851350 Transfer de credit și debit direct pentru anumite formate de țară generice, Franța, Germania și Spania Data de disponibilitate a versiunii AX 2009SP1 28 iun. 2013 AX 2012 28 iun. 2013 AX 2012 R2 28 iun. 2013 Țări afectate: Belgia, Olanda Au fost incluse următoarele remedieri:

   • Generice și toate celelalte formate specifice țării menționate mai sus:

     • Mesajele din CustOutPaymRecord_SEPA (debit direct) au fost corectate prin utilizarea termenului "client" în loc de "vânzător".

     • S-a eliminat validarea limitei de tranzacții pentru transferul de credit

   • Belgia-transfer credit SEPA și ID plată:

     • Utilizatorul poate seta "ID-ul de plată" pe factură/jurnal de plăți în format vizual din standardul de comunicare structurat belgian

     • Dacă utilizatorul care generează un fișier pentru Belgia specifica ID-ul de plată, dar totuși faptul că formatul ID-ului de plată nu este în formatul vizual al standardului de comunicare structurat belgian, în fișierul XML, acesta va fi inserat ca nestructurat

     • În toate celelalte cazuri, acesta va fi inserat ca mesaj nestructurat

4. KB 2871913 Transfer de credit pentru generic, Italia și Finlanda și debit direct pentru formate de țară specifice pentru generic și Finlanda Țări afectate: Belgia, Olanda, Franța, Germania, Spania Data de disponibilitate a versiunii AX 2009SP1 19 august 2013 AX 2012 5a Aug. 2013 AX 2012 R2 2nd Aug. 2013 Au fost incluse următoarele remedieri:

   • Generice și toate celelalte formate specifice țării menționate mai sus:

     • Modificare care permite PaymentTypeInformation (PmtTpInf) să apară în informațiile de plată, în loc să aibă fiecare tranzacție de debit direct (DrctDbtTxInf).

     • Verificați moneda pentru toate liniile de plată care se află doar în EUR.

     • Îmbunătățiri pentru funcționalitatea de modificare. Dacă sunt efectuate modificări la numele firmei, ID-ul direct de debit al firmei, compania Swift, clientul IBAN sau clientul Swift, atunci acestea se reflectă în <AmdmntInfDtls> în fișierul generat următor pentru acest mandat.

     • Remedierea erorilor atunci când introduceți mandat cu Count de utilizare > 0 pentru a completa RCUR sau FNAL în loc de FRST în nodul <SeqTp>.

     • Adăugați o nouă transformare care permite să genereze un fișier XML fără marca de ordine byte (LM).

   • Format țară transfer de credit Germania:

     • S-a adăugat aceeași condiție pentru identificarea plăților ca pentru formatul de țară belgian. Dacă PaymentId este specificat, acesta va fi completat în eticheta <Ustrd>.

5. KB 2880634 Transfer de credit pentru generic, Austria și Germania și debit direct pentru formate de țară specifice pentru generic și Germania Țări afectate: Belgia, Olanda, Franța, Germania, Spania, Italia, Finlanda Data de disponibilitate a versiunii AX 2009SP1 29 octombrie 2013 AX 2012 7th octombrie 2013 AX 2012 R2 10 octombrie 2013 Au fost incluse următoarele remedieri:

   • Generice și toate celelalte formate specifice țării menționate mai sus:

     • Se verifică dacă moneda pentru toate liniile de plată este doar în EUR.

     • Eroare de debitare directă SEPA "clientul nu este complet instalat" (DAXSE 805903)

     • VendPayments_SEPACreditTransfer_03_xsl afișând codul ISO incorect pentru țară (DAXSE 821871)

     • Data mandatului de debit direct SEPA nu este actualizat dacă data semnăturii este modificată (DAXSE 823891)

     • Mesaj XML SEPA: câmpurile nu sunt obligatorii și fără date nu trebuie să fie declarate în fișierul XML (DAXSE 823241)

   • Format țară transfer de credit Germania:

     • Sfaturi de plată și note de participare sunt disponibile pentru SEPA credit transfer DE (DAXSE 783488)-numai pentru AX 2009 SP1

     • Scrisoare de acoperire SEPA de la cantitatea de facturi (DAXSE 466550)-numai pentru AX 2009 SP1

Resurse Scopul nostru este să oferim informații despre produsele și serviciile Microsoft Dynamics prin intermediul resurselor noastre online-PartnerSource și CustomerSource. Ambele sunt portaluri web care oferă o multitudine de informații despre produs, instruire online și acces la Comunitatea extinsă din Microsoft Dynamics AX. Pentru mai multe informații despre SEPA, puteți vizita centrul de Descărcare:

• Transfer credit SEPA: http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=30326

• Debit direct SEPA: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41172http://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/jj571733.aspx

• Mandatele de debit direct SEPA: http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=37035

Mai multe subiecte/informații și instrucțiuni detaliate pot fi găsite pe TechNet:

• Prezentare generală a debitului direct SEPA: http://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/dn268411.aspx

• Configurați setările de mandat de debit direct SEPA: http://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/dn268415.aspx

• Desenați plăți pentru clienți utilizând debiții directi SEPA: http://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/dn268412.aspx

• Prezentare generală a transferurilor de credit SEPA: http://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/dn268411.aspx

• Configurarea unui port de integrare de ieșire pentru plăți: http://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/hh446522.aspx

Referințe

• European Payments Council (EPC) http://www.europeanpaymentscouncil.eu/

• Documente EPC http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_list.cfm?documents_category=1

• Directiva privind serviciile de plată (PSD) http://ec.Europa.eu/internal_market/Payments/Framework/index_en.htm

• Banca Centrală Europeană http://www.ecb.Europa.eu/paym/sepa/html/index.en.html

• Comisiei Europene http://ec.Europa.eu/internal_market/Payments/SEPA/index_en.htm

• Standardul ISO 20022 http://www.ISO20022.org/

Stare

Microsoft a confirmat că aceasta este o problemă în produsele Microsoft enumerate în secțiunea „Se aplică la”.

Query Words

2902097 SEPA

Notă Acesta este un articol "publicare rapidă" creat direct din cadrul Organizației de asistență Microsoft. Informațiile conținute aici sunt furnizate ca răspuns la problemele emergente. Ca rezultat al vitezei de a-l face disponibil, materialele pot include greșeli tipografice și pot fi revizuite în orice moment, fără notificare. Consultați Termenii de utilizare pentru alte considerații.