Содержимое TechKnow вЕтвь
Общая настройка для настройки SafePay
Процесс настройки Настройки в SafePay очень длительный, и следующие подробные инструкции помогут упростить эту настройку. Перед настройкой Настройки убедитесь, что у вас есть печатная копия макета формата для Positive Pay из банка. Так как форматы банковского счета значительно различаются, обратитесь в банк и запросите эти спецификации для формата файла. Получив печатную копию формата вывода из банка, вы можете создать свой пользовательский формат вывода. Формат вывода содержит сведения о полях, которые будут необходимы банку, их порядке, размере полей и общей структуре файла.
Настройка SafePay (чтобы перейти к настройкам SafePay, щелкните Microsoft Dynamics GP, найдите инструменты, выберите пункты Процедуры, Финансовые, Безопасные предоплаты и Настройка)
Шаг 1. Имя формата
Банковский формат. Поле "Банковский формат" должно быть идентификатором для вашего формата. Введите уникальное имя для этого формата, но обычно это имя банка.
Описание. Поле Description используется для ввода дополнительного описания банковского формата. Это поле является требоваться.
Сохраните формат после завершения раздела 1 перед переходом к разделу 2 окна Настройки safePay.
Шаг 2. Создание выходных строк записей
**Вам потребуется только определить строки записей вывода, которые имеют отношение к SafePay. Если раздел помечен в спецификациях банка как необязательный, его не нужно настраивать в настройках. Строка записи подробных записей всегда является обязательной в спецификациях банка.
** Рекомендуется определить все строки записей вывода перед настройкой полей. Введите и сохраните строки записей последовательно, прежде чем переходить к следующей строке записи. После этого мы рекомендуем последовательно определять поля для каждой строки вывода записи.
Тип вывода. Поле "Тип вывода" можно выбрать в списке с полями Фиксированное поле, С запятой или Табуля них. Банк определяет, какой вариант из списка вы выберете, поэтому вам потребуется связаться с ним, если в спецификации формата не будет засобрано, какой формат использовать. Этот параметр нужно выбрать только для первой строки записи, так как она будет автоматически назначена другим строкам записи.
Record Type (Тип записи). Поле Record Type (Тип записи) можно выбрать из списка в виде поля Header-Transmission (Передача заглавных сообщений), Header-Account (Заглавная запись), Detail-Account (Подробный счет), Footer-Account (При этом — account-account) или Footer-Transmission (данные, соответствующие разделам, которые требуются в спецификациях банка). Однако для всех банковских форматов Detail-Account тип записи, но типы записей для заглавных и принижных книжных книж могут быть необязательными. Обязательно заполнять все необходимые разделы. Более подробное описание каждого типа записей можно найти в руководстве пользователя SafePay.
Имя строки. Поле "Название строки" используется в качестве описания только для вашего использования. Это поле не будет отображаться в файле передачи данных. Введите уникальное описание настраиваемой строки записи. (Например, для строки Detail-Account типа записи можно назвать ее "Подробности".)
# полей. Количество полей указывает, сколько полей требуется определить в каждой строке записи. Введите количество полей, содержащихся для каждой определяемой строки записи. Эти сведения должны быть введены для каждой строки записи, которая требуется в спецификациях банка. Каждая строка записи может содержать различное количество полей.
# знаков. Количество символов указывает общее количество символов для этой строки записи. (Длина всех добавленных полей должна равняться общему количеству знаков в строке.) Этот тип следует ввести только при использовании типа выходных данных фиксированного поля. Как правило, все строки записи для типов вывода фиксированных полей содержат одинаковое количество символов.
Кнопки "Добавить", "Вверх", "Вниз", "Удалить", "Новые". Эти кнопки используются для изменения строк записи. После ввода выше сведений для определения строки записи необходимо нажать кнопку Добавить, чтобы заполнить окно в разделе 2. Затем можно выбрать линию на шаге 2 и воспользоваться кнопками Вверх, Вниз или Удалить, чтобы переместить линии в соответствии с форматом или полностью удалить их. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить текущий формат, и при необходимости вы сможете добавить еще одну строку.
Шаг 3. Изменение полей записи
В разделе "Шаг 2. Создание строк записи вывода" щелкните, чтобы выделить строку записи вывода, которую вы хотите изменить. При этом будет заполнено определенное количество полей в разделе "Шаг 3. Изменение полей записи". Затем дважды щелкните поле, в котором нужно изменить данные, чтобы открыть окно Выходные поля, в котором можно определить условия для этого поля.
**Определите поля, релевантные для SafePay. Если в спецификациях банка есть поле, которое невозможно определить с существующим стандартным полем (из списка стандартных полей) или его не требуется определять, выберите тип "Заполнителю" стандартного поля.
** Обязательно определите все поля, связанные с каждой введенной строкой записи.
Номер поля. Номер поля по умолчанию будет в текущем поле, которое вы редактируете. Это будет последовательное приращение полей из списка в разделе 3, и это поле нельзя будет изменить.
Имя поля. Поле Имя поля по умолчанию имеет значение "Поле X", где X = — это номер поля, совпадающий с полем в списке, который вы редактируете. Введите описательное имя для уникального поля, которое легко распознается из других полей только для справки.
Стандартные поля. Стандартное поле используется для определения каждого из соответствующих полей для строки записи вывода. Это поле указывает, какой тип вывода будет содержаться в поле. Выбор, который вы сделаете в списке Стандартное поле, повлияет на параметры, доступные в остальной части окна. В списке выберите стандартное поле, которое содержит следующие значения: Номера счетов, Контрольные номера, Контрольные даты, Суммы проверки, Типы транзакций. Подробная таблица каждого из этих стандартных полей и их описаний включается в руководство пользователя SafePay. Стандартное поле filler будет использоваться для пустого или необязательного поля, которое не используется.
Примечание. Для поля "Сумма чека" можно настроить валюту как с десятичной заемкой, так и без нее, а также с символом валюты или без него. Для типа "Количество полей" чаще всего используется для отображения фактической суммы проверки.
Тип поля. Тип поля будет по умолчанию основан на параметре Стандартное поле, выбранном для этого поля. В таблице стандартных полей в руководстве пользователя SafePay по умолчанию указан тип поля для каждого стандартного поля. Поле можно изменить по умолчанию, а в списке доступны следующие параметры: "Валюта", "Дата", "Динамические данные", "Числовые" и "Текст". Подробная таблица с описанием каждого из этих типов полей включается в руководство пользователя SafePay.
Формат поля. Формат поля используется для дальнейшего определения некоторых типов полей, выбранных для поля. Существует выбор форматов полей, доступных для каждого типа поля, но не все форматы полей доступны для всех форматов полей. Каждый тип поля имеет подмножество Форматы полей, но для типов текстовых и динамических полей данных форматы полей не доступны. Подробная таблица с описанием каждого из этих форматов полей включается в руководство пользователя SafePay.
Количество символов. Определяет количество символов, определяя длину поля, если вы — тип вывода фиксированного поля, который определяется требованиями банка. (Примечание. Количество знаков во всех добавленных полях должно равняться общему числу знаков , определенному для всей строки.)
Постоянная величина. Поле "Константа значения" может использоваться для ввода определенного значения константы для печати в поле. Этот способ используется только в том случае, если для поля Тип поля выбрано "Константа". Введите значение константы, которую вы хотите напечатать в поле.
Тип заливки: поле Тип заливки используется для определения того, как должны печататься области filler. Этот способ используется только в том случае, если используется тип вывода "Фиксированное поле". Выберите один из вариантов нулей, пробелов или введите значение, которое нужно напечатать.
Обоснование. Поле "Обоснование" используется для определения стороны поля, по которой будут напечатаны данные по умолчанию, а остальные печатаются с помощью выбранного заполнения. В качестве параметра выберите вариант слева или справа, но обычно текстовые поля имеют по левую или правую стороны, а числовые поля — по правому.
Символы строки итогов. Знаки строки итогов по умолчанию будут введены в окне Configurator с символами #. И снова этот способ используется только для вывода фиксированного поля.
Пример поля: в примере с текущим полем будет распечатано текущее поле. Однако текущая информация будет только в полях "Дата", так как система не будет знать, какие данные будут иметься в данный момент до завершения отправки.
Сохраните изменения в полях вывода.
Шаг 4. Коды транзакций
В окне Настройка безопасной покупки перейдите в окно Ввод кодов транзакций, щелкнув Коды вход в верхней панели меню и щелкнув Запись кодов транзакций. Во всплывающее окно Типы транзакций будет вылиться окно. Настройка требует настроить коды, которые должны быть включены в выходной файл для каждого типа транзакции, для строк подробных данных, которые в настоящее время включают только проверки и недействительных. Эти коды должны быть указаны в спецификациях банка. В окне Типы транзакций вы увидите указанные здесь поля.
Формат вывода. По умолчанию поле "Формат вывода" с именем формата, введенного в окне Настройка безопасной предоплаты, не может быть изменено.
Тип транзакции. Поле "Тип транзакции" используется для определения типа транзакции, для чего нужно ввести код. Выберите в списке параметр Проверить, Аннулировать или EFT, так как это ваши единственные варианты, и новые типы транзакций определить нельзя.
Код совпадения: поле "Код совпадения" используется для ввода кода, соответствующего выбранному типу транзакции. Введите совпадающий код из сведений о формате вывода, необходимых для вашего банка. (Чаще всего это "C" для проверки, "V" для недействительной и "C" для EFT, но обратитесь к вашему банку, чтобы узнать, какие коды необходимо использовать для каждого из них.)
Параметры:
VoidsVoids Zero Amount. Если вы пометите этот чек, то вместо исходной суммы проверки в ваш банк будут передаваться операции на сумму 0 долларов США. Этот параметр доступен только в том случае, если выбран тип транзакции "Недействительным".
Omit Checks with AlphasOmit Checks with Alphas — Mark this option to exclude any payments that have alphabetic characters in the check number. Например, вы можете исключить платежи EFT, если они созданы с буквами в поле контрольного номера. Этот параметр доступен только в том случае, если выбран тип транзакции "Проверка" или "EFT".
ПРИ НАСТРОЙКЕ SAFEPAY СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ О СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАМЕТКАХ:
— Перед настройкой параметра SafePay у вас должна быть распечатка спецификаций формата файла из банка.
— У каждого банка разные форматы, поэтому вы не можете следовать одному стандартному формату для всех банков.
— Настройка SafePay должна быть настроена только один раз, когда вы начинаете использовать SafePay, а затем просто продолжайте .TXT файлы из банка в соответствии с этим Настройка.
- SafePay должен быть установлен на всех рабочих станциях, которые в настоящее время вют проверки или аннулировали проверки, иначе на рабочих станциях, на которые не установлено приложение SafePay, не будут распознаны аннулироваться.
- Повторная проверка. В более старых версиях Microsoft Dynamics GP транзакции можно отправить в банк только один раз. Таким образом, если вам нужно аннулировать и повторно в течение одного и того же контрольного номера, повторно выдаваемая проверка должна быть датой следующего дня. В связи с этим Сейф Pay не будет снова проверяться, будет ли он отменен и повторно переназначен в тот же день, что и при первоначальной проверке, в более старых версиях Microsoft Dynamics GP. В более последних версиях Microsoft Dynamics GP порядок проверки, аннулирования и повторной проверки будет указан как проверка, проверка, аннулирование, и вы не сможете изменить порядок их перечисления в файле, и многие банковские программы могут прочитать его неправильно. Чтобы обойти эту возможность, необходимо будет на следующий день повторно проверить, будет ли он указан как проверяемая, аннулированная, проверьте файл, если вы хотите, чтобы заказ был изменен в файле Safepay.
-После активации мультивалютной валюты все исторические недействительным будут включены в первый созданный Сейф Pay. Это произойдет только один раз.
-Номер счета — обязательное поле. Если это поле не соотнося с файлом конфигурации, вы получите сообщение "В этом формате отсутствует поле банковского счета". Ее нужно соедеть в файле. Если вы не хотите, чтобы оно было в файле, можно обойти это, соединяя поле в файле конфигурации, но затем перейдите в окно Настройка книги и опустойте поле Номер учетной записи, так как это не обязательное поле в окне Настройка проверки. При этом в выходных файлах SafePay будет пустое поле, а системное ограничение будет уже в качестве обязательного поля для SafePay.
-Несколько форматов дат доступны в настройках Safepay, но нет форматов дат с дефисами, такими как MM-ДД-YYYY. Доступны следующие варианты:
1) Спросите у банка, будет ли он принимать другой формат. (Доступны форматы даты с косой чертой, такие как ММ/ДД/ДД/YYYY, и форматы без знаков, например MMDDYYY.) Возможно, ваш банк сделает исключение, поэтому стоит спросить.
2) Вместо этого используйте MM/ДД/YYYY, откройте файл в Блокнот и найдите/замените косую черту деши. Важно выбрать нужный формат с косой чертой вместо того места, где требуется тире, чтобы его было одинаковое количество символов и его было проще заменить. Вы не хотите огорлать длину строки. (Предполагается, что в других полях файла, таких как "Payee" или в другом месте, нет косой черты "/".) Сохраните измененный файл и отправьте его в банк.
3) Найщите в Центре партнеров isV, который может настроить вас.
Примечание. Настройка безопасной оплаты для вас считается консультационной службой, которая является расходами, которые можно вычитать. Лучше всего обратиться за помощью к партнеру Майкрософт. Кроме того, чтобы получить дополнительные сведения о консультациях, позвоните в службу поддержки Microsoft Dynamics GP @ 1-888-477-7877 или войдите в службу поддержки по электронной почте на сайте http://www.microsoft.com/dynamics/support/default.mspx.
Эта статья была посвящена документу TechKnow в 19398 г.
