Это исправление представит функцию, которая позволяет импортировать Входящие платежи клиента журнала платежей клиента из файла ISO20022 camt.054 кредит советы в Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 и Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.
Дополнительные сведения
Изменения в исправление включить изменения для импорта входящих платежей клиента в журнал платежей клиента из файла ISO20022 camt.054 кредит советы в Microsoft Dynamics AX.
Программа установки
-
Настройка способа оплаты в Расчеты с клиентами > Установки > оплаты > способы оплаты:
-
Выберите ISO20022 camt.054.001.02 в поле Формат импорта ;
-
Выберите банковский счет в поле счет оплаты .
-
-
Настроить запись клиента в Расчеты с клиентами > клиенты > все клиенты: имя, номер организации.
Если ESR платежи будут импортированы которого содержат ISR ссылку (применимо для юридических лиц в Швейцарии), настроить длину код клиента, используемый в ссылке ISR для автоматической идентификации клиента (поле «Платежи клиента, длина счета»). Также убедитесь, что номер клиента и номер накладной (номерные) содержат только цифры и другие символы. Кроме того номер накладной не должна иметь начальные нули. -
Нажмите клавишу банковских счетов в записи клиента и настроить запись банковский счет клиента: IBAN или банковского счета, номер, SWIFT-код или номер маршрутизации.
-
Настройка банковские счета юридического лица в управления банком и деньгами > банковские счета:
-
Номер IBAN или банковского счета, SWIFT-код или номер маршрута, валюта, адрес.
-
Если вы собираетесь использовать расширенный банковской выверки, активируйте параметр Расширенная банковская выверка выверки быстрые вкладки.
Если согласование импортированные неразнесенные платежи, также активируйте параметр использования банковских выписок как подтверждение электронных платежей. -
Если вы собираетесь импортировать платежи ESR (применимо для банков в Швейцарии), настройте следующие данные:
ESR: Это уникальный Контракт номер, которые можно получить как участник системы ESR.
BESER код: Это уникальный идентификатор для вашего банка в системе ESR. Он должен быть указан для банковского счета и обычно 6 цифр.
-
-
(При необходимости) Настройкасопоставление кодов проводок банковского банком и файл типа транзакций в системе.
-
Открыть управления банком и деньгами > Настройка > банковской выверки > Сопоставление кодов проводок;
-
Выберите банковский счет в левой стороне;
-
Создание новой строки в правой части, введите код проводки выписки и выберите соответствующий тип операции.
Совет! Если установить соответствие для домена кодов в код проводки выписки заполнения сцепленные значения из 3 уровня: DomainFamilySubfamily, пример: PMNTRCDTDMCT (платежи > полученных Перенос кредита > Перемещение кредит внутри страны).
-
-
Если файл содержит транзакции расходы, которые вы решили учета и учета входящих платежей:
-
Настройка сборов по платежам в Расчеты с клиентами > Настройка > платеж > сборов по платежам. В поле ставки выберите «Книга», что сбор, отведенное на выделенный счет ГК.
-
Свяжите код сбора оплаты для способа оплаты и банковский счет в форме Настройка сборов по платежам (нажмите кнопку Настройка сборов по платежам в форме способы оплаты ).
-
Импорт платежей клиента
-
Открытие журнала платежей клиента, перейти к строкам.
-
Нажмите клавишу функции > Импорт платежей.
-
В диалоговом окне выберите метод платежа, для которого проводки будут импортированных, нажмите клавишу OK.
-
В диалоговом окне Импорт платежей можно настроить следующие параметры и нажмите кнопку ОК:
-
Выберите банковский счет (если он не был по умолчанию из метода платежа). Если не указан банковский счет, уведомления для всех банковских счетов из файла будут импортированы.
-
Выберите имя файла , который используется при импорте.
-
Активируйте Импорт неверных записей, если вы хотите импортировать записи, где клиент не найден в системе. Счет клиента будет пустым в таких строках.
-
Активация управления печать отчета, если следует распечатать отчет управления.
-
Активация сопоставления проводок Если импортированных платежей необходимо быть сопоставлены с накладными, найден в системе.
Накладных выполняется только если структурированные данные предъявлений к оплате в файл (структурированную ссылку кредитора или структурированной назывались документов). -
Если входящие прямой дебет должны быть импортированы в журнале активируйте импорта прямых дебетовых проводок .
Этот параметр должен быть выбран, только если прямого дебета не были инициированы из системы.
-
-
Просмотрите созданные платежные строки, со статусом Получено. Подготовка строки для учета или выверки.
При изменении суммы строки (это не рекомендуется), импортированные суммы сборов будут пересчитаны на основе параметров в Настройка сборов по платежам. -
Если вы собираетесь импортировать выписки и выверить неразнесенные платежи через Расширенная банковская выверка, выбрать все строки платежа и нажмите клавишу Статус оплаты > отправлено.
Сведения об исправлении
Существует исправление от корпорации Майкрософт. Имеется раздел «Исправление доступно для загрузки» в верхней части этой статьи базы знаний. Если появляются проблемы загрузки установки исправления или другие вопросы технической поддержки, обратитесь к своему партнеру или зарегистрированы в плане поддержки непосредственно с корпорацией Майкрософт, можно обратитесь в службу технической поддержки Microsoft Dynamics и создайте новый запрос на обслуживание. Чтобы сделать это, посетите следующий веб-узел корпорации Майкрософт:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxМожно также службу технической поддержки для Microsoft Dynamics по телефону с помощью этих ссылок для телефонов конкретной страны. Для этого посетите один из следующих веб-узлах корпорации Майкрософт:
Партнеры
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsКлиенты
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmВ особых случаях оплата, предусмотренная в службу поддержки может быть отменена Если специалист службы технической поддержки Microsoft Dynamics и связанных продуктов определит, что решения проблемы является специально выпущенное. Затраты на обычные службы поддержки будет применяться к любые дополнительные вопросы и проблемы, которые не соответствуют требованиям особым обновлением.
Сведения об установке
Если у вас есть настройки для одного или нескольких методы или таблицы, изменяемые данным исправлением, необходимо применить эти изменения в тестовой среде перед развертыванием данного исправления в рабочей среде.
Дополнительные сведения об установке данного исправления щелкните следующий номер статьи базы знаний Майкрософт:
893082 инструкции по установке исправления Microsoft Dynamics AX
Предварительные условия
Необходимы следующие продукты для установки данного исправления.
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 с пакетом обновления 1
Необходимость перезагрузки
После установки исправления необходимо перезагрузить службы Application Object Server (AOS).
Сведения о файлах
Глобальная версия этого исправления содержит атрибуты файла (или более поздние атрибуты файлов), приведенные в следующей таблице. Дата и время для этих файлов указаны в формате общего скоординированного времени (UTC). При просмотре сведений о файле, он преобразуется в локальное время. Чтобы узнать разницу между временем по Гринвичу и местным временем, откройте вкладку Часовой пояс элемента Дата и время в панели управления.