Обзор
В этой статье описаны функции, позволяющие импортировать платежные файлы в Microsoft Dynamics 365 для операций в следующих форматах:
-
входящие платежи из файла кредитных консультаций ISO20022 camt.054 в журнале платежей клиента
-
файлы возврата в формате ISO20022: pain.002 status return and camt.054 debit advice in AP Payment transfer journal journal
Camt.054: импорт кредитных консультаций в журнал оплаты AR
Эта функция позволяет импортировать банковские уведомления в формате camt.054.001.002 в журнал платежей клиента.
Чтобы использовать эту функцию, необходимо выполнить следующую настройку:
-
Импортируйте конфигурацию ER "ISO20022 Camt.054" из LCS и выберите ее в форме метод оплаты клиента в поле Конфигурация формата импорта. Дополнительные сведения см. также вики-статье.
-
В форме Все клиенты настройте имя и номер организации для необходимых клиентов. В форме "Банковский счет клиента" настройте запись банковского счета клиента: IBAN или номер банковского счета, SWIFT или номер маршрутизации.
-
Настройка банковских счетов юридических лиц в форме "Банковские счета":
-
-
IBAN или номер банковского счета, SWIFT или номер маршрутизации, валюта, адрес.
-
Если вы собираетесь использовать расширенную выверку банка, активируйте параметр Расширенная сверка банка на вкладке "Сверка". Если вы собираетесь выверять неопубликованные импортированные платежи, активируйте также параметр Использовать банковские выписки в качестве подтверждения электронных платежей.
-
(Необязательно) Настройте сопоставление между кодами банковских транзакций в файле и типом банковских транзакций в системе в форме сопоставления кода транзакции.
-
-
Если файл содержит расходы на транзакции, которые вы решили опубликовать вместе с отправкой входящего платежа, создайте плату за оплату в форме плата за оплату клиента, а затем свяжите ее с банковским счетом в разделе Платежная плата, настроенная в форме "Методы оплаты".
-
Если будут импортированы платежи ESR, содержащие ссылку на ISR (применимо к юридическим лицам в Швейцарии), необходимо ввести дополнительные параметры:
-
-
Длина кода клиента, используемого в справочнике по ISR, или автоматическая идентификация клиента (поле "Платежи клиента, длина счета").
-
Кроме того, убедитесь, что номер клиента и номер счета (последовательности номеров) содержат только цифры и никакие другие символы. Кроме того, номер счета не должен содержать начальные нули.
-
ESR, BESR и номер маршрутизации для банковского счета юридического лица. Дополнительные сведения см. также в статье Устаревшая функция ESR, для которой требуются аналогичные параметры.
-
Чтобы запустить импорт файла, откройте форму журналов платежей клиента и нажмите кнопку Функции/ Импорт платежей. На экране диалогового окна выберите способ оплаты, который имеет необходимые параметры для формата ISO20022 camt.054. В открывшемся диалоговом окне укажите необходимые параметры и путь к расположению файла. Нажмите кнопку ОК. Файл успешно импортирован.
Возврат состояния Pain.002 и импорт дебетовых рекомендаций camt.054 в журнал передачи платежей AP
Эта функция позволяет импортировать банковские сообщения в форматах ISO20022: сообщения о возврате состояния pain.002.001.003 и советы по дебету camt.054.001.002 в форме оплаты поставщика.
Чтобы использовать эту функцию, необходимо выполнить следующую настройку:
-
Импортируйте конфигурации ER "ISO20022 Camt.054" и "ISO20022 pain.002" из LCS и выберите их в форме поставщика Метод оплаты в полях Дополнительная конфигурация формата возврата и Формат возврата. Потребуется активировать универсальный электронный формат возврата для выбранного метода оплаты.
-
Настройте сопоставление кодов состояния между состояниями pain.002 и состояниями журнала платежей поставщика в форме сопоставления состояния формата возврата.
Пример настройки:
Состояние возврата |
Состояние оплаты |
---|---|
RJCT |
Отклонено |
ACCP |
Принято |
ACSP |
Полученное |
-
Настройте коды ошибок pain.002 и описания в форме Коды ошибок формата возврата для внешних кодов причин состояния ISO20022.
Пример настройки:
Код |
Имя |
---|---|
AC01 |
НеправильныйAccountNumber |
AC02 |
InvalidDebtorAccountNumber |
AC03 |
InvalidCreditorAccountNumber |
AC04 |
ClosedAccountNumber |
AC05 |
ClosedDebtorAccountNumber |
AC06 |
BlockedAccount |
... |
... |
-
Если файл camt.054 содержит платежи за транзакции, которые вы решили опубликовать вместе с размещением входящего платежа, создайте плату за оплату в форме плата за оплату поставщика, а затем свяжите ее с банковским счетом в платежной системе, настроенной в форме "Методы оплаты".
Чтобы запустить импорт файла, откройте форму передачи оплаты поставщиком и нажмите кнопку Вернуть файл — поставщик. На экране диалогового окна выберите метод оплаты с необходимыми параметрами для файлов ISO20022 и нажмите кнопку ОК. Затем выберите формат файла, который вы планируете импортировать, и нажмите кнопку ОК. В открывшемся диалоговом окне укажите необходимые параметры и путь к расположению файла и нажмите кнопку ОК.
Если вы импортируете файл pain.002, состояние платежных линий поставщика будет обновлено в соответствии с информацией в импортированном файле.
При импорте файла camt.054 необходимо указать дополнительные параметры:
-
Идентификатор комиссии — в строке журнала платежей поставщика будут созданы новые строки платы за оплату, если сумма расходов присутствует в файле camt.054.
-
Новое имя журнала, новое описание журнала — параметры журнала платежей, в которые будут передаваться обработанные платежи. После передачи в новом журнале должны быть назначены новые номера ваучеров. Дополнительные сведения см. в разделе Известные ограничения.
-
Импорт прямых дебетовых транзакций — активируйте импорт транзакций прямого дебетового, если исходящие прямые дебетовые платежи необходимо импортировать в журнал платежей поставщика.
-
Имя журнала — определите новое имя журнала для импортированных прямых дебетовых транзакций.
-
Урегулируйте транзакции. Активируйте, если импортированные платежи поставщиков должны быть урегулированы с помощью счетов, найденных в системе.
Импортированные сведения можно просмотреть в форме Платежные переводы.
В случае каких-либо проблем в записях в файле они должны быть импортированы как есть (т. е. с пустой учетной записью поставщика, если ее невозможно найти).
Известные ограничения
В этом разделе перечислены известные ограничения, касающиеся этой функции. Их можно изменить в последующих пакетах исправлений.
Предупреждение: Из-за перечисленных ниже ограничений некоторые сценарии не могут быть выполнены должным образом. Настоятельно рекомендуется ознакомиться с этой функциональностью в тестовой среде перед применением в рабочей среде.
-
При импорте сообщений pain.002 логика обработки может основываться на трех уровнях состояния во входящем файле: 1 — состояние группы (<OriginMsgId>), 2 — состояние сведений об оплате (<PmtinfSts>) и 3 — состояние транзакции. По умолчанию ваучеры транзакций и сведения об оплате должны сохраняться в промежуточных таблицах и использоваться в целях сопоставления во время импорта. Но из-за ограничений функции экспорта ее невозможно сохранить, а для уровней 2 и 3 платежи не могут быть обновлены автоматически, как ожидалось. Когда вы получаете сообщение об ошибке в информационном журнале, вы можете найти соответствующий платеж и обновить его состояние вручную.
-
Не удалось обновить валютный курс для платежных линий на основе сведений в файле camt.054.
-
Не удается переназначить платежи в новый журнал платежей во время импорта для дальнейшего переназначения номеров ваучеров из-за ограничений платформы.
-
Отчет управления не включен в это исправление. Вы по-прежнему можете просматривать сообщения в информационном журнале в случае соответствующих ошибок. В некоторых случаях ошибки можно найти визуально в форме журнала оплаты или во время публикации журнала.
Предварительные условия
Для применения этого исправления необходимо установить один из следующих продуктов:
-
Microsoft Dynamics 365 для операций.
Для этой функции требуются следующие исправления:
3213292
3218206
3217049
Сведения об исправлении
Если у вас возникла проблема с загрузкой, установкой этого исправления или возникли другие вопросы о технической поддержке, обратитесь к партнеру или, если вы зарегистрировались в плане поддержки непосредственно в корпорации Майкрософт, вы можете обратиться в службу технической поддержки Microsoft Dynamics и создать новый запрос на поддержку. Для этого посетите следующий веб-сайт Майкрософт:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Вы также можете обратиться в службу технической поддержки Microsoft Dynamics по телефону, используя эти ссылки для номеров телефонов для конкретной страны. Для этого посетите один из следующих веб-сайтов Майкрософт:
Номера технической поддержки Microsoft Dynamics
В особых случаях плата, которая обычно взимается за звонки в службу поддержки, может быть отменена, если специалист службы технической поддержки Microsoft Dynamics и связанных продуктов определит, что конкретное обновление решит проблему. Обычные расходы на поддержку будут применяться к любым дополнительным вопросам и проблемам, которые не относятся к конкретному обновлению.
Получение файлов обновлений Microsoft Dynamics AX
Для Microsoft Dynamics AX 7.0 & Microsoft Dynamics 365 for Operations вы можете перейти к https://fix.lcs.dynamics.com/issue/results/?q=4010796 для справки.
Примечание. Это статья "FAST PUBLISH", созданная непосредственно в организации поддержки Майкрософт. Информация, содержащаяся здесь в, предоставляется как есть в ответ на возникающие проблемы. Из-за спешки при подготовке материалов они могут содержать опечатки и периодически подвергаться изменениям без предупреждения. Другие аспекты см. в условиях использования.