Испания: SII - правила проверки изменения с 1 октября 2019 - Dynamics AX 2012 R3

Libro de emitidas (выдан накладные)

Поля

Проверка

Влияет на

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1. только значения 0% 4%, 10% и 21% разрешены.

2. Если FechaOperacion < = 7% 2012 значения, допускаются 8% 16% и 18%.

Только разрешенные значения ставки налогов, должен использоваться для налоговых проводок для SII сообщения от компании.

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1. только значения 5.2, 1,4%, 0,5% до 1,75% разрешены.

2. Если FechaOperacion < = 2012, то разрешены 1% и 4%.

Курсы по эквивалентности издержки коды только разрешенные значения должен использоваться для налоговых проводок для SII сообщения от компании.

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

Если CuotaRecargoEquivalencia <> «06» ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) +/-1% BaseImponible (+/-€ 10)

Значение CuotaRecargoEquivalencia должна контролироваться пользователем на момент разноски проводок. Переданное значение включаются в отчет.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = «S1»и один

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia отличается от 03, 05, 09, 16

TipoImpositivo: обязательно и <> 0.

CuotaRepercutida: обязателен (за исключением типа счета F2, F4 и R5) и должны быть проверены (кроме TipoRectificativa = «I» или типа счета F2, F4 и R5):

Если ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida и BaseImponible должны иметь тот же знак.

Если [BI] ≤ 1000: [Cuota] = ([базовая] * tipo) +/-1% [BI] (+/-€10).

Если [BI] ˃ 1000: [Cuota] = ([базовая] * tipo) +/-10 евро.

Если ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida и BaseImponible должны иметь тот же знак.

Если [BI затрат] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI затрат] * TipoImpositivo) +/-1% [BI затрат] (+/-€10).

Если [BI затрат] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI затрат] * TipoImpositivo) +/-10 евро.

Значение CuotaRepercutida должна контролироваться пользователем на момент разноски проводок. Переданное значение включаются в отчет.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = «S1»инесколько ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Несколько ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - сценарий не поддерживается.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = «S1»и один

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, — 03 или 05 09

-ImporteTotal: обязательный

Если BaseImponible = 0, проверка:

-TipoImpositivo: пустое или нулевое значение.

-CuotaRepercutida: пустое поле или ноль.

Если <> бизнес-Аналитики 0 проверить, что:

-TipoImpositivo: обязателен и <> 0

-CuotaRepercutida: обязательно поле (за исключением типа счета F2, F4 и R5) и должны быть проверены (кроме TipoRectificativa = «I» или типа счета F2, F4 и R5):

CuotaRepercutida и BaseImponible должны иметь тот же знак.

Если [BI] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) +/-1% [BI] (+/-€10).

Если [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) +/-10 евро.

Значение CuotaRepercutida должна контролироваться пользователем на момент разноски проводок. Переданное значение включаются в отчет.

На уровень отчетности добавляется следующее условие: IF (TipoNoExenta = S1 и ClaveRegimenEspecialOTrascendencia (03, 05, 09) и BaseImponible = 0) ЗАТЕМ TipoImpositivo = 0.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = «S2»

При TipoNoExenta = S2, проверить, что:

-TipoImpositivo = 0. (Не допускается пустая).

-CuotaRepercutida = 0. (Не допускается пустая).

Значение «S2» ссылается на обратное издержки транзакции. Если проводка налога разносится как возмещение НДС, должны быть учтены с TaxRate = 0, в противном случае проверка не будет передаваться как TipoImpositivo и CuotaRepercutida не будет равно 0,00. Это должна контролироваться пользователем на момент разноски проводок.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = «S3»и один ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 03, 05, 09, 16

-At не менее двух строк данных.

-TipoImpositivo: обязательное поле (0 разрешено).

-По крайней мере одна строка сведений с TipoImpositivo = 0.

-По крайней мере одна строка с TipoImpositivo <> 0.

-CuotaRepercutida: Если TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0.

-Если TipoImpositivo <> 0, обязательные (за исключением типа счета F2, F4 и R5).

Если TipoRectificativa <> «I», <> тип счета F2, F4 или R5 и все ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 проверить, что:

CuotaRepercutida и BaseImponible должны иметь тот же знак.

Если [BI] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-1% [BI] (+/-  €10).

Если [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-  10 евро.

-Если <> TipoImpositivo 0 и ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: обязательный (за исключением типа счета F2, F4 и R5).

Значение CuotaRepercutida должна контролироваться пользователем на момент разноски проводок. Переданное значение включаются в отчет.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = «S3»и один ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, — 03 05 или 09

-По крайней мере две строки детализации.

-TipoImpositivo: пустое или 0.

-По крайней мере одну строку с TipoImpositivo = 0.

-CuotaRepercutida: пустое или 0.

Значение «S3» ссылается на обращения при наличии по крайней мере один Сторнирование операции и операции расходов по крайней мере один не в обратном порядке. Если проводка налога разносится как возмещение НДС, должны быть учтены с TaxRate = 0, в противном случае проверка не будет передаваться как TipoImpositivo и CuotaRepercutida не будет равно 0,00. Это должна контролироваться пользователем на момент разноски проводок.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = «S3»и несколько ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Несколько ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - сценарий не поддерживается.

DesgloseTipoOperacion

-Исключаются при принятии DesgloseFactura.

-должен находиться по крайней мере один PrestacionServicios и Entrega.

-Если  PrestacionServicios и Entrega блоки выполняются одновременно, независимо от их сообщат TipoNoExenta S1, S2 и S3.

-Же проверки применяется к каждому из блоков независимо друг от друга

В текущей реализации < DesgloseFactura > всегда отключена, что означает < DesgloseTipoOperacion > отчет всегда должны.

TipoComunicacion=»A5"или «A6»

Проверка поля < TipoFactura > в книге выдачи накладных

Значения «A5» и «A6» окажутся вне области действия текущей реализации.

В книге выданных накладные ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06

TipoFactura должен отличаться от «F2», «F4» или «R5»

Пользователь управляет значения ClaveRegimenEspecialOTranscedencia и TipoFactura при подготовке данных для отчетов.

В книге выпущенные накладные <BaseImponibleACoste>

Если обязательные BaseImponibleACoste – ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = «06»

Проверка предоставляется на уровне отчета.

В книге выпущенные накладные <ImporteTotal>

1. обязательное, если «имеется только одна строка DetalleIVA» и BaseImponible = 0 и TipoFactura = «F2» или «F4» или «R5».

2. обязательное Если ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = «05» или «03» или «09».

Обеспечивает проверку на уровне отчета: ImporteTotalтег – всегда сообщается.

Libro de recibidas (полученных счетов)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

-Только значения 0%, 4%, 10% и 21%

-Если FechaOperacion < = 7% 2012 значения, допускаются 8% 16% и 18%

Только разрешенные значения ставки налогов, должен использоваться для налоговых проводок для SII сообщения от компании.

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

-Обязателен при завершении CuotaSoportada и BaseImponible <> 0

-Только значения 0%, 4%, 10% и 21%

-Если FechaOperacion < = 7% типов 2012, допускаются 8% 16% и 18%

Только разрешенные значения ставки налогов, должен использоваться для налоговых проводок для SII сообщения от компании.

Проверка TipoImpositivo предоставляется на уровне отчета — должны выводиться при BaseImponible <> 0.

< CuotaSoportada >в < InversionSujetoPasivo >

CuotaSoportada и BaseImponible должны иметь тот же знак.

Если [BI] ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-1% [BI] (+/-€10).

Если [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-10 евро.

CuotaSoportada значение должна контролироваться пользователем на момент разноски проводок. Переданное значение будет сообщаться.

< ImporteCompensacionREAGYP >в < DesgloseIVA >

ImporteCompensacionREAGYP выходит за рамки текущей реализации.

< NumSerieFacturaEmisor >в TipoFactura = «F5» и «LC»

1. Если TipoFactura = «F5» NumSerieFacturaEmisor должен иметь формат идентификационный номер DUA

AA, последние две цифры года захвата PP DUA, страну DUA: допустим любой код ISO не только в Испании. 00RRRR поле презентации AAAAAAA, «последовательная нумерация» в презентации сайта D, проверки цифра

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2. Если TipoFactura = «LC» NumSerieFacturaEmisor должен иметь формат дополнительных liquidations Aduanas: оно должно начинаться с Аккредитивом, A01 или A02

NumSerieFacturaEmisor - серии номер + Счет Но. Идентифицирующие счет выписал

Номерные серии для документов, которые должны выступать в качестве TipoFactura = «F5» и «LC» должна быть настроена в соответствии с требованием SII. Номер накладной сообщает об SII с номером, определенные во время разноски.

<CuotaDeducible>

1. Если все суммы в строках поле CuotaSoportada являются положительными, проверить, что: CuotaDeducible ≤ сумму CuotaSoportada евро + 1. (Не применяется при ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 и Дата отправки имеет меньше 1.1.19 или ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 02 или 13)

2. Если CuotaSoportada имеет некоторые положительной строкой и некоторые отрицательные (он не будет применяться при ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 и Дата отправки имеет меньше 1.1.19 или ключа regime 02 или 13), проверить. CuotaDeducible ≤ сумма положительное CuotaSoportada + 1 евро. (не учитывать отрицательный поддерживаемых квоты).

3. Если ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, проверить, что: CuotaDeducible = 0.

4. Если он обозначен как ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, проверить, что:

[CuotaDeducible] < = [сумма ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 евро.

CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada)

управляется на Уровень отчета

Проверка предоставляется на уровне отчета: Если ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, CuotaDeducible будет выступать в качестве «0,00».