Введение
В соответствии с изменениями в законодательстве Испании, введенными Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, система управления НДС, основанная на немедленном предоставлении информации (система SII), позволяет установить двусторонние, автоматизированные и мгновенные отношения между AEAT и налогоплательщиком.
В соответствии с требованиями этого законодательства в Microsoft Dynamics AX была реализована новая функция — SII Register. Дополнительные сведения о функциях регистрации SII см. в связанных статьях:
|
Версия AX |
Номер статьи базы знаний |
|
AX 2012 R3 |
|
|
AX 2012 R2 |
4025184 |
|
AX 2012 RTM |
4025184 |
|
AX 2009 с пакетом обновления 1 (SP1) |
4025184 |
Начиная с 1 июля 2018 г. версии 1.1 вступил в силу SII. В этой статье содержатся сведения об изменениях в Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 RTM и 2009 с пакетом обновления 1 (SP1) для поддержки версии 1.1 требований к форматам SII.
Обзор
В этом документе описывается расширение функций SII в AX для поддержки версии 1.1 форматов SII со следующими изменениями:
|
Затронутая схема |
Описание изменений |
|
тег <PeriodoImpositivo> переименован в <PeriodoLiquidacion>. |
|
тег <EmitidaPorTerceros> переименован в <EmitidaPorTercerosODestinatario>. |
|
<тег> ImporteTransmisionSujetoAIVA переименован в <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA>. |
|
Тип счета "LC" - "Aduanas - Liquidación complementaria" - "Таможня - взаимодополняющая ликвидация" теперь является приемлемым для установки. |
|
Medio de Pago/Cobro новое значение "05" - "Domiciliación bancaria" - "Direct debit". Новое значение обязательного тега <medio> поддерживается путем определения параметра "Прямой дебет" для метода оплаты типа "Электронный платеж". |
|
Новый тег группирования <DetalleExenta> в <Exenta> группировать <CausaExencion> и <BaseImponible> для <PrestacionServicios> и <Entrega>. |
|
Новый тег <RefExterna> — поддерживается внешняя ссылка. |
|
Новый <EntidadSucedida> блок полей, объединенный двумя полями: <NombreRazon>, <NIF> поддерживается путем ручной идентификации компании-преемника:
|
|
Новый заголовок счета необязательный <Макродато> тег, чтобы определить, превышает ли сумма счета пороговое значение в 100 000 000 евро = {S, N}. Пороговое значение должно быть задано с помощью нового параметра в параметрах реестра General. |
|
<idVersionSii> значение тега изменено на "1.1" |
Кроме того, помимо изменений, предоставляемых для поддержки версии 1.1 форматов SII, горячее исправление включает в себя следующие улучшения, реализованные специально для пользователей в Испании:
-
Все значения типа счета определяются при добавлении записей в регистр SII (ранее значения "F1", "F4", "F5" были определены при создании отчета).
-
Добавление записей типов "Оплата поставщика" и "Платеж клиента" фиксируется для сценария, когда расчет выполняется по одному счету и одному платежу.
-
Для версий AX 20012 R2, AX 2012 RTM и 2009 с пакетом обновления 1a (SP1a) в регистр SII добавляется поле "Сводная справка", чтобы разрешить отчеты по сводным счетам ("F4").
Подробное описание
Эта часть содержит сведения об изменениях в настройке и пользовательском интерфейсе функции SII в AX для поддержки версий 1.1 форматов SII:
-
Пороговое значение в параметрах общего реестра
-
Параметр прямого дебета в методах оплаты
-
Тип счета "LC"
-
Сведения о компании-преемнике
-
Версия формата SII.
Пороговое значение в параметрах общего реестра
Чтобы правильно создать отчеты SII для выставленных и полученных счетов в версии 1.1, настройте пороговую сумму в параметрах реестра General. Для этого откройте общий реестр > настройка > параметры общего реестра > вкладке Реестр и установите пороговое значение (в соответствии с текущей версией технической документации это 1000000000 евро):
Параметр прямого дебета в методах оплаты
Чтобы получить новое значение "05" Medio de Pago/Cobro - "Domiciliación bancaria" ("Прямой дебет"), указанное в обязательном <теге Medio>, пометьте параметр Direct debit для метода оплаты , которые используются в качестве прямого дебета. Для этого откройте раздел "Кредиторская задолженность "> настройка > способов оплаты >:
Дебиторская задолженность > настройка > способов оплаты> :
Тип счета "LC"
Чтобы получить новое значение типа счета "LC", напечатанное в отчете SII, настройте его в соответствующей таблице "Финансовые причины ". Для этого откройте раздел Настройка дебиторской задолженности> >клиент > причина клиента и добавьте новую строку для типа счета LC. Из этого нового типа счета можно выбрать перед публикацией счета или ручной настройкой через SII регистр для счета.
Сведения о компании-преемнике
Чтобы сообщить сведения о компании-правопреемнике в связи со счетом, были добавлены новые поля в таблице реестра SII :
Чтобы получить эти сведения, выберите В SII зарегистрировать счет и введите значения в полях Успешное имя юридического лица и Идентификатор налога успешного юридического лица , связанные с выбранным счетом.
Версия формата SII
Чтобы охватить период времени, когда версии 1.0 и 1.1 являются приемлемыми для службы SII, диалоговое окно отправки было расширено с помощью параметра Version :
Выберите "1.1", если вы собираетесь создать отчеты SII в соответствии с версией 1.1.
Сведения об исправлении
Получение файлов обновлений Microsoft Dynamics AX
Это обновление доступно для загрузки и установки вручную в Центре загрузки Майкрософт.
Предварительные условия
Для применения этого исправления необходимо установить один из следующих продуктов:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 с пакетом обновления 1 (SP1)
Требование перезагрузки
После применения исправления необходимо перезапустить службу сервера объектов приложений (AOS).
Если у вас возникла проблема с загрузкой, установкой этого исправления или возникли другие вопросы о технической поддержке, обратитесь к партнеру или, если вы зарегистрировались в плане поддержки непосредственно в корпорации Майкрософт, вы можете обратиться в службу технической поддержки Microsoft Dynamics и создать новый запрос на поддержку. Для этого посетите следующий веб-сайт Майкрософт:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Вы также можете обратиться в службу технической поддержки Microsoft Dynamics по телефону, используя эти ссылки для номеров телефонов для конкретной страны. Для этого посетите один из следующих веб-сайтов Майкрософт:
Партнеров
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Клиентов
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
В особых случаях плата, которая обычно взимается за звонки в службу поддержки, может быть отменена, если специалист службы технической поддержки Microsoft Dynamics и связанных продуктов определит, что конкретное обновление решит проблему. Обычные расходы на поддержку будут применяться к любым дополнительным вопросам и проблемам, которые не относятся к конкретному обновлению.
Примечание. Это "быстро публикующаяся" статья, сведения в которой получены непосредственно от службы технической поддержки Майкрософт. Информация, содержащаяся здесь в, предоставляется как есть в ответ на возникающие проблемы. Из-за спешки при подготовке материалов они могут содержать опечатки и периодически подвергаться изменениям без предупреждения. Другие аспекты см. в условиях использования.
