Введение
В соответствии с изменениями законодательства в Испании представлен real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, система управления НДС на основе немедленной подготовки информации (система SII) позволяет использовать двуна- автоматическая и мгновенная связь между AEAT и подмастерией.
См. связанную документацию по настройке и Используйте Microsoft Dynamics 365 Finance для создания отчетов в системе SII: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
Начиная с 1 января 2021 г., версия 1.1 (bis) вступает в силу система SII. В этой статье содержатся сведения об изменениях в Microsoft Dynamics 365 Finance для поддержки системы SII версии 1.1 (bis).
Teh Необходимо скачать следующие версии конфигураций GER и импортируется для поддержки обновленных функций:
|
Имя конфигурации |
Тип конфигурации |
Версия |
|
Модель связи с счетами |
Модели |
61 |
|
Сопоставление модели SII |
Сопоставление моделей |
61.69 |
|
Формат выданных счетов SII (ES) |
Формат: |
61.46 |
|
Формат получения счета SII (ES) |
Формат: |
61.36 |
Дата вступления в силу Для форматов из приведенной выше таблицы задано значение 1 января 2021 г. Это означает, что система начнет использовать эти версии форматов, начиная с 1 января 2021 г.
Проблемы
Полные сведения об изменениях в системе SII описаны в официальной документации по версия 1.1(bis):
|
Описание ссылки |
Ссылку |
|
Nueva documentación versión 1-1-2021 |
|
|
Descripción del servicio web(1-1-2021) |
|
|
Documento de validaciones y errores(1-1-2021) |
|
|
Esquemas(1-1-2021) |
Следующие изменения, внесенные в версию 1.1(bis), которые могут повлиять на решение Microsoft Dynamics 365 Finance для создания отчетов сведения в системе SII и, следовательно, рассматриваются текущим горячим исправлением:
|
Изменение описания |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
|
LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Если тип счета — F1, F3, R1, R2, R3 и R4, Необходимо завершить идентификационный блок аналога. 2. Если тип счета — F2, F4 и R5, то блок идентификации Аналог должен быть опущен. |
|
LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. Дата проблемы может не быть до даты операции. Это проверка не будет применяться, если какой-либо из специальных кодов 14 или 15 или тип связи A4. |
|
LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. Если помечается один пометка и значение равно 14, тип счета должен быть: F1, R1, R2, R3 или R4 |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
|
LRFR. Дедуктивное средство Cuota
|
|
LRFR. Deducción en período posterior. Новое поле "Вычесть в последующий период". Если поля "Ejercicio de deducción" и "Periodo de deducción" завершены, "Deducir en período posterior" Поле должно иметь значение "Да". |
|
LRFR. Período y ejercicio de deducción Новые поля ""Ejercicio" (финансовый год) и "Período de deducción" (период вычета). |
В следующей таблице описаны изменения в решении Microsoft Dynamics 365 Finance для создания отчетов сведения о системе SII для поддержки системы SII версии 1.1 (bis):
|
Сопоставление моделей SII > счет получен |
|
|
Сопоставлено существующее поле модели:
|
Путь: Invoice/Invoice/VATRegisterDate Формула: @.' >"Отношения". VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
|
Формат получения счета SII (ES) |
|
|
Перена базе модели версии 61 |
|
|
Добавлено новое вычисляемое поле "$AreEquivalenceTaxesExist"
|
Путь: модель или счет Формула: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy', @.' $VATGroupBy'.grouped. TaxRateEquivalence <> 0))) |
|
Изменена формула для элемента CuotaDeducible:
|
Старый: ЕСЛИ(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') Новые функции: IF(OR( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist'), 0.0, СУММЕСЛИ("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') |
|
Новое вычисляемое поле "$IsDeductedInLaterPeriod" в разделе "Счет":
|
Формула: IF( ИЛИ(ИЛИ) INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate", "yyyy")), AND( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate", "yyyy")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM")))) Истинный false) |
|
Новые элементы в элементе "siiLR:FacturaRecibida":
|
Все они имеют следующую формулу для "Включено": @. Счет.' $IsDeductedInLaterPeriod' |
|
Сопоставление модели SII > счет выдан |
|
|
New data source InventTrans:
|
|
|
Новые вычисляемые поля в CustInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))), EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))) $InventTransGroupBy: Что группировать: "$CustInvoiceJourItems". >"Отношения". CustInvoiceJour.' $InventTrans' Агрегаты: Поле: "$CustInvoiceJourItems". >"Отношения". CustInvoiceJour.' $InventTrans'. DatePhysical Метод: Max Имя: DatePhysicalMax |
|
Сопоставлено существующее поле модели:
|
Путь: SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate Формула: @.' >"Отношения". CustInvoiceJour.' $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
|
Новые вычисляемые поля в ProjInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'.' >"Отношения". InventTransOrigin.' <"Отношения". InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'.' >"Отношения". InventTransOrigin.' <"Отношения". InventTrans)) $InventTransGroupBy: Что группировать: "$ProjInvoiceJourItems". >"Отношения". ProjInvoiceJour.' $InventTrans' Агрегаты: Поле: "$ProjInvoiceJourItems". >"Отношения". ProjInvoiceJour.' $InventTrans'. DatePhysical Метод: Max Имя: DatePhysicalMax |
|
Сопоставлено существующее поле модели:
|
Путь: ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate Формула: @.' >"Отношения". ProjInvoiceJour.' $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
|
Формат выданных счетов SII (ES) |
|
|
Новое вычисляемое поле "$DeliveryDate" добавлено в счете:
|
Формула: ЕСЛИ(@. DeliveryDate <> NULLDATE(), @. DeliveryDate, @.' $DocumentDate') |
|
Новая формула и условие включения для FechaOperacion:
|
Формула: Старый: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "дд-ММ-yyy") Новые функции: ЕСЛИ(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. Счет.' $DocumentDate+ 30, "дд-ММ-yyyy"), DATEFORMAT(@. Счет.' $DeliveryDate', "дд-ММ-yyy")) Включен: Старое значение: false Новые функции: IF( ИЛИ(ИЛИ) @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", Модели. Communication.CommunicationType = "A4", @. Счет.' $DocumentDate' > @. Счет.' $DeliveryDate'), Истинный false) |
|
Новое условие включения для элемента Contraparte:
|
Старый: AND(AND(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), ИЛИ(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, ИЛИ(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> "", @. Partner.PartnerID <> ""))) Новые функции: ИЛИ(ИЛИ) @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
|
Преобразованию было задано значение NumberFormat для следующих элементов:
|
Дополнительная информация
Вы можете обратиться в службу технической поддержки Microsoft Dynamics по телефону, используя эти ссылки для номеров телефонов конкретной страны. Для этого посетите один из следующих веб-сайтов Майкрософт:
Партнеров
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Клиентов
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
В особых случаях плата, которая обычно взимается за вызовы в службу поддержки, может быть отменена, если специалист службы технической поддержки для Microsoft Dynamics и связанных продуктов определит, что конкретное обновление устраните проблему. Обычные затраты на поддержку будут применяться ко всем дополнительным вопросам поддержки и вопросам, которые не подходят для конкретного обновления.
Примечание. Это "быстро публикующаяся" статья, сведения в которой получены непосредственно от службы технической поддержки Майкрософт. Сведения, содержащиеся здесь, предоставляются как есть в ответ на возникающие проблемы. Из-за спешки при подготовке материалов они могут содержать опечатки и периодически подвергаться изменениям без предупреждения. Другие рекомендации см. вразделе "Условия использования".
