Введение
В соответствии с изменениями законодательства в Испании представлено Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, система управления НДС на основе немедленного предоставления информации (система SII) обеспечивает двусторонняя, автоматическая и мгновенная связь между AEAT и налогоплательщиком.
См. соответствующую документацию по настройке и использовать Microsoft Dynamics 365 Finance для отчетности в систему SII: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
Начиная с 1 января 2021 г., версия 1.1(bis) вступает в силу система SII. В этой статье содержатся сведения об изменениях. в Microsoft Dynamics 365 Finance для поддержки системы SII версии 1.1(bis).
Тем Необходимо скачать следующие версии конфигураций GER и импортированы для поддержки обновленных функций:
|
Имя конфигурации |
Тип конфигурации |
Версия |
|
Модель взаимодействия с счетами |
Модель |
61 |
|
Сопоставление моделей SII |
Сопоставление моделей |
61.69 |
|
Формат выставления счета SII (ES) |
Форматирование |
61.46 |
|
Формат получения счета SII (ES) |
Форматирование |
61.36 |
Дата вступления в силу для форматов из приведенной выше таблицы задано значение 1 января 2021 г. Этот означает, что система начнет использовать эти версии форматов, начиная с 1 января 2021 г.
Проблема
Полные сведения об изменениях представленные в системе SII описаны в официальной документации для версия 1.1(bis):
|
Описание ссылки |
Создать ссылку |
|
Nueva documentación versión 1-1-2021 |
|
|
Descripción del servicio web(1-1-2021) |
|
|
Documento de validaciones y errores(1-1-2021) |
|
|
Эскемас (1-1-2021) |
Следующие изменения, внесенные версией 1.1(бис), которые могут повлиять на Microsoft Dynamics 365 Финансовое решение для отчетности сведения о системе SII и, таким образом, охватываются текущим горячим исправлением:
|
Описание изменений |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
|
LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Если тип счета — F1, F3, R1, R2, R3 и R4, Блок идентификации партнера должен быть заполнен. 2. Если тип счета F2, F4 и R5, то идентификационный блок необходимо опустить аналог. |
|
LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. Дата выдачи не может быть раньше даты операции. Этот Проверка не применяется, если какой-либо из специальных кодов режима равен 14 или 15 или тип связи A4. |
|
LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. Если один режим помечен и равен 14, тип счета должен быть F1, R1, R2, R3 или R4 |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
|
LRFR. Куота дедуцируемый
|
|
LRFR. Deducción en período posterior. Новое поле "Вычитать в более поздний период". Если поля "Ejercicio de deducción" и "Periodo de" deducción" завершены, "Deducir en período posterior" поле должно иметь значение "Да". |
|
LRFR. Período y ejercicio de deducción Новые поля "Ejercicio" (финансовый год) и "Período de" deducción" (период вычета). |
В следующей таблице описаны изменения в решении Microsoft Dynamics 365 Finance для создания отчетов сведения о системе SII для поддержки версии 1.1(бис) системы SII:
|
Сопоставление модели SII > получен счет |
|
|
Сопоставлено существующее поле модели:
|
Путь: Invoice/Invoice/VATRegisterDate Формула: @.' >отношениях. VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
|
Формат получения счета SII (ES) |
|
|
Перебазировано в модель версии 61 |
|
|
Добавлено новое вычисляемое поле "$AreEquivalenceTaxesExist"
|
Путь: модель или счет Формула: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy', @.' $VATGroupBy'.grouped. TaxRateEquivalence <> 0))) |
|
Изменена формула элемента CuotaDeducible:
|
Старый: ЕСЛИ(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, СУММЕСЛИ("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') Новые возможности: IF(OR( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist'), 0.0, СУММЕСЛИ("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') |
|
Новое вычисляемое поле "$IsDeductedInLaterPeriod" в разделе Счет:
|
Формула: ЕСЛИ( ИЛИ( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), AND( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM")))), истинный false) |
|
Новые элементы в элементе siiLR:FacturaRecibida:
|
Все они имеют следующую формулу для параметра "Enabled": @. Счет.' $IsDeductedInLaterPeriod' |
|
Сопоставление модели SII > выставление счета |
|
|
Новый источник данных InventTrans:
|
|
|
Новые вычисляемые поля в разделе CustInvoiceJour:
|
$InventTrans: ЕСЛИ( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))), EMPTYLIST (InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))) $InventTransGroupBy: Что группировать: "$CustInvoiceJourItems". >отношениях. CustInvoiceJour. $InventTrans Агрегаты: Поле: "$CustInvoiceJourItems". >отношениях. CustInvoiceJour. $InventTrans". ДатаФизика Метод: Max Имя: DatePhysicalMax |
|
Сопоставлено существующее поле модели:
|
Путь: SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate Формула: @.' >отношениях. CustInvoiceJour. $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
|
Новые вычисляемые поля в разделе ProjInvoiceJour:
|
$InventTrans: ЕСЛИ( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'. >отношениях. InventTransOrigin. отношения <". InventTrans)), EMPTYLIST (InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'. >отношениях. InventTransOrigin. отношения <". ИнвентТранс)) $InventTransGroupBy: Что группировать: "$ProjInvoiceJourItems". >отношениях. ProjInvoiceJour. $InventTrans Агрегаты: Поле: "$ProjInvoiceJourItems". >отношениях. ProjInvoiceJour. $InventTrans". ДатаФизика Метод: Max Имя: DatePhysicalMax |
|
Сопоставлено существующее поле модели:
|
Путь: ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate Формула: @.' >отношениях. ProjInvoiceJour. $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
|
Формат выставления счета SII (ES) |
|
|
Новое вычисляемое поле "$DeliveryDate" было добавлено в поле Счет:
|
Формула: ЕСЛИ(@. DeliveryDate <> NULLDATE(), @. DeliveryDate, @.' $DocumentDate') |
|
Новая формула и условие включения для FechaOperacion:
|
Формула: Старый: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "дд-ММ-гггг") Новые возможности: ЕСЛИ(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. Счет.' $DocumentDate' + 30, "дд-ММ-гггг"), DATEFORMAT(@. Счет.' $DeliveryDate', "дд-ММ-гггг")) Включение. Старое: false Новые возможности: ЕСЛИ( ИЛИ( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", модель. Communication.CommunicationType = "A4", @. Счет.' $DocumentDate > @. Счет.' $DeliveryDate), истинный false) |
|
Новое условие включения для элемента Contraparte:
|
Старый: AND(AND(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <> "R5"), OR(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, OR(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> ", @. Partner.PartnerID <> ""))) Новые возможности: ИЛИ( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
|
Для преобразования было задано значение NumberFormat для следующих элементов:
|
Дополнительные сведения
Вы можете обратиться в службу технической поддержки Microsoft Dynamics по телефону, используя эти ссылки для номеров телефонов для конкретной страны. Для этого посетите один из следующих веб-сайтов Майкрософт:
Партнеры
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Customers
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
В особых случаях плата, которая обычно взимается за звонки в службу поддержки, может быть отменена, если специалист по технической поддержке Microsoft Dynamics и связанных продуктов определит, что конкретное обновление решит проблему. Обычные расходы на поддержку будут применяться к любым дополнительным вопросам и проблемам, которые не относятся к конкретному обновлению.
ПримечаниеЭто статья "FAST PUBLISH", созданная непосредственно в организации поддержки Майкрософт. Информация, содержащаяся здесь в, предоставляется как есть в ответ на возникающие проблемы. В результате быстрой доступности материалы могут содержать опечатки и могут быть пересмотрены в любое время без уведомления. Дополнительные рекомендации см. в разделе Условия использования.
