Содержимое TechKnow ветвей
СВОДКА
В этой статье описаны функции учетных записей, которые сохраняются в отделе заработной платы, в general Ledger в Microsoft Dynamics GP.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Если в окне Настройка общей книги установлено поле Закрыть к сегментам учетной записи с отделом, для успешного закрытия года в общем реестре выполните указанные здесь действия.
1. В Microsoft Dynamics GP в меню Microsoft Dynamics GP найдите пункты Инструменты, Настройка, Финансовые и Общие книги.
2. В окне Общая настройка книги убедитесь в том, что установлен кнопку Закрыть к сегментам учетной записи с делениями, а затем нажмите кнопку подстановки.
3. В списке ИД сегмента выберите ИД сегмента. Этот ИД сегмента используется при закрытии года в общем реестре.
4. Щелкните Карточки, найдите пункт Финансовыеи выберите пункт Учетная запись. В окне Обслуживания учетной записи создайте необходимые учетные записи сохранения заработной платы для сегмента, который вы ввели в шаге 1.
Чтобы найти необходимые для создания учетные записи, выполните указанные здесь действия.
-
В Microsoft Dynamics GP в меню Microsoft Dynamics GP найдите пункт Инструменты ,найдите пункт Настройка ,выберите Финансовые ищелкните Сегмент.
-
В окне Настройка сегмента учетной записи щелкните ИД сегмента в списке ИД сегмента. Обратите внимание на значения, которые отображаются в столбце Число.
-
Используйте значения в столбце Число при создании учетных записей в окне обслуживания учетной записи.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Например:
Если ваш сохраненный счет заработной платы составляет 01-000000-3000-001-00 и вы закрываете учетные записи сохраняемой заработной платы во втором сегменте, вот пример сохраняемой заработной платы, которые необходимо создать для каждого номера счета.
|
Номер счета |
Соответствующая сохраненная заработная плата |
|
02-534221-2000-002-0 |
01-534221-3000-001-0 |
|
03-589421-5050-001-0 |
01-589421-3000-001-0 |
|
04-598421-6451-002-0 |
01-598421-3000-001-0 |
В следующем примере используйте тот же номер учетной записи сохраняемой заработной платы 01-000000-3000-001-0, но выберите, чтобы закрыть первый сегмент. Вот что будут напоминать соответствующие учетные записи сохраняемой заработной платы.
|
Номер счета |
Соответствующая сохраненная заработная плата |
|
02-598421-6451-0002-0 |
02-0000000-3000-001-0 |
|
03-589421-5050-0001-0 |
03-0000000-3000-001-0 |
|
04-598421-6451-0002-0 |
04-0000000-3000-001-0 |
Примечание. Если создается учетная запись с другим значением сегмента для сегмента, который будет использоваться для закрытия, необходимо создать отдельный счет сохранения заработной платы. Этот отдельный счет сохраняемой заработной платы должен включать значение сегмента, используемого в учетной записи для единицы, если транзакции были опубликованы на счете в единицах. Предположим, что компания закрывается с помощью первого сегмента. Учетная запись была создана в качестве учетной записи 05-598421-6451-0002-0. Поэтому учетная запись 05-0000000-3000-001-0 также должна быть создана, если во всех транзакциях использовалась учетная запись 05-598421-6451-0002-0. Необходимо создать дополнительную сохраненную учетную запись заработной платы, даже если они рассматриваются как балансовые учетные записи.
