Бизнес-требования
Рекомендации по оплате СЕПА, включая срочный денежный перевод, версия 3.1 находятся на странице EBICS.de, форматы данных "EBICS.de 3" и V3.1.pdf.
См. абзацы:
-
10 срочных денежных переводов за один день (отправка через проблемную.001)
-
2.2.1 Инициирование передачи денежных средств — pain.001.001.03
Обзор
Кредитные переводы SEPA и ISO20022 в Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 and 2009 SP1
Средства экспорта кредитной карты SEPA предназначены для Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 и 2009 с SP1 через интеграцию приложений (AIF). Дополнительные сведения можно найти в статье Technet: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
Чтобы создать версию файла кредитного перевода SEPA для конкретной страны или региона, в форме обработки платежей в поле "Значение" введите следующее значение:
-
В Германии введите "DE".
Этот формат можно использовать, если необходимо создать платеж SEPA (оплату в евро в страну в зоне СЕПА).
Дополнительные сведения можно найти в whitepaper для SEPA CT.
Формат оплаты AIF SEPA не меняется.
Для Германиирасширение форматов платежей ISO20022/SEPA для создания срочных денежных переводов в формате ISO20022 в этот же день реализуется с помощью функций форматов оплаты. Доступен новый формат оплаты:
-
Generic ISO20022 CredTrans DE.
Этот формат можно использовать, если в один и тот же день необходимо создать экстренную передачу денег с помощью SEPA или ISO20022 в соответствии с правилами Германии. Этот формат также можно использовать, если требуется создать универсальный денежный перевод ISO20022 (например, для оплаты через границу в иностранной валюте).
Следующие типы платежей описаны в руководстве по внедрению для конкретной страны и могут инициировать их из журнала оплаты:
|
Страна |
Подробные сведения |
|
Германия |
SEPA — внутренние и перекрестные границы [TRF]: Страна банковского счета : Domestic, EU или EFTA в параметрах внешней торговли AND Currency = EUR AND Service level in payment journal = <Empty> or "SEPA"
Срочный денежный перевод Страна банковского счета : Domestic, EU или EFTA в параметрах внешней торговли AND Currency = EUR AND Service level in payment journal <> <Empty> or "SEPA"
Пользователю следует всегда выбирать "URGP" в поле "Уровень обслуживания" и INTC или КОРТ в поле назначения категории для этого типа оплаты, следуя правилам Германии. Примечание.В генерируемом файле не рассматриваются банковские особенности. Любые банковские требования, не определенные непосредственно в правилах внедрения в Германии, следует реализовать в качестве настройки. |
|
Универсальный |
Все прочие платежи
Не описывается в немецких правилах и, следовательно, если они созданы, следует за универсальными правилами ISO20022 без немецких особеннок. В настоящее время такие платежи в Германии создаются в немецком формате DTAZV, но в будущем для этого типа оплаты также может быть продлена isO20022.
|
Настройка
Прежде чем создавать файлы экспорта ISO20022 и SEPA, необходимо настроить в Microsoft Dynamics AX сведения о юридическом лицах и банковских счетах.
Настройка сведений юридического лица
Форма "Юридические лица" используется для настроить сведения юридического лица для платежей по isO20022/SEPA.
Для юридического лица, инициатора платежа и юридического лица об уплате задолженности, задай имя, адрес юридического лица (убедитесь, что код страны ISO за установлен в названии страны или региона юридического лица).
Настройка банковских счетов компании для денежных переводов ISO20022/SEPA
Форма "Банковские счета" используется для ввода сведений о банковском счете для юридического лица (управление денежными средствами и банковскими счетами > Обычные банковские счета >) для оплаты isO20022/SEPA для банковского счета юридического лица, запрашивающих перевод.
|
Страна |
Подробные сведения |
|
Германия |
Идентификация банковского счета:необходимо настроить IBAN. В поле "Дополнительные идентификационные > IBAN" введите IBAN. Bank identification: You could provide SWIFT code (BIC). Введите SWIFT/BIC в код additional identification > SWIFT. |
Настройка банковских счетов поставщиков для денежных переводов ISO20022/SEPA
С помощью формы "Поставщик" можно настроить сведения о поставщиках платежей за isO20022/SEPA (счета, оплата за > Обычные поставщики > и > "Все поставщики").
Настройка имени и адреса поставщика.
Примечание.
Для Германии тип платежа по кредитной переводу, адресная строка с адресом с учетом кода страны не может превышать 70 символов в сумме и значение адреса будет вырезано в соответствии с этим требованием.
Убедитесь, что код страны или региона ISO за установлен в коде страны или региона поставщика.
Для получения сведений о банковских счетах поставщиков используйте форму "Поставщик банковских счетов".
Идентификация адреса:
Убедитесь, что адрес настроен для банковского счета поставщика, а код страны, в которую он заключен, задан на вкладке "Параметры внешней торговли", "Свойства страны/региона" и ему назначен тип "Внутренняя", "Ес", "ЕTA" или "Сторонний поставщик", поскольку от этого зависит идентификация типа оплаты.
Идентификация СЕПА и срочные платежи по кредитному переводу:
Платежи в евро и банковские счета в странах с типом "Страна/регион" = "Внутренние", "Ес" и ЕTA автоматически определены как платежи с помощью SEPA или срочный денежный перевод.
Все прочие платежи определены как "Другие платежи" и экспортируются с помощью универсальных правил ISO20022, не внося в них немецких платежей.
Идентификация банковского счета поставщика:
Необходимо предоставить идентификаторы банковского счета и идентификаторы для банковского счета поставщика, который используется для платежей по isO20022/SEPA:
В поле "Общие > IBAN" введите IBAN.
Идентификация банка поставщика:
Код SWIFT (BIC) можно предоставить:
Введите SWIFT/BIC в код additional identification > SWIFT.
Настройка методов оплаты денежных переводов ISO20022/SEPA
Используйте форму "Способы оплаты" для формы поставщиков, чтобы настроить метод оплаты.
|
Поле |
Описание |
|
Тип оплаты |
Выберите "Электронный платеж" для sepa и Urgent credit transfer payment types. |
|
Форматы файлов \ Формат экспорта |
Выберите
|
|
General \ ISO20022 codes \ Charge bearer |
Универсальный: выберите код по умолчанию для идентификации тех, кто оплачивает платежи. В формате ISO20022 можно применить один из следующих кодов: ИОС, CRED, SHAR. Значение по умолчанию будет передано в строку журнала платежей, где пользователь может изменить его вручную. Примечание для Германии: При СЕПА и срочном кредитном переводе всегда экспортируется постоянное "SLEV". |
|
General \ ISO20022 codes \ Service level |
Универсальный: выберите код по умолчанию для приоритета платежа. Примеры кодов для формата ISO20022: URGP, NURG, SDVA Значение по умолчанию будет передано в строку журнала платежей, где пользователь может изменить его вручную и при заполнении файла оплаты экспортируется в файл оплаты. Примечание для Германии: Для платежей SEPA всегда экспортируется постоянное "SEPA". Для срочного переноса денежных средств выберите "URGP". |
|
General \ ISO20022 codes \ Category purpose |
Универсальный: выберите код по умолчанию для категории платежей, например "КОРТ" для платежей с торговых расчетов. Значение по умолчанию будет передано в строку журнала платежей, где пользователь может изменить его вручную и при заполнении файла оплаты экспортируется в файл оплаты. Примечание для Германии: Для методов СЕПА и срочного перевода денег выберите метод INTC или CORT в качестве рекомендаций по немецкому языку |
Транзакции
Создание и публикация счетов от поставщиков обычным способом.
Создание и экспорт платежей в универсальном формате ISO20022
Используйте форму журнала платежей для создания и экспорта платежей поставщиков.
-
Щелкните "Счета> журналы > платежей > платежей. Создайте или выберите журнал.
Для Германии: На вкладке "Общие" в группах кодов ISO20022заполните значения по умолчанию для текущего журнала платежей: "Устройство оплаты", "Уровень обслуживания", "Назначение категории".
Значения в строках платежей будут по умолчанию заполнены выбранными значениями в заглавном журнале или со значениями по умолчанию метода оплаты (если они заполнены).
Вы можете изменить значения по умолчанию для каждой строки платежей на вкладке "Оплата" в группе полей кодов ISO20022.
-
Нажмите кнопку "Линии", чтобы открыть форму ваучера дневника для строк журнала платежей.
-
Создайте платежные линии с помощью функции "Платежное предложение".
-
В форме ваучера Дневника на вкладке Overview (Обзор) выберите строку.
-
Для Германии:на вкладке "Оплата" можно заполнить поля, важные для инициации оплаты:
ИД оплаты — просмотрите или введите или введите ID, который будет использоваться в справочных сведениях о неструктурированной неструктурированной структуре (для немецкого языка).
Примечание. Если применимо, введите платежные заметки, которые будут представлены в примечаниях к неструктурированным примечаниям.
Совет. Настройка администрирования организации > описание по умолчанию для автоматического создания платежных заметок с информацией о оплаченных счетах.
-
Щелкните "Функции> Создать платежи. В поле "Метод оплаты" выберите метод оплаты: generic ISO20022 CredTrans DE for Germany.
-
Затем в поле "Банковский счет" выберите банковский счет, с который нарисован платеж.
-
Нажмите кнопку "Диалоговое окно". В форме диалогового окно введите данные для файла экспорта. В следующей таблице содержится информация о каждом поле.
|
Поле |
Описание |
|
Дата обработки |
Введите дату обработки платежей банком. |
|
Сведения о прио-прил. |
Выберите формат примеся в зависимости от требований вашей страны или региона или банка.
|
|
Пакетное резервирование |
Запрос пакетного резервирования при необходимости:
Универсальный (не разрешено для SEPA и срочных денежных переводов)
|
|
Имя файла |
Введите или выберите имя XML-файла ISO20022. Используйте расширение XML. Имя файла также отображается в отчете "Заметки к посещению". |
|
Отчет о контроле |
Выберите этот квадрат, чтобы напечатать отчет, содержащий сведения об оплате. Параметры отчета можно задать, нажав кнопку "Отчет с контролем". |
|
Заметка о посещении |
Выберите этот квадрат, чтобы напечатать отчет о посещении. Вы можете указать параметры отчета, нажав кнопку "Заметка к посещению". |
|
Советы по оплате |
Выберите этот квадрат, чтобы напечатать отчет о платежных советах. Вы можете указать параметры отчета, нажав кнопку "Платежная рекомендация". |
|
Основная учетная запись/номер клиента |
Введите основной номер счета или номер клиента. Этот номер отображается в отчете "Заметки к посещению". |
|
Номер последовательности |
Введите номер последовательности, чтобы идентифицировать файл. Номер последовательности отображается в отчете заметки к посещению. |
|
Сопроводительное письмо из количества счетов |
Введите значение количества счетов, из которого печатается отчет с сопроводительной буквой. |
-
Нажмите кнопку ОК.
-
В форме "Создание платежей" нажмите кнопку "ОК", чтобы создать файл оплаты.
Отправка файла кредитного перевода в банк
При генерации платежей они сохраняются в расположении, которое указано в форме диалога. Далее необходимо отправить XML-файл в банк. Эта процедура зависит от банка. Следуйте инструкциям вашего банка, чтобы отправить файлы в банк для обработки.
Сведения о hotfix
Получение файлов обновлений Microsoft Dynamics AX
Это обновление можно скачать вручную и установить из Центра загрузки Майкрософт.
Предварительные условия
Для применения этого префикса необходимо установить один из следующих продуктов:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Требование перезагрузки
После применения hotfix необходимо перезапустить службу Application Object Server (AOS).
Если вы столкнулись с проблемой при скачии, установке этого префикса или у вас возникли другие вопросы по технической поддержке, обратитесь к партнеру или, если вы зарегистрированы в плане поддержки непосредственно в корпорации Майкрософт, вы можете обратиться в службу технической поддержки Microsoft Dynamics и создать новый запрос на поддержку. Для этого посетите следующий веб-сайт Майкрософт:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Вы также можете обратиться в службу технической поддержки Microsoft Dynamics по телефону, используя эти ссылки для номеров телефонов конкретной страны. Для этого посетите один из следующих веб-сайтов Майкрософт:
Партнеры
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Клиенты
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
В особых случаях плата за вызовы в службу поддержки может быть отменена, если специалист службы технической поддержки Microsoft Dynamics и связанных с ней продуктов определит, что для устранения вашей проблемы будет связано определенное обновление. Обычные затраты на поддержку применяются к дополнительным вопросам и вопросам поддержки, которые не относятся к определенному обновлению.
Примечание. Это "быстро публикующаяся" статья, сведения в которой получены непосредственно от службы технической поддержки Майкрософт. Содержащиеся в ней сведения предоставляются в ответ на новые проблемы. Из-за спешки при подготовке материалов они могут содержать опечатки и периодически подвергаться изменениям без предупреждения. Другие вопросы см. в Условияхиспользования.
