Отчет 401K с преимуществами и вычетами в одном отчете

1. В меню Инструменты выберите настроить >> отчетов.Если у вас загружено несколько словарей, вам нужно выбрать Dynamics as the Product.

2. Нажмите кнопку Отчеты.

3. Выберите кнопку "Новый".

4. Откроется окно Определение отчета и в окне Определение отчета введите имя отчета как" 401K Report" (Отчет 401K). В качестве главной таблицы выберите "Ряд" и "История транзакций по заработной плате".

5. Отопустить знак Пропускать пустые записи в разделе Параметры формата.

6. В качестве ориентации страницы выберите Альбомная.

7. В разделе Параметры печати отметить заглавную страницу и пометить параметр Использовать RF для последней PF.

8. Выберите кнопку Таблицы, и откроется окно Связи между таблицами.

9. В окне Связь между таблицами отчета выберите кнопку Новые, и откроется окно Связанные таблицы.

10. Выделив таблицу "Мастер заработной платы" и нажать кнопку ОК в окне "Связанные таблицы".

11. В окне "Связи между таблицами" выберите мастер заработной платы и снова выберите кнопку "Новое".

12. Выделив таблицу "Сводка заработной платы сотрудника" и нажать кнопку ОК в окне "Связанные таблицы"

13. В окне Связи между таблицами отчета выберите закрыть. В окне "Определение отчета" выберите кнопку "Сортировка", и откроется окно "Определение сортировки"

14. В окне Определение отчета выберите кнопку Сортировка, и откроется окно Определение сортировки.

15. Выделим поле "ИД сотрудника" в списке "Поля таблицы" и вставьте его в список "Сортировать по".

16. В окне Определения сортировки выберите ОК.

17. В окне Определение отчета выберите кнопку Ограничения, и откроется окно Ограничения отчета.

18. В окне Ограничения отчета выберите кнопку Новые, и откроется окно Определение ограничения отчета.

19. Введите ограничение на название конечной даты периода оплаты.

20. Оставьте таблицу отчета о транзакциях с заработной платы выбранной в разделе Поля и выберите Конечная дата TRX в списке Поля таблицы. Выберите добавить поле.

21. В разделе Операторы выберите кнопку " = " (равно).

22. Выберите тип даты в разделе Константы и введите конечную дату для запуска оплаты.***Имейте в виду, что при каждом запуске отчета вам придется изменять ограничение для новой даты окончания периода оплаты. Выберите Добавить константу.

23. В окне Определение ограничения отчета выберите ОК.

24. В окне Ограничения отчета снова выберите кнопку Новое, и откроется окно Определение ограничения отчета.

25. Введите имя ограничения: только льготы и вычеты в 401 000 рублей.

26. Оставьте таблицу "История транзакций заработной платы" выбранной в разделе Поля и выберите Код заработной платы в списке Поля таблицы. Выберите добавить поле.

27. В разделе Операторы выберите кнопку "=" (равно).

28. Выберите тип строки в разделе Константы и введите код вычета 401k. Мой код вычета называется 401K для всех 8 %. Выберите Добавить константу.

29. В разделе Операторы выберите кнопку ИЛИ.

30. В разделе Поля по-прежнему должна быть выбрана таблица "История транзакций заработной платы", поэтому вы можете снова выбрать добавить поле в разделе Поля.

31. В разделе Операторы выберите кнопку "=" (равно).

32. Необходимо выбрать тип строки в разделе Константы и ввести дополнительный код вычета 401k. У меня есть дополнительный 401k вычет для всех, что больше 8 %, и он называется 401 КБ. Выберите Добавить константу.

33. В разделе Операторы выберите кнопку ИЛИ.

34. В разделе Поля по-прежнему должна быть выбрана таблица "История транзакций заработной платы", поэтому вы можете снова выбрать добавить поле в разделе Поля.

35. В разделе Операторы выберите кнопку " = " (равно).

36. Необходимо выбрать тип строки в разделе Константы и ввести код преимущества 401k. Мой код преимущества называется 401K, как и удержание. Выберите Добавить константу.
    
    
    Выражение в выражении ограничения должно читаться так:
    UPR_Transaction_HIST. Код заработной платы = "401K" ИЛИ UPR_Transaction_HIST. Код заработной платы =" 401 КБ" ИЛИ UPR_Transaction_HIST. Код заработной платы =" 401K"
    
    ***Помните, что названия вычетов и кодов преимуществ могут отличаться от
    указанных выше. Замените имена кодов. Если у вас не более одного вычета за 401k, можно отключить середину формулы.
    
    

37. В окне Определение ограничения отчета выберите ОК.

38. Закроем окно Ограничения отчета, используя поле закрытия.

39. В окне Определения отчетов выберите кнопку Макет, и откроется окно Макет отчета.

40. В меню Инструменты выберите пункт Параметры раздела отчета.

41. В окне Параметры раздела отчета помечаем заглавную страницу, заглавную страницу отчета, отвяжив от нее пометку "Тело", "Примечательная страница отчета" и "Примечательная страница".

42. В разделе Дополнительные окна выберите кнопку Новые, и откроется окно Параметры.

43. Введите поле "ИД сотрудника" в поле "ИД сотрудника". Оставьте таблицу отчета о транзакциях с заработной платы, выбранной в разделе Печать при изменениях поля, и выберите "ИД сотрудника" в списке "Поля".

44. В окне Параметры footer (Параметры) выберите кнопку ОК.

45. В окне Параметры раздела отчета выберите кнопку ОК.

46. В окне Панели инструментов (макет >> ) на вкладке Макет выберите в списке текущий вариант Транзакция заработной платы и выберите вычисляются поля.

47. На панели инструментов выберите кнопку Новые, и откроется окно Определения вычисляемой поля. (Мы создадим восемь вычисляемых или условных полей, которые будут использовать в отчете.)

48. Введите Имя сотрудника в качестве имени и выберите Тип результата— Строка.

49. На вкладке Функции выберите в списке функцию полос. Выберите Добавить.

50. Выберите вкладку Поля и Мастер заработной платы в качестве ресурса и фамилию в качестве поля.Выберите Добавить.

51. В поле Выражение вычисляемого поля в нижней части окна щелкните справа от "" )", чтобы фокус курсора был после ")".

52. В разделе Операторы выберите кнопку CAT.

53. Нам нужно сообщить, что нам нужна запятая после фамилии и пробел перед именем. Выберите вкладку Константы и тип строки.Курсор в поле Константа введите запятую, а затем пробел. Выберите Добавить.

54. В разделе Операторы выберите кнопку CAT.

55. На вкладке Функции выберите в списке функцию полос. Выберите Добавить.

56. Выберите вкладку Поля и Мастер заработной платы в качестве ресурса и имя в качестве поля.Выберите Добавить.
    
    
    Выражение в вычисляемом выражении должно читаться так:
    STRIP(UPR_MSTR. Last Name) # " , " # STRIP(UPR_MSTR. Имя)
    
    

57. Чтобы сохранить новое вычисляемое поле, в окне Определение вычисляемой области выберите кнопку ОК. Имя сотрудника должно отображаться в списке Вычисляемая поля панели инструментов.

58. Снова выберите кнопку "Новые" на панели инструментов, и откроется окно Определения вычисляемой поля. (Это наша вторая из семи вычисляемых полей.)

59. Введите 401K Удержание в качестве имени и выберите Валюта в качестве типа результата.Пометить условное как тип выражения.

60. На вкладке Поля в качестве поля выберите Тип записи "Запись ресурса" и "Тип записи заработной платы" в поле "История транзакций заработной платы". Выберите Добавить.

61. В разделе Операторы выберите кнопку " = " (равно).

62. Выберите вкладку Константы и тип Integer.Введите 2 в поле Константа. Выберите Добавить.

63. В разделе Операторы выберите кнопку "И".

64. Выберите вкладку Поля Ресурс в области История транзакций с заработной платы и Поле кода заработной платы.Выберите Добавить.

65. В разделе Операторы выберите кнопку " = " (равно).

66. Выберите вкладку Константы и тип строки.Введите код вычета 401k в поле Константа. Выберите Добавить.

67. Щелкните в выражении "Истина" один раз, чтобы сосредоточить внимание на этом поле.

68. Выберите вкладку Поля Ресурс в истории транзакций payroll и поле upR TRX Amount.Select Add (Добавить).

69. Щелкните выражение false case, поощвляя фокус на этом поле.

70. Выберите вкладку Константы и Тип валюты.Поле Константа должно по умолчанию иметь значение 0,00000, не изменяться и выбрать Добавить.
    
    
    Выражение в условном выражении должно прочитать:
    UPR_Transaction_HIST. Запись заработной платы Type=2 AND UPR_Transaction_HIST. Payroll Code=" 401K"
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount false
    case:
    0,00000 ***Помните, что названия кодов вычетов могут отличаться от
    
    указанных выше. Замените имя кода.
    
    

71. В окне Определение вычисляемого поля выберите кнопку ОК, чтобы сохранить новое вычисляемое поле.401K Удержание должно появиться в списке Вычисляемая область полей над именем сотрудника.

72. Снова выберите кнопку "Новое" на панели инструментов, и откроется окно Определения вычисляемой поля. (Это третья из семи вычисляемых полей.)

73. Введите 401KB Вычет в качестве имени и выберите Currency в качестве типа результата.Пометить условное как тип выражения.Если у вас не более одного вычета для 401k, можно исключить создание этого вычисляемого поля.

74. На вкладке Поля в качестве поля выберите Тип записи "Запись ресурса" и "Тип записи заработной платы" в поле "История транзакций заработной платы". Выберите Добавить.

75. В разделе Операторы выберите кнопку "=" (равно).

76. Выберите вкладку Константы и тип Integer.Введите 2 в поле Константа. Выберите Добавить.

77. В разделе Операторы выберите кнопку И.

78. Выберите вкладку Поля Ресурс в области История транзакций с заработной платы и Поле кода заработной платы.Выберите Добавить.

79. В разделе Операторы выберите кнопку "=" (равно).

80. Выберите вкладку Константы и тип строки.Введите дополнительный код вычета 401k в поле Константа. Выберите Добавить.

81. Щелкните в выражении "Истина" один раз, чтобы сосредоточить внимание на этом поле.

82. Выберите вкладку Поля Ресурс в истории транзакций payroll и поле upR TRX Amount.Select Add (Добавить).

83. Щелкните выражение false case, поощвляя фокус на этом поле.

84. Выберите вкладку Константы и Тип валюты.Поле Константа должно по умолчанию иметь значение 0,00000, не изменяться и выбрать Добавить.
    
    
    Выражение в условном выражении должно прочитать:
    UPR_Transaction_HIST. Запись заработной платы Type=2 AND UPR_Transaction_HIST. Payroll Code=" 401KB"
    
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount
    
    false case:
    0,000000
    
    
    ***Помните, что имя кода вычета может отличаться от указанных выше. Замените имя кода. Если у вас не более одного вычета за 401k, вы можете устранить это вычисляемом поле.
    
    

85. В окне Определение вычисляемого поля выберите кнопку ОК, чтобы сохранить новое вычисляемое поле.Вычет 401 КБ должен появиться в списке Вычисляемая область полей под полем 401K Вычет.

86. Снова выберите кнопку "Новое" на панели инструментов, и откроется окно Определения вычисляемой поля. (Это 7 вычисляемых полей.)

87. Введите 401K Benefit в качестве имени и выберите Currency в качестве типа результата.Пометить условное как тип выражения. Пометить условное как тип выражения.

88. На вкладке Поля в качестве поля выберите Тип записи "Запись ресурса" и "Тип записи заработной платы" в поле "История транзакций заработной платы". Выберите Добавить.

89. В разделе Операторы выберите кнопку " =" (равно).

90. Выберите вкладку Константы и Тип integer.Enter 3 в поле Константа. Выберите Добавить.

91. В разделе Операторы выберите кнопку И.

92. Выберите вкладку Поля Ресурс в области История транзакций с заработной платы и Поле кода заработной платы.Выберите Добавить.

93. В разделе Операторы выберите кнопку "=" (равно).

94. Выберите вкладку Константы и тип строки.Введите код преимущества 401k в поле Константа. Выберите Добавить.

95. Щелкните в выражении "Истина" один раз, чтобы сосредоточить внимание на этом поле.

96. Выберите вкладку Поля Ресурс в истории транзакций заработной платы и Поле TRX-суммы upR.Select Add (Добавить).

97. Щелкните в выражении Ложный случай один раз, чтобы сосредоточить внимание на этом поле.

98. Выберите вкладку Константы и Тип валюты.Поле Константа должно по умолчанию иметь значение 0,00000, не изменяться и выбрать Добавить.
    
    
    Выражение в условном выражении должно прочитать:
    UPR_Transaction_HIST. Запись заработной платы Type=3 AND UPR_Transaction_HIST. Payroll Code=" 401K"
    
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount
    
    false case:
    0,000000
    
    
    ***Помните, что имя кода преимущества может отличаться от указанных выше. Замените имя кода.
    
    

99. В окне Определение вычисляемого поля выберите кнопку ОК, чтобы сохранить новое вычисляемое поле.Преимущество 401K должно отображаться в верхней части списка Вычисляемая область полей.

100. Снова выберите кнопку "Новые" на панели инструментов, и откроется окно Определения вычисляемой поля. (Это наше пятое из семи вычисляемых полей.) Если дополнительного вычета 401 000 рублей нет, можно исключить возможность создания этого вычисляемого поля.

101. Введите Total 401K Вычеты в качестве имени и выберите Currency в качестве типа результата.Пометить как тип выражения.

102. На вкладке Поля выберите вычисляемая область в качестве ресурса и удержание 401K в качестве поля.Выберите Добавить.

103. В разделе Операторы выберите кнопку " + " (плюс или с добавление).

104. На вкладке Поля выберите вычисляемая область в качестве ресурса и удержание 401 КБ в качестве поля.Выберите Добавить.
     
     
     Выражение в вычисляемом выражении должно быть прочитано:
     401K Вычет + 401 КБ Вычет
     
     ***Помните, что названия кодов вычетов могут отличаться от указанных
     выше. Замените имена кодов. Если дополнительного вычета 401K нет, создавать это выражение не нужно.
     
     

105. Чтобы сохранить новое вычисляемое поле, в окне Определение вычисляемой области выберите кнопку ОК. Итого 401K Вычеты должны появиться в списке Вычисляемая поля панели инструментов под именем сотрудника.

106. Снова выберите кнопку "Новые" на панели инструментов, и откроется окно Определения вычисляемой поля. (Это шестой из семи вычисляемых полей.)

107. Введите Total 401K в качестве имени и выберите Currency в качестве типа результата.Mark Calculated as the Expression Type .

108. На вкладке Поля в качестве поля Выберите вычисляемые поля в качестве ресурса и Итого 401K Вычеты в качестве поля.Выберите Добавить.

109. В разделе Операторы выберите кнопку " + " (плюс или с добавление).

110. На вкладке Поля в качестве преимущества ресурса выберите вычисляемые поля, а в качестве поля — 401K.Выберите Добавить.
     
     
     Выражение в вычисляемом выражении должно считываться:
     Итого 401K Вычеты + 401K Преимущество ****Если вы не создали вычисляемого поля Итого 401K вычетов, то вы добавляете вычисляемого поля "Вычет 401K" в преимущество
     
     
     401K.
     
     

111. Чтобы сохранить новое вычисляемое поле, в окне Определение вычисляемой области выберите кнопку ОК. Всего 401K должно появиться в списке Вычисляются поля панели под именем сотрудника.

112. Снова выберите кнопку "Новые" на панели инструментов, и откроется окно Определения вычисляемой поля. (Это наше седьмое из семи вычисляемых полей.)

113. Введите имя YTD в качестве имени, а в качестве типа результата выберите Currency.Mark Calculated as the Expression Type (Тип выражения).

114. На вкладке Поля в качестве поля выберите в качестве поля Отчет о сотрудниках по заработной плате.Выберите Add.A в окне "Введите индекс массива" и введите 1.Select OK

115. В разделе Операторы выберите кнопку " + " (плюс или с добавление).

116. На вкладке Поля по-прежнему должны быть выбраны поля Сводка по заработной плате сотрудников и Валовая прибыль. Выберите Добавить, и снова в окне будет запрос на " Введите индекс массива " . Введите 2 и выберите ОК.

117. Повторяйте последние два шага, приращение индекса массива на один каждый раз до 12.
     
     
     Выражение в вычисляемом выражении должно считываться так:
     UPR_Employee_SUM. Валовой Гадюков[1]+ UPR_Employee_SUM. Валовой Гадюков[2]+ UPR_Employee_SUM. Валовой Гадюков[3]+ UPR_Employee_SUM. Валовой Доход[4]+ UPR_Employee_SUM. Валовой Брусс[5]+ UPR_Employee_SUM. Валовой Гадюков[6]+ UPR_Employee_SUM. Валовой Гадюков[7]+ UPR_Employee_SUM. Валовой Гадюков[8]+ UPR_Employee_SUM. Валовой Гадюков[9]+ UPR_Employee_SUM. Валовой Гадюков[10]+ UPR_Employee_SUM. Валовой Гадюков[11]+ UPR_Employee_SUM. Валовой(Валовой)[12]
     
     

118. Чтобы сохранить новое вычисляемое поле, в окне Определение вычисляемой области выберите кнопку ОК. В нижней части списка Вычисляемая область полей должно появиться поле YTD.

119. В том же списке панели инструментов, который вы выбрали Вычисляемые поля, выберите Globals.Find Company Name (Название организации) и перетащите поле в область header (Заглавная страница) в макете. Вы можете оставить размер по умолчанию или выделить его, а затем на >> параметры рисования отчета и изменить печатаемую область поля в отчете. Я выбрал Шрифт Arial размером 16, полужирным шрифтом и центром выравнивания.

120. Из списка Глобальные перетащите поле Название компании в область заглавной части отчета в макете. Если вы хотите изменить отображение, повторите те же действия, что и выше.

121. Такие поля, как "Окончание периода", "ИД empl", "Имя", "Дата пользователя" и т. д., используют инструмент "Текст" на панели инструментов.

122. Следующие поля приходят из таблицы "История транзакций заработной платы": "Дата окончания TRX" и "ИД сотрудника".

123. Номер социального обеспечения поступает из мастера заработной платы.

124. Следующие поля составлены из списка вычисляемого поля: "Имя сотрудника", "Итого 401K вычет", "Преимущество 401K", "Итого 401K" и "Вычисления по YTD".

125. Системные даты и номера страниц можно использовать в средствах на панели инструментов.

126. После выбора всех полей в окне макета щелкните одно поле Итого 401K Вычет в нижнем нижнем углу и выберите Инструменты >> Параметры поля отчета.Откроется окно Параметры поля отчета и в левом нижнем углу выберите Тип поля сумма (может потребоваться прокрутить список вниз). Выберите ОК.

127. Щелкните поле 401K Benefit в окне макета и выберите Инструменты >> поле отчета Options.In в окне Параметры поля отчета выберите Тип поля сумма.Нажмите кнопку ОК.

128. Щелкните поле Total 401K в окне макета и выберите Инструменты >> поле отчета Options.In в окне Параметры поля отчета выберите Тип поля сумма.Нажмите кнопку ОК.

129. Все остальные поля в области подножья должны иметь значение по умолчанию для поля Тип последнего вхождения в окне Параметры поля отчета. однако вы можете убедиться, что каждый из этих полей имеет правильный выбор, выполв те же действия и выделив последнее вхождение.

130. Если все поля упорядочены в том порядке, в который вы хотите закрыть окно Макет отчета. Выберите, чтобы сохранить изменения.

131. В окне Определение отчета нажмите кнопку ОК.

132. В меню Файл выберите Great Plains Dynamics/eEnterprise.

133. Убедитесь, что пользователи, которые требуются для этого отчета, имеют доступ к настраиваемом отчету в службе безопасности.Помните, что все пользователи автоматически получают доступ к настраиваемой отчетности, поэтому вам потребуется отобирать доступ к тем пользователям, которые не должны иметь возможности печатать отчет.
     
     
     Если вы хотите, чтобы этот документ печатал на экране, пожалуйста,greatGreat Plains Payroll Technical Support at 1-(888) GPS-S ФУНКЦИИ (888-477-7877) или электронную почту на http://www.microsoft.com/dynamics/gp/default.mspx
     .

Эта статья была посвящена документу TechKnow это ИД:21190