Введение
Согласно заказу No VA-55 "Об утверждении правил для обработки и отправки регистров счетов на налоги на данные", утвержденного директором налоговой инспекторы штата в 2004 году, 21 апреля обработка и отправка данных о налогах на добавленные значения регистров счетов обновляется для создания условий для облагаемых налогом лиц для электронного представления данных выданных и полученных счета для налогового центра, использующие стандартизированный формат для приложения i.SAF. Формат i.SAF должен соответствовать текущим техническим спецификациям и техническим требованиям стандарта файлов данных учета (FileVersion iSAF1.2).
Для поддержки формата i.SAF версии 1.2 в Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (начиная с версии 7.3) было доставлено следующее исправление вместе с набором конфигураций электронной отчетности и пакетом сущностей данных, настраивая функции электронных сообщений для создания отчетов i.SAF:
|
Версия Dynamics 365 for Finance and Operations |
Ссылка на статью базы знаний |
|
7.3 |
https://support.microsoft.com/en-us/help/4091584 |
Дополнительные сведения о функции установки и ее использовании см. в статье по ссылке в приведенной выше таблице.
Эта статья посвящена изменениям в функции i.SAF дляЛитов, чтобы поддерживать потенциальную необходимость установления соответствия между налоговыми кодами продаж в системе и перечисляемого списка кодов НДС, предоставляемых техническими спецификациями и техническими требованиями standard of Accounting Data Files, когда компании необходимо настроить налоговые коды продаж в системе с дополнительным уровнем сведений, чем стандарт файлов данных учета.
Обзор
В соответствии с техническими спецификациями и техническими требованиями стандарта файлов данных учета, указанными в отчете i.SAF в формате XML, должны соответствовать перечисленному списку кодов НДС, указанным в таблице 1 "Таблицы технической спецификации стандартного файла данных учета". Однако компании в Финляндии может потребоваться настроить налоговые коды продаж в системе с дополнительным уровнем сведений, чем предоставляет стандарт файлов данных учета. В этом случае отчетность i.SAF с налоговыми кодами продаж из системы будет соответствовать стандарту файлов данных учета. Чтобы иметь возможность установить соответствие между налоговыми кодами продаж в системе и перечисляемого списка кодов НДС, предоставляемых standard of Accounting Data Files, необходимо установить новые версии конфигураций электронной отчетности (ER):
|
Имя конфигурации |
Тип конфигурации |
Версия |
|
Модель связи с счетами |
Модели |
52 |
|
Сопоставление модели i.SAF |
Сопоставление модели (экспорт) |
52.17 |
|
Формат I.SAF (LT) |
Форматирование XML (экспорт и импорт) |
52.4 |
Важное примечание! После импорта новых версий конфигураций ER убедитесь, что "сопоставление модели i.SAF" помечено как "По умолчанию для сопоставления моделей".
Новая версия i.SAF format (LT)" (52.4) включает параметры конкретного приложения, где пользователь должен определить, какие налоговые коды продаж в системе (здесь и далее "коды налога на продажу системы"), соответствуют значениям из перечисленного списка кодов НДС, указанных в таблице 1 "Таблица НДС" в "Таблицах технической спецификации стандартного файла данных учета" (здесь и далее "Стандартные коды НДС ").
Чтобы настроить параметр конкретного приложения, откройте рабочую область "Электронная отчетность", выберите формат i.SAF (LT) и выберите параметры configurations > Application specific > Setup > Setup on the Action pane, select ReportTaxCodesLookup on Lookups fast tab for the latest version of the format and on the Conditions fast tab define which "Standard VAT codes" must correspond to which "System Sales tax codes".
Например, если в системе есть два "системных налоговых кода продаж" (VAT1, VAT2), которые должны быть переданы в один "Стандартный код НДС" (PVM1), необходимо добавить следующие строки на вкладке "Условия быстрого выполнения":
|
Результат поиска |
Линии |
Налоговый код |
|
PVM1 (значение должно быть выбрано из предопределенного перечисленного списка) |
1 |
НДС1 (значение должно быть выбрано из списка значений, которые являются записями в таблице кодов налогов продаж) |
|
PVM1 (значение должно быть выбрано из предопределенного перечисленного списка) |
2 |
НДС 2 (значение должно быть выбрано из списка значений, которые являются записями в таблице кодов налогов продаж) |
Столбец Line — это счетчик, который управляет порядком выполнения условий поля подстановки.
Добавьте все необходимое для условий юридического объекта для этих "стандартных кодов НДС", которые должны быть переданы для юридического объекта. В соответствии с документацией список "Стандартные коды НДС" приведен ниже.
|
Стандартный код НДС |
Описание |
|
PVM1 |
Товары и (или) услуги, предоставляемые на территории страны (статья 19(1) Закона Республика Корея о налоге на добавленную добавленную сумму (далее — LVAT)) |
|
PVM2 |
Товары и (или) услуги, предоставляемые на территории страны (статья 19(3) LVAT) |
|
PVM3 |
Товары и (или) услуги, предоставляемые на территории страны (статья 19(4), (5) LVAT) |
|
PVM4 |
Случаи, когда покупатель должен отключить и оплатить НДС для товаров и услуг, предоставленных ему (статья 96 LVAT) Exp. в 2016-03-31 |
|
PVM25 |
Случаи, когда покупатель должен отключить и оплатить НДС для товаров и услуг, предоставленных ему (статья 96 LVAT) Ставка 21 % |
|
PVM26 |
Случаи, когда покупатель должен отключить и оплатить НДС для товаров и услуг, предоставленных ему (статья 96 LVAT) Ставка 9 % |
|
PVM27 |
Случаи, когда покупатель должен отключить и оплатить НДС для товаров и услуг, предоставленных ему (статья 96 LVAT) Ставка 5 % |
|
PVM5 |
Случаи, когда товары и услуги освобождаются от НДС (статьи 20–33 и 112 LVAT) |
|
PVM6 |
Случаи повозок товаров (услуг) для частного использования плательщика НДС (статьи 5 и 6 LVAT) Ставка 21 % |
|
PVM7 |
Случаи повозок товаров (услуг) для частного использования плательщика НДС (статьи 5 и 6 из LVAT) Ставка 9 % |
|
PVM8 |
Случаи повозок товаров (услуг) для частного использования плательщика НДС (статьи 5 и 6 LVAT) Ставка 5 % |
|
PVM28 |
Случаи потребления товаров (услуг) для частного использования плательщика НДС (статьи 5 и 6 LVAT) Ставка 0 % |
|
PVM29 |
Случаи потребления товаров (услуг) для частного использования плательщика НДС (статьи 5 и 6 ставки LVAT) — |
|
PVM9 |
Производство реальных фиксированных активов самим плательщиком НДС и существенное улучшение здания (структуры), принадлежащих или не принадлежащих плательщику НДС (статья 6 LVAT) Ставка 21 % |
|
PVM30 |
Производство реальных фиксированных активов самим плательщиком НДС и существенное улучшение здания (структуры), принадлежащих или не принадлежащих плательщику НДС (статья 6 LVAT) Ставка 9 % |
|
PVM31 |
Производство реальных фиксированных активов самим плательщиком НДС и существенное улучшение здания (структуры), принадлежащих или не принадлежащих плательщику НДС (статья 6 статьи LVAT) Ставка 5 % |
|
PVM10 |
Случаи, когда к транзакциям применяются специальные схемы (margin) (статьи 101–105, 106–110 LVAT) Exp.on 31-03-2016 Rate 21, 9, 5, 0 |
|
PVM32 |
Случаи, когда к транзакциям применяются специальные схемы (поля) для транзакций (разделы II, III LVAT) Ставка 21 % |
|
PVM33 |
Случаи применения специальной схемы обрезки (полей) к транзакциям (разделы II, III LVAT) Ставка 0 % |
|
PVM12 |
Экспорт товаров (статья 41 LVAT) — ставка 0 % |
|
PVM13 |
Товары, поставляемые плательщикам НДС в ЕС (статья 49(1), (4) ставки LVAT 0 % |
|
PVM14 |
Другие транзакции (статьи 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49(2) и (3), 51, 52, 53(1), (5), (6) и (10) коэффициент LVAT) 0 % |
|
PVM15 |
Товары и (или) услуги, предоставляемые за пределами Сша (случаи, когда НДС не взимается, так как предоставление товаров и(или) услуг считается выполненным за пределами Страны и не облагается НДС в Следующих Республиках, но НДС можно вычесть в соответствии с положениями статьи 58(1)(2) тарифа LVAT. |
|
PVM34 |
Товары и (или) услуги, предоставляемые за пределами Сша (случаи, когда НДС не взимается, так как считается, что предоставление товаров и (или) услуг было выполнено за пределами Страны, и НДС нельзя вычесть в соответствии с положениями статьи 58 ставки LVAT). |
|
PVM16 |
Случаи, когда приобретение товаров из других стран-членов считается выполненным на территории страны (статьи 41 и 122 LVAT) Ставка 21 % |
|
PVM17 |
Случаи, когда приобретение товаров из других стран-членов считается выполненным на территории страны (статьи 41 и 122 LVAT) Ставка 9 % |
|
PVM18 |
Случаи, когда приобретение товаров из других стран-членов считается выполненным на территории страны (статьи 41 и 122 LVAT) Ставка 5 % |
|
PVM35 |
Случаи, когда приобретение товаров из других стран-членов считается выполненным на территории страны (статьи 41 и 122 LVAT) Ставка 0 % |
|
PVM36 |
Случаи, когда приобретение товаров из других стран-членов считается выполненным на территории страны (статьи 41 и 122 тарифа LVAT), — |
|
PVM19 |
Товары, приобретенные плательщиком НДС в Республика Корея, который является посредником (второй стороной) в трехстоловых торговых посредниках, экспортированы напрямую из одного штата-члена в другое и предоставлены плательщику НДС такого другого штата-члена (статья 122(3) ставки LVAT). |
|
PVM20 |
Службы, полученные от внешних стран (за исключением плательщиков НДС в ЕС), на основе которого рассчитывается покупатель (статья 95(2) ставки LVAT 21 %. |
|
PVM37 |
Службы, полученные от внешних стран (за исключением плательщиков НДС в ЕС), исходящий НДС, по которому рассчитывается покупатель (статья 95(2) ставки LVAT 5 %. |
|
PVM38 |
Службы, полученные от внешних стран (за исключением плательщиков НДС в ЕС), исходящий НДС, по которому покупатель (статья 95(1)(3) ставки LVAT не рассчитывает 0 % |
|
PVM39 |
Службы, полученные от внешних стран (за исключением плательщиков НДС в ЕС), исходящий НДС, по которому покупатель (статья 95(1)(2) тарифа LVAT не рассчитывается. |
|
PVM21 |
Службы, полученные от плательщиков НДС в ЕС, на основе которого рассчитывается покупатель (статья 95(2) ставки LVAT 21 %. |
|
PVM40 |
Службы, полученные от внешних стран (за исключением плательщиков НДС в ЕС), исходящий НДС, по которому рассчитывается покупатель (статья 95(2) ставки LVAT 5 %. |
|
PVM41 |
Службы, полученные от внешних стран (за исключением плательщиков НДС в ЕС), на основе которого рассчитывается покупатель (статья 95(2) ставки LVAT 0 %. |
|
PVM42 |
Службы, полученные от внешних стран (за исключением плательщиков НДС в ЕС), на основе которого рассчитывается покупатель (статья 95(2) ставки LVAT). |
|
PVM22 |
Случаи, когда НДС на товары и (или) услуги, предоставляемые внешним облагаемым лицом, не установленным на территории страны (за исключением случаев PVM18, PVM19), вычисляется и оплачивается покупателем (статья 95(3), (4) и (5) LVAT) Exp. на 31-03-2016 Rate 21, 9, 5 |
|
PVM43 |
Случаи, когда НДС на товары и (или) услуги, предоставляемые внешним облагаемым лицом, не установленным на территории страны (за исключением случаев PVM18, PVM19), рассчитывается и оплачивается покупателем (статья 95(3), (4) и (5) ставки LVAT 21 %. |
|
PVM44 |
Случаи, когда НДС на товары и (или) услуги, предоставляемые внешним облагаемым лицом, не установленным на территории страны (за исключением случаев PVM18, PVM19), рассчитывается и оплачивается покупателем (статья 95(3), (4) и (5) ставки LVAT 9 %. |
|
PVM45 |
Случаи, когда НДС на товары и (или) услуги, предоставляемые внешним облагаемым лицом, не установленным на территории страны (за исключением случаев PVM18, PVM19), рассчитывается и оплачивается покупателем (статья 95(3), (4) и (5) ставки LVAT 5 %. |
|
PVM46 |
Случаи, когда НДС на товары и (или) услуги, предоставляемые внешним облагаемым лицом, не установленным на территории страны (за исключением случаев PVM18, PVM19), рассчитывается и оплачивается покупателем (статья 95(3), (4) и (5) ставки LVAT 0 % |
|
PVM47 |
Случаи, когда НДС на товары и (или) услуги, предоставляемые внешним облагаемым лицом, не установленным на территории страны (за исключением случаев PVM18, PVM19), вычисляется и оплачивается покупателем (статья 95(3), (4) и (5) тарифа LVAT) — |
|
PVM23 |
Вычисляемый НДС импорта. Ставка 21, 9, 5 |
|
PVM24 |
Импортируйте НДС, смещение которого контролируется STI. Ставка 21, 9, 5 |
|
PVM48 |
Товары и (или) услуги, приобретенные за пределами Испании (включая случаи взимания НДС для внешней страны и импорта товаров для внутреннего потребления)) (случаи, когда приобретение товаров и (или) услуг считается выполненным за пределами Республика Корея и выходной НДС не взимается, так как стоимость приобретения не обязается НДС в Стране) — |
|
PVM49 |
Случаи, когда продукты и службы- продукты и услуги закупались у местных производителей, на которых распространяется компенсируемая ставка НДС 6 % |
|
PVM100 |
Другие варианты |
Важное примечание! Важно добавить "PVM100", который должен собирать данные по "другим вариантам" в качестве последнего в списке (его значение Line должно быть последним в таблице). Задайте его следующим образом:
|
Результат поиска |
Линии |
Налоговый код |
|
PVM100 |
Последний в списке |
*Не пусто* |
Эта настройка означает, что для PVM100 будут учитываться все налоговые транзакции по коду налога на продажу, для которого не задана конкретная настройка (для него не определен стандартный код НДС). Необходимо определить такое поле результата подстановки в конце списка условий.
Когда будут установлены все необходимые соответствия, измените "Состояние" конфигурации параметров приложения на "Завершено" и сохраните конфигурацию.
Сведения об исправлении
Инструкции по скачии исправлений приведены здесь:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
