Сальдо главной книги неправильно вычисляются при создании банковской выверки банковского счета иностранной валюты в северо-американской версии Microsoft Dynamics NAV 2009

Симптомы

Предположим, что выполнять учет журнала оплат, использующего банковского счета иностранной валюты в северо-американской версии Microsoft Dynamics 2009. Создание корректировки для журнала оплат, запустив функцию Валюты Коррекция курсовых разниц... . В этом случае при создании банковской выверки банковского счета иностранной валюты, сальдо главной книги в строке предлагаемые рассчитывается неправильно. Расчет банковской выверки не включает реализованной прибыли или реализованному убытку банковского счета.
Эта проблема возникает в следующих продуктах:

• Северо-американской версии Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

• Северо-американской версии Microsoft Dynamics NAV 2009 Пакет обновления 1 (SP1)

Решение

Важно! Восстановлен исходный код исправления (2548309) и должны быть удалены из базы данных, где это изменение было применено. При внесении изменений кода, описанные в разделе «Изменение кода», можно изменить код обратно так, что код соответствует обратно к разделу «Существующий код». Если код не возвращен, могут иметь различия на вкладке Общие банковской выверки и затем нельзя сделать запись.
Проблема с дисбаланс Финансы (финансовые) на Северной Америки выверки базы данных в исходном сценарии повторного создания для этой статьи был пересматривается и проверены. Посредством анализа разработки и управления продукта определить проблему, которая была обнаружена с дисбаланс не является результатом неправильного стандартный код для расчета банковской выверки, но данные проблему, которая возникает из-за первоначальной настройки банковского счета. Неправильная настройка начального банковского счета состоял из разрыва связи между операции банковского счета и операции финансового счета. Шаги настройки неправильные иностранной валюте банковского счета может содержать, напоминающее следующее:

1. Учет финансового журнала для финансового счета банковского счета для начального сальдо финансового счета, например 11650.
   
   Примечание. Обычно эта проводка будет частью первоначальной настройки пробного баланса финансовых.

2. Записи в дневнике поступления денежных средств на банковский счет, в котором учетная группа банковского счета имеет временный счет главной книги, например 11000 назначен, учет и всех открытых транзакций без согласования, как открыть чеки и денежные поступления на банковский счет. Балансирующий счет задается значение ту же учетную запись, например 11000, чтобы создать запись акция.

3. Банковский счет учета учетная запись группы затем изменяется с временный счет ГК для финансового счета 11650. Таким образом исходной операции, которая была учтена для установления подробных банковский счет установки на шаге 2 был другой финансовый счет. Таким образом больше не установлена связь для финансовых операций.

Дополнительные неправильная настройка для банковского счета иностранной валюте будет выглядеть следующим образом:

1. Учет финансового журнала для финансового счета банковского счета для начального сальдо финансового счета, например 11650.

2. Затем финансовый журнал на банковский счет, с балансирующим счётом, задайте для одного финансового счета как указанное внутри учетная группа банковского счета, как в этом случае финансовый учет 11650.

Опять же нет нет связи между финансовой операции, учтенные в шаге 1 и Книга банковских операций, разнесенных в шаге 2.

Эти действия являются неправильный способ обработки начала нового иностранного банковского счета. При выполнении этого процесса неправильно, могут возникнуть проблемы, описанные в этой статье (2548309). Это исправление (2548309) было добавлено для исправления конкретного сценария, инициированной установки, аналогичное предыдущему сценарию. Тем не менее учета различных сценариев привела к проблемы, связанные с продолжением дисбаланс, если настроить банковский счет, а затем не хранить финансового счета в банке, учетная группа, или если отсутствует прямая связь между финансовых операций и операций по банковскому счету.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Рекомендуемый процесс настройки в иностранной валюте банк будет следующим образом (предполагается в локальной валюте для GL — 10 000 долларов США).

Примечание – ниже основывается на валютный курс 1:1. Финансовые суммы обновляются в местной валюте. Вычисления вручную необходимы для банковского счета, GL обновляется суммой правильных местной валюты.

1. При разноске в ГК начало Пробные балансы, учесть сальдо ГК банка временные финансовые счета, как финансовые 11000 для 10 000 долларов США.

2. Финансовый журнал на банковский счет, который имеет учетная группа банковского счета значение требуемого финансового счета в этот регистр финансовый учет 11650. Здесь будет установить Балансовый Счёт для финансового счета 11000, которая является начальной временные наличный счет, первоначально была учтена как часть установки начало пробного баланса.
   
   -Учет этой операции 10 000 обновит иностранного банковского счета и финансовый счет 11650 для 10 000 долларов США. Также уменьшается, временные счета 11000 $ 0 из-за смещения балансирующего счета из транзакции. Путем учета таким образом, нет прямой связи между банковские операции и операции финансового счета. Это правильный способ обработки и обрабатывать настройки иностранного банковского счета.

...          REPEAT
            IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
              IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
                IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
                                                                          BankAccLedgEntry."Currency Code",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount),
                                         Currency."Amount Rounding Precision")
                ELSE
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount,
                                                                          "Currency Factor"),
                                         Currency."Amount Rounding Precision");
              END ELSE BEGIN

                // Delete the folloiwng line.
                "G/L Balance" += BankAccLedgEntry.Amount;

              END;
            END ELSE BEGIN
              "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                      "Currency Code",
                                                                      GLEntry.Amount,
                                                                      "Currency Factor"),
                                     Currency."Amount Rounding Precision");
            END;
          UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...

...          REPEAT
            IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
              IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
                IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
                                                                          BankAccLedgEntry."Currency Code",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount),
                                         Currency."Amount Rounding Precision")
                ELSE
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount,
                                                                          "Currency Factor"),
                                         Currency."Amount Rounding Precision");
              END ELSE BEGIN

                // Add the following lines.
                "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                        "Currency Code",
                                                                        GLEntry.Amount,
                                                                        "Currency Factor"),
                                       Currency."Amount Rounding Precision");
                // End of the lines.

              END;
            END ELSE BEGIN
              "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                      "Currency Code",
                                                                      GLEntry.Amount,
                                                                      "Currency Factor"),
                                     Currency."Amount Rounding Precision");
            END;
          UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...

Статус

Корпорация Майкрософт подтверждает, что это проблема продуктов Майкрософт, перечисленных в разделе "Относится к".

Примечание. Это статья «БЫСТРАЯ ПУБЛИКАЦИЯ», созданная непосредственно из технической поддержки корпорации Майкрософт. Сведения, содержащиеся в настоящем документе, предоставляются "как есть" в ответ на возникающие проблемы. В результате скорости предоставления материалов они могут включать опечаток и быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Другие вопросы, связанные с Условиями использования см.