Швейцарии ISO20022 Швейцарии (CH-дд) в Microsoft Dynamics AX, основанных на технологиях прямого дебетования по протоколу Direct

Бизнес-требования

Рекомендации по реализации прямого дебетования ISO20022 Швейцарии публикуются на шести страницах, которые можно отчистить на Interbank.

В определениях для Швейцарии непосредственных битов покрываются схемы банков (LSV⁺/BDD) и схема с прямыми дебетами (CH-дд прямого дебетования), которые в настоящее время по-прежнему отделены и включают набор прямых дебитов с помощью стандарта ISO 20022.

Область действия, описанного в этом исправлении, включает в себя швейцарскую схему CH-дд.

Обзор

SEPA прямого дебетования по Швейцарии

В версии KB 3152803SEPA прямой дебет в Швейцарии.

ISO20022 Швейцарии прямого дебетования CHDD в Microsoft Dynamics AX

Швейцарская прямая дебет реализуется с помощью функций форматов платежа в модуле Расчеты с клиентами. Вы можете использовать следующий новый формат оплаты:

• Универсальный ISO20022 прямые дебетные CH (CHDD)

При использовании этого формата оплаты вы должны иметь в виду следующие данные:

• Швейцарская прямая дебетовая разрешающая плата – DD позволяет инициацию внутренних прямых дебитов в денежных единицах CHF и EUR и выставлять подставляемые старые форматы для прямого дебетования txt DebitDirect. Пользователь должен создать отдельные файлы для прямых дебетов в разных валютах.

• Схема CH-дд определяется с помощью кода уровня обслуживания "CHDD".

• Информация о правилах прямого дебетования отсутствует в прямом дебетовом файле согласно рекомендациям по реализации и, следовательно, функция предписывает не применима для Швейцарии прямого дебетования.

• Существуют две процедуры прямого дебетования: "DDCOR1", "бизнес-дебет, прямой дебет", "DDB2B". Точная процедура обозначается с помощью локального инструмента. Пользователи должны создавать отдельные файлы для прямых раздельных процедур.

• Предполагается, что банковский счет клиента находится внутри Швейцарии. Проверка не реализована.

• Отчет о состоянии не имеет значения. 002 реализован в расчетах с клиентами в этой точке.

Настройка

Прежде чем вы сможете создать ISO20022 Швейцарии для прямого дебетования, необходимо настроить сведения о юридическом лице и банковском счете в Microsoft Dynamics AX.

Настройка сведений о юридическом лице

Чтобы настроить сведения о юридическом лице для оплаты ISO20022/SEPA, используйте форму юридическое лицо .

Для юридического лица, инициирующего расчетный и кредиторский юридического лица, настройте имя, адрес юридического лица (убедитесь, что код страны ISO настроен для страны/региона юридического лица).

Настройка банковских счетов компании

С помощью формы " банковские счета " введите данные банковского счета для вашего юридического лица (управление банком и кассовыми > общими > банковскими счетами), чтобы настроить указанные ниже данные.

Настройка клиентов и банковских счетов клиентов

Используйте форму клиента для настройки сведений о клиенте (расчеты с клиентами > общие > клиенты > все клиенты).

Настройте имя и адрес клиента (убедитесь, что код страны ISO настроен для страны/региона с адресом клиента).

Используйте форму банковского счета клиента для настройки сведений о банковских счетах клиентов.

Настройка способа оплаты

Для настройки способа оплаты используйте форму способы оплаты – клиенты .

Это исправление включает изменение в магазине номер ссылки ESR в поле "код оплаты" операции клиента после разноски счета клиента.

Активация идентификатора платежа на вкладке "атрибуты оплаты", чтобы создать строки платежа с помощью функции предложения по оплате для идентификатора платежа (автоматически передавать ссылку ESR в поле "идентификатор платежа" в строке журнала платежей).

Сделок

Создавайте и размещайте счета для клиентов обычным способом.

Создание и экспорт платежей с помощью формата оплаты прямого дебетования ISO20022 Швейцарии в AX

Используйте форму "Журнал платежей".

1. Последовательно выберите пункты расчеты с клиентами > журналы > платежей > Журнал платежей. Создайте или выберите журнал.

   На вкладке Общие в окне коды групп ISO20022заполните значения по умолчанию для текущего журнала платежей: уровень обслуживания, местный инструмент, назначение категории (если они не настроены в методах оплаты или должны отличаться от тех, которые настроены в методах платежей).

   Вы можете дополнительно изменить значения для каждой платежной строки на вкладке Оплата, группе поля ISO20022 коды.

   Рекомендуется создавать отдельные журналы для разных процедур прямого дебетования (определяется местным инструментом).

2. Щелкните строки, чтобы открыть форму ваучера журнала для строк журнала платежей.

3. Создайте строки платежа с помощью функции предложение по оплате или вручную.

4. Для строки платежа на вкладке Оплата можно просмотреть или обновить поля, которые могут быть полезны для запуска оплаты.

Идентификационный номер оплаты – Просмотр или ввод кода, который будет использоваться в неструктурированных данных предъявления к оплате (разCHDDные особенности прямого дебетования).

Примечание. Введите заметки к оплате, которые должны быть представлены в неструктурированной информации о переводе, если это применимо.

Перо Настройка администрирования организации > описания по умолчанию для автоматически создаваемых заметок о платежах с информацией о сопоставленных счетах.

1. Нажмите кнопку функции > создать платежи. В поле способ оплаты выберите способ оплаты с форматом экспорта Generic ISO20022 прямые дебетные CH (CHDD).

2. В поле банковский счет выберите банковский счет, на который производится платеж.

3. Щелкните выбрать и настройте фильтр по валюте, если журнал включает строки платежей для разных валют.

4. Нажмите кнопку диалоговое окно. В форме диалога введите данные для файла экспорта. В таблице ниже приведены сведения о каждом поле.

1. Нажмите кнопку ОК.

2. В форме создание платежей нажмите кнопку ОК, чтобы создать файл платежа.

Отправка прямого дебитового файла в банк

При создании платежей платежи сохраняются в месте, указанном в форме диалога. Следующим шагом является отправка XML-файла в банк. Этот процесс может различаться в зависимости от банковских и банковских. Следуйте инструкциям в банке, чтобы отправить файлы в банк для обработки.

Сведения об исправлении