Япония: изменения Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M, VDEK) за январь 2022 г. в Dynamics 365 Finance

Введение

4 июля 2019 г. в Акте о налогах на товары и услуги с 1 сентября 2019 г. появились обязательства по отчету в электронном документе, состоящем из Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT) с объявлением (Jednolity Plik Kontrolny VDEK – "JPK_VDEK") — JPK-V7M.

Microsoft Dynamics 365 Finance поддерживает JPK_V7M формате. Общие сведения о функциях см. в объявлении НДС с регистрами (JPK-V7M, VDEK) — финансовые | Dynamics 365 | Microsoft Learn. Дополнительные сведения о первоначальном выпуске функций и последующих обновлениях см. в следующих статьях базы знаний:

Номер статьи базы знаний	Заголовок
4540232	JPK_V7M заменить JPK_VAT (SAF VAT) с 1 октября 2020 г. в Dynamics 365 Finance
4552887	Дополнительный пакет I для объявления НДС стандартного файла аудита с регистрами (JPK_V7M) в Dynamics 365 Finance
4575386	Объявление НДС с регистрами JPK-V7M (VDEK) в формате Excel в Dynamics 365 Finance
4579867	Объявление НДС с регистрами JPK-V7M (VDEK) разблокирует возможность частичного создания в Dynamics 365 Finance
4588744	Объявление НДС с регистрами JPK-V7M (VDEK) — обязательная разбиение платежных отчетов в Dynamics 365 Finance
4589274	Сценарии розничной торговли для типов документов RO/FP в польской версии Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M) в Dynamics 365 Finance
4615826	Польский: JPK_V7M (VDEK) — улучшение процедурной маркировки
4633772	Япония: изменения Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M, VDEK) за июль 2021 г. в Dynamics 365 Finance

Эта статья посвящена реализации изменений в схеме отчета JPK-V7M, необходимых для отчетных периодов, начиная с 1 января 2022 г. — JPK-V7M(2).

Общие сведения об изменениях в версии 2 JPK-V7M

Версия 2 JPK-V7M внося следующие изменения:

XSD версии 2, действительная для отчетных периодов, начиная с 1 января 2022 г.
Описание тега P_26 изменено на "Wysokoć podatku należnego z tytuću importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy"
Вычисление P_53 изменилось на "If P_51> 0 then P_53 = 0 otherwise if (P_48 + P_49 + P_52) - P_38> = 0 then the calculation P_53 = P_48 - P_38 + P_49 + P_52 otherwise 0 should be shown".
Новый тег P_540 появился в узле Deklaracja : "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni: 1 – tak".
Описание тега P_55 изменено на "Zwrot na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni: 1 - tak"
Описание тега P_56 изменено на "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni (art. 87 ust. 6 ustawy): 1 - tak"
Новый тег P_560 появился в узле Deklaracja : "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni: 1 - tak".
Описание тега P_57 изменено на "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni: 1 - tak"
Описание тега P_58 изменено на "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni: 1 - tak"
Новый тег P_660 появился в узле Deklaracja : "Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie ynynnocpci, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy: 1 - tak".
Описание значений тега TdowoduSprzedazy в узле Ewidencja было изменено со ссылкой на "Wypećnić zgodnie z § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 paπdziernika 2019 r. w sprawie szscaleegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usug (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988, z póсяn. zm.)"
Описание значений тега TDowoduZakupu в узле Ewidencja было изменено со ссылкой на "Wypećnić zgodnie z § 11 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 padrivedziernika 2019 r. w sprawie szkoegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkow код i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usscaleug"
Описание тегов GTU_* было изменено со ссылкой на "Wypećnić zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 padrivedziernika 2019 r. w sprawie szscaleółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkow код i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usscaleug".
Описание тегов Procedury было изменено со ссылкой на "Wypećnić zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 paydziernika 2019 r. w sprawie szkoegójuowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkow код i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usscaleug.".
Описание тега IMP было изменено со ссылкой на "Wypećnić zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 paydziernika 2019 r. w sprawie szkoegójuowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkow код i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usscaleug.".
Добавлен новый WSTO_EE для Wewnątrzwspólnotowej sprzedaąy na odlegąoćć towarów, które w momencie rozpoofącia ich wysyąki lub transportu znajdują sią na terytorium kraju, oraz cpwiadczenia usąug telekomunikacyjnych, nadawgiika i elekekekicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzeze podmiotów niebądących podatnikami, posiadających siedzibą, staąe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium paąstwa juąonkiesego innym ni url terytorium kraju"
Добавлен новый маркер IEDдля "Dostawy towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonanej przez podatnika uąatwiającego tą dostawą, który nie korzysta z procedury szscaleególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju"
Метка MPP исключена для всех документов в отчете.
Метка SW исключена для всех документов в отчете.
Метка "EE" исключена для всех документов в отчете.
Для создания отчетов о документах с включенным тегом KorektaPodstawyOpodt появились два дополнительных тега: TerminPlatnosci — "Data upływu terminu płatno диски w przypadku korekt dokonanzy zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy" и DataZaplaty — "Data dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 4 ustaw". Одна из этих дат должна быть передана при появлении тега KorektaPodstawyOpodt в зависимости от того, был ли счет превышен или оплачен.

Перечисленные выше изменения применимы для отчетных периодов после 1 января 2022 г. Таким образом, в алгоритм создания отчетов тегов из приведенного выше списка было добавлено новое условие: для периодов с датой начала до 1 января 2022 г. будут применяться старые правила завершения, когда в период с датой начала после 1 января 2022 г. будут применяться новые правила завершения.

Настройка JPK-V7M(2)

Чтобы обновить программу установки JPK-V7M(2) с JPK-V7M(1) в finance, необходимо выполнить действия, описанные в этом разделе. Чтобы настроить JPK-V7M(2) в случае, если эта функция ранее не использовалась, следуйте общим рекомендациям: объявление НДС с регистрами (JPK-V7M, VDEK) — финансовые | Dynamics 365 | Microsoft Learn.

1. Обновление приложения Dynamics 365 Finance

Чтобы сообщить о приложении JPK-V7M(2) Dynamics 365 Finance, необходимо использовать следующие или более поздние версии:

Версия Dynamics 365 Finance	Номер сборки
10.0.23	10.0.1037.30
10.0.24	10.0.1060.0

2. Импорт новых версий конфигураций электронной отчетности

После обновления приложения Dynamics 365 Finance импортируйте следующие версии конфигураций электронной отчетности, которые предоставляют изменения, описанные в этой статье:

Имя конфигурации ER	Что ввести	Версия
Стандартный файл аудита (SAF-T)	Модели	129
Сопоставление стандартной модели файлов аудита	Сопоставление моделей	129.268
JPK_V7M XML (PL)	Формат (экспорт)	129.216
Формат Excel JPK-V7M (PL)	Формат (экспорт)	129.216.66

Импортируйте последние версии этих конфигураций. Описание версии обычно содержит номер статьи базы знаний Майкрософт, в которой описываются изменения, внесенные в версию конфигурации. Используйте средство "Поиск проблем" на портале LCS , чтобы найти КБ по номеру.

Примечание. После импорта всех конфигураций ER из предыдущей таблицы задайте для параметра "По умолчанию для сопоставления моделей" значение"Да" для конфигурации "Сопоставление стандартной модели файла аудита".

Дополнительные сведения о скачии конфигураций ER из глобального репозитория Майкрософт см. в разделе "Загрузка конфигураций ER из глобального репозитория".

3. Обновление настройки параметра для конкретного приложения

После импорта ... версия JPK-V7M XML format (PL)" И... версия JPK-V7M в формате Excel (PL)", необходимо экспортировать настройку параметров конкретного приложения из предыдущей версии конфигурации формата ER и импортировать ее для новой версии. Кроме того, необходимо выполнить необходимую настройку параметров приложения для JPK-V7M(2):

Предоставьте необходимую настройку для нового маркера P_660 в поле подстановки DeclarationMarkersSelector , если этот маркер применим для вашей компании.
Предоставьте необходимую настройку для нового маркера WSTO_EE в поле подстановки ProceduralMarkingsSelector , если этот маркер применим для вашей компании.
Предоставьте необходимую настройку для нового маркера IEDв поле подстановки ProceduralMarkingsSelector , если этот маркер применим для вашей компании.
Вы можете сохранить существующую настройку для маркеров SW и EE . Эта настройка будет использоваться, если вам потребуется запустить отчет JPK-V7M для отчетных периодов до 1 января 2022 г.

После завершения настройки формата XML JPK-V7M (PL) экспортируйте его в XML-файл и импортируйте соответственно для формата JPK-V7M Excel (PL).

(!) Завершите настройку параметров приложения для обоих форматов: JPK-V7M XML format (PL) и JPK-V7M Excel format (PL).

Примечание (!):

Рекомендуется включить эту функцию, использовать параметры приложения из предыдущих версий форматов ER в рабочей области управления компонентами . Если эта функция включена, параметры, настроенные для более ранней версии формата ER, автоматически становятся применимыми для более поздней версии того же формата. Если эта функция не включена, необходимо явно настроить параметры конкретного приложения для каждой версии формата. Параметры использования приложений из предыдущих версий функции форматов ER доступны в рабочей области управления компонентами, начиная с finance версии 10.0.23. Дополнительные сведения о настройке параметров формата ER для каждого юридического объекта см. в разделе "Настройка параметров формата ER для каждого юридического объекта".

4. Импорт новой версии или настройка электронного обмена сообщениями

Чтобы создать JPK-V7M версии 2, необходимо импортировать пакет установки PL JPK-V7M EM версии 6 КБ 5007691 установки обработки электронных сообщений для JPK-V7M.

В LCS в библиотеке общих ресурсов выберите тип ресурса пакета данных. Затем найдите программу установки PL JPK-V7M EM версии 6 КБ 5007691.zip в списке файлов пакета данных и скачайте ее на компьютер.
После скачивания файла установки PL JPK-V7M EM версии 6 КБ 5007691.zip откройте файл Finance, выберите компанию, из которой будет создан отчет JPK-V7M, а затем перейдите к управлению данными > Workspaces.
Перед импортом данных установки из пакета сущностей данных необходимо убедиться, что сущности данных в приложении обновлены и синхронизированы. Дополнительные сведения об обновлении списка сущностей см. в разделе "Обновление списка сущностей".
В рабочей области "Управление данными" выберите "Импорт", задайте для поля "Исходный формат данных" значение "Пакет" и создайте проект импорта, выбрав "Создать" на панели действий.
На вкладке "Выбор сущностей FastTab" выберите " Добавить файл".
Выберите "Отправить" и "Добавить", выберите установочная версия PL JPK-V7M EM версии 6 КБ 5007691.zip на компьютере и отправьте его.
Когда сущности из пакета отображаются в сетке, нажмите кнопку "Закрыть".
Убедитесь, что флажок "Усечение данных сущности " не помечен .
В области действий выберите " Импорт ", чтобы начать импорт данных из сущностей данных.

Нет усечения данных сущности

Вы получите уведомление в сообщениях или обновите страницу вручную, чтобы просмотреть ход импорта данных. По завершении процесса импорта на странице сводки выполнения отображаются результаты.
Так как предыдущая версия em setup для отчета JPK-V7M существовала в системе, некоторые сущности будут отмечены значением "Сбой" в столбце "Состояние". При неудачном импорте не требуются дополнительные действия.

Результат импорта сущностей данных

5. Обновление параметров EMGenerateJPKVDEKReportController_PL исполняемого класса

Конфигурации электронных отчетов, поддерживающие версию 2 JPK-V7M, работают для обеих версий JPK-V7M: (1) — для периодов до 1 января 2022 г. и (2) — для периодов, начиная с 1 января 2022 г. Чтобы включить эту возможность, в обработку EM JPK-V7M было добавлено новое дополнительное поле "Wersja schematu". С помощью дополнительного поля Wersja schematu пользователь может определить, какая версия JPK-V7M будет использоваться во время создания отчета. Чтобы включить дополнительное использование поля "Wersja schematu" EMGenerateJPKVDEKReportController_PL исполняемого класса, выполните следующие действия.

Перейдите на страницу действий по > настройки > электронных сообщений > Сообщений и выберите действие Wygeneruj plik (Создать файл) в списке действий слева.
Удалите значение из поля класса Executable и сохраните изменение.
Перейдите на страницу параметров класса tax > Setup > Electronic messages > Executable class и выберите исполняемый класс Wygenerowanie JPK-V7M .
Щелкните "Параметры" на панели действий и запишите параметры.
Щелкните "Удалить" на панели действий, чтобы удалить исполняемый класс Wygenerowanie JPK-V7M и сохранить это изменение.
Щелкните "Новое" на панели действий и заполните поля новой строки:

Имя поля	Значение
Исполняемый класс	Wygenerowanie JPK-V7M
Описание	Wygenerowanie JPK-V7M
Имя исполняемого класса	EMGenerateJPKVDEKReportController_PL

7. Сохраните изменение.

8. Щелкните "Параметры " на панели действий и восстановите параметры из заметки на шаге 4.

9. В поле "Версия схемы" выберите значение "Wersja schematu" в списке и сохраните изменения.

10. Перейдите на страницу действий по настройке налоговых > > Электронные сообщения > Сообщения и выберите действие Wygeneruj plik (Создать файл) в списке действий слева.

11. Выберите значение Wygenerowanie JPK-V7M в поле класса Executable и сохраните это изменение.

6. Настройка версии XSD по умолчанию для JPK-V7M

Конфигурации электронных отчетов, поддерживающие версию 2 JPK-V7M, работают для обеих версий JPK-V7M: (1) — для периодов до 1 января 2022 г. и (2) — для периодов, начиная с 1 января 2022 г. С помощью дополнительного поля Wersja schematu пользователь может определить, какая версия JPK-V7M будет использоваться во время создания отчета. При установке PL JPK-V7M EM версии 6КБ 5007691 "Wersja schematu" дополнительное поле по умолчанию получает значение "1". Это означает, что при создании пользователем нового электронного сообщения дополнительное поле "Wersja schematu" будет иметь значение "1". Если вы хотите изменить значение по умолчанию для этого поля, выполните следующие действия:

Перейдите на страницу > настройки > электронных сообщений > электронных сообщений, выберите JPK-V7M в левой части страницы и разверните дополнительные поля Сообщения FastTab.
Найдите дополнительное поле "Wersja schematu" и выберите нужное значение из списка подстановок.
Сохраните изменения.

7. P_540 и P_560 теги узла Deklaracja

При установке PL JPK-V7M EM версии 6КБ 5007691 новые значения пакета становятся доступными для дополнительного поля P_54_Powód "P_54_Powód". Убедитесь, что эти значения доступны для пользователя:

Перейдите на страницу > настройки > электронных сообщений > электронных сообщений, выберите JPK-V7M в левой части страницы и разверните дополнительные поля Сообщения FastTab.
Найдите P_54_Powód поле и разверните список подстановок.
Убедитесь, что P_540и P_560 в списке.

Дополнительные изменения

Помимо изменений, необходимых для версии 2 JPK-V7M, в текущее обновление вводятся следующие изменения в соответствии с идеями, зарегистрированным на портале Ideas:

Microsoft Idea · JPK_V7M и отсутствующие коды отчетов о налогах на продажу в сопоставлении (dynamics.com): JPK_V7M и отсутствующие коды налоговых отчетов о продажах в сопоставлении
Microsoft Idea · [POL] JPK V7M (VDEK) — возможность создания файла исправления для одной части (dynamics.com): JPK V7M (VDEK) — возможность создания файла исправления для одной части

K_31 и K_32 теги теперь поддерживаются

Расширенный список кодов налоговых отчетов о продажах поддерживается в форматах JPK-V7M и сообщается соответственно в тегах K_31 и K_32 Ewidencja/SprzedazWiersz/Kwoty dotyące transakcji node:

Налоговые коды продаж	Код отчетов о налогах на продажу	Описание	Имя тега в JPK-V7	Вход в JPK-V7M
VAT17_1.5	11901	Налогоемкие продажи	K_31	-
	11903	Налог на продажу, который необходимо оплатить	K_32	-
	11904	Кредитная заметка о продажах с облагаемым налогом	K_31	-
	11906	Налог с продаж на кредитную заметку о продажах	K_32	-

Вы можете скачать новый отчет о налогах PL JPK codes.xlsx из библиотеки общих ресурсов LCS (в типе ресурса пакета данных) или добавить коды отчетов, необходимые вручную, в финансовый отдел.

Создание JPK-V7M без узла Deklaracja (только для исправлений в узле Ewidencja)

Пакет установки PL JPK-V7M EM версии 6 КБ 5007691 содержит новое дополнительное поле Sklad pliku для обработки JPK-V7M EM. С помощью дополнительного поля Sklad pliku пользователь дополнительного поля может выбрать, будет ли JPK-V7M включать узел Deklaracja (Pelny plik XML — полный XML-файл ) или он не будет включать узел Deklaracja (Tylko Ewidencja — только узел Ewidencja). При установке PL JPK-V7M EM версии 6КБ 5007691 "Sklad pliku" дополнительное поле по умолчанию получает значение Pelny plik XML. Это означает, что при создании пользователем нового электронного сообщения дополнительное поле "Sklad pliku" будет иметь значение "Pelny plik XML". Если вы хотите изменить значение по умолчанию для этого поля, выполните следующие действия:

Перейдите на страницу > настройки > электронных сообщений > электронных сообщений, выберите JPK-V7M в левой части страницы и разверните дополнительные поля Сообщения FastTab.
Найдите дополнительное поле Sklad pliku и выберите нужное значение из списка подстановок.
Сохраните изменения.

Устранение неполадок

"Произошла ошибка при выполнении действия "Wygeneruj plik"..." из-за изменения структуры параметров исполняемого класса

После обновления до версии Finance, содержащей исполняемый класс EMGenerateJPKVDEKReportController_PL с новым параметром "Версия схемы", при запуске SAF VDEK может появиться следующее сообщение об ошибке: "Произошла ошибка при выполнении действия Wygeneruj plik для сообщения XXX. Дополнительные сведения см. в вложении журнала действий.”

Чтобы устранить эту ошибку, рекомендуем выполнить следующие действия.

Перейдите на страницу действий по > настройки > электронных сообщений > Сообщений и выберите действие Wygeneruj plik (Создать файл) в списке действий слева.
Удалите значение из поля класса Executable и сохраните изменение.
Перейдите на страницу параметров класса tax > Setup > Electronic messages > Executable class и выберите исполняемый класс Wygenerowanie JPK-V7M .
Щелкните "Параметры" на панели действий и запишите параметры.
Щелкните "Удалить" на панели действий, чтобы удалить исполняемый класс Wygenerowanie JPK-V7M и сохранить это изменение.
Щелкните "Новое" на панели действий и заполните поля новой строки:

Имя поля	Значение
Исполняемый класс	Wygenerowanie JPK-V7M
Описание	Wygenerowanie JPK-V7M
Имя исполняемого класса	EMGenerateJPKVDEKReportController_PL

Сохраните изменение.
Щелкните "Параметры" на панели действий и восстановите параметры из заметки на шаге 4.
В поле "Версия схемы " выберите значение "Wersja schematu" в списке и сохраните изменения.
Перейдите на страницу действий по > настройки > электронных сообщений > Сообщений и выберите действие Wygeneruj plik (Создать файл) в списке действий слева.
Выберите значение Wygenerowanie JPK-V7M в поле класса Executable и сохраните это изменение.

"Параметры конкретного приложения неправильно задано для конфигурации"

Если параметры конкретного приложения не указаны и не заполнены для выбранной версии конфигурации ER в рабочей области электронных отчетов, пользователь может увидеть следующую ошибку при попытке создать отчет JPK-V7M: "Параметры конкретного приложения неправильно заданы для конфигурации. Параметры конкретного приложения не найдены для конфигурации. Параметры конкретного приложения неправильно задается для конфигурации. Сбой экспорта.”. При возникновении этой ошибки выполните действия, описанные в разделе 3 статьи "Установка" статьи базы знаний ("Обновление настройки параметра для конкретного приложения").