KB 854081: откуда в окне "Выбор банковских операций" находится скорректированный баланс в книге?

ДОПОЛНИТЕЛЬНО /УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК:

Ниже приведены сценарии SQL, чтобы определить, как вычисляется скорректированный баланс книги или баланс на счете в результате обрезки. Если вам нужна помощь, мы будем считать, что это консультационная служба для анализа ваших данных и точного определения того, что именно определяет расчет в вашей среде.

Расчет начинается с текущего остатка на счете и суммирует и вычитает транзакции из таблицы "Банковский отступ" обратно к дате Cut-Off, введенной в окне Выписка по банковской выписке, чтобы определить скорректированный баланс на этом этапе. Чтобы просмотреть эти данные, с помощью этих действий:


1. Во-первых, при этом у всех пользователей должен отмениться GP, так как при публикации сведений баланс и данные в таблицах банковских отступов будут постоянно меняться, и это необходимо сделать, когда информация является стационарной.


2. Затем запустите следующий сценарий в SQL Server Management Studio с базой данных компании, чтобы определить текущий баланс на счете в книге (или щелкните Карточки, выберите Финансовые и щелкните Проверить, чтобы посмотреть в GP.)

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'

*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.

3. Затем GP возвращает все транзакции, которые изначально уменьшали остаток на счете в книге, опубликованного после даты выхода. Это относится к проверкам, выходу средств, снижению корректировок, другим расходам, расходам на обслуживание и переводам из этой книги. Ниже приведены два сценария, которые помогут найти эти суммы, чтобы вернуться к балансу в книге. Первый сценарий включает все транзакции типа уменьшения, кроме переводов, а второй сценарий — для переводов с баланса на счете в книге. Запуск обоих сценариев и их добавление

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  

*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.

ПРИМЕЧАНИЕ. Значения CMTrxType описаны в разделе "Дополнительно" ниже. 


4. Затем GP вычитает все транзакции, которые были бы изначально увеличены на счете в книге. Измените и выполните оба сценария:

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 

                
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.

5. Затем используйте суммы, найденные на этих шагах, чтобы начать с баланса книги на сегодняшний день, добавить назад транзакции по типу уменьшения и вычесть транзакции с типами увеличения, которые были опубликованы после даты выхода.   Если вы по-прежнему не на месте, вам потребуется приступить к исследованию следующих операций: • Транзакции, в которых дата аннулировать не находится в том же периоде, что и

исходная дата выпуска. (Как может быть, транзакция была действительна в Cut-Off даты и недействительна позже.)

• Транзакции, которые были опубликованы после даты обрезки, отсвеиной до Cut-Off даты. 

• Транзакции в таблице CM20200, которые устарели в будущем.

• Кроме того, полезно знать, когда вы последний раз согласовыы могли. В таблице CM Reconcile Header (CM20500) будут фиксироваться все итоговые показатели, записанные из предыдущих проверок для всех проверок.

Любая дополнительная помощь, необходимая для определения этих ситуаций в вашей среде для согласования или обратного расчета вычисляемой суммы, потребует заумещать ваши данные и, следовательно, считаться консультационной службой. 



---------------------------------------------------- ADDITIONAL: значения в столбце CMTrxType в среднего значения таблицы CM20200: Типы транзакций, которые увеличивают баланс чека: 1 = Депозит (увеличение) 5 = Увеличить корректировку 7 = Перевод на 101 = Доход 102 = Другие типы транзакций с доходом, уменьшая баланс чека: 3 = Чек (уменьшение) 4 = Вывод средств 6 = Уменьшение корректировки 7 = Перенос Из 103 = Другие расходы 104 = Типы транзакций накладных расходов, которые не влияют на баланс книги: 2 = Чек (не влияет) Любой тип, который недействительным и дата аннулировать находится в том же периоде, что и дата выпуска (недействительна












=






1) СЛОВА




ЗАПРОСа:

chequebook Adjusted chequebook balance, Bank Rec, "Выверка банка", "согласовывать", выверка, разность, выписка по счету,

эта статья была techKnow вехой ИД документа:23169