INTRATE (funkcia)

Popis

Vráti úrokovú sadzbu plne investovaného cenného papiera.

Syntax

INTRATE(vyrovnanie; splatnosť; splátka; vyplatenie; [základ])

Syntax funkcie INTRATE obsahuje nasledovné argumenty:

• Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania zabezpečenia. Dátum vyrovnania emisie je dátum po dátume emisie, kedy sa papier obchoduje s kupujúcem.

• Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

• Splátka    Povinný argument. Suma investovaná do cenného papiera.

• Vyplatenie    Povinný argument. Zaručená cena cenného papiera pri splatnosti.

• Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Poznámky

• Microsoft Excel dátumy ako poradové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. Podľa predvoleného nastavenia dátum 1. januára 1900 má poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39 448, pretože je to 39 448 dní po 1. januári 1900.

• Dátum vyrovnania je dátum, kedy nákup úroku, ako je napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum, keď sa končí platnosť úroku. Predpokladajme napríklad, že dlhopis na 30 rokov bol vydaný 1. januára 2008 a o šesť mesiacov ho zakúpí kupujúcemu. Dátum emisie by bol 1. január 2008, dátum vyrovnania by bol 1. júla 2008 a dátum splatnosti by bol 1. január 2038, čo je 30 rokov po dátume emisie od 1. januára 2008.

• Vyrovnanie, splatnosť a základ sa skrátia na celé čísla.

• Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné dátumy, funkcia INTRATE vráti #VALUE! .

• Ak je ≤ 0 alebo zaručená cena ≤ 0, funkcia INTRATE vráti #NUM! .

• Ak je základ < 0 alebo > 4, funkcia INTRATE vráti #NUM! .

• Ak je ≥ splatnosti, funkcia INTRATE vráti #NUM! .

• Funkcia INTRATE sa počíta nasledovne:

  

  kde:

  • B = počet dní v roku, závisí od typu základne

  • DIM = počet dní medzi vyrovnaním a splatnosťou

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.