PRICEMAT (funkcia)

Popis

Vráti cenu cenného papiera s nominálnou hodnotou 100 Sk, ktorý prináša úroky ku dňu splatnosti.

Syntax

PRICEMAT(vyrovnanie; splatnosť; emisia; sadzba; výnos; [základ])

Syntax funkcie PRICEMAT obsahuje nasledovné argumenty:

• Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum, ktorý nasleduje po dátume vydania, kedy sa zabezpečenie obchoduje s kupujúcim.

• Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

• Emisia    Povinný argument. Dátum emisie cenného papiera, vyjadrený vo forme poradového čísla dátumu.

• Sadzba    Povinný argument. Úroková miera platná v čase jeho emisie.

• Výnos    Povinný argument. Ročný výnos cenného papiera.

• Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Poznámky

• Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. 1900 je na základe predvoleného nastavenia poradové číslo 1 a Január 1, 2008 je poradové číslo 39448, pretože je 39 448 dní po 1. januári, 1900.

• Dátum vyrovnania je dátum, kedy kupujúci kúpi kupón, napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum uplynutia platnosti kupónu. Predpokladajme napríklad, že 30-ročné dlhopisy sa vystavia v januári 1, 2008 a kúpi ho kupujúci o šesť mesiacov neskôr. Dátum vydania by bol 1 2008, dátum vyrovnania bude júl 1, 2008 a dátum splatnosti by bol 1, 2038, čo je 30 rokov po januári 1, 2008, dátum vydania.

• Vyrovnanie, splatnosť, emisia a základ sa skrátia na celé čísla.

• Ak argument vyrovnanie, splatnosť alebo problém nie je platným dátumom, funkcia PRICEMAT vráti #VALUE. .

• Ak je hodnota < 0 alebo YLD < 0, funkcia PRICEMAT vráti #NUM! .

• Ak je základ < 0 alebo ak základ > 4, funkcia PRICEMAT vráti #NUM! .

• Ak je vyrovnanie ≥ splatnosť, funkcia PRICEMAT vráti #NUM! .

• Funkcia PRICEMAT sa počíta nasledovne:

  

  kde:

  • B = počet dní v roku, závisí od ročného základu

  • DSM = počet dní medzi vyrovnaním a splatnosťou

  • DIM = počet dní medzi emisiou a splatnosťou

  • A = počet dní od začiatku kupónového obdobia po dátum vyrovnania

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.