V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie PRICEMAT v Microsoft Exceli.
Popis
Vráti cenu cenného papiera s nominálnou hodnotou 100 Sk, ktorý prináša úroky ku dňu splatnosti.
Syntax
PRICEMAT(vyrovnanie; splatnosť; emisia; sadzba; výnos; [základ])
Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).
Syntax funkcie PRICEMAT obsahuje nasledovné argumenty:
-
Vyrovnanie Povinný argument. Dátum vyrovnania zabezpečenia. Dátum vyrovnania emisie je dátum po dátume emisie, kedy sa papier obchoduje s kupujúcem.
-
Splatnosť Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.
-
Emisia Povinný argument. Dátum emisie cenného papiera, vyjadrený vo forme poradového čísla dátumu.
-
Sadzba Povinný argument. Úroková miera platná v čase jeho emisie.
-
Výnos Povinný argument. Ročný výnos cenného papiera.
-
Základ Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.
Základ |
Typ úročenia |
0 alebo nie je zadaná |
US (NASD) 30/360 |
1 |
Skutočná hodnota/skutočná hodnota |
2 |
Skutočná hodnota/360 |
3 |
Skutočná hodnota/365 |
4 |
Európsky 30/360 |
Poznámky
-
Microsoft Excel dátumy ako poradové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. Podľa predvoleného nastavenia dátum 1. januára 1900 má poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39 448, pretože je to 39 448 dní po 1. januári 1900.
-
Dátum vyrovnania je dátum, kedy nákup úroku, ako je napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum, keď sa končí platnosť úroku. Predpokladajme napríklad, že dlhopis na 30 rokov bol vydaný 1. januára 2008 a o šesť mesiacov ho zakúpí kupujúcemu. Dátum emisie by bol 1. január 2008, dátum vyrovnania by bol 1. júla 2008 a dátum splatnosti by bol 1. január 2038, čo je 30 rokov po dátume emisie od 1. januára 2008.
-
Vyrovnanie, splatnosť, emisia a základ sa skrátia na celé čísla.
-
Ak vyrovnanie, splatnosť alebo emisia nie sú platnými dátummi, funkcia PRICEMAT vráti #VALUE! .
-
Ak je úroková < 0 alebo < 0, funkcia PRICEMAT vráti #NUM! .
-
Ak je < 0 alebo 4 >, funkcia PRICEMAT vráti #NUM! .
-
Ak je ≥ splatnosti, funkcia PRICEMAT vráti #NUM! .
-
Funkcia PRICEMAT sa počíta nasledovne:
kde:
-
B = počet dní v roku, závisí od ročného základu
-
DSM = počet dní medzi vyrovnaním a splatnosťou
-
DIM = počet dní medzi emisiou a splatnosťou
-
A = počet dní od začiatku kupónového obdobia po dátum vyrovnania
-
Príklad
Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.
Údaje |
Popis |
|
15.2.2008 |
Dátum vyrovnania |
|
4/13/2008 |
Dátum splatnosti |
|
11/11/2007 |
Dátum emisie |
|
6,10 % |
Percentuálna polročná úroková splátka |
|
6,10 % |
Výnos |
|
0 |
Základ 30/360 |
|
Vzorec |
Popis |
V ýsledok |
=PRICEMAT(A2;A3;A4;A5;A6;A7) |
Cena cenného papiera pri použití argumentov stanovených v bunkách A2:A7. |
99,98 EUR |