V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie PRICEMAT v Microsoft Exceli.
Popis
Vráti cenu cenného papiera s nominálnou hodnotou 100 Sk, ktorý prináša úroky ku dňu splatnosti.
Syntax
PRICEMAT(vyrovnanie; splatnosť; emisia; sadzba; výnos; [základ])
Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).
Syntax funkcie PRICEMAT obsahuje nasledovné argumenty:
-
Vyrovnanie Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum, ktorý nasleduje po dátume vydania, kedy sa zabezpečenie obchoduje s kupujúcim.
-
Splatnosť Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.
-
Emisia Povinný argument. Dátum emisie cenného papiera, vyjadrený vo forme poradového čísla dátumu.
-
Sadzba Povinný argument. Úroková miera platná v čase jeho emisie.
-
Výnos Povinný argument. Ročný výnos cenného papiera.
-
Základ Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.
Základ | Typ úročenia |
---|---|
0 alebo nie je zadaná |
US (NASD) 30/360 |
1 |
Skutočná/skutočná hodnota |
2 |
Skutočná hodnota/360 |
3 |
Skutočná hodnota/365 |
4 |
Európsky 30/360 |
Poznámky
-
Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. 1900 je na základe predvoleného nastavenia poradové číslo 1 a Január 1, 2008 je poradové číslo 39448, pretože je 39 448 dní po 1. januári, 1900.
-
Dátum vyrovnania je dátum, kedy kupujúci kúpi kupón, napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum uplynutia platnosti kupónu. Predpokladajme napríklad, že 30-ročné dlhopisy sa vystavia v januári 1, 2008 a kúpi ho kupujúci o šesť mesiacov neskôr. Dátum vydania by bol 1 2008, dátum vyrovnania bude júl 1, 2008 a dátum splatnosti by bol 1, 2038, čo je 30 rokov po januári 1, 2008, dátum vydania.
-
Vyrovnanie, splatnosť, emisia a základ sa skrátia na celé čísla.
-
Ak argument vyrovnanie, splatnosť alebo problém nie je platným dátumom, funkcia PRICEMAT vráti #VALUE. .
-
Ak je hodnota < 0 alebo YLD < 0, funkcia PRICEMAT vráti #NUM! .
-
Ak je základ < 0 alebo ak základ > 4, funkcia PRICEMAT vráti #NUM! .
-
Ak je vyrovnanie ≥ splatnosť, funkcia PRICEMAT vráti #NUM! .
-
Funkcia PRICEMAT sa počíta nasledovne:
kde:
-
B = počet dní v roku, závisí od ročného základu
-
DSM = počet dní medzi vyrovnaním a splatnosťou
-
DIM = počet dní medzi emisiou a splatnosťou
-
A = počet dní od začiatku kupónového obdobia po dátum vyrovnania
-
Príklad
Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.
Údaje | Popis | |
---|---|---|
2/15/2008 |
Dátum vyrovnania |
|
4/13/2008 |
Dátum splatnosti |
|
11/11/2007 |
Dátum emisie |
|
6,10 % |
Percentuálna polročná úroková splátka |
|
6,10 % |
Výnos |
|
0 |
Základ 30/360 |
|
Vzorec |
Popis |
V ýsledok |
=PRICEMAT(A2;A3;A4;A5;A6;A7) |
Cena cenného papiera pri použití argumentov stanovených v bunkách A2:A7. |
99,98 EUR |
Poznámka: Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.