V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie RECEIVED v Microsoft Exceli.
Popis
Vráti sumu prijatú k dátumu splatnosti za úplne investovaný cenný papier.
Syntax
RECEIVED(vyrovnanie; splatnosť; splátka; zľava; [základ])
Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).
Syntax funkcie RECEIVED obsahuje nasledovné argumenty:
-
Vyrovnanie Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum, ktorý nasleduje po dátume vydania, kedy sa zabezpečenie obchoduje s kupujúcim.
-
Splatnosť Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.
-
Splátka Povinný argument. Suma investovaná do cenného papiera.
-
Zľava Povinný argument. Diskontná sadzba cenného papiera.
-
Základ Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.
Základ | Typ úročenia |
---|---|
0 alebo neuvedené |
US (NASD) 30/360 |
1 |
Skutočná hodnota/skutočná hodnota |
2 |
Skutočná hodnota/360 |
3 |
Skutočná hodnota/365 |
4 |
Európsky 30/360 |
Poznámky
-
Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. 1900 je na základe predvoleného nastavenia poradové číslo 1 a Január 1, 2008 je poradové číslo 39448, pretože je 39 448 dní po 1. januári, 1900.
-
Dátum vyrovnania je dátum, kedy kupujúci kúpi kupón, napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum uplynutia platnosti kupónu. Predpokladajme napríklad, že 30-ročné dlhopisy sa vystavia v januári 1, 2008 a kúpi ho kupujúci o šesť mesiacov neskôr. Dátum vydania by bol 1 2008, dátum vyrovnania bude júl 1, 2008 a dátum splatnosti by bol 1, 2038, čo je 30 rokov po januári 1, 2008, dátum vydania.
-
Vyrovnanie, splatnosť a základ sa skrátia na celé čísla.
-
Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné dátumy, funkcia RECEIVed vráti #VALUE. .
-
Ak je hodnota investície ≤ 0 alebo zľava ≤ 0, funkcia RECEIVed vráti #NUM. .
-
Ak je základ < 0 alebo ak základ > 4, funkcia RECEIVed vráti #NUM. .
-
Ak je vyrovnanie ≥ splatnosť, funkcia RECEIVed vráti #NUM. .
-
Funkcia RECEIVED sa počíta nasledujúcim spôsobom:
kde:
-
B = počet dní v roku, závisí od argumentu základ
-
DIM = počet dní medzi emisiou a splatnosťou
-
Príklad
Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.
Údaje | Popis | |
---|---|---|
15. februára 2008 |
Dátum vyrovnania (emisie) |
|
15. mája 2008 |
Dátum splatnosti |
|
1 000 000,00 EUR |
Investícia |
|
5,75 % |
Diskontná sadzba v percentách |
|
2 |
Typ úročenia: 2 (Aktuálny/360) |
|
Vzorec |
Popis |
V ýsledok |
=RECEIVED(A2;A3;A4;A5;A6) |
Celková suma vyplatená pri splatnosti dlhopisu pri podmienkach stanovených v bunkách A2:A6. |
1 014 584,65 EUR |