RECEIVED (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie RECEIVED v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti sumu prijatú k dátumu splatnosti za úplne investovaný cenný papier.

Syntax

RECEIVED(vyrovnanie; splatnosť; splátka; zľava; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Syntax funkcie RECEIVED obsahuje nasledovné argumenty:

  • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum, ktorý nasleduje po dátume vydania, kedy sa zabezpečenie obchoduje s kupujúcim.

  • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

  • Splátka    Povinný argument. Suma investovaná do cenného papiera.

  • Zľava    Povinný argument. Diskontná sadzba cenného papiera.

  • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo neuvedené

US (NASD) 30/360

1

Skutočná hodnota/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

  • Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. 1900 je na základe predvoleného nastavenia poradové číslo 1 a Január 1, 2008 je poradové číslo 39448, pretože je 39 448 dní po 1. januári, 1900.

  • Dátum vyrovnania je dátum, kedy kupujúci kúpi kupón, napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum uplynutia platnosti kupónu. Predpokladajme napríklad, že 30-ročné dlhopisy sa vystavia v januári 1, 2008 a kúpi ho kupujúci o šesť mesiacov neskôr. Dátum vydania by bol 1 2008, dátum vyrovnania bude júl 1, 2008 a dátum splatnosti by bol 1, 2038, čo je 30 rokov po januári 1, 2008, dátum vydania.

  • Vyrovnanie, splatnosť a základ sa skrátia na celé čísla.

  • Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné dátumy, funkcia RECEIVed vráti #VALUE. .

  • Ak je hodnota investície ≤ 0 alebo zľava ≤ 0, funkcia RECEIVed vráti #NUM. .

  • Ak je základ < 0 alebo ak základ > 4, funkcia RECEIVed vráti #NUM. .

  • Ak je vyrovnanie ≥ splatnosť, funkcia RECEIVed vráti #NUM. .

  • Funkcia RECEIVED sa počíta nasledujúcim spôsobom:

    Rovnica

    kde:

    • B = počet dní v roku, závisí od argumentu základ

    • DIM = počet dní medzi emisiou a splatnosťou

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

15. februára 2008

Dátum vyrovnania (emisie)

15. mája 2008

Dátum splatnosti

1 000 000,00 EUR

Investícia

5,75 %

Diskontná sadzba v percentách

2

Typ úročenia: 2 (Aktuálny/360)

Vzorec

Popis

V ýsledok

=RECEIVED(A2;A3;A4;A5;A6)

Celková suma vyplatená pri splatnosti dlhopisu pri podmienkach stanovených v bunkách A2:A6.

1 014 584,65 EUR

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×