TBILLEQ (funkcia)

Popis

Vráti výnos ekvivalentný obligácii za štátnu pokladničnú poukážku.

Syntax

TBILLEQ(vyrovnanie; splatnosť; zľava)

Syntax funkcie TBILLEQ obsahuje nasledovné argumenty:

• Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania štátnej pokladničnej poukážky. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum, ktorý nasleduje po dátume vystavenia štátnej pokladničnej poukážky, keď sa obchoduje s kupujúcim.

• Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti štátnej pokladničnej poukážky. Je to dátum, keď sa končí platnosť štátnej pokladničnej poukážky.

• Zľava    Povinný argument. Diskontná sadzba štátnej pokladničnej poukážky.

Poznámky

• Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. Predvolene je 1. január 1900 poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39448, pretože je to 39 448 dní po 1. januári 1900.

• Hodnoty argumentov vyrovnanie a splatnosť sú skrátené na celé čísla.

• Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné dátumy, funkcia TBILLEQ vráti #VALUE! .

• Ak ≤ zľava 0, funkcia TBILLEQ vráti #NUM! .

• Ak vyrovnanie > splatnosť alebo ak je splatnosť dlhšia ako jeden rok po vyrovnaní, funkcia TBILLEQ vráti #NUM! .

• Funkcia TBILLEQ sa počíta ako TBILLEQ = (365 x sadzba)/(360-(sadzba x DSM)), kde DSM je počet dní medzi dátumom vyrovnania a dátumom splatnosti vypočítaných pre model „360 dní za rok".

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.