Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije ODDLYIELD u programu Microsoft Excel.

Opis

Daje dobit po obveznici sa nezaokruženim preostalim rokom dospeća (skraćenim ili predugim kuponom).

Sintaksa

ODDLYIELD(poravnanje, zrelost, poslednja_kamata, stopa, pr, povraćaj, učestalost, [osnova])

Važno: Datume treba unositi pomoću funkcije DATE, ili kao rezultat drugih formula ili funkcija. Na primer, koristite DATE(2008,5,23) za 23. maj 2008. Do problema može doći ako se datumi unesu kao tekst.

Sintaksa funkcije ODDLYIELD ima sledeće argumente:

  • Poravnanje    Obavezno. Datum poravnanja pokrića. Datum poravnanja pokrića jeste datum nakon datuma izdavanja kada se pokriće ustupa kupcu.

  • Zrelost    Obavezno. Datum dospeća pokrića. Datum dospeća jeste datum prestanka važenja pokrića.

  • Poslednja_kamata    Obavezno. Poslednji kuponski datum hartije od vrednosti.

  • Stopa    Obavezno. Kamatna stopa na hartiju od vrednosti

  • Pr    Obavezno. Cena hartije od vrednosti.

  • Povraćaj    Obavezno. Otkupna vrednost pokrića za svakih 100 USD nominalne vrednosti.

  • Učestalost    Obavezno. Godišnji broj uplata za kupone. Za godišnje uplate argument učestalost = 1; za polugodišnje, učestalost = 2; za kvartalne, učestalost = 4.

  • Osnova    Opcionalno. Tip osnovice za brojanje dana koji bi trebalo koristiti.

Osnovica

Dnevna osnovica za obračunavanje

0 ili izostavljena

Američki (NASD) 30/360

1

Stvarno/stvarno

2

Stvarno/360

3

Stvarno/365

4

Evropski 30/360

Primedbe

  • Microsoft Excel skladišti datume kao sekvencijalne serijske brojeve tako da se oni mogu koristiti u izračunavanjima. Podrazumevano, 1. januar 1900. ima serijski broj 1, a 1. januar 2008. ima serijski broj 39448 zato što dolazi 39.448 dana nakon 1. januara 1900.

  • Datum obračunavanja je datum kada kupc kupuje kupon, kao što je obveznica. Datum dospeća je datum isteka kupona. Na primer, pretpostavimo da se obveznica od 30 godina izdaje 1. januara 2008. i kupi kupcu šest meseci kasnije. Datum izdavanja bi bio 1. januar 2008. datum obračunavanja bi bio 1. jul 2008, a datum dospeća bi bio 1. januar 2038. koji 30 godina nakon datuma izdavanja 1. januara 2008.

  • Poravnanje, zrelost, poslednja_kamata i osnova su zaokruženi na cele brojeve.

  • Ako poravnanje, zrelost ili last_interest datumi nisu važeći datumi, ODDLYIELD #VALUE! ako su argumenti datuma niske koje se ne mogu raščlaniti na važeće datume.

  • Ako je < 0 ili pr ≤ 0, ODDLYIELD daje #NUM! ako su argumenti datuma niske koje se ne mogu raščlaniti na važeće datume.

  • Ako je < 0 ili je osnova > 4, ODDLYIELD daje #NUM! ako su argumenti datuma niske koje se ne mogu raščlaniti na važeće datume.

  • Za datum moraju biti zadovoljeni sledeći uslovi; u suprotnom, ODDLYIELD daje #NUM! greške:

    zrelost > poravnanje > poslednja_kamata

  • ODDLYIELD se izračunava na sledeći način:

    Jednačina

    gde je:

    • Ai = akumulirani broj dana za i-ti, odnosno poslednji skraćeni kuponski period kod nezaokruženog roka dospeća, računajući od datuma zaračunavanja poslednje kamate pre otkupa.

    • DCi = broj dana obračunat u i-tom, odnosno poslednjem skraćenom kuponskom periodu koji je ograničen dužinom stvarnog kuponskog perioda.

    • NC = broj skraćenih kuponskih perioda kod nezaokruženog roka dospeća; ukoliko ovaj broj sadrži razlomak, biće zaokružen na prvi veći ceo broj.

    • NLi = normalna dužina u danima za i-ti, odnosno poslednji skraćeni kuponski period kod nezaokruženog roka dospeća.

Primer

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Podaci

Opis argumenta

20.04.2008.

Datum obračunavanja

15.6.2008.

Datum dospeća

24.12.2007.

Datum dospeća poslednje kamate

3,75%

Procenat kuponske stope

99,875 din.

Cena

100 RSD

Otkupna vrednost

2

Učestalost je polugodišnja

0

Osnova 30/360

Formula

Opis

R ezultat

=ODDLYIELD(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9)

Dobit po obveznici sa nezaokruženim preostalim rokom dospeća (skraćenim ili predugim kuponom), za obveznicu koja koristi uslove u ćelijama A2:A10 kao argumente funkcije. Rezultat je (0,04519 ili 4,52%).

4,52%

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?

Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Imate li dodatne povratne informacije? (Opcionalno)

Hvala vam na povratnim informacijama!

×