Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Select a different account.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojih želite da se prijavite.

Uvod

Prema novim izmenama zakona u Španiji (Real Decreto 596/2016, de 2 diciembre), novi sistem upravljanja PDV-om zasnovan na neposrednom obezbeđivanje informacija (SII sistem) omogućava dvosmerni automatizovani i trenutni odnos između AEAT i poreskog obveznika.

Da bi se ispunili novi zahtevi za zakonodavstvo u softveru Microsoft Dynamics AX, primenjena je nova funkcionalnost – SII Register. Pogledajte srodne članke da biste saznali više o funkcionalnosti SII registracije:

AX verzija

Broj članka baze znanja

AX 2012 R3

4025232

AX 2012 R2

4025184

AX 2012

4025184

AX 2009 SP1

4025184

Pregled

Ovaj dokument opisuje proširenje funkcionalnosti SII sa sledećim funkcijama:

1. Poboljšano podešavanje šifre specijalne šeme ( Dodavanjem veće fleksibilnosti obezbeđivanje šifre specijalne šeme za kupce/dobavljače u poreskoj grupi "Promet" + nivo poreske grupe za promet. (Prethodno samo sve/grupe/samo za kolege)

2. Dodavanje parametra za identifikovanje različitih tipova transakcije poreza na promet koji podležu stopi PDV-aod 0,00%: ImportePorArticulos7_14_Otros, ImporteTAIReglasLocalizacion. (Ranije <ImporteTAIReglasLocalizacion> koristi se samo za reverzni troškovi intra zajednice i <ImportePorArticulos7_14_Otros> za sve ostale transakcije poreza na promet koje podležu stopi PDV-a od 0,00%.)

3. Ažuriranje algoritma dodavanja faktura intra zajednice u SII registraciju tako što ćete ih identifikovati prema parametrima spoljne trgovine > svojstava Zemlja/region= "EU". (Prethodno su sve fakture koje imaju najmanje jednu transakciju poreza na promet sa oznakom "Intra-community" dodate u SII registar. Međutim, ovo polje za potvrdu trenutno se koristi ne samo za operacije u intra zajednici.)

4. Poboljšanje SII registra da bi se dozvolilo ponovno slanje odbijenih faktura sa popunjenim brojem oslobađanja od poreza koji je nepoznat od strane autoriteta u IdOtro oznaci sa kodom "07". Očekuje se da će ovaj pristup slanja omogućiti da "Prihvati sa greškama" takve fakture po SII sistemu.

5. Ažurirajte generisanje XML-a za izvoz da biste popunili oznaku NumSerieFacturaEmisor brojem fakture. Ažurirajte uvoz XML raščlanjivanja na osnovu 4 parametra: Tip registra faktura, broj fakture, datum faktura i broj za oslobađanje od poreza (NIF).

Detaljan opis

Poboljšano podešavanje koda specijalne šeme

Da biste radili sa siI registrom, šifre specijalne šeme treba da budu podešene i za kupce i za dobavljače. Da biste to uradili, otvorite prozor Glavna knjiga >Podešavanje >Porez na promet > Španija > Šifra specijalne šeme siI kupca ili Šifra specijalne šeme "Glavna knjiga > Podešavanje > Porez na promet > Španija > SiI šifra specijalne šeme.

Dva polja su dodata u tabelu sa kodovima specijalne šeme i obrazac da bi podešavanje bilo fleksibilnije:

Ova slika pokazuje kako da poboljšate podešavanje koda specijalne šeme.

Jedinstveni indeks je u skladu sa tim proširen dodavanjem ova dva nova polja. Ova dva polja su uvek omogućena i mogu da se popune ili ostave prazno nezavisno. Trenutni algoritam koda specijalne šeme za registrator sastoji se od 3 faze:

1. Pretraživanje između zapisa sa šifrom naloga = Tabela za određenog kupca/dobavljača.

2. U slučaju da zapis nije pronađen u prvoj fazi, pretraživanje se izvršava među zapisima sa šifrom naloga = grupa kupca ili dobavljača.

3. U slučaju da zapis nije pronađen u drugoj fazi, pretraživanje se izvršava među zapisima sa kodom naloga = Sve.

Pretražuje se važeći datumi zapisa u svakoj fazi, a trebalo bi izabrati samo zapise koji su važeći na datum registracije.

Dodavanjem dva nova polja ceo algoritam je ostao isti (i dalje sadrži 3 glavne faze), ali je pretraživanje u svakoj fazi promenjeno. Kada pokušate da potražite šifru specijalne šeme za registar u svakoj od gorepomenutih faza, sada se uzmu u obzir grupa poreza na promet i grupa poreza na promet artikla. Da biste dobili grupu poreza na promet i grupu poreza na promet na artikla za fakturu, izabrana je prva poreska transakcija povezana sa trenutnom kupcem/dobavljačem/fakturom projekta. Nakon toga, grupa poreza na promet i grupa poreza na promet artikla prosleđuju se kao parametri metodu pretraživanja šifri specijalne šeme.

Zapravo, pretraživanje po poreskoj grupi "Prodaja" i poreskoj grupi poreza na artikal može da se podeli i u 4 potfascile (sve one se primenjuju za svaku od gorepomenute 3 faze, dok se ne pronađe odgovarajući zapis):

  1. Prvo pokušavamo da pronađemo zapis koji ima poresku grupu "Prodaja " i poresku grupu "Prodaja artikala" koja nije prazna i jednaka vrednostima prosleđenim kao parametri.

  2. Ako ne možemo da pronađemo takav zapis, pokušavamo da pronađemo zapis u kom je poreska grupa "Prodaja" prosleđena kao parametar i prazna ( prazna znači "bilo koja ") grupa poreza na promet stavki.

  3. Ako ne možemo da pronađemo takav zapis, pokušavamo da pronađemo zapis sa praznom poreskom grupom "Promet" i poreskom grupom poreza na artikal koja je prosleđena kao parametar.

  4. Na kraju, ako ne možemo da pronađemo takav zapis, pokušavamo da pronađemo zapis koji ima praznu grupu poreza na promet i grupu poreza na artikal.

Evo nekih primera. Recimo da imamo fakturu za klijent = Cust001. Faktura ima 1 red sa jednom poreskom transakcijom koja ima poresku grupu "Promet" = TG i grupa poreza na promet artikala = TIG. A imamo i sledeću postavku kodova specijalne šeme:

1. U ovom slučaju, za fakturu će biti pronađena šifra specijalne šeme 04. U stvari, sva 4 zapisa ispunjavaju uslov, ali je 4. izabran zato što u potpunosti odgovara fakturi.

Kôd specijalne šeme

Kôd naloga

Broj naloga/grupe

Grupa poreza na promet

Grupa poreza na promet artikala

01

Tabele

Cust001

02

Tabele

Cust001

Tg

03

Tabele

Cust001

Tig

04

Tabele

Cust001

Tg

Tig

2. U ovom slučaju, za fakturu će biti pronađena specijalna šifra šeme 02 zato što ona u potpunosti odgovara fakturi, a jednakost poreske grupe "Promet" ima prioritet nad jednakost poreza na promet artikla.

Kôd specijalne šeme

Kôd naloga

Broj naloga/grupe

Grupa poreza na promet

Grupa poreza na promet artikala

01

Tabele

Cust001

02

Tabele

Cust001

Tg

03

Tabele

Cust001

Tig

3. U ovom slučaju, za fakturu će biti pronađena specijalna šifra šeme 03 zato što ona u potpunosti odgovara fakturi.

Kôd specijalne šeme

Kôd naloga

Broj naloga/grupe

Grupa poreza na promet

Grupa poreza na promet artikala

01

Tabele

Cust001

03

Tabele

Cust001

Tig

4. U ovom slučaju, za fakturu će biti pronađena specijalna šifra šeme 01 zato što je ona jedina koja ispunjava uslove.

Kôd specijalne šeme

Kôd naloga

Broj naloga/grupe

Grupa poreza na promet

Grupa poreza na promet artikala

01

Tabele

Cust001

03

Tabele

Cust001

DeoOtherTIG-a

Dakle, šematski algoritam u svakoj fazi izgleda ovako:

Ova slika prikazuje šematski algoritam u svakoj fazi.

Parametar poreskog koda prodaje za identifikovanje različitih tipova stope PDV-a 0,00%

Imajući u vidu da u Španiji postoje različiti slučajevi kada se koriste poreski kodovi za prodaju sa stopom od 0,00% i nije bilo opcije da se razlikuju sledeći slučajevi:

– ImporteTAI ReglasLocalizacion – za odražavanje transakcija sa drugim španskim oblastima koje ne sadrže PDV, već neki interni indirektni porez koji se razlikuje od PDV-a (na primer, Ostrvo Canary, Ceuta i Melilla).

– ImportePor Articulos7_ 14_Otros – da odražava neke druge određene transakcije.

Deljeno je polje Tip poreza u tabeli poreske šifre prodaje :

Ova slika prikazuje polje Tip poreza.

Polje Tip poreskog polja može da ima različite vrednosti, ali sledeće bi trebalo koristiti za iznose šifri poreza na promet na osnovu kojih bi trebalo da se odražavaju na odgovarajuće oznake:

Oznaka

Tip poreske vrednosti

ImportePorArticulos7_14_Otros

PDV 0%

ImporteTAIReglasLocalizacion

Drugi

BELEŠKE! Ažurirajte podešavanje poreskih kodova prodaje pre generisanja izveštaja da biste ispravno popunili oznake "ImportePorArticulos7_14_Otros", "ImporteTAIReglasLocalizacion".

Algoritam dodavanja faktura intra zajednice

Algoritam faktura intra zajednice koji identifikuje prethodno je u SII registru dodao sve fakture koje imaju bar jednu transakciju poreza na promet sa oznakom "Intra-community". Kao i u Španiji polje za potvrdu "Intra-community" se koristi ne samo za operacije u intra zajednici, SII registracija je bila nepotrebno popunjena dodatnim fakturama koje ne bi trebalo slati SII sistemu kao fakturu intra zajednice.

Da bi se smanjio broj nepotrebnih faktura unutar zajednice u registru SII, algoritam je promenjen. Da biste identifikovali fakturu kao intra-zajednicu, trebalo bi da koristite sledeću instalaciju: na stranici Administracija organizacije > Podešavanje> Parametri spoljne trgovine >Spoljna trgovina otvorite karticu Svojstava Zemlje/regiona i podesite tip "Zemlja/region" = "EU".

Ova slika pokazuje kako da identifikujete fakturu kao intra zajednicu.

Samim tim, samo fakture sa protivkongentima čija je primarna adresa ISO kôd podešena kao "Zemlja /region" = "EU" biće dodate u siI-ja kao fakturu intra zajednice.

IdOtro oznaka sa kodom "07"

Ponekad SII sistem ne može da pronađe broj oslobađanja od poreza (NIF) španskog protivkandžiteta u bazi podataka SII sistema. U isto vreme, faktura klijenta sa neregistrovanim u protivrečniku baze podataka SII sistema može da se pošalje siI sistemu koji identifikuje broj protivkontrolisanog <IdOtro> sa oznakom <IdType> = "07". U ovom slučaju, takva faktura će biti prihvaćena uz greške SII sistema.

Da bi se podržala mogućnost slanja faktura kupca na ovaj način, kartica "Registracija poreza" dodata je u SII obrascu za registraciju :

Ova slika pokazuje kako da dodate karticu "Registracija poreza" u siI obrascu registra.

Kartica Registracija poreza sadrži sledeća polja:

Ime polja

Opis polja

Broj registracije

Broj protivplaćenog poreza identifikovanog iz registra podataka registra protivplaćenog registra. Ako je u vidu protivnik EU, ISO kôd se dodaje kao prefiks.

Može se ručno ažurirati ako je potrebno.

Tip poreskog ID-a

Ovo polje se može popuniti vrednošću iz tabele "ID-ove registracije" ili je prazno ako je poreski broj NIF.

Može se ručno ažurirati ako je potrebno.

IsO kôd za zabavu

Ovo polje bi trebalo podrazumevano popuniti ISO kodom iz primarne adrese protivnika.

Može se ručno ažurirati ako je potrebno.

Vrednosti sa kartice "Registracija poreza" koristiće se u generisanju XML izveštaja.

NumSerieFacturaEmisor oznaka - broj fakture

Funkcija SII register Export generisala je XML izveštaj koji se popunjava oznakom NUmSerieFacturaEmisor u skladu sa zvaničnom dokumentacijom:

Na ovoj slici je prikazana oznaka NUmSerieFacturaEmisor.

Koristeći kao "Bez serije" kombinaciju tableID i RecordID. Takva identifikacija fakture omogućava da siI sistem prihvati fakture, ali se one ne mogu dalje obraditi u SII sistemu. Zbog toga faktura ne bi trebalo da ima prefiks, već bi trebalo da bude registrovana samo sa brojem fakture.

Da bi se faktura obradila u SII sistemu, algoritam za generisanje izvoza XML-a ažuriran je tako da popuni oznaku NUmSerieFacturaEmisor brojem fakture.

Šema odgovora od autoriteta uključuje sledeće informacije o svakoj od prethodno uključenih faktura:

Ova slika prikazuje šemu odgovora od autoriteta.

Imajući u vidu da <NIF> u odgovoru uključuje ISO kôd u slučaju da sve ne-španske zemlje, informacije o odgovoru autoriteta mogu jedinstveno da identifikuju fakturu u AX-u za sve kompanije eu i španske.

Uvoz XML raščlanjivanja je ažuriran na osnovu četiri parametra: Tip registra faktura, broj fakture, datum faktura, broj oslobađanja od poreza (NIF).

Informacije o hitoj ispravki

Kako da nabavite datoteke ispravki za Microsoft Dynamics AX

Ova ispravka je dostupna za ručno preuzimanje i instalaciju sa lokacije Microsoft Download Center.

Preduslovi

Morate imati instaliran jedan od sledećih proizvoda da biste primenili ovu hitnu ispravku:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2012

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Ponovo pokreni zahtev

Morate ponovo pokrenuti uslugu Application Object Server (AOS) kada primenite hitnu ispravku.

Ako nailazite na problem prilikom preuzimanja, instaliranja ove hitne ispravke ili imate druga pitanja o tehničkoj podršci, obratite se partneru ili, ako ste direktno upisani za plan podrške sa korporacijom Microsoft, možete da se obratite tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics i napravite novi zahtev za podršku. Da biste to uradili, posetite sledeću Microsoft veb lokaciju:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Takođe možete da se obratite tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics telefonom pomoću ovih veza za brojeve telefona specifičnih za zemlju. Da biste to uradili, posetite neku od sledećih Microsoft veb lokacija:

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kupci

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

U posebnim slučajevima, troškovi koji se obično upućuju za pozive podrške mogu biti otkazani ako stručnjak za tehničku podršku za Microsoft Dynamics i srodne proizvode utvrdi da će određena ispravka rešiti vaš problem. Uobičajeni troškovi podrške primenjuju se na sva dodatna pitanja o podršci i probleme koji se ne kvalifikuju za određenu ispravku u pitanju.

Beleške Ovo je članak "FAST PUBLISH" koji je kreiran direktno iz Microsoft organizacije za podršku. Informacije koje se ovde nalaze navedene su kao odgovor na nove probleme. Kao rezultat brzine u omogućavanju dostupnih materijala, materijali mogu da sadrže tipografske greške i mogu se korigovati u bilo kom trenutku bez obaveštenja. Pogledajte Uslove korišćenja za druge stvari koje treba razmotriti.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×