KB 850751 – informacije o podešavanju za konfigurisanje elektronskog formata reconcile formata

TechKnowledge Content

REZIME

Ovaj članak sadrži informacije o podešavanju konfiguratora elektronskog reconcile.


VIŠE INFORMACIJA


General Setup for Electronic Reconcile Format Configurator

Proces podešavanja konfiguratora oblikovanja u elektronskom slanju je veoma dug i sledeći detaljni koraci pomoći će vam da olakšate ovo podešavanje. Pre podešavanja konfiguratora formata, morate imati odštampanu kopiju specifikacije formata datoteke za preuzimanje od banke. Pošto se formati banke znatno razlikuju, morate da se obratite banci i zatražite ove specifikacije za format datoteke. Specifikacije formata sadržaće detalje o svakom polju koje se preuzima i vrednostima svih relevantnih kodova za banku. Ove informacije su neophodne da biste mogli da podesite "Konfigurisanje formata" jer se svaka banka razlikuje i ne postoji standardni format za unos.


Configurator formata elektronskog reconcile formata (Rutinski | Finansijska | Elektronskog doslanjanja | Configurator:


1. odeljak – Unos informacija o oblikovanju

Format banke – polje Format banke je identifikator vašeg formata. Unesite jedinstveno ime za ovaj format, ali to je obično ime vaše banke.

Opis – Ovo je obavezno polje. Unesite dodatni opis za format banke. 

Format datoteke – Pratite dolenaledne korake za verziju koju koristite:

 -Microsoft Dynamics GP 2010 i prethodne verzije – Polje Format datoteke može da se izabere sa padajuće liste kao Fiksno polje, Razgraničeno zarezima ili Razgraničeno tabulatorom. Banka određuje koju opciju ćete izabrati sa liste. Stoga morate da ih kontaktirate ako specifikacije formata ne navode format koji treba koristiti.

-Microsoft Dynamics GP 2013 – Polje Format datoteke ima izbor za BAI ili korisnički definisano. Ako koristite format administracije banke, izaberite bai. Za sve ostale formate/banke izaberite stavku Korisnički definisano. U polju Tip datoteke možete da odaberete fiksno polje, Razgraničen zarezima ili Razgraničen tabulatorom, kao što je navela banka.



Opcija Koristi statusne kodove označena je samo ako vaša banka koristi statusne kodove za dodatno definisanje kodova transakcija. Ove informacije određuje i svaka banka. Stoga, ako specifikacije formata nisu navedene ako vaša banka koristi statusne kodove, morate da se obratite banci. (Ovo se ne koristi često.)

Identifikator tipa zapisa – Identifikator tipa zapisa će sadržati polja Pozicija početka i Položaj završetka ako koristite format Fiksno polje i polje Broj polja ako koristite formate datoteke razgraničene zarezima ili tabulatorski razgraničeni. Ovde sistem treba da izgleda u redu da bi odredio koji je tip linije (zaglavlje, podnožje ili detalj). Ako banka ne koristi kôd tipa zapisa, možete da ga poboljšate tako što ćete izabrati fiksnu vrednost u datoteci.

-Fiksno polje – Unesite početnu i završnu poziciju polja koje će sadržati vrednost za kôd tipa zapisa iz banke (Kôd tipa zapisa iz banke uneta je u 2. odeljak).

-Razgraničen zarezima ili Razgraničen tabulatorom – Unesite broj polja koje sadrži kôd tipa zapisa iz banke (Kôd tipa zapisa iz banke uneta je u 2. odeljak).

Sačuvajte format kada se odeljak 1 dovrši pre nego što preskočite do 2. odeljka prozora konfigurisanja formata elektronskog reconcile Format.


2. odeljak – Unos tipova zapisa


Napomogućeno Potrebno je samo da definišete tipove zapisa koji su relevantni za elektronsko slanje. Ako je odeljak označen kao opcionalan u specifikacijama banke, ne morate da ga podesite u konfiguratoru oblikovanja. Tip zapisa sa detaljima je uvek neophodan odeljak u specifikacijama banke.


ID banke – ID banke se podrazumevano koristi uz format banke od odeljka 1 čim se karticom ulazite u polje Tip zapisa u drugoj koloni. Ovo polje nije moguće promeniti ni urediti.

Tip zapisa – Polje Tip zapisa može da bude izabrano sa padajuće liste kao Zaglavlje, Detalj ili Podnožje. Svi formati banke zahtevaju detaljan tip zapisa, ali tipovi zapisa zaglavlja i podnožja mogu biti opcionalni. Svaki od tipova zapisa možete da podesite samo jednom jer više zaglavlja ili podnožja nisu dostupni.

Kôd tipa zapisa iz banke – Kôd tipa zapisa iz polja "Banka" definisano je u specifikacijama banke. Ovo polje mora biti jedinstveni i konstantni identifikator da bi se format podudarao sa informacijama u tipu zapisa sa detaljima. Ovo je najvažnije polje u podešavanju alatke "Konfigurisanje formata" tako da ispravno odgovara preuzetoj datoteci sa reconciliation.  (Dakle, identifikator tipa zapisa će reći sistemu u kojoj koloni da pogleda da vidi koji je tip reda, a zatim da pogleda vrednost u polju "Kôd tipa zapisa" iz banke da bi pročitao da li je u pitanju red zaglavlja, detalja ili podnožja.)


# polja – Broj polja ukazuje na to koliko polja će biti definisano u odeljku 3. Unesite broj polja koja se nalaze u redu za definisanje tipa zapisa. Ove informacije se moraju uneti za svaki tip zapisa koji je neophodan u specifikacijama banke.



3. odeljak – Unos informacija o polju

Kada kliknete na Tip zapisa u odeljku 2, odgovarajući broj polja će se prikazati u odeljku 3. 

Tip zapisa – Polje "Tip zapisa" u koloni sa većinom leve strane odeljka 3 podrazumevano će biti podrazumevano kada izaberete Tip zapisa u odeljku 2.

# – Polje za broj će se podrazumevano uneti brojem polja koja ste uneli u odeljak 2. 

Tip polja – Polje Tip polja se koristi za definisanje svakog relevantnog polja za svaki od tipova zapisa. Izaberite stavku Tip polja sa padajuće liste koja sadrži opcije za naloge, datume i iznose. Ako se tačno ime polja iz specifikacija banke ne pojavljuje na listi, možda ćete morati da izaberete opciju koja je slična ili da koristite opciju Popuna/zanemari. Ponovo morate da definišete samo bitna polja, što je najvažnije: Brojeve naloga, Proveri brojeve, Proveri datume, Proveri iznose, Šifre transakcija, Kodove zapisa itd.

Napomogućeno kao i sa tipovima zapisa, vi ćete morati da definišete samo polja koja su relevantna za elektronsko reconcile. Ako postoji polje u specifikacijama banke koje nije moguće definisati pomoću postojećeg tipa zapisa ili ne mora da se definiše, koristite opciju Popuna/zanemari. 


Format – Polje Format definiše tip izlaznog formata za određena polja. Formati samo treba da budu podešeni za tipove polja koji sadrže datume ili iznos valute, zato što su ovo jedine opcije za opciju Oblikovanja. Nema opcija za tekst ili nisku. Stoga, ako polje nije datum ili iznos valute, jednostavno ostavite polje Format prazno. Polja Od i Do se koriste za unos pozicija znakova polja. Unesite poziciju početnog i završnog znaka za svako polje u svakom tipu zapisa. Polja Od i Do moraju se uneti ako koristite Fiksni format datoteke polja, tako da ako koristite format datoteke razgraničen tabulatorima ili formate datoteka razgraničene zarezima, možete da ostavite ova polja kao nulu.

Kodovi transakcija (stavka kodova – unos kodova transakcija)

Dok ste još u prozoru "Konfigurisanje formata elektronskog pravila" idite u prozor Unos kodova transakcija putem putanje navedene iznad na gornjoj traci sa menijima. Ako niste definisali kodove transakcije, u izveštaju o grešci ćete dobiti poruku "Podudaranje tipa zapisa nije pronađeno". 

Kodovi transakcija identifikuju tip transakcije koju predstavlja svaki red sa detaljima. Elektronsko reconcile requires a Transaction Code in a configured Bank Format to work correctly. Da biste koristili elektronsko reconcile, morate da imate definisane kodove transakcija ili kodove tipa zapisa. Ovi kodovi moraju da dolaze iz banke i moraju da se navode na specifikacijama banke.


Tip transakcije – Polje Tip transakcije koristi se za definisanje svih različitih tipova transakcija koji se pojavljuju u specifikacijama banke. Izaberite Tip transakcije sa liste da bi se podudarali sa specifikacijama banke ili da biste ga pažljivo podudarali sa specifikacijama banke. Imajte na listi opcije koje su trenutno podržani tipovi. U ovom trenutku, dve opcije koje će se podudarati sa korišćenjem elektronskog slanja jesu Provera plaćenog i Deponovanog depozita.

Naznaka: U softveru Microsoft Dynamics GP 2013, dodate su i opcije za Prenos kredita i debitnog prenosa i elektronski će se podudarati u elektronskom usavršavanja. Međutim, morate da unesete kodove tipa transakcije u banci na način koji definiše banka. Dodatna funkcionalnost u softveru Microsoft Dynamics GP 2013 je takođe ta da možete da imate više kodova tipova transakcije za svaki tip transakcije.


Kôd tipa transakcije – Polje Kôd tipa transakcije koristi se za unos vrednosti za svaki tip transakcije i ova vrednost vam se daje u sklopu specifikacija datoteke iz banke. Unesite vrednost Kôd tipa transakcije koja odgovara izabranom tipu transakcije. Ove informacije moraju potići iz banke i ne mogu se poboljšati ako nisu dostupne na specifikacijama banke.

G/L nalog – polje "Nalog G/L" dostupno je samo za sledeće tipove transakcija: Kamata "Prihod", "Drugi prihod", "Drugi trošak" i "Naplata za uslugu". Unesite Broj naloga u G/L nalogu generalne glavne glavne knjige za prilagođavanje koje će se generisati. Elektronski usaglasnik će automatski kreirati prilagođavanja za ove tipove transakcija ako se pojave u preuzetoj datoteci iz banke.

Na umu Tipovi transakcija "Prihod do kamate", "Drugi prihod", "Drugi troškovi" i "Naplata za uslugu" ne podudaraju se elektronskim putem i umesto toga pravi stavke Prilagođavanje za usavršavanje. (Kliknite na dugme Prilagođavanja u prozoru Izbor transakcija u banci). 

Opis naloga – polje Opis naloga podrazumevano će biti uključeno u opis naloga opšte glavne glavne knjige i ne može da se uređuje.

Referenca za distribuciju – Polje Referenca za distribuciju može da se koristi za unos dodatne reference za prilagođavanje koje će biti napravljeno. Možete da unesete referencu za distribuciju ako želite, ali to nije obavezno polje.

Tip dokumenta – Polje Tip dokumenta podrazumevano se koristi sa tipom transakcije koji ste izabrali na vrhu prozora Unos koda transakcije: Kamatna stopa, Drugi prihod, Drugi troškovi ili Troškovi usluge. Ovo polje nije moguće promeniti ako se ne vratite i promenite polje Tip transakcije.

Definisanje statusnih kodova – Dugme Definiši statusne kodove postaje dostupno samo ako ste označili opciju Koristi statusne kodove u prozoru Konfigurisanje formata elektronskog reconcile Format. Definisanje statusnih kodova je dostupno samo za određene tipove transakcija: Provera plaćenog i deponovanog depozita. Kada izaberete neki od ova 2 Tipova transakcija, kliknite na dugme Definiši šifre statusa da biste ušli u prozor Unos kodova statusa. Ovde biste izabrali: Plaćenu proveru, Proveri reverznu, Zaustavi plaćeno ili Zaustavi opoziv plata za tip statusa i unesite odgovarajući kôd statusa iz specifikacija banke. Ove informacije opet dolaze od banke i ne mogu biti poboljšane ili elektronsko rekonstrukciju neće raditi ispravno.



Posebne beleške koje treba zapamtiti prilikom podešavanjaElektroničnog reconcile:

• Morate da imate otisak specifikacija formata datoteke iz banke da biste postavili konfigurator formata elektronskog reconcile formata.

• Svaka banka je drugačija. Stoga ne možete da pratite jedan standardni format za sve banke.

• Ako otvorite datoteku .TXT ili .CSV datoteku Beležnica, sistem obično neće pročitati informacije posle pozicije 245. Zato proverite da li se sva potrebna polja koja treba presreti u prvom delu reda ako redovi budu veći od 245 znakova. Informacije posle 245 će se čitati kao novi red i pojaviće se u izveštaju o grešci "Zapis neisporučenog zapisa" kao "Podudaranje tipa zapisa nije pronađeno: Tip zapisa = " zato što ga ne postoji. To bi bilo prihvatljivo ako polja posle pozicije 245 nisu potrebna. Ako postoje polja koja su potrebna, morate da se obratite banci da biste videli da li može ponovo da konfiguriše datoteku tako da bude manja, a ne duža od 245 znakova.

• Konfigurisanje elektronskog formata reconcile formata treba da se podedi samo jednom kada prvi put počnete da koristite elektronsko reconcile, a zatim nastavite da preuzimate . BAI, .TXT ili .CSV iz banke tako da se podudaraju sa ovim Format Configurator.

• Sledeća polja moraju biti prisutna u formatu banke: Kôd transakcije, Broj računa, Provera/serijski broj, Iznos transakcije, Kôd tipa zapisa i Datum opozivanja banke. Ako format koristi statusne kodove, kôd statusa transakcije takođe mora biti prisutan u konfiguraciji.

• Ako ste prošli kroz sav proces elektronskog usavršavanja i nijedna transakcija nije označena kao jasna u modulu usavršavanja banke, najverovatnije nešto nije ispravno podešeno u konfiguratoru formata elektronskog usavršavanja. Najčešća poruka o grešci koju ćete primiti jestegreška"Podudaranje tipa zapisa nije pronađeno" u izveštaju "Neisporučeni zapisi" koji se štampa nakon pokušaja preuzimanja.  To obično znači da kôd za transakciju nije podešen u stavki Kodovi.

• Ako pokušate ponovo da je preuzmete pošto ste .txt preuzeli datoteku iz banke, dobićete poruke o grešci "Dupliraj" zato što sistem vidi transakcije kao duplikate umesto da samo preuzima nove transakcije. (Trebalo bi da obrrišete prethodno otpremanje po ID-u otpremanja (POLJE MEARLDID) u tabelama ME142806 i ME142807.)

• Ako pokušate da izbrišete stavku "Reconcile" i ponovo unesete informacije pošto ste već preuzeli .txt datoteku iz banke, dobićete poruke o grešci "Duplirano" zato što sistem vidi transakcije kao duplikate.

• Uverite se da je broj računa u banci jedinstven za proveru koja je podešena sa elektronskim reconcile. Ako se broj računa u banci koristi u više radnih svesaka za proveru, elektronski rekonstrukcija neće moći da pronađe proveru i primićete poruku koja sa obaveštenjem da broj računa u banci nije podešen.

• U prozoru Unos kodova konfiguratora, tipovi koji se automatski podudaraju su: Proveri plaćeno, Opozvan uplata, Prenos dugovanja i Prenos kredita.

• Sledeći tipovi prilagođavanja kreirajutransakciju" prilagođavanja ' u prozoru Prilagođavanja banke usavršavanja (dugme)": (Na primer, "kamata" ili "misc naknada" na izvodu iz banke neće biti u GP-u (tako da nema podudaranja sa ovim), tako da vam je potreban sistem da biste rezervisali stavku prilagođavanja/dnevnika u GP za ove tipove.)

  • Kamata prihoda

  • Drugi prihod

  • Drugi trošak

  • Naplata usluge

• U konfiguratoru ne postoje tipovi koji se automatski podudaraju saincrease prilagođavanjem, smanjenim prilagođavanjem ili povlačenjem u prozoru Unos transakcije u banci u GP. Ovi tipovi su za prilagođavanja u GP-u za stavke koje ne biste očekivali da vidite na izvodu iz banke. Morate ručno da označite ove tipove kao opisane u prozoru za konkoncilaciju.

• Provere se podudaraju sa stavkama Iznos provere i Proveri broj. Depoziti se podudaraju sa iznosom depozita i datumom depozita (u okviru podrazumevanog opsega od 8 dana, ali to možete da poništite kada se zatraži da imate drugačiji opseg dana.) Pogledajte KB 851279 za više informacija o kriterijumima za automatsko podudaranje.

• Datum opovranja banke može da utiče na podudarni proces. GP poništi samo provere kod kojih je datum opozde banke POSLE datuma provere u GP-u. GP neće obrtati proveru datuma pre datuma pre datuma izdavanja u GP-u.

• GP će zanemariti sve vodeće nule prilikom provere procesa koji se podudara i u stvari će ih izuzeti od broja provere prilikom uvoza. Vodeće nule neće uticati na proces podudaranja za broj provere. GP može da se podudara sa brojem provere, bez obzira na sve vodeće nule.

• Koristite Beležnica za otvaranje datoteka, jer automatsko oblikovanje u programu Excel može da otkloni vodeće nule.  Nije važno da li su u početku nulebitne za proveru, ali su važne za datume. Ako se datumi neispravno uvezu, to znači da se format datuma na konfiguratoru ne podudara sa ono što se nalazi u datoteci ili da u datoteci nedostaju vodeće nule u datumu.  Ako je konfigurisanje premešteno tako da koristi MMDDYYYY, datoteka bi trebalo da ima, na primer, 08152017.  Ili ako imate MM/DD/YY, onda datoteka treba da ima 15.08.2017.  Format datuma treba da se podudara tačno.

• Kada unosite datoteku, unesite broj potvrde po svom izboru.  Provere će se uvesti nakon unosa broja potvrde.

• Ako vi donosite dnevnu datoteku, trebalo bi da je usavršite svakog dana pre nego što uvedete datoteku sledećeg dana.  Sistem će se automatski podudarati sa poslednjom datotekom koja je uneta.  Ako prvo uvezete 5 dnevnih datoteka, a zatim usavršite 1. dan, automatski će se podudarati, ali kada pokušate da usavršite 2. dan, on se neće automatski podudarati.  Morate ponovo da umetnete datoteku za 2. dan da želite da se automatski podudara.

• Ako se datum uvozi kao sve nule ili 00/00/00000, onda u konfiguratoru mapirajte polje "Datum brisanje banke" umesto "datum transakcije".

• Ako se datum uvozi kao sažet, format datuma u konfiguratoru se ne podudara sa formatom datuma u datoteci banke.  Uverite se da datoteka u banci ima MMDDYYYY da ste izabrali isti format u konfiguratoru kako bi se tačno podudarala.  Proverite i da li je korisnik otvorio datoteku u programu Excel i da su izočene vodeće nule na mm ili DD-u.  Ako je tako, otvorite datoteku u programu Beležnica ponovo dodajte vodeće nule datumu i ponovo ih uvezite.  Koristite Beležnica da biste otvarali datoteke iz banke, a ne Excel.

• Dodatne informacije o tome kako se transakcije podudaraju potražite u KB 851279.

Ovaj članak je techKnowledge Document ID:19396