TechKnowledge Content
Pitanje:
Kako sistem određuje devizni kurs ako izaberem tačan
datum, Prethodni datum ili Sledeći
datum?
Odgovor: Tačan datum -Ako želite da podrazumevani kurs bude samo devizni kurs sa istim
datumom kao datum transakcije. Ako ne postoji devizni kurs za datum transakcije, neće biti podrazumevanog deviznog kursa. Morate da izaberete devizni kurs iz dostupnih deviznih kursova ili da unesete novi devizni kurs ako je dozvoljen (Podešavanje višestrukecurnosti).
Datum transakcije i datum devizni kurs treba da budu isti, a zatim će povući devizni kurs.
Prethodni datum – Ako želite da podrazumevani devizni kurs bude stopa za datum transakcije ili stopa za najbliži prethodni datum. Ako za datum transakcije postoji kurs razmene, ta stopa će se koristiti kao podrazumevani devizni kurs. Ako za datum transakcije ne postoji stopa , koristiće se stopa za najsliniji prethodni datum
koji nije istekao. Možete da unesete i broj prethodnih dana za koje želite da potražite neispirvani devizni kurs.
Sistem će pogledati datum transakcije i pogledati da li postoji devizni kurs sa tim datumom i zatim će povući devizni kurs ako ne pronađe datum za koji on ima datum, potražiće prethodnu devizni kurs i uverite se da još uvek nije istekao, ako jeste, i dalje će se vraćati dok ne pronađe neisgurnu stopu. Ako ne može da pronađe prethodnu neispiraciju, i dalje
će izgledati. Ako ne pronađe ništa unapred, tražiće se da unesete novu devizni kurs.
Sledeći datum – Ako želite da podrazumevani devizni kurs bude stopa za datum transakcije ili stopa za najsličniji datum
nakon datuma transakcije. Ako za datum transakcije postoji kurs razmene, ta stopa će se koristiti kao podrazumevani devizni kurs. Ako za datum transakcije ne postoji stopa, koristiće se stopa za najsliniji datum nakon datuma transakcije. Takođe ćete morati da unesete broj prethodnih dana za koji želite da potražite neispirvani devizni kurs.
Sistem će pogledati datum transakcije i pogledati da li postoji devizni kurs sa tim datumom i zatim će povući devizni kurs ako za njega ne bude datuma za koji postoji datum, potražiće sledeću devizni kurs i uverite se da još uvek nije istekao, ako jeste, nastaviće da radi dalje dok ne pronađe neispiraciju. Ako ne može da pronađe sledeću neispiraciju, potražiće prethodnu devizni kurs. Ako ništa ne pronađete pre nego što to od vas bude zatraženo, biće zatraženo da unesete novi devizni kurs.
Primer kada je izabrana stavka "Učestalost kamatne stope": Sledeće stope su konfigurisane: Datum isteka datuma za datum rate
01/01/01 0,70 03/01/01
05/01/01 0,80 08/01/01
06/01/01 0,85 09/01/01
01/01/01 0,90 10/01/01 Datum dokumenta je
06/15/01 1)Sistem proverava da li postoji stopa sa stopom od
15.6.2001., jer je ne pronađe.
2)Sistem dalje proverava da li ima kamatne stope sa prethodnim datumom, a stopa nije istekla.
3)Sistem će se koristiti kao podrazumevana brzina od 0,85 od 06.01.2001. koja ističe 1.09.2001.
Datum dokumenta je 15.11.2011.)Sistem od vas traži podrazumevanu vrednost jer ne postoji devizni kurs za 15.11.2001., provera prethodnog datuma rezultira korišćenjem stope od 1.7.2001., ali je ova kamatna stopa istekla po datumu
15.10.2011. Sistem će vam zatražiti kamatu.
Datum dokumenta je 15.4.2011.sa opcijom Pretraži neisplaćene cene koja je podešena na 10 dana 1)Sistem će zatražiti važeći devizni kurs zato što ne postoji kamatna stopa za 15.4.2001., a prethodna kamatna stopa koja bi bila od
01.01.2001. istekla, sistem još 20 dana čeka 20.04.2001, ali ne postoji važeći kurs za razmenu do 05.01.2001.
Datum dokumenta je 15.4.2013h sa opcijom Pretraži neispirovane cene postavljenom na
20 dana
1)Sistem bira 0,80 kao podrazumevanu kamatnu
stopu.
2)Prvo će proveriti da li je kamata 15.04.2013.)Zatim će se vratiti ako postoji važeći kurs za razmenu (proverava se 20 dana unazad) 4)Zatim gleda unapred u opsegu datuma od
20 dana, do 05.05.2001. Budući da postoji važeća razmena, podrazumevana kamatna stopa od 01.05.2001. za 0,80.
Ovaj članak je techKnowledge Document ID:21898
