Rezime
U 2020 biće obavezno obraditi QR-računi (QR-pod) koji bi trebalo da budu izdati pored fakture. Ova ispravka uvodi mogućnost generisanja QR-računa i obraditi dolazne QR-liste u aplikaciji Microsoft Dynamics 365 za finansije i operacije.
Više informacija
Preduslovi
Aktivacija funkcija
Da bi se omogućila QR-Bill funkcionalnost, potrebno je da Aktivirajte sledeće opcije u modulu "Upravljanje funkcijama":
-
IDENTIFIKATOR za konfiguriva plaćanja
-
Švajcarska QR-računi
Nakon aktiviranja, Švajcarska QR-Bill funkcionalnost je dostupna za proširene set zemalja: CH, DE, AT, FR, to (u zavisnosti od adrese pravnog lica).
Konfiguracije GER-a
Najnovije verzije sledećih konfiguracija programa GER treba da biti uvezeni iz LCS spremišta:
-
Švajcarski QR-Bil tekst
-
Švajcarski QR-Bil Strukturirani podaci
-
ISO20022 kredit za prenos (CH)
-
ISO20022 pain.002
-
ISO20022 Camt.054
Sve neophodne konfiguracije modela i mapiranja modela se automatski uvoze.
Uobičajeno Podešavanje
Račun Company
U obrascu računa u banci moguće je navesti QR-IBAN polje. QR-IBAN se istovremeno može koristiti sa običnim IBAN i sličnih validacija u sistemu.
Opisi popusta i šifara poreza
Gotovinski popust i poreski kodovi treba da imaju QR-Bil opisi koji će biti korišćeni za QR-Bill štampu.
ID registracije pravnog lica
Da biste ispravno popunili broj UID na generisani QR "slip", vrednost bi trebalo da bude popunjena u odeljku "ID registracije" treba da bude popunjava se podešavanje pravnog lica sa kategorijom registracije koji odgovara identifikatoru PDV-a.
Podešavanje potraživanja
ID plaćanja
Na ovom obrascu možete konfigurisati strukturu uplate ID koji će biti primenjen tokom generisanja odlazećeg QR-a od Ar. Očekuje se da će dužina plaćanja biti podešena na 27 cifara i generisanju Proverite cifru koristeći Modulo11 algoritam.
Simboli koji nisu cifara su isključeni iz identifikatora plaćanja na izvršenje, međutim, preporučuje se da se broj sekvence koji se koriste za kupca Konto i faktura samo da imaju samo cifre.
Vrsta identifikatora plaćanja koja će biti primenjena na fakturu može biti podrazumevana u odnosu na sledeću hijerarhiju nivoa.
-
AR parametri, knjiga kartica i porez na promet
-
Grupe kupaca
-
Konto kupca, podrazumevane vrednosti plaćanja na kartici
-
Način plaćanja, kontrola plaćanja kartice
Metodi plaćanja – kupci
Način plaćanja treba da se podesi na kontima kupaca koja bi koristio QR-račune da bi definisali detalje računa kompanije u banci do koje će biti izdato QR slip. Za obradu dolaznih isplata u "camt. 054", trebalo bi podesiti konfiguraciju uvoza GER.
Konto kupca
Potrebno je da se podrazumevani način plaćanja izabran, a vrsta ID-a plaćanja bi trebalo da bude popunjena ako nije navedena u podrazumevanom Podešavanje za grupe kupaca za parametre potraživanja.
U pridruženoj grupi polja priloga za plaćanje, dodat je novi tip QR-Bill. Kada je izabrano, QR slip će biti odštampan kada odštampan je dokument namenske vrste.
Grupa za preradu izveštaja Giro
Način na koji je "naplata informacija" je popunjena" na QR listu se kontroliše postavkama grupa za obradu izveštaja o žiro-u. Ako neophodno je da se na osnovu ovog odeljka podesi različita struktura ovog QR u GER-u i podešen da ima drugačiju strukturu koja će se koristiti u
-
Šifra računa – sposobnost da biste naveli opštu postavku u preduzeću, određeni format za grupe kupaca ili za određeni konto kupca
-
Odnos sa kupcem – vrednost određenog konta kupca ili grupe kupaca ako je primenljivo
-
QR-Bill informacije - izaberite konfiguraciju programa za GER odgovoran za popunjavanje informacija o naplati
-
Simbol za štampanje makazama – Definišite da li će simbol makazama biti odštampan izveštaj (može biti važan kada birate da li treba poslati pržena ili Elektronska verzija QR-slip-a)
AP Setup
Metode plaćanja-dobavljači
U metodu plaćanja-dobavljače potrebno je da navedete račun u banci je povezan, izaberite potrebne konfiguracije GERA za izvoz i da biste uvezli obradu uplate, kao i da biste podesili specifikaciju plaćanja. Je novi Vrednost parametra za specifikaciju plaćanja je raspoloživa, Tp3. QR za uplate koje odgovaraju na dolazne QR-usmerenu. Pored podešavanja specifikacije plaćanja, određena opcija je dostupna i na računu dobavljača u banci za redefinisanje Parametar specifikacije – pogledajte dobavljača podešavanje računa u banci.
ID plaćanja treba aktivirati na kartici "atributi plaćanja" da bi se nasledio ID plaćanja tokom predloga plaćanja sa QR-računima.
Vraćanje u format greške u formatu i povraćaj oblikovanja statusa
Ako bol. 002 se očekuje da će se koristiti kao povratni format datoteke, Očekuje se da će Kodovi greške u formatu povraćaja i mapiranje statusa. biti podešeni. Za više informacija pogledajte i dokumentaciju za ISO20022 bol. 002 Funkcionalnost.
Konto dobavljača
Standardno Podešavanje konta dobavljača za ISO20022 plaćanja se očekuje. Više informacija potražite u članku takođe Postavljanje dobavljače i račune dobavljača u banci za ISO20022 kredite.
Račun dobavljača u banci
Potrebno je da popunite QR-IBAN polje dobavljača računima u banci. Očekuje se da će druga polja biti popunjena po normalnom plaćanju postupak za vrstu uplate 3 u Švajcarskoj.
Dodatna opcija dodata za izbor isplate specifikaciju specifikacije direktno na računu dobavljača u banci. Kada se popuni, ovo vrednost će biti uzeta sa prioritetom većom od specifikacije plaćanja Način plaćanja tokom generisanja datoteke za prenos kredita.
Potraživanja
Generisanje QR-usmerenu
Generisanje QR za dokument (tj. fakturiši), pokrenite štampanje dokumenta (tj. prikaz fakture-original), a QR-slip će biti generisan kao dodatni izveštaj automatski. Posle toga, QR-Bil bi mogao da bude izvezen u PDF i štampan ili poslat elektronskim putem.
Funkcionalnost podržana za:
-
Ulazne fakture u ulaznoj porudžbini
-
Besplatne tekstualne fakture
-
Projektne fakture
-
Napomene o interesovanju
-
Pisma za naplatu
-
Izvod računa
Vrednost identifikatora plaćanja se čuva kada se faktura Proknjiži u kupcu transakciju kao i na nalogu fakture.
Uvoz uplata u camt. 054 formatu
Za izvod iz banke u camt. 054 iz banke, otvoren red naloga kupca za plaćanje i pokrenite funkciju uvoza uplate. Je 27-cifreni duga referenca se očekuje na REF oznaci (u odeljku RmtInf) datoteke. Nakon uvoza, transakcije plaćanja će biti kreirane i sređeno sa kupcem transakcije zasnovane na vrednosti ID-a plaćanja. Više informacija potražite u članku Uvoz i izvoz 054 kredit za kreditne savete u nalog plaćanja kupca.
Dugovanja
Obim podržane funkcionalnosti pokriva proces ručnog Uvoz QR kodova vrednosti u dijalog za unos koji može da se postigne Uređaji za skeniranje prenosi tekstualnu vrednost QR koda. Struktura informacije iz QR-a treba da prate standarde dostupne na šest Grupišite Veb lokaciju u trenutku izdavanja. U slučaju bilo kakvog derivacije iz struktura u okviru informacija šifrovanih u QR kodu ili u bilo koje promene formata potrebno da biste pratili ponašanje određenog uređaja, to može biti konfigurisano pomoću Generičko elektronsko izveštavanje (GER) modul bez modifikacija koda.
Uvoz QR računa
Moguće je uvesti QR novčanice u Naloga za servis ili u odredišta fakture dobavljača na čekanju.
Da biste uvezli QR-račune u nalog fakture, pokrenite Uvoz QR-Bill funkcija je raspoloživa u obrascu redova naloga fakture.
U dijalogu "Uvoz", u polju QR zakon , ime prikazuje se konfiguracija formata GER. U slučaju drugačijeg (izvedene) formata Očekuje se da će biti izvršen, da bi mogao biti izabran u dijalogu. Unesite QR šifru šifre u obliku čistog teksta polja QR-Bill i kliknite na dugme u redu.
Na sledećoj QR-Bill obliku, raščlanjenim vrednostima QR račun je predstavljen na kartici QR-Bill. Na kartici Opšte postavke, vrednosti polja priznati dobavljač, račun u banci, iznos i drugi detalji koji bi bili uvezeni u sistem. Nakon što kliknete na dugme "u redu", red naloga fakture će biti Kreirali. U slučaju da je ovaj QR nalog ranije uvezen, korisnik bi imao obaveštenje o poruku upozorenja. Informacije o uvezenom QR sastavnici su uskladištene i dostupne za Pregledajte obrazac "uvezeni QR računi".
Za fakture koji su saradnici sa izlaznim porudžbinama moguće je da biste kreirali zaglavlja fakture dobavljača na čekanju, na osnovu informacija o QR računu. Da Uvezite QR-Bill pokrenite funkciju uvoz QR-Bill od dobavljača koji sledi faktura, proces dodele fokusa. Umetanje QR koda i pregleda zapisa i Uvoz je sličan opisanom prethodnom.
Takođe je moguće uvesti QR zakon kada je dobavljač faktura se otvara iz funkcije "Izlazna porudžbina" (funkcija "generisanje fakture", na otvoren je proces u meniju obrasca-uvoz QR-Bil). Procedura uvoza je ista kao i na čekanju faktura dobavljača, povezivanje sa izlaznom porudžbinom, biće nasleđeno Automatski.
Za obradu QR računa bez unapred definisanih odredišta ili Prilagođeno odredište, posebna opcija u periodičnim zadacima je dostupna u nalozima Periodični zadaci dugovanja. U ovom slučaju, biće potrebno da izaberete odredište ručno.
Kada je čist tekst QR Bil ostala prazna, to je moguće pokretanje uvoza iz tekstualne datoteke, tj. na SharePoint fascikli na osnovu podešavanja izvora elektronskog izveštavanja.
Nakon knjiženja fakture, transakcija dobavljača sa u nalogu plaćanja biće dostupan uvezeni ID plaćanja.
Obrada datoteka za plaćanje
Kreiranje redova naloga plaćanja dobavljača pomoću uplate funkciju predlog. Za više detalja pogledajte i vezu.
Za QR-Billa u vezi sa plaćanjima, kreditna datoteka za transfer se generiše na osnovu vrednosti ID plaćanja, preuzeta iz QR koda.
Uvoz bola. 002 i camt. 054 datoteke su takođe dostupne iz obrasca "prenos uplate". Više detalja potražite u članku Uvoz i izvoz bol. 002 "Vraćanje statusa" ili "camt. 054" nalog plaćanja.
