I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen UDDASPRIS i Microsoft Excel.
Beskrivning
Returnerar priset per 100 kr nominellt värde på ett värdepapper med en udda (kort eller lång) sista kupongperiod.
Syntax
UDDASPRIS(betalning; förfall; sista_kup_dag; ränta; avkastning; inlösen; frekvens; [bas])
Viktigt!
Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. Det kan uppstå fel om datum skrivs som text.
Syntaxen för funktionen UDDASPRIS har följande argument:
- Bosättningen Krävs. Värdepapperets likviddag. Likviddagen är dagen efter utgivningsdagen när värdepapperet överförts på köparen.
- Mognad Krävs. Värdepapprets förfallodag. Förfallodagen är dagen då värdepapperet förfaller.
- Last_interest Krävs. Detta är värdepapperets sista kupongdag.
- Betygsätt Krävs. Detta är värdepapperets räntesats.
- Yld Krävs. Värdepapperets årliga avkastning.
- Inlösen Krävs. Värdepapperets inlösningsvärde per 100 kr nominellt värde.
- Frekvens Krävs. Antalet kupongutbetalningar per år. Vid årliga utbetalningar är frekvens = 1, vid halvårsvisa utbetalningar är frekvens = 2 och vid kvartalsvisa utbetalningar är frekvens = 4.
- Grund Valfri. Den bas du använder för att räkna dagar.
| Bas | Bas för att räkna dagar |
|---|---|
| 0 eller utelämnat | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Faktisk/faktisk |
| 2 | Faktisk/360 |
| 3 | Faktisk/365 |
| 4 | Europeisk 30/360 |
Kommentarer
- I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.
- Likviddagen är dagen då en kupong (t ex en obligation) köps in. Förfallodagen är dagen då en kupong förfaller. Anta att en 30-årsobligation ges ut 1 januari 2008 och köps in sex månader senare. Utgivningsdagen skulle då vara 1 januari 2008, likviddagen skulle vara 1 juli 2008 och förfallodagen skulle vara 1 januari 2038, 30 år efter utgivningsdagen 1 januari 2008.
- Betalning, förfall, sista_kup_dag och bas avkortas till heltal.
- Om betalning, förfall eller last_interest inte är ett giltigt datum returnerar UDDASPRIS #VALUE! felvärdet #REFERENS!.
- Om ränta < 0 eller om avkastning < 0 returnerar UDDASPRIS #NUM! felvärdet #REFERENS!.
- Om bas < 0 eller om bas > 4 returnerar UDDASPRIS #NUM! felvärdet #REFERENS!.
- Följande datumvillkor måste uppfyllas. Annars returnerar UDDASPRIS #NUM! felvärde:
förfall >> last_interest
Exempel
Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.
| Data | Beskrivning av argument | |
|---|---|---|
| 7 februari 2008 | Likviddag | |
| 15 juni 2008 | Förfallodag | |
| 15 oktober 2007 | Sista räntedatumet | |
| 3,75 % | Procentkupong | |
| 4,05 % | Avkastning i procent | |
| 100 kr | Inlösningsvärde | |
| 2 | Frekvensen är halvårsvis | |
| 0 | 30/360-bas | |
| Formel | Beskrivning | Resultat |
| =UDDASPRIS(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9) | Priset per 100 kr för ett värdepapper med en udda (kort eller lång) sista kupongperiod för en obligation med villkoren i cellerna A2:A10 som funktionsargument. | 99,88 kr |