Belgien: "Export ledger transactions" rapporterar resultatförbättringar i Dynamics 365 Finance

Introduktion

"Exportera redovisningstransaktioner" används av företag med primäradress i Belgien exporterar det totala saldot för varje huvudbokskonto för ett visst till en ASCII-fil (oformaterad text) i . CED-format. Du kan sedan importera genererad fil till programvara från tredje part för att skapa en redovisningsrapport enligt lands-/regionspecifika krav.

Start från version 10.0.16 av Dynamics 365 Finance, nytt er-format är tillgänglig för rapporten "Export ledger transactions" och kan för att uppnå bättre resultat för rapportgenereringen.

Översikt

Nytt "Allmänt" huvudboksdataexport (BE)"-format för rapporten "Exportera redovisningstransaktioner" tillsammans med konfigurationen "Datamodellmappning av huvudboksdata" är tillgänglig under "Standard Granskningsfil (SAF-T)" modell:

Importera "Allmänt" ledger data export (BE)" format från Microsofts globala lagringsplats. När du har importerat måste du ha följande versioner, eller senare versioner, av ER-konfigurationer:

Mer information om hur du laddar ned ER-konfigurationer från Microsofts globala lagringsplats, se Ladda ned ER-konfigurationer från den globala lagringsplatsen.

Obs! Efter alla ER-konfigurationer från tabellen ovan importeras anger du alternativet Standard för modellmappning till Ja för konfigurationen av datamodellmappning av huvudboksdata på sidan Konfigurationer.

Konfigurera

Så här börjar du använda nytt "General ledger data export (BE)"-format, definiera dess ER-konfigurationsnamn i ny huvudboksparameter:

1. Öppna konfigurationen > huvudbok > Allmänt sidan med huvudboksparametrar

2. Välj fliken Redovisning

3. Utöka elektronisk rapportering fliken snabb

4. Välj "Huvudbok (BE)"-format i exportfältet Redovisningstransaktioner under Exportgrupp för redovisningstransaktioner .

5. Spara nya inställningen.

Generera "Export ledger transaktionsrapport

Så här genererar du Rapporten "Exportera redovisningstransaktioner" använder du den tidigare använda redovisningen > Menyobjektet Periodiska aktiviteter > Exportera redovisningstransaktioner . När det nya ER-formatet definieras i parametrarna för huvudboken används i stället för det format som använts tidigare ("Ledger transaction export format (BE)" under modellen "Redovisningstransaktionsexport (BE)."

1. Klicka på Redovisning > Periodisk aktiviteter > Menyobjektet Exportera redovisningstransaktioner

2. Ange rapporteringsperiod i Från datum - och till-datumfälten i parametrarna för elektronisk rapport dialogsida.

3. Om redovisningsvalutan för din juridiska entitet är annorlunda än EURO och du vill generera rapporten i EURO markerar du "Beräkna om till europarameter på dialogsidan.
   Om redovisningsvaluta inte är EURO men rapportering av valuta är EURO och väljer du parametern Beräkna om till Euro genereras rapporten med belopp som lagras i redovisningen i rapporteringsvaluta.
   Om ingen av redovisningarna saknar rapporteringsvaluta är EURO och du väljer "Beräkna om till europarameter beräknas beloppen automatiskt om i redovisningsvaluta till EURO genom att använda växelkursen som lagras i systemet på datumet för varje transaktion i huvudboken. I det här fallet är tidpunkten för rapporten genereringen kan ta längre tid än tiden för rapportgenereringen utan att räkna om.

4. När du genererar "Export ledger transaktioner" rapport under lång period rekommenderas att köra den i batch. Till kör rapporten i batch, expandera fliken Kör i bakgrunden i dialogrutan. markera parametern "Batchbearbetning" och ange andra parametrar för batchen om det behövs. Följa upp rapportgenereringen via "Elektroniska rapporteringsjobb" sida.

5. Klicka på KNAPPEN OK på för att starta generering av rapporter.