Det finns en uppdatering för landsspecifika att stödja SEPA-betalning för Österrike och uppdatera SEPA-betalning och SEPA-autogiro för Tyskland för Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 och Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Introduktion

Den här artikeln beskrivs en uppdatering för landsspecifika finns stöd för enstaka Euro betalningar Area (SEPA) kredit överför ISO20022 (pain.001.001.03) för Österrike, kredit överför ISO20022 (pain.001.003.03) och direkt debet ISO20022 (pain.008.003.02) för Tyskland i Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 och Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Mer Information

Enda Euro betalningar Area (SEPA) är ett område som har inrättats av Europeiska kommissionen. I SEPA betraktas alla elektroniska betalningar inhemska oavsett land där enskilda, företag eller organisation och banken finns. Nationella och gränsöverskridande betalningar har ingen skillnad inom detta område. SEPA omfattar 27 Europeiska unionen (EU) medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Monaco. SEPA hjälper dig att skapa en inre marknad för betalningstransaktioner inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Slutligen SEPA förväntas minska antalet betalningsformat som banker, företag och personer måste arbeta med.

Europeiska kommissionen upprätta den rättsliga grunden för SEPA-betalningar via betalning tjänster direktiv (PSD). Europeiska betalningar rådet (EPC) stöder SEPA genom att:

• Ange standarder för elektroniska SEPA-betalningar med ISO 20022 universal finansiella industrin meddelande system XML-format.

• Regler och riktlinjer för hantering av betalningar i euro.

Ett SEPA-autogiro kan en borgenär att samla in medel från en kunds bankkonto om signerade uppdrag ges av kunden till långivaren. Kunden signerar uppdrag att betala samlingen auktoriserar borgenären att samla in en betalning och instruerar kundens bank. SEPA-autogiro skapar för första gången ett betalningsinstrument som kan användas för både nationella och gränsöverskridande euro autogiro under de 32 SEPA-länder /-regionerna.

Från och med den 1 februari 2014 är SEPA Credit Transfer och SEPA-autogiro obligatorisk för den här typen av transaktion inom euroområdet. Det finns två scheman för SEPA-autogiro: SEPA Core direkt debet färgschema och SEPA Business to Business direkt debet schema.

Mer information om de aktuella och planerade funktioner för Microsoft Dynamics AX som stöder formatet för SEPA autogiro (ISO 20022 XML), hämta faktabladet från följande Microsoft-webbplats:

Direktdebitering uppdrag som enda Euro betalning Area (SEPA)
Användare av Microsoft Dynamics AX 2009 redan deras metod för inställning av betalning på följande plats att använda exportformatet för SEPA-autogiro:

Konto obetalda/installationsmetoder för betalning/filformatet fliken/Setup buttonFor mer information om hur du konfigurerar utgående port, gå till följande Microsoft-webbplats:

Genomgång: Konfigurera en utgående integrationsport för betalningar [AX 2009]Den utgående porten har redan konfigurerats för Microsoft Dynamics AX 2012-användare. Mer information om hur du konfigurerar utgående port går du till följande Microsoft-webbplats:
Genomgång:

Konfigurera en utgående integrationsport för betalningar [AX 2012]Om utgående port redan tidigare konfigurerades för direktdebitering i så fall måste markera "Exportera tjänståtgärder" i tjänsten kontrakt anpassningar del och aktivera alla Data Policies.

Uppdrag
Uppdragen kan anges och underhålls på kundens nivå. Rapporter kan genereras för att skickas till kunden för signering.

En betalningsmetod kan markeras om du vill ange att alla transaktioner som använder betalningsmetoden har ett giltigt mandat anges genom att markera kryssrutan mandat krävs. Dessutom ska en betalningsmetod där användaren har markerat kryssrutan mandat krävs ha Period nedrullningsbara fältet inställt på fakturan som skapas en separat betalning för varje faktura. På så sätt undviker du problem som kunder använder olika mandat för olika banker.

Transaktioner där en betalningsmetod inte anges kommer att använda standardmetoden för betalnings- och uppdrag från kunden. Försäljningsorder och fritextfaktura där användaren kan ange uppdrag att användas.

Användarna kan välja fakturor som ska betalas av mandat färgschema och betalningstypen genom att lägga till tabellen Kund direkt debet mandat urvalsfråga förslag under betalningsförslaget.

Ett avsnitt ska skrivas ut på fakturan för att visa egenskaperna för direktdebitering vid utskrift av fakturor med betalningsmetoden med uppdraget måste kryssrutan vara markerad.

Borgenären system ID ID (fältet direkt debet-ID) har registreras enligt regeln borgenären system identifiering. Mer information om regeln borgenären system identifiering, klicka för att visa översiktsdokumentet borgenären identifierare:

Borgenären ID: översikt
Dialogrutan för genereringen för DD innehåller följande parametrar:

• Format, format på meddelande: Strd eller Ustrd. Tyskland är alltid i Unstrd.

• Land till land.

• Emittentens emittenten av borgenären referens. Den här parametern behövs inte. I det här fallet standard som med BBA för Belgien, akt för Nederländerna och ISO för andra länder. Det påverkar beräkningen av borgenären referens.