Inledning
Som element nr 6 & 13 i schema 10 av Act CXXVII 2007 på värdet mervärdeskatt (skrivit i kraft den 1 juli 2018):
”6. den skattskyldiga personen skall göra uppgiftslämnande för varje faktura via en elektronisk kanal som definieras i en särskild förordning mot nationella skatte- och tullmyndigheten på uppgifterna, enligt en särskild förordning, inom de fakturor som utfärdats via funktionen fakturering av ett program, vilka fakturor innehålla skatter för, eller utöver, övervältras 100 000 HUF på någon annan skattskyldig person som är registrerad på hemmamarknaden. Den skattskyldiga personen skall även utföra uppgiftslämnande via en elektronisk kanal enligt särskild förordning, rörande vilka ändringar eller annulments av dessa fakturor. Uppgiftslämnande skall även utföras enligt särskild förordning, rörande ändringar som medför av skatt som skickas till en annan skattskyldig person fakturan når eller överstiger 100 000 HUF ”.
”13. den skattskyldiga personen kan välja att fullgöra sina skyldigheter som anges i denna bilaga nätverksförfrågningar de tröskelvärden som anges i punkterna 1 – 8”.
Enligt de nya ändringarna lagstiftning krävs:
-
Underhåll register för utställda fakturor.
-
Automatisk skicka XML-filen med utställda fakturor Online fakturering system och bearbetning av interaktion med tjänsten (dator maskin gränssnitt utan någon mänsklig inblandning i systemet).
-
Informationen i fritextfakturan ska bäddas in XML-filen som kodas i BASE64-format.
För att möta denna nya lagstiftning genomförs krav på ändringar i Microsoft Dynamics AX uppstod en ny funktion som registrera Online faktureringssystemet. Den här funktionen kan användare:
-
Ställ in specifika Online fakturering system -webbtjänster som ska användas för att automatiskt överföra data direkt till Online fakturering system
-
Ställ in tekniska användarens inloggningsnamn, lösenord, signatur och ersätter nycklar.
-
Föra ett register över fakturor att stödja processen för överföring och mottagning av svar på utfärdat fakturor.
-
Automatiskt generera och skicka XML-rapporter till Online faktureringssystemet i format som krävs.
-
Automatiskt ta emot och tolka svar från den Online fakturering system.
-
Lagra och granska alla överförda och mottagna XML-rapporter.
Översikt
Det här dokumentet är en vägledning för användare av Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012 R2 och R3 för AX 2012.
Den här vägledningen beskriver hur du ställer in och använder Microsoft Dynamics AX för att interagera med systemet Online fakturering enligt nya juridiska krav.
Dokumentet innehåller två delar:
-
Fakturera online systeminställningarna.
-
Fakturera online systemets register.
Del av installationen beskrivs hur Microsoft Dynamics AX ska ställas in så att Online faktureringssystemet registrera arbete på rätt sätt.
Online fakturering system registrera del beskrivs hur du arbetar med Microsoft Dynamics AX för att interagera med Online fakturering system (Online fakturering system officiella webbplatsen).
Fakturering online systeminställningarna
Om du vill få Dynamics AX redo att arbeta med Online fakturering system måste du göra följande inställningar:
-
Tekniska användarens inloggning och underskrift och nya nycklar.
-
Fakturera online systemtjänster.
-
Batch för automatisk körning dator maskin gränssnitt.
-
Ekonomiska orsaker.
Tekniska inloggning och underskrift och ersättning för användarinställningar
För att ställa in tekniska användare inloggningslösenord och signaturen och ersätter nycklar samt andra parametrar öppna Redovisning > Inställningar > Moms > externa > Online fakturering systemparametrar.
Fyll i tekniska användaren inloggning och underskrift och ersättning, som du ska få från Online fakturering system (Information om förfarande vid registrering).
Fyll även i följande parametrar:
-
Maximal fakturor per process (< = 100).
-
Rapportera Periodstart datum (2018-07/01).
-
Tillämpa komprimering (vid behov). Om du markerar den här parametern kommer systemet komprimera fakturadata för innan du skickar XML-filen.
Fakturering online services-installation
Ställ in fakturering system Online services öppna den redovisningen > Inställningar > Moms > externa > Online fakturor systemtjänster.
Skapa en ny post och Fyll i följande fält:
-
Typ (kundfakturor)
-
Internet-adress
-
Åtgärder
-
Förbearbetning - tokenExchange
-
Skicka dokument - manageInvoice
-
Begär fakturadata - queryInvoiceData
-
Begär status - queryInvoiceStatus
-
Batch för automatisk körning dator maskin-gränssnitt
Aktivera batch i formuläret Online faktureringssystemet (Redovisning > Periodisk > Online fakturering system registret) lägger till poster i registret (tidigare kan ställa in filter för att välja fakturor på fliken Allmänt för automatisk ):
Du kan fylla i Aktivitetsbeskrivningen med valfritt värde, exempelvis ”Update registrerar data för kundfakturor rapportering”.
Om du vill skapa journalerna, vilket är nödvändigt för att automatiskt skicka ut fakturor, öppna Systemadministration > Förfrågningar > batchjobb > Batch-jobbet (se Skapa en batch i detalj under länken Skapa ett batch-jobb [AX 2012]) och skapa två partier:
-
Förbearbetning/skicka fakturor HU Online fakturering system (klassnamn SIIRegisterReport_HU)
-
Statusbegäran HU Online faktureringssystemet (klassnamn SIIRegisterReport_HU)
Skapa två aktiviteter (knappenVisa uppgift ) för förbearbetning/skicka fakturor HU Online fakturering system batch:
-
förbearbetning (parametern Status Skapad) (klassnamn SIIRegisterReport_HU)
-
Skicka fakturor (parametern Status Preprocessed) (klassnamn SIIRegisterReport_HU)
Skapa en aktivitet för statusbegäran HU Online fakturering system batch:
-
För statusbegäran (Parameter Avvaktar svar, klassnamnet SIIRegisterReport_HU)
Installationen av ekonomiska orsaker
Du ställer in ekonomiska skäl öppna Organisationsadministration > Inställningar > ekonomiska orsaker
Du kan ställa in ekonomiska skäl, om du vill ange faktura åtgärden manuellt när du bokför/Skapa faktura. Systemet stöder följande åtgärder som anges i Online-fakturering dokumentation: skapa, ändra och STORNO.
Till exempel om en användare skapa faktura och välj Ändra åtgärden, innebär det att användaren anser fakturan som ändring av tidigare bokförda fakturan. I det här fallet fakturapost skapas i Online fakturering system register i systemet utan skicka att fakturan tills användaren anger referensen till den faktura som ska ändra och ändringar registrera postens status.
Du kan skapa flera orsaker med samma åtgärd.
Fakturering system registrera online
Fakturering system registrera Online -formulär används för interaktion Dynamics AX med fakturering system Online.
Översikt och skicka utfärdade fakturor öppna Redovisning > Periodisk > Online fakturering system registret.
Fälten Beskrivning (tabell)
|
Fältnamn |
Fältbeskrivning |
|
Typ |
Är alltid lika med kundfakturor. Kundposter fakturor register skapas från konto Kundreskontra fakturajournalen och fakturor för projekt |
|
Status |
Fältet visar den aktuella statusen för fakturan i korrespondens med den typ av schema. Det här fältet kan vara ifyllt automatiskt bara för att lägga till en faktura i registret och kan ha följande värden:
|
|
Datum för överföring |
Detta är datum och tid för den senaste fakturan Status ändras. |
|
Kontonummer |
Kontonumret för kunden |
|
Källdokument-ID |
Faktura-Id |
|
Datum för källa |
Datum för Inoice |
Fälten Beskrivning (höger ingår, detaljer, fel):
|
Fältnamn |
Fältbeskrivning |
|
Åtgärden |
SKAPA, ÄNDRA, STORNO. Skapa och ändra operationer definieras automatiskt av systemet. Systemet definierar åtgärden Skapa om det inte finns några hänvisningar till ursprunglig faktura och åtgärden Ändra - om det finns en referens till den ursprungliga fakturan Definiera STORNO åtgärden endast via finansiella skäl med STORNO operationen i fältet Operation. Om en användare har angetts STORNO åtgärden på fakturan, skapa systemet registret posten med undantagna status. En användare kan ange referens till den ursprungliga fakturan och ändra status register till skapad. |
|
Ursprungliga register |
Referens till register posten med den ursprungliga fakturan. Om register-operationen är lika ändra eller STORNO originalet registrera fältet ska fyllas i på annat sätt, Online-faktura returnerar fel. |
|
Referensnummer för sista raden |
Skapa – sista siffran är lika med raden fakturakvantitet Ändra/STORNO - sista numret motsvarar fakturaradskvantiteten ursprungliga fakturaradskvantiteten + sammanfattning antal rader av alla fakturor som avses samma ursprungliga register. |
|
Är Manuell operation? |
Om registrerar posten skapades på fakturan med ekonomiska skäl med fyllda åtgärden |
|
Felkod |
Felkod som togs emot från Online fakturering system. |
|
Felbeskrivning |
Beskrivning av fel |
Funktioner
Alla funktioner i det här formuläret kanske körs antingen i automatiskt (se inställning av partier) eller manuellt.
Både automatisk och mannually går via följande tillstånd (i allmänhet):
-
Lägga till poster i Online-fakturering register
-
Begär/mottagning token
-
Förfrågan med kodade fakturor och ta emot transaktions-ID
-
Begär/mottagning Fakturastatus
För att köra sändande fakturor fakturering systemet automatiskt online är det nödvändigt att ange journaler (Se lägga upp avsnitt).
Manuell regim innebär att användarna ska utföra alla steg själva.
|
Funktion |
Knappen |
|
Lägga till poster i registret |
Lägga till poster / kundfakturor |
|
Skicka och ta emot token |
Skicka |
|
Förfrågan med kodade fakturor och ta emot transaktions-ID |
Skicka |
|
Begär och tas emot fakturan statuse |
Skicka |
Lägga till poster
Obs! Vid beräkning av momsbeloppet väljs momstransaktionen med Typ av skatt, enligt momskod, lika med Standard moms eller Nedsatt moms. Omvänd EG-moms definieras av momskod som är lika med RC.
Den här funktionen för att automatiskt uppdatera Online faktureringssystemet registrera och lägga till nya fakturor i den (lägga till poster / kundfakturor knappen).
Du kan definiera vilka fakturor som ska läggas till journalen genom att klicka på knappen Välj .
Om du ändrar eller storno fakturor i föregående period (med datum understiger, 2018-07/01) post för fakturor i tidigare period ska vara i registret, så att systemet kan fylla i Original registerhänvisning automatiskt. Det är lämpligt att lägga till fakturaposter för tidigare perioder (till exempel fakturor, bokförda 2018 år eller för ett år före 2018-07/01). När du lägger till poster innan 2018-07/01 systemet automatiskt undantagna status för dessa poster, och fakturor skickas inte till Online fakturering system.
Systemet värdet modifyWithoutMaster = True om ursprungliga registerbeteckning är att posten i den tidigare perioden. Det innebär för fakturering system att ”den ursprungliga fakturan har utfärdats före den 1 juni 2018 och uppgiftslämnande för ändra dokumentet är obligatorisk” Online.
Använd Ctrl + F3 för att ställa in filter i formuläret registrera Online faktureringssystemet .
Använd Ctrl + G för att ställa in filter i kolumnerna i registret.
Skicka
Använd funktionen Skicka flera gånger för att utföra alla steg som beskrivs ovan.
Klicka på knappen Skicka och anger statusvärdet poster då rapporten genereras och skickas.
Statusen Skapad ställs in som standard och normalt fakturarapporten genereras i registret poster med statusen skapad.
Men i vissa fall är det nödvändigt att generera och skicka en rapport med statusvärdet avvisat på grund av olika tekniska fel när register poster, rapporten genereras av systemet, överfördes till statusvärdet avvisat. I det här fallet kan du generera och skicka rapporten på poster med statusvärdet avvisat .
Ändra status
Det en fakturapost i registrera Online faktureringssystemet är statusen Skapad eller Avvisad användare kan manuellt ändra status till undantagen att optimera frågor och arbeta med registret posten.
Tryck på Status > uteslutna för att ändra register postens status från Skapad till undantagna status.
Tryck på Status > Skapad för att ändra register postens status från undantagna till statusen Skapad .
Granska kommunikations
Systemet lagrar alla XML-förfrågningar (rapporter) och svar till och från Online faktureringssystemet. Du kan granska alla skickade och mottagna XML filer relaterade med valda register post om klickar du på knappen Granska kommunikation .
I det här formuläret kan du översikt över alla steg i registret registrera bearbetningen.
På fliken Allmänt i varje enskilt steg i processen kan åtgärdstypen översikt och ytterligare exchange-parameter (token - i första steget, transaktions-id - i andra steget).
Fakturajournal
Funktionen för att öppna faktura journalpost för den markerade kassan.
Exportera
Funktionen för översikt över XML-fil genereras på fakturan, relaterade till registret posten (, Observera att systemet skickar rapporten till Online fakturering system med kodning fakturor).
Information om snabbkorrigeringen
Hur du hämtar Microsoft Dynamics AX uppdateras filer
Den här uppdateringen är tillgänglig för manuell hämtning och installation från Microsoft Download Center.
Förutsättningar
Du måste ha någon av följande produkter som har installerat den här snabbkorrigeringen:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Krav på omstart
Du måste starta om tjänsten Application Object Server (AOS) när du har installerat snabbkorrigeringen.
Om du uppstår ett problem hämta, installera den här snabbkorrigeringen, eller har andra tekniska support frågor, kontakta din partner eller, om inskriven i en supportplan direkt med Microsoft kan du kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics och skapa en en ny supportbegäran. Genom att besöka följande Microsoft-webbplats:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Du kan även kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics via telefon via länkarna för land särskilda telefonnummer. Genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:
Partners
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kunder
I särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.
