En landsspecifik uppdatering för Spanien: Tillägg för SII-funktioner i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 och 2009 SP1

Konfigurera utökad kod för specialschema

Om du vill arbeta med SII-registret ska särskilda schemakoder konfigureras för både kunder och leverantörer. Det gör du genom att öppna Redovisningsbok > Installation > Moms > Spanien > specialschemakod för SII kund eller Allmän huvudbok > Installation > Moms > Spanien > SII leverantörskod för särskilda scheman .

Två fält läggs till i tabellen och formuläret Specialschemakoder för att göra konfigurationen mer flexibel:

Det unika indexet utökades därför genom att dessa två nya fält lades till. De här två fälten är alltid aktiverade och kan fyllas i eller lämnas tomma oberoende av varandra. Den aktuella algoritmen för sökning efter särskild schemakod för registret består av 3 steg:

1. Sökning mellan poster med kontokod = Tabell för en viss kund/leverantör.

2. Om posten inte hittas i den första etappen utförs sökning mellan poster med kontokod = grupp av kund eller leverantör.

3. Om posten inte hittas på den andra etappen utförs sökning mellan poster med Kontokod = Alla.

Vid sökning på varje steg beaktas giltiga datum för arkivhandlingar, och poster som är giltiga på registreringsdatumet bör endast väljas.

När två nya fält lades till förblev hela algoritmen densamma (den innehåller fortfarande 3 huvudsteg), men sökningen på varje steg ändrades. När du försöker söka efter den särskilda systemkoden för registret i vart och ett av ovan nämnda steg beaktas nu momsgrupp och artikelförsäljningsskattegrupp. För att få momsgrupp och artikel momsgrupp för fakturan väljs den första momstransaktionen relaterad till den aktuella kund-/leverantörs-/projektfakturan. Därefter överförs momsgrupp och artikelförsäljningsskattegrupp som parametrar till metoden för att söka efter särskilda schemakoder.

I själva verket kan sökning efter momsgrupp och Artikel momsgrupp också delas in i 4 delsteg (de har alla implementerats för vart och ett av de ovan nämnda 3 stegen tills en lämplig post hittas):

1. Först försöker vi hitta en post som har momsgrupp och artikel momsgrupp inte tom och lika med värdena som skickas som parametrar.

2. Om vi inte kan hitta en sådan post försöker vi hitta en post där momsgrupp är lika med den momsgrupp som har skickats som en parameter och tom (tom betyder "alla") artikelförsäljningsskattegrupp.

3. Om vi inte kan hitta en sådan post försöker vi hitta en post som har momsgrupp tom och artikel momsgrupp som är lika med artikelförsäljningsskattegruppen som en parameter.

4. Slutligen, om vi inte kan hitta en sådan post försöker vi hitta en post som har både momsgrupp och artikelförsäljningsskattgrupp tom.

Här är några exempel. Anta att vi har en faktura för kunden = Cust001. Fakturan har 1 rad med 1 skattetransaktion med momsgrupp = TG och Artikel momsgrupp = TIG. Och vi har följande inställning av särskilda schemakoder:

1. I det här fallet finns särskild kod 04 för fakturan. Egentligen uppfyller alla fyra posterna villkoret, men den fjärde är markerad eftersom den motsvarar fakturan mest fullständigt.

2. I det här fallet hittas särskild kod 02 för fakturan, eftersom den motsvarar fakturan mest fullständigt och momsgruppjämlikhet har prioritet framför likhet mellan artikel momsgrupper.

3. I det här fallet hittas särskild ordningskod 03 för fakturan, eftersom den motsvarar fakturan mest fullständigt.

4. I det här fallet hittas särskild kod 01 för fakturan, eftersom det är den enda som uppfyller villkoren.

Så schematiskt ser algoritmen på varje scen ut så här:

Momskodparameter för att identifiera olika typer av momssats 0,00 %

Med tanke på att det i Spanien finns olika fall när momskoder med 0,00% ränta används och det inte fanns något alternativ för att skilja sig åt följande fall:

- ImporteTAI ReglasLocalizacion – för att återspegla transaktioner med andra spanska områden som inte har moms men som skiljer sig från moms (t.ex. Canary Island, Ceuta och Melilla).

- ImportePor Articulos7_ 14_Otros – för att återspegla vissa andra specifika transaktioner.

Det delades ett typ av skattefält i tabellen Momskod :

Fältet Typ av skatt kan ha olika värden, men följande bör användas för momskoder för belopp som ska återspeglas i motsvarande taggar:

OBSERVERA! Uppdatera inställningarna för momskoder innan du skapar rapporterna för att få taggarna "ImportePorArticulos7_14_Otros", "ImporteTAIReglasLocalizacion" korrekt ifyllda.

Algoritm för att lägga till fakturor inom gemenskapen

Tidigare har algoritmen för fakturor inom communityn som identifierar lagt till alla fakturor som har minst en momstransaktion med markerad kryssruta för "Intra-community" i SII-registret. Som i Spanien "intra-community" kryssrutan används inte bara för verksamhet inom gemenskapen, SII registret var onödigt ifyllda med extra fakturor som inte bör skickas till SII systemet som intra-community faktura.

För att minska ett antal onödiga fakturor inom gemenskapen i SII-registret ändrades algoritmen. För att identifiera en faktura som intracommunity bör följande inställning användas: på Organisationsadministration > Konfiguration > foreign trade > parametrar för utrikeshandel bildar öppna fliken Egenskaper för land/region och konfigurera typ av land/region = "EU".

Det innebär att endast fakturor med kontraagenter vars ISO-kod för primäradress som har angetts som typ av land/region = "EU" läggs till i SII-registret som en gemenskapsfaktura.

IdOtro-tagg med kod "07"

Ibland när ett spanskt kontraagents skattebefriade nummer (NIF) inte kan hittas i SII-systemets databas kan en faktura inte godtas av SII-systemet. Samtidigt kan en kunds faktura med avregistrerat i SII-systemets databasräknare skickas till SII-systemet som identifierar skattebefriat nummer för ett räknare i <IdOtro>-tagg med <IdType> = "07". I det här fallet kommer en sådan faktura att accepteras med fel av SII-systemet.

För att stödja möjligheten att skicka kundfakturor på det här sättet har fliken Skatteregistrering lagts till i SII-registerformulär :

Fliken Momsregistrering innehåller följande fält:

Värden från fliken Momsregistrering används för att generera XML-rapporter.

NumSerieFacturaEmisor-tagg – fakturanummer

Ursprungligen genererade funktionen SII register Export XML-rapport ifyllning av taggen NUmSerieFacturaEmisor enligt den officiella dokumentationen:

Använda som "Ingen serie" en kombination av TableID och RecordID. Sådan fakturaidentifiering tillåter att fakturor accepteras av SII-systemet, men de kan inte bearbetas ytterligare i SII-systemet. Därför ska fakturan inte ha något prefix utan bör bara registreras med fakturanumret.

Om du vill att fakturan ska bearbetas i SII-systemet uppdaterades algoritmen för att exportera XML-generering så att NUmSerieFacturaEmisor-taggen fylls i med fakturanumret.

Systemet för ett svar från myndigheten innehåller följande information om var och en av de tidigare inkluderade fakturorna:

Med hänsyn till att <NIF-> tagg i svaret innehåller ISO-koden för alla icke-spanska länder kan informationen från myndighetens svar unikt identifiera en faktura i AX för alla EU- och spanska företag.

Importen av XML-tolkning uppdaterades baserat på fyra parametrar: Typ av fakturaregistrering, Fakturanummer, Fakturor, datum för fakturor, momsbefrielsenummer (NIF).

Så här hämtar du Microsoft Dynamics AX-uppdateringar

Den här uppdateringen är tillgänglig för manuell nedladdning och installation från Microsoft Download Center.

• Ladda ned uppdatering för Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Ladda ned uppdatering för Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Ladda ned uppdatering för Microsoft Dynamics AX 2012

• Ladda ned uppdatering för Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Förutsättningar

Du måste ha någon av följande produkter installerad för att kunna använda den här snabbkorrigeringen:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Microsoft Dynamics AX 2012

• Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Krav på omstart

Du måste starta om AOS-tjänsten (Application Object Server) när du har installerat snabbkorrigeringen.

Om du stöter på problem när du laddar ned, installerar den här snabbkorrigeringen eller har andra frågor om teknisk support kontaktar du din partner. Om du har registrerat dig i ett supportavtal direkt hos Microsoft kan du kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics och skapa en ny supportbegäran. Det gör du genom att gå till följande Microsoft-webbplats:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Du kan också kontakta den tekniska supporten för Microsoft Dynamics via telefon via de här länkarna för landsspecifika telefonnummer. Det gör du genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Partner

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

I särskilda fall kan avgifter som vanligtvis uppkommer för supportsamtal avbrytas om en teknisk supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter fastställer att en specifik uppdatering löser problemet. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte är berättigade till den aktuella uppdateringen.

Obs! Det här är en "SNABBPUBLICERAD" artikel som skapas direkt av Microsofts supportorganisation. Informationen som finns här i tillhandahålls i befintligt format som svar på framväxande problem. På grund av den hastiga publiceringen kan det hända att materialet innehåller tryckfel och det kan därför utan föregående meddelande ändras. Mer information finns i Användningsvillkor.