Inledning
Enligt de nya lagändringarna i Spanien (Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre), möjliggör ett nytt momshanteringssystem baserat på omedelbar tillhandahållande av information (SII-systemet) ett tvåvägs, automatiserat och omedelbart förhållande mellan AEAT och en skattebetalare.
För att uppfylla de nya lagstiftningskraven i Microsoft Dynamics AX har en ny funktion implementerats – SII Register. Se relaterade artiklar om du vill veta mer om SII registrera funktionalitet:
AX-version |
KB-artikelnummer |
AX 2012 R3 |
|
AX 2012 R2 |
4025184 |
AX 2012 |
4025184 |
AX 2009 SP1 |
4025184 |
Översikt
I det här dokumentet beskrivs SII-funktionstillägget med följande funktioner:
1. Förbättrad kodkonfiguration för specialschema (mer flexibilitet genom att ange särskild schemakod för en grupp för kunder/leverantörer på momsgrupp + gruppnivå för artikelförsäljningsskatt. (Tidigare endast alla/grupper/motparter)
2. Lägga till parameter för att identifiera olika typer av momstransaktioner som omfattas av momssats 0,00%: ImportePorArticulos7_14_Otros, ImporteTAIReglasLocalizacion. (Tidigare <ImporteTAIReglasLocalizacion> används endast för omvända kostnader inom gemenskapen och <ImportePorArticulos7_14_Otros> för alla andra momstransaktioner som omfattas av momssats 0,00%.)
3. Uppdatera algoritmen för att lägga till fakturor inom gemenskapen i SII-registret genom att identifiera dem enligt parametrarna för utrikeshandel > Land/region= "EU". (Tidigare har alla fakturor som har minst en momstransaktion med markerad kryssrutan "Intra-community" lagts till i SII-registret. Men för närvarande används den här kryssrutan inte bara för åtgärder inom gemenskapen.)
4. SII registrera förbättring för att tillåta omsändande avvisade fakturor med ifylld momsbefrielse nummer som är okänt av myndigheten i IdOtro tagg med kod "07". Det förväntas att denna avsändningsmetod kommer att låta "Acceptera med fel" sådana fakturor av SII systemet.
5. Uppdatera XML-generering av export för att fylla i taggen NumSerieFacturaEmisor med fakturanumret. Uppdatera XML-parsning av import baserat på 4 parametrar: Typ av fakturaregistrering, fakturanummer, fakturadatum och momsbefrielsenummer (NIF).
Detaljerad beskrivning
Konfigurera utökad kod för specialschema
Om du vill arbeta med SII-registret ska särskilda schemakoder konfigureras för både kunder och leverantörer. Det gör du genom att öppna Redovisningsbok > Installation > Moms > Spanien > specialschemakod för SII kund eller Allmän huvudbok > Installation > Moms > Spanien > SII leverantörskod för särskilda scheman .
Två fält läggs till i tabellen och formuläret Specialschemakoder för att göra konfigurationen mer flexibel:
Det unika indexet utökades därför genom att dessa två nya fält lades till. De här två fälten är alltid aktiverade och kan fyllas i eller lämnas tomma oberoende av varandra. Den aktuella algoritmen för sökning efter särskild schemakod för registret består av 3 steg:
1. Sökning mellan poster med kontokod = Tabell för en viss kund/leverantör.
2. Om posten inte hittas i den första etappen utförs sökning mellan poster med kontokod = grupp av kund eller leverantör.
3. Om posten inte hittas på den andra etappen utförs sökning mellan poster med Kontokod = Alla.
Vid sökning på varje steg beaktas giltiga datum för arkivhandlingar, och poster som är giltiga på registreringsdatumet bör endast väljas.
När två nya fält lades till förblev hela algoritmen densamma (den innehåller fortfarande 3 huvudsteg), men sökningen på varje steg ändrades. När du försöker söka efter den särskilda systemkoden för registret i vart och ett av ovan nämnda steg beaktas nu momsgrupp och artikelförsäljningsskattegrupp. För att få momsgrupp och artikel momsgrupp för fakturan väljs den första momstransaktionen relaterad till den aktuella kund-/leverantörs-/projektfakturan. Därefter överförs momsgrupp och artikelförsäljningsskattegrupp som parametrar till metoden för att söka efter särskilda schemakoder.
I själva verket kan sökning efter momsgrupp och Artikel momsgrupp också delas in i 4 delsteg (de har alla implementerats för vart och ett av de ovan nämnda 3 stegen tills en lämplig post hittas):
-
Först försöker vi hitta en post som har momsgrupp och artikel momsgrupp inte tom och lika med värdena som skickas som parametrar.
-
Om vi inte kan hitta en sådan post försöker vi hitta en post där momsgrupp är lika med den momsgrupp som har skickats som en parameter och tom (tom betyder "alla") artikelförsäljningsskattegrupp.
-
Om vi inte kan hitta en sådan post försöker vi hitta en post som har momsgrupp tom och artikel momsgrupp som är lika med artikelförsäljningsskattegruppen som en parameter.
-
Slutligen, om vi inte kan hitta en sådan post försöker vi hitta en post som har både momsgrupp och artikelförsäljningsskattgrupp tom.
Här är några exempel. Anta att vi har en faktura för kunden = Cust001. Fakturan har 1 rad med 1 skattetransaktion med momsgrupp = TG och Artikel momsgrupp = TIG. Och vi har följande inställning av särskilda schemakoder:
1. I det här fallet finns särskild kod 04 för fakturan. Egentligen uppfyller alla fyra posterna villkoret, men den fjärde är markerad eftersom den motsvarar fakturan mest fullständigt.
Kod för särskilda scheman |
Kontokod |
Konto-/gruppnummer |
Momsgrupp |
Artikelförsäljningsskattegrupp |
01 |
Tabell |
Cust001 |
||
02 |
Tabell |
Cust001 |
Tg |
|
03 |
Tabell |
Cust001 |
Tig |
|
04 |
Tabell |
Cust001 |
Tg |
Tig |
2. I det här fallet hittas särskild kod 02 för fakturan, eftersom den motsvarar fakturan mest fullständigt och momsgruppjämlikhet har prioritet framför likhet mellan artikel momsgrupper.
Kod för särskilda scheman |
Kontokod |
Konto-/gruppnummer |
Momsgrupp |
Artikelförsäljningsskattegrupp |
01 |
Tabell |
Cust001 |
||
02 |
Tabell |
Cust001 |
Tg |
|
03 |
Tabell |
Cust001 |
Tig |
3. I det här fallet hittas särskild ordningskod 03 för fakturan, eftersom den motsvarar fakturan mest fullständigt.
Kod för särskilda scheman |
Kontokod |
Konto-/gruppnummer |
Momsgrupp |
Artikelförsäljningsskattegrupp |
01 |
Tabell |
Cust001 |
||
03 |
Tabell |
Cust001 |
Tig |
4. I det här fallet hittas särskild kod 01 för fakturan, eftersom det är den enda som uppfyller villkoren.
Kod för särskilda scheman |
Kontokod |
Konto-/gruppnummer |
Momsgrupp |
Artikelförsäljningsskattegrupp |
01 |
Tabell |
Cust001 |
||
03 |
Tabell |
Cust001 |
SomeOtherTIG |
Så schematiskt ser algoritmen på varje scen ut så här:
Momskodparameter för att identifiera olika typer av momssats 0,00 %
Med tanke på att det i Spanien finns olika fall när momskoder med 0,00% ränta används och det inte fanns något alternativ för att skilja sig åt följande fall:
- ImporteTAI ReglasLocalizacion – för att återspegla transaktioner med andra spanska områden som inte har moms men som skiljer sig från moms (t.ex. Canary Island, Ceuta och Melilla).
- ImportePor Articulos7_ 14_Otros – för att återspegla vissa andra specifika transaktioner.
Det delades ett typ av skattefält i tabellen Momskod :
Fältet Typ av skatt kan ha olika värden, men följande bör användas för momskoder för belopp som ska återspeglas i motsvarande taggar:
Etiketten |
Typ av skattevärde |
ImportePorArticulos7_14_Otros |
Moms 0 % |
ImporteTAIReglasLocalizacion |
Andra |
OBSERVERA! Uppdatera inställningarna för momskoder innan du skapar rapporterna för att få taggarna "ImportePorArticulos7_14_Otros", "ImporteTAIReglasLocalizacion" korrekt ifyllda.
Algoritm för att lägga till fakturor inom gemenskapen
Tidigare har algoritmen för fakturor inom communityn som identifierar lagt till alla fakturor som har minst en momstransaktion med markerad kryssruta för "Intra-community" i SII-registret. Som i Spanien "intra-community" kryssrutan används inte bara för verksamhet inom gemenskapen, SII registret var onödigt ifyllda med extra fakturor som inte bör skickas till SII systemet som intra-community faktura.
För att minska ett antal onödiga fakturor inom gemenskapen i SII-registret ändrades algoritmen. För att identifiera en faktura som intracommunity bör följande inställning användas: på Organisationsadministration > Konfiguration > foreign trade > parametrar för utrikeshandel bildar öppna fliken Egenskaper för land/region och konfigurera typ av land/region = "EU".
Det innebär att endast fakturor med kontraagenter vars ISO-kod för primäradress som har angetts som typ av land/region = "EU" läggs till i SII-registret som en gemenskapsfaktura.
IdOtro-tagg med kod "07"
Ibland när ett spanskt kontraagents skattebefriade nummer (NIF) inte kan hittas i SII-systemets databas kan en faktura inte godtas av SII-systemet. Samtidigt kan en kunds faktura med avregistrerat i SII-systemets databasräknare skickas till SII-systemet som identifierar skattebefriat nummer för ett räknare i <IdOtro>-tagg med <IdType> = "07". I det här fallet kommer en sådan faktura att accepteras med fel av SII-systemet.
För att stödja möjligheten att skicka kundfakturor på det här sättet har fliken Skatteregistrering lagts till i SII-registerformulär :
Fliken Momsregistrering innehåller följande fält:
Fältnamn |
Fältbeskrivning |
Registreringsnummer |
Skattebefrielsenummer för det motagensnummer som anges i Counteragents registerinformation. Om det är en EU-kontraagent läggs en ISO-kod till som prefix. Kan uppdateras manuellt om det behövs. |
Typ av skatte-ID |
Det här fältet kan fyllas i med ett värde från tabellen Registrerings-ID:n eller är tomt är registreringsnumret är NIF. Kan uppdateras manuellt om det behövs. |
Iso-kod för part |
Fältet ska fyllas i som standard med ISO-kod från counteragentens primära adress. Kan uppdateras manuellt om det behövs. |
Värden från fliken Momsregistrering används för att generera XML-rapporter.
NumSerieFacturaEmisor-tagg – fakturanummer
Ursprungligen genererade funktionen SII register Export XML-rapport ifyllning av taggen NUmSerieFacturaEmisor enligt den officiella dokumentationen:
Använda som "Ingen serie" en kombination av TableID och RecordID. Sådan fakturaidentifiering tillåter att fakturor accepteras av SII-systemet, men de kan inte bearbetas ytterligare i SII-systemet. Därför ska fakturan inte ha något prefix utan bör bara registreras med fakturanumret.
Om du vill att fakturan ska bearbetas i SII-systemet uppdaterades algoritmen för att exportera XML-generering så att NUmSerieFacturaEmisor-taggen fylls i med fakturanumret.
Systemet för ett svar från myndigheten innehåller följande information om var och en av de tidigare inkluderade fakturorna:
Med hänsyn till att <NIF-> tagg i svaret innehåller ISO-koden för alla icke-spanska länder kan informationen från myndighetens svar unikt identifiera en faktura i AX för alla EU- och spanska företag.
Importen av XML-tolkning uppdaterades baserat på fyra parametrar: Typ av fakturaregistrering, Fakturanummer, Fakturor, datum för fakturor, momsbefrielsenummer (NIF).
Snabbkorrigeringsinformation
Så här hämtar du Microsoft Dynamics AX-uppdateringar
Den här uppdateringen är tillgänglig för manuell nedladdning och installation från Microsoft Download Center.
Förutsättningar
Du måste ha någon av följande produkter installerad för att kunna använda den här snabbkorrigeringen:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Krav på omstart
Du måste starta om AOS-tjänsten (Application Object Server) när du har installerat snabbkorrigeringen.
Om du stöter på problem när du laddar ned, installerar den här snabbkorrigeringen eller har andra frågor om teknisk support kontaktar du din partner. Om du har registrerat dig i ett supportavtal direkt hos Microsoft kan du kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics och skapa en ny supportbegäran. Det gör du genom att gå till följande Microsoft-webbplats:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Du kan också kontakta den tekniska supporten för Microsoft Dynamics via telefon via de här länkarna för landsspecifika telefonnummer. Det gör du genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kunder
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
I särskilda fall kan avgifter som vanligtvis uppkommer för supportsamtal avbrytas om en teknisk supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter fastställer att en specifik uppdatering löser problemet. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte är berättigade till den aktuella uppdateringen.
Obs! Det här är en "SNABBPUBLICERAD" artikel som skapas direkt av Microsofts supportorganisation. Informationen som finns här i tillhandahålls i befintligt format som svar på framväxande problem. På grund av den hastiga publiceringen kan det hända att materialet innehåller tryckfel och det kan därför utan föregående meddelande ändras. Mer information finns i Användningsvillkor.