Företags krav
Tyska rekommendationer för SEPA-betalningar, inklusive brådskande kredit överföring, version 3,1 finns på EBICS.de sida, dokument tillägg 3 Data format V3.1.pdf.
Visa stycken:
-
tio likadana kredit transfereringar på samma dag (inlämning via smärta. 001)
-
2.2.1 initiering av kredit överföring – smärta. 001.001.03
Översikt över
SEPA/ISO20022-kredit överföringar i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 och 2009 SP1
SEPA betalningar för kredit överföring är utformade i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 och 2009 SP1 via Application Integration Framework (AIF). Mer information finns i TechNet-artikeln: https://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
Om du vill generera den lands-/regionsspecifika versionen av SEPA-filen för kredit överföring i fältetvärde skriver du in följande värde:
-
För Tyskland skriver du "DE".
Du får använda det här formatet om du behöver generera SEPA betalning (euro betalning till land i SEPA Zone).
Mer information finns i SEPA CT.
Ingen ändring av SEPA betalnings format för AIF introduceras med den här funktionen.
För Tysklandimplementeras tillägget av ISO20022/SEPA för att generera en vanlig kredit överföring i ISO20022 med funktionen betalnings format. Det nya betalnings formatet är tillgängligt:
-
Allmänna ISO20022 CredTrans DE.
Du får använda det här formatet om du behöver generera SEPA eller ISO20022 en brådskande kredit överföring i en dag enligt de tyska rikt linjerna. Du kan också använda det här formatet om du behöver generera ISO20022 allmän kredit överföring (till exempel för gränsöverskridande betalningar i utländsk valuta).
Följande betalnings typer beskrivs i lands-specifika rikt linjer för implementering och användare kan initiera dem från betalnings journalen:
Land |
Information |
Tyskland |
SEPA – inrikes-och kors kant linje [TRF]: Leverantörens bank konto land är inrikes, EU eller EFTA i utländsk handels parameter och Valuta = EUR och Tjänste nivå i betalnings Journal = <tom> eller "SEPA"
Brådskande kredit överföring Leverantörens bank konto land är inrikes, EU eller EFTA i utländsk handels parameter och Valuta = EUR och Tjänste nivå i betalnings journalen <> <> eller "SEPA"
Användaren bör alltid välja "URGP" i fältet Service Level och "INTC" eller "CORT" i fältet Kategori syfte för den här betalnings typen, efter tyska rikt linjer. Obs!inga bankgiron tas med i den genererade filen. Alla bank särskilda krav som inte är direkt definierade i tyska rikt linjer för införande bör genomföras som anpassningar. |
Icke |
Alla andra betalningar
Beskrivs inte i tyska rikt linjer och därför, om det är genererat, följer ISO20022 allmänna regler utan tyska specifika. För närvarande skapas sådana betalningar i Tyskland med DTAZV tyska-specifika betalnings format, men ISO20022 som trend kan för längas i framtiden för denna betalnings typ.
|
Installations
Innan du kan skapa ISO20022-och SEPA-exportera filer måste du ställa in information om juridisk person och bank konto i Microsoft Dynamics AX.
Konfigurera juridisk person information
Använd formuläret juridiska enheter för att ställa in information om juridisk person för ISO20022/SEPA-betalningar.
Ställ in namn, adress på juridisk person (kontrol lera att ISO-landskod är inställt på land/region i juridisk person) för den juridiska personen som initierar betalnings-och gäldenärens juridiska person.
Konfigurera företagets bank konton för ISO20022/SEPA kredit överföring
Använd formuläret bank konton för att ange bank konto information för din juridiska person (likviditet och Bank hantering > vanliga > bank konton) för att göra ISO20022/SEPA-betalningar för bank kontot för den juridiska personen som begär överföringen.
Land |
Information |
Tyskland |
Bank konto-ID: du bör ställa in IBAN. Ange IBAN i fältet ytterligare identifiering > IBAN. Bank-ID: du kan tillhandahålla SWIFT-kod (BIC). Skriv SWIFT/BIC i ytterligare identifiering > SWIFT-kod. |
Skapa leverantörer och leverantörs bank konton för ISO20022/SEPA kredit överföring
Använd leverantörs formuläret för att registrera leverantörs information för ISO20022/SEPA-betalningar (leverantörs reskontra > vanliga > leverantörer > alla leverantörer).
Ange leverantörens namn och adress.
Obs!
För Tyskland för betalnings typen brådskande kredit överföring får fordrings adress raden (inklusive landskod) inte överstiga 70 tecken totalt och värdet från adress kommer att skäras för att uppfylla detta krav.
Kontrol lera att ISO-landkod är inställd på land/region för en leverantör.
Använd formuläret leverantörs bank konton för att ställa in information om leverantörs bank konton.
Adress-ID:
Kontrol lera att adressen är inställd för ett leverantörs bank konto och lands koden för leverantörens bank konto adress är angiven i parametrarna för utländsk handel, fliken Egenskaper för land/region och lands-/regionkoden är tilldelad: inrikes, EU, EFTA eller tredje part eftersom identifiering av betalnings typ är beroende av den här inställningen.
Identifiering av SEPA och brådskande kredit överföring:
Betalningar i EUR och till bank konton i länder med land/region typ = inrikes, EU eller EFTA identifieras automatiskt som SEPA-betalningar eller brådskande kredit överföring.
Alla andra betalningar identifieras som andra betalningar och exporteras via allmänna ISO20022-regler utan tysk information.
ID för leverantörs bank konto:
Du bör ange identifierare för bank konton och bank identifierare för ett leverantörs bank konto som används för ISO20022/SEPA-betalningar:
Ange IBAN i fältet allmän > IBAN.
Leverantörens bank-ID:
Du kan ge SWIFT-kod (BIC):
Skriv SWIFT/BIC i ytterligare identifiering > SWIFT-kod.
Konfigurera betalnings metoder för ISO20022/SEPA kredit överföringar
Använd betalnings metoderna – leverantörs formuläret för att ställa in betalnings metoden.
Radfält |
Beskrivning |
Betalnings typ |
Välj elektronisk betalning för betalnings typerna SEPA och brådskande kredit överföring. |
Fil format \ export format |
Välj
|
Allmänt \ ISO20022-koder |
Allmänt: Välj standard koden för identifiering av vem som betalar avgifter. I ISO20022-format kan en av följande koder användas: skuld, CRED, SHAR. Standardvärdet överförs till en betalnings Journal rad där du kan ändra den manuellt. Anmärkning för Tyskland: För SEPA och brådskande kredit överföring är alltid konstant "SLEV". |
Allmänt \ ISO20022-koder \ service nivå |
Allmänt: Välj standard kod för betalnings prioritet. Exempel koder för ISO20022 format: URGP, NURG, SDVA Standardvärdet överförs till en betalnings Journal rad där den kan ändras av användaren manuellt och exporteras till en betalnings fil om den är ifylld. Anmärkning för Tyskland: För SEPA-betalningar exporteras alltid konstant "SEPA". För brådskande kredit överföring väljer du "URGP". |
Allmänt \ ISO20022-koder \ kategori syfte |
Allmänt: Välj standard koden för betalnings kategorin, till exempel "CORT" för betalning av handels utdrag. Standardvärdet överförs till en betalnings Journal rad där den kan ändras av användaren manuellt och exporteras till en betalnings fil om den är ifylld. Anmärkning för Tyskland: För SEPA och brådskande kredit överföring väljer du antingen INTC eller CORT enligt tysk vägledning |
Transaktioner
Skapa och publicera fakturor från leverantörer på vanligt sätt.
Skapa och exportera betalningar med ISO20022 Generic Payment format
Använd betalnings journal formuläret för att skapa och exportera leverantörs betalningar.
-
Klicka på leverantörs reskontra > journaler > betalningar > betalnings journal. Skapa eller Välj en journal.
För Tyskland: På fliken Allmänt i gruppen ISO20022-koderfyller du i standardvärdena för den aktuella betalnings journalen: debiterare, service nivå, kategori syfte.
Värdena på betalnings raderna används som standard med de valda värdena i Journal rubriken, eller med standardvärden från betalnings metod (om de är ifyllda).
Du kan ändra standardvärden för varje betalnings rad på fliken betalning, gruppen ISO20022.
-
Klicka på rader för att öppna formuläret Journal verifikation för betalnings Journal raderna.
-
Skapa betalnings raderna med hjälp av funktionen betalnings förslag.
-
Välj en rad på fliken Översikt i formuläret Journal verifikation.
-
För Tyskland: på fliken betalning kan du fylla i fälten värdefullt för att inleda betalning:
Betalnings-ID – granska eller ange ett ID som ska användas i referensmaterial för ostrukturerad kredit (tysk information).
Obs! ange att betalnings anteckningar ska visas i disstrukturerade remitterings uppgifter, om tillämpligt.
Tips! konfigurera organisations administration > standard beskrivningar för automatisk generering av betalnings anteckningar med information om kvittade fakturor.
-
Klicka på funktioner för > Generera betalningar. I betalnings metod väljer du en betalnings metod: generiska ISO20022 CredTrans DE för Tyskland.
-
Och sedan i fältet bank konto väljer du det bank konto som betalningen dras ifrån.
-
Klicka på dialog ruta. Ange information om export filen i dialog rutan. Följande tabell innehåller information om varje fält.
Radfält |
Beskrivning |
Bearbetnings datum |
Ange det datum då banken ska behandla betalningarna. |
Remitterings information |
Välj format för remitterings information, beroende på kraven i ditt land/din region eller bank:
|
Gruppbokning |
Begära gruppbokning om det behövs:
Generiskt (tillåts inte för SEPA och brådskande kredit överföring)
|
Fil namn |
Ange eller Välj fil namnet för XML-ISO20022. Använd fil namns tillägget. xml. Fil namnet visas också i antecknings rapporten. |
Kontroll rapport |
Markera den här kryss rutan om du vill skriva ut en rapport som innehåller betalnings informationen. Du kan ange rapport alternativen genom att klicka på knappen kontroll rapport. |
Delta i anteckningen |
Markera den här kryss rutan om du vill skriva ut rapporten med antecknings noten. Du kan ange rapport alternativen genom att klicka på knappen delta i anteckningen. |
Betalnings AVI |
Markera den här kryss rutan om du vill skriva ut betalnings AVI rapporten. Du kan ange rapport alternativen genom att klicka på knappen betalnings AVI. |
Huvud konto/kund nummer |
Ange huvud konto numret eller kund numret. Detta nummer visas i antecknings rapporten. |
Serie nummer |
Ange ett löp nummer för att identifiera filen. Sekvensnumret visas i antecknings rapporten. |
Brev från antal fakturor |
Ange värdet på det antal fakturor, som en följe brev apport skrivs ut från. |
-
Klicka på OK.
-
Klicka på OK i formuläret Generera betalningar för att skapa betalnings filen.
Skicka kredit överförings filen till banken
När du skapar betalningar sparas betalningarna på den plats som du anger i dialog formuläret. Nästa steg är att skicka XML-filen till banken. Den här processen varierar från bank till bank. Följ instruktionerna från din bank för att skicka in filerna till banken för bearbetning.
Information om snabb korrigeringar
Hämta uppdateringar av Microsoft Dynamics AX-filer
Den här uppdateringen är tillgänglig för manuell nedladdning och installation från Microsoft Download Center.
Förutsättningar
Du måste ha någon av följande produkter installerat för att kunna använda den här snabb korrigeringen:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Krav på omstart
Du måste starta om program objekt Server tjänsten (AOS) när du har installerat snabb korrigeringen.
Om du stöter på ett problem med att ladda ned, installera den här snabb korrigeringen eller har andra tekniska supportfrågor, kontaktar du din partner eller, om du har registrerat dig i ett support abonnemang direkt med Microsoft, kan du kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics och skapa en ny supportbegäran. För att göra det går du till följande Microsoft-webbplats:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Du kan också kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics via telefon med dessa länkar för landsspecifika telefonnummer. För att göra det går du till någon av följande Microsoft-webbplatser:
Parterna
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Förbruka
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
I särskilda fall kan de avgifter som normalt uppstår för support samtal annulleras om en teknisk support specialist för Microsoft Dynamics och relaterade produkter bestämmer att en specifik uppdatering löser problemet. De vanliga support kostnaderna gäller för ytterligare supportfrågor och problem som inte berättigar till den särskilda uppdateringen.
Obs Det här är en "SNABBPUBLICERAD" artikel som skapas direkt av Microsofts supportorganisation. Informationen som finns här tillhandahålls i befintligt skick som svar på nya problem. På grund av den hastiga publiceringen kan det hända att materialet innehåller tryckfel och det kan därför utan föregående meddelande ändras. Se användnings villkorenför andra faktorer.